Resumo geral

A Classe estará sujeita à insolvência caso o patrimônio líquido seja negativo. A taxa de remuneração dos prestadores de serviços é de 0,30% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido da Classe, sendo cobrada mensalmente no 5º dia útil do mês subsequente à apuração. O valor da Taxa Global não pode ser aumentado sem a aprovação da maioria das Cotas em circulação. Para alterações em investimentos, a aprovação requer a maioria das Cotas Subscritas. Para o aumento da taxa de custódia, é necessária a maioria das Cotas Subscritas. A mudança do endereço da página eletrônica da Classe requer a maioria das Cotas Presentes. Alterações no contrato entre a instituição administradora do Índice Alvo e o Administrador, que aumentem despesas, exigem a maioria das Cotas Presentes. Erros de aderência, conforme o item 7.5.1, também requerem a maioria das Cotas Presentes. - sentimento geral: neutro

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O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de Administrador do FUNDO, informa alterações no regulamento do TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, a partir de 12 de março de 2026. As alterações são necessárias para adequação à Resolução CVM Nº 175 e ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links na seção "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão alterados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, incluindo aviso obrigatório. Modificações adicionais serão realizadas para compatibilizar a Política de Investimento com a nova norma. Cotistas podem obter informações na sede do ADMINISTRADOR, através do e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. A ouvidoria está disponível no telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARI BAS.COM. - sentimento: positivo

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O presente instrumento detalha alterações no regulamento do Fundo, a partir de 12 de março de 2026. Estas alterações são motivadas pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE e visam adequar o Fundo à nova regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Administrador, Banco BNP Paribas Brasil S.A., incluirá o link para o Sumário de Remuneração no item "5.1 Taxa Global" e atualizará todos os dispostos no quadro "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" para o link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com o aviso obrigatório previsto na legislação. Adicionalmente, será incluso o item "5.5 Taxa Máxima de Distribuição" no referido quadro. O regulamento do Fundo, com as alterações, passa a vigorar conforme redação em anexo.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.055.107.860,72, referente à competência de fevereiro de 2026, versão 3.0. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades. Há valores a pagar referentes a taxas de custódia, auditoria, cobrança, administração e outros. Também constam valores a receber, como estornos de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM e despesas ANBIMA. As vendas e aquisições estão listadas com seus respectivos volumes e valores. Sentimento: Neutro

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O relatório apresenta informações financeiras do fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em 01/2026. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O plano de contas utilizado é o COFI. Os ativos do fundo incluem valores mobiliários, aplicações em títulos no exterior, cotas de fundos de investimento e disponibilidades em moeda estrangeira. Há um valor significativo em compensação, refletido em títulos e valores mobiliários. O relatório também detalha controle e movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. As despesas administrativas, taxas de administração e gestão também estão registradas, assim como outras despesas operacionais. O relatório apresenta um total geral do passivo de 8.167.997.004,86. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é 01/2026, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.827.009.315,60. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas disponibilidades, valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, administração, e estornos. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam em garantia da CVM.

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O relatório apresenta informações financeiras do fundo ETF TREND LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência 02/2026 demonstra um total geral do ativo de R$ 8.626.749.507,34 e um total geral do passivo de R$ 8.626.749.507,34. A maior parte do ativo é composta por títulos e valores mobiliários, no valor de R$ 4.056.068.664,83, incluindo cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. O relatório também detalha a movimentação de cotas, com emissões de R$ 250.550.000,00, resgates de R$ 112.050.000,00 e cotas em circulação de R$ 144.000.000,00. As despesas administrativas totalizaram R$ 6.998.955,68, enquanto as despesas de taxa de administração do fundo foram de R$ 6.555.810,03. - sentimento_geral: positivo

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O relatório diário refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82). A competência inicial é 02/01/2026, com atualização diária. Durante o período analisado, a cotação do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 24,469276 e alcançando R$ 27,076555. Houve captacao no dia de até R$ 80.263.434,00. O Patrimônio Líquido (PL) atingiu o valor de R$ 3743333674,00. O número total de cotistas variou de 104.728 a 114.782. A proxima informação do PL está programada para 23/01/2026.

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O relatório diário apresenta o desempenho do Fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. O CNPJ do fundo é 37.985.763/0001-49 e o do administrador é 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026, com a próxima informação do PL em 05/01/2026. Houve períodos de captação significativa, como em 21/01/2026, com R$ 80.263.434,00. O patrimônio líquido variou ao longo do período, atingindo um valor de R$ 3.743.333.674,00 em 22/01/2026. O número total de cotistas também apresentou variação, alcançando 114.056 em 22/01/2026. O valor da cotação (R$) oscilou durante o período, com valores como R$ 24,469276 em 02/01/2026 e R$ 27,076555 em 22/01/2026. Nao informado no relatorio

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O relatório diário refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82). O período analisado abrange de 02/01/2026 a 21/01/2026. Durante este período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 24,469276 e atingindo R$ 26,754478. Observa-se um aumento no número de cotistas, que partiu de 104728 e chegou a 114056. O Patrimônio Líquido demonstrou crescimento significativo, passando de R$ 3146748877,98 para R$ 3664025794,75. Houve captacao de recursos em diversos dias, com valores expressivos como R$ 23245812,20 em 02/01/2026 e R$ 80263434,00 em 21/01/2026. Nao houve resgate de cotas no período analisado. A proxima divulgacao de informação do PL está programada para 22/01/2026. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta o desempenho do fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período analisado se estende de 02/01/2026 a 20/01/2026. Durante o período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 24,469276 e atingindo R$ 26,640662. Houve captação de recursos em diversos dias, com destaque para o dia 07/01/2026, quando foram captados R$ 46.207.316,80. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento constante, atingindo R$ 3.568.516.673,95 no dia 20/01/2026. O número total de cotistas aumentou de 10.4728 para 113.498 no período analisado. Não foram identificados cancelamentos (C). A próxima informação do PL será divulgada em 21/01/2026.

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O relatório diário apresenta o desempenho do Fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. No dia 02/01/2026, a cota do fundo era de R$ 24,469276, com uma captação de R$ 23.245.812,20 e um patrimônio líquido de R$ 314.674.887,98. A quantidade de cotistas era de 104.728. Ao longo do período analisado, que se estende até 19/01/2026, observou-se um aumento no patrimônio líquido, atingindo R$ 342.808.248,95, e um número crescente de cotistas, chegando a 113.091. Houve captações significativas, com destaque para o dia 05/01/2026, de R$ 31.255.386,25 e em 07/01/2026, de R$ 46.207.316,80. O valor total de carteira também apresentou crescimento, finalizando em R$ 342.870.423,27 em 19/01/2026. Sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 11/2025 foi de R$ 2.933.673.567,59. O relatório apresenta a lista de aplicações do fundo, incluindo Cotas de Fundos e Investimento no Exterior, com informações sobre quantidade, valor, custo, mercado e percentual do patrimônio líquido. Há também detalhes sobre valores a pagar (como taxa de custódia, despesas de auditoria e cobrança) e valores a receber (estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, despesa ANBIMA). O relatório foi recebido em 03/12/2025 e a versão é 3.0.

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo de investimento TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em novembro de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 6.341.218.067,27, sendo R$ 2.934.414.014,63 classificados como realizáveis e R$ 2.934.371.539,63 em títulos e valores mobiliários. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam um valor significativo, totalizando R$ 2.934.195.097,45. As contas de compensação representam um montante considerável, com um valor de R$ 3.406.804.052,64. O fundo apresenta emissões de R$ 230.000.000,00, resgates de R$ 110.300.000,00 e cotas em circulação de R$ 125.200.000,00. O total geral do passivo é de R$ 6.341.218.067,27. - sentimento_geral: positivo

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O relatório referente a outubro de 2025, versão 3.0, apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.654.117.445,98. As aplicações incluem cotas de fundos, representando 0,010% do patrimônio líquido, e investimento no exterior com data de vigência em 31/12/2049. O relatório detalha diversos valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, taxa de administração e despesas ANBIMA. Também apresenta valores a receber, como crédito, estorno de taxa de custódia e taxa CVM. As informações foram recebidas em 10/11/2025. - sentimento: neutro

Resumo geral

Este relatório apresenta informações referentes ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49. A competência do relatório é 10/2025, e o administrador é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor total de passivo de R$ 5.767.053.350,68. Destacam-se saldos em contas como REALIZÁVEL (R$ 2.654.928.339,53) e DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS (R$ 14.129,90). Apresenta também um saldo de R$ 2.654.880.513,59 em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. Houve um controle de movimentação de cotas, com emissões de R$ 222.600.000,00 e resgates de R$ 109.950.000,00, além de uma circulação de R$ 118.150.000,00. As despesas administrativas totais foram de R$ 3.638.377,34, incluindo despesas com serviços do sistema financeiro e despesas de taxa de administração. O relatório evidencia desvalorização cambial de R$ 804.017.331,75. - sentimento_geral:

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é setembro de 2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.211.224.325,92. O fundo possui aplicações em Cotas de Fundos, representando 0,033% do patrimônio líquido, e Investimento no Exterior, que corresponde a 99,992% do patrimônio líquido. As despesas do fundo incluem TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, TAXA DE COBRANÇA, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, além de valores a receber como CASH COMPONENTE - CRÉDITO, ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA, ANUIDADE B3, TAXA CVM e DESPESA ANBIMA. Sentimento: Neutro

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O relatório apresenta informações do fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com período de competência em 09/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O balancete demonstra um valor total de ativos para negociação de R$ 2.211.789.759,26, com destaque para aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. Há também uma quantia significativa em compensação de R$ 2.638.001.718,01. O relatório detalha emissões, resgates e movimentação de cotas, evidenciando a dinâmica do fundo. O relatório utiliza o Plano de Contas COFI como base contábil. Inclui despesas administrativas, despesas de serviços financeiros e taxas de administração do fundo. A movimentação de cotas demonstra emissões de R$207.500.000,00, resgates de R$109.950.000,00 e circulação de R$103.050.000,00. - sentimento_geral:

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência agosto de 2025, versão 3.0, demonstra um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 1.922.281.607,59. As aplicações incluem Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, e diversos Valores a pagar e a receber, como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, TAXA DE COBRANÇA, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, entre outros. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e não implicam em garantia da CVM. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em agosto de 2025. O fundo, classificado como ETF, é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. Os ativos do fundo totalizam R$1.922.819.108,57, sendo R$1.922.758.324,80 em títulos e valores mobiliários, incluindo cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos privados no exterior. A movimentação de cotas apresenta emissões de R$201.950.000,00, resgates de R$109.200.000,00 e circulação de R$98.250.000,00. O relatório inclui compensações no valor de R$2.337.604.812,09 e despesas antecipadas de R$42.887,94. As disponibilidades do fundo totalizam R$16.867,97, divididas entre bancos privados e moedas estrangeiras. - sentimento_geral: positivo

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é julho de 2025 (competência 07/2025), com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.798.472.393,50, e as informações foram recebidas em 08/08/2025. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, taxas de cobrança, entre outros. O relatório detalha as vendas e aquisições realizadas, a posição final das aplicações, e a porcentagem do patrimônio líquido que cada aplicação representa. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49. O relatório de competência é julho de 2025. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, seguindo o Plano de Contas COFI. O valor total do passivo é de R$ 4.002.514.047,73. O fundo possui disponibilidades em moeda estrangeira no valor de R$ 48.065,62, e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no montante de R$ 1.798.476.941,29. As despesas administrativas totalizaram R$ 1.837.391,89, e as despesas com taxa de administração do fundo foram de R$ 1.717.365,55. O relatório indica resgates no valor de R$ 108.950.000,00 e emissões de R$ 196.900.000,00. - sentimento_geral: positivo

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A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA não foi realizada devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme legislação. Os cotistas podem obter mais informações pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail: atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo

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O relatório é uma convocação para a Assembleia Geral Ordinária do FUNDO TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, a ser realizada em 27 de junho de 2025, às 9h30, por meio eletrônico. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do FUNDO referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar sua orientação de voto digitalizada até o dia 25 de junho de 2025, para os endereços de e-mail indicados. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site www.gov.br/cvm. Caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de envio de orientação de voto, as demonstrações financeiras serão consideradas automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, por telefone ou e-mail, ou no website da instituição. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49. A instituição administradora é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório de competência 06/2025 demonstra um total geral do passivo de R$ 3.881.150.392,65. As disponibilidades totalizam R$ 15.339,65, e os depósitos bancários atingem R$ 3.464,47. O valor de títulos e valores mobiliários é de R$ 1.740.367.522,87, enquanto as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior somam R$ 1.739.864.681,61. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 685.739.539,49, e as despesas operacionais atingem R$ 968.379.342,27. O relatório aponta uma desvalorização de câmbio de R$ 378.575.480,10 e despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de R$ 588.436.222,99. Sentimento geral: neutro

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência junho de 2025, versão 3.0, demonstra um patrimônio líquido do fundo de R$ 1.739.950.981,78, com informações recebidas em 14 de julho de 2025. O fundo possui aplicações em Cotas de Fundos, investimento no exterior, e variações em disponibilidades, valores a pagar (incluindo taxas de custódia, auditoria, cobrança e administração), e valores a receber (como estornos, anuidades e ajustes de patrimônio). As aplicações incluem também ajustes patrimoniais credores, taxa CVM, despesa ANBIMA e vendas. O relatório detalha a posição final das aplicações, suas quantidades e valores, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que representam.

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O relatório de carteira do fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência de maio de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 1.734.728.958,82. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, e diversas posições em Valores a Pagar e Valores a Receber, com respectivos custos e percentuais do Patrimônio Líquido. As aplicações incluem taxas de custódia, despesas de auditoria, comissões, taxas de administração, e ajustes patrimoniais. O relatório também apresenta informações sobre vendas e aquisições de ativos no mês, além de um detalhamento das aplicações em Valores a Receber, como estornos de taxa de custódia, anuidade B3, e vendas de cota internacional. O documento destaca a importância das informações prestadas pelas Instituições Administradoras, sem implicar em garantia da veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em maio de 1925. O fundo é classificado como ETF e administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. O relatório indica um valor total de ativos de R$ 3.860.042.859,08, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, representando R$ 1.735.017.090,40. Há também uma compensação significativa de R$ 2.124.804.657,76. As disponibilidades bancárias totalizam R$ 14.284,64, sendo R$ 11.284,64 em moedas estrangeiras. O relatório inclui informações sobre despesas antecipadas e taxas de administração do fundo. Houve movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. O fundo possui despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. As despesas administrativas totalizaram R$ 872.317,00. Não informado no relatório.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.744.470.344,09, referente à competência de abril de 2025. O relatório detalha aplicações em cotas de fundos e investimentos no exterior, com posição final em 0,026% do patrimônio líquido. Há informações sobre valores a pagar como taxa de custódia, despesas de auditoria e taxa de administração, além de valores a receber como estorno de taxa de custódia e anuidade B3. O relatório indica vendas e aquisições realizadas no mês, detalhando quantidades e valores. A data de início de vigência não foi informada no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta dados financeiros detalhados, abrangendo diversas categorias como títulos e valores mobiliários, rendas, despesas e compensações. Observa-se um volume significativo em títulos e valores mobiliários classificados em categorias, totalizando 1.744.831.009,01. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior representam um valor expressivo, assim como as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Há um volume considerável em contas de compensação, indicando movimentações financeiras relevantes. As despesas administrativas e as taxas de administração do fundo também se destacam. O relatório detalha ainda emissões, resgates e movimentação de cotas, fornecendo uma visão abrangente das operações financeiras.

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em março de 2025 é de R$ 1.478.418.255,35. As informações foram recebidas em 03/04/2025, referentes à competência de março de 2025, versão 3.0 do relatório. O fundo possui investimentos em cotas de fundos, investimento no exterior e possuí diversas disponibilidades e valores a pagar/receber. Há também aplicações em ativos classificados como cotas de fundos.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para títulos e valores mobiliários. As rendas com títulos e valores mobiliários atingiram um total de 867.367.066,02, sendo a maior parte proveniente de títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais totalizaram 1.122.785.722,56, com uma desvalorização de câmbio significativa. Houve movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação de títulos. As contas de compensação representam um montante expressivo. As despesas administrativas e taxas do fundo também são relevantes. O passivo total é de 3.317.536.366,86.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.260.524.114,89, e as informações foram recebidas em 14 de março de 2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Há também informações sobre valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança e taxa de administração, além de valores a receber, como estornos e anuidades. O relatório demonstra a composição do fundo, com valores de quantidades, custos e valores de mercado. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta uma visão detalhada das operações e resultados, abrangendo diversas áreas como títulos e valores mobiliários, custódia, controle, movimentação de cotas, emissões, resgates, circulação, compensação e despesas operacionais. As contas de resultado devedoras e despesas operacionais demonstram um cenário financeiro abrangente. Houve movimentação em títulos e valores mobiliários classificados em categorias, com destaque para a custódia e valores custodiados. As despesas administrativas, taxas de administração do fundo e gestão também foram registradas, assim como outras despesas operacionais. O relatório detalha também rendas de títulos, aplicações em fundos de investimento, receitas não operacionais e desvalorizações cambiais.

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O relatório referente ao período de 01/2025 apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBSBRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.039.933.455,80. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas categorias de valores a pagar e receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, comissão, administração, entre outros. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. A data de recebimento das informações é 05/02/2025, e a versão do relatório é 3.0.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo ETF TREND LBMA OURO, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O fundo segue o Plano de Contas COFI e o relatório se refere à competência de 01/2025. O relatório indica um valor total de passivo de R$ 2.402.107.958,12. As principais contas incluem “REALIZÁVEL” no valor de R$ 1.040.232.756,03, “TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS” no valor de R$ 1.040.007.931,07, e “COMPENSAÇÃO” no valor de R$ 1.361.875.202,09. O relatório também detalha aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento, e outros créditos. sentiment: neutro

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Este relatório, referente a competência de dezembro de 2024, apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARI BASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 945.362.251,37, e as informações foram recebidas em 08 de janeiro de 2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior, demonstrando a composição do ativo. Há valores a pagar referentes a taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, taxa de administração, além de valores a receber como crédito, estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, despesa ANBIMA. O relatório também apresenta dados sobre vendas e aquisições, posição final, quantidade, valores e custo do ativo. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e que segue o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um saldo considerável em "Realizável" de R$ 945.624.577,85 e "Disponibilidades" de R$ 14.546,60. A maior parte dos ativos está alocada em "Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos", totalizando R$ 945.591.810,89. Há investimentos em "Cotas de Fundos de Investimento", tanto em "Fundos de Renda Fixa" (R$ 273.892,44). O fundo também possui aplicações em "Títulos e Valores Mobiliários no Exterior", no valor de R$ 945.317.918,45. As despesas operacionais alcançaram o valor de R$ 810.291.877,97, com destaque para a "Desvalorização de Câmbio" de R$ 305.134.594,16. O relatório indica a existência de "Compensação" tanto no passivo (R$ 1.255.914.032,31) quanto no ativo (R$ 1.255.914.032,31). - sentimento_geral: neutro