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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 51.462.727,26
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 61736225000103)
7866
GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
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14/07/2025
Classes e subclasses
GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3601861736225000103
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51462727.26
02/07/2026
Subclasses
SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse CBYB91758809410SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse XRIYN1758809182SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse H7BOY1758303682SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse T0TDY1758303586VINCI MAV IV - FIAGRO SEN
Subclasse E9NRN1778266723SUBCLASSE ÚNICA
Subclasse RWEZ51776453240VINCI MAV IV - FIAGRO MEZ
Subclasse TRCZL1778266673NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Subordinada Mezanino
Subclasse 0KWW71764784879NUTRY AGRO FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse MI6VS1764784792NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Sênior
Subclasse TMENZ1764785046SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse AEQWL1758049374SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse MDGAR1758049459SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse QPHZB1758048708FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse 9GIUW1753967654FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse ERONP1753967961TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse HQECZ1760982947TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUB JR
Subclasse T0DP81733840340TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN II
Subclasse UEW9D1760982622SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
Subclasse RG1C71772028487SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
Subclasse VIWEM1772028396COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse 3TDCD1746823146COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse 7AU2R1744223268ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ B 3
Subclasse D0ZQP1778859012COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse EFNJ51755532302COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IJX2M1746823452COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IRJM11755532398ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MZ3
Subclasse KUEQF1783022095ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SEN 7
Subclasse LBAPH1778858880COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse LUKUB1742819818COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse PEGDU1744223556COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse QU1UT1746823277ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ A 7
Subclasse ULVMT1778858941ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SUB
Subclasse VQPJ31783021259COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse YUZDU1755532514Patrimônio de GICP
R$ 51.462.727,26
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02/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 94 relatorios15/07/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal de junho de 2026 do fundo GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE (GICP), administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. Com um patrimônio líquido de R$ 51.371.715,08, o fundo demonstra uma estratégia focada predominantemente em debêntures de crédito privado de diversos setores, incluindo energia (Energisa, Equatorial, Engie, Eletrobras), saneamento (Aegea, Sabesp), transporte e locação (Localiza, Vamos, JSL) e saúde (Hapvida, Rede D'Or). A carteira também detém posições em títulos públicos Selic com vencimentos entre 2031 e 2032, além de cotas de fundos. As maiores concentrações individuais estão em emissões da Eletrobras e B3 SA, ambas representando aproximadamente 2,95% do patrimônio líquido.
Geral Sent.
=07/07/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/07/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-02/07/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/06/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/06/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/06/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de competência 01/2026 do Fundo de Índice Genial Teva Debêntures Di Quality High Beta, com CNPJ 61.736.225/0001-03, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo, classificado como ETF, demonstra um total geral do ativo de R$ 136.314.674,70 e um patrimônio líquido de R$ 43.126.822,15. Os principais componentes do ativo incluem títulos e valores mobiliários no valor de R$ 44.845.921,05, sendo a maior parte em títulos de renda fixa (R$ 43.815.763,34) e cotas de fundos de investimento (R$ 593.445,34). As receitas operacionais totalizaram R$ 547.902,66, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 2.275.275,58, sendo as maiores relacionadas a despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório indica um valor exigível de R$ 20.148,60. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos instrumentos financeiros, incluindo debêntures e valores a receber/pagar, além de disponibilidades. As debêntures possuem diferentes CNPJs de emissor, denominações sociais como CONCES ANHANGUE, EUROFARMA LABOR, BTG PACTUAL HOL, ASSAI, USIMINAS, AES SUL, TUPY e CCR. As datas de início de vigência variam de 10/12/2029 a 15/07/2032. Há instrumentos negociáveis e não negociáveis. Os valores unitários variam de 12,00 a 458,00, com valores totais que vão de 12.379,55 a 479.182,61. As porcentagens relacionadas a esses valores variam de 0,004% a 1,069%.
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e debêntures de diferentes emissores. Entre os emissores destacados estão VAMOS LOCACAO, EUROFARMA LABOR, CONCES ANHANGUE, QUALICORP S.A, MARFRIG e outros. As debêntures possuem datas de início de vigência variadas, entre 03/06/2027 e 18/03/2031. Os valores investidos em cada ativo variam significativamente, assim como as taxas correspondentes. O relatório também indica que, no geral, nenhum dos ativos está disponível para negociação.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete de 11/2025 do Fundo de Índice Genial Teva Debêntures Di Quality High Beta, com CNPJ 61.736.225/0001-03, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 133.080.031,34, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários, incluindo Debêntures, Letras Financeiras do Tesouro e Cotas de Fundos de Investimento. A maior parte desses títulos são classificados como Ativos para Negociação. O Patrimônio Líquido é de R$ 43.126.822,15, representado principalmente por Capital Social e Cotas de Investimento, pertencentes a pessoas jurídicas. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 1.915.496,84, provenientes principalmente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais foram de R$ 1.338.817,39, sendo a maior parte relacionada a Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=03/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE (Fundo) iniciará a negociação de suas cotas em 08 de outubro de 2025 no mercado primário e 09 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O Fundo é destinado a investidores em geral. O administrador do Fundo é o BANCO BNP PARIBA BRASIL S.A., devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Fundo está registrado na CVM sob o nº 1238/2025/CVM/SIN/GIFI e é regulado pelo seu regulamento e normas aplicáveis. Para informações detalhadas sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, consulte o site do Fundo (https://www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11). O CNPJ/MF do Fundo é 61.736.225/0001-03 e o código ISIN das cotas é BRGICPCTF002, com código de negociação na B3 GICP11. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=03/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE, fundo de índice administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 08 de outubro de 2025 no mercado primário e em 09 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 10,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o nº 1238/2025/CVM/SIN/GIFI. Para informações detalhadas sobre o índice, o fundo, seus termos e custos, acesse o site https://www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11. O fundo possui CNPJ nº 61.736.225/0001-03 e o administrador, BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., é identificado por CNPJ nº 01.522.368/0001-82. O código ISIN das cotas é BRGICPCTF002 e o código de negociação na B3 é GICP11. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As debêntures listadas emitem para diferentes empresas, como Rede D’Or São Lu, GRUA INVESTIMEN, LOCALIZA, NOVA TRANSP SUD, SABESP, COSAN S/A IND, BR MALLS e SIMPAR S.A. As datas de início de vigência variam de 11/08/2033 a 20/12/2032. Os valores investidos em cada ativo variam de 300,00 a 1.000,00, com porcentagens que variam de 0,007% a 3,148%. A maioria dos ativos não está disponível para negociação.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de índice Genial Teva Debêntures DI Quality High Beta, com competência em 10/2025. O fundo, classificado como ETF e administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, utiliza o Plano de Contas COFI. O patrimônio líquido é de R$ 33.500.000,00, integralmente representado por cotas de investimento. O ativo total do fundo é de R$ 102.926.929,09, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, incluindo debêntures, letras financeiras do Tesouro e cotas de fundos de investimento. A maior parte dos ativos é classificada como "ativos para negociação". O relatório detalha as contas de resultado, tanto credoras quanto devedoras, com destaque para as rendas e despesas operacionais relacionadas a títulos e valores mobiliários. Observa-se uma provisão para pagamentos a efetuar e despesas administrativas. O relatório também menciona ajustes negativos e positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=