GICP11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 47.257.751,50
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Inadimplência média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 61736225000103)
7583
GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
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14/07/2025
Classes e subclasses
GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3524061736225000103
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47257751.5
24/02/2026
Subclasses
SUBCLASSE SENIOR VII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse MX3ED1765541625SUBCLASSE MEZ A V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RED071765541779FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C
Subclasse 1Q8HK1761845908FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO
Subclasse 2AQ7L1761848228FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse 2DU4L1761847964FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B
Subclasse DUB4U1761846246FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B
Subclasse HVREB1761848415FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A
Subclasse IMJFO1761846828FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3
Subclasse O61HY1761846916FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2
Subclasse RUCHN1761846194FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse ZVKZB1761847013SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse 0EUHF1761924203SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse E2TWI1761924066SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse FTNTV1761924009SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse KGWPF1761924331SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse LMMN71761923817SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse MEKHT1761924121Patrimônio de GICP
R$ 47.257.751,50
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24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 82 relatorios13/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de competência 01/2026 do Fundo de Índice Genial Teva Debêntures Di Quality High Beta, com CNPJ 61.736.225/0001-03, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo, classificado como ETF, demonstra um total geral do ativo de R$ 136.314.674,70 e um patrimônio líquido de R$ 43.126.822,15. Os principais componentes do ativo incluem títulos e valores mobiliários no valor de R$ 44.845.921,05, sendo a maior parte em títulos de renda fixa (R$ 43.815.763,34) e cotas de fundos de investimento (R$ 593.445,34). As receitas operacionais totalizaram R$ 547.902,66, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 2.275.275,58, sendo as maiores relacionadas a despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório indica um valor exigível de R$ 20.148,60. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos instrumentos financeiros, incluindo debêntures e valores a receber/pagar, além de disponibilidades. As debêntures possuem diferentes CNPJs de emissor, denominações sociais como CONCES ANHANGUE, EUROFARMA LABOR, BTG PACTUAL HOL, ASSAI, USIMINAS, AES SUL, TUPY e CCR. As datas de início de vigência variam de 10/12/2029 a 15/07/2032. Há instrumentos negociáveis e não negociáveis. Os valores unitários variam de 12,00 a 458,00, com valores totais que vão de 12.379,55 a 479.182,61. As porcentagens relacionadas a esses valores variam de 0,004% a 1,069%.
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e debêntures de diferentes emissores. Entre os emissores destacados estão VAMOS LOCACAO, EUROFARMA LABOR, CONCES ANHANGUE, QUALICORP S.A, MARFRIG e outros. As debêntures possuem datas de início de vigência variadas, entre 03/06/2027 e 18/03/2031. Os valores investidos em cada ativo variam significativamente, assim como as taxas correspondentes. O relatório também indica que, no geral, nenhum dos ativos está disponível para negociação.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete de 11/2025 do Fundo de Índice Genial Teva Debêntures Di Quality High Beta, com CNPJ 61.736.225/0001-03, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 133.080.031,34, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários, incluindo Debêntures, Letras Financeiras do Tesouro e Cotas de Fundos de Investimento. A maior parte desses títulos são classificados como Ativos para Negociação. O Patrimônio Líquido é de R$ 43.126.822,15, representado principalmente por Capital Social e Cotas de Investimento, pertencentes a pessoas jurídicas. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 1.915.496,84, provenientes principalmente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais foram de R$ 1.338.817,39, sendo a maior parte relacionada a Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=03/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE (Fundo) iniciará a negociação de suas cotas em 08 de outubro de 2025 no mercado primário e 09 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O Fundo é destinado a investidores em geral. O administrador do Fundo é o BANCO BNP PARIBA BRASIL S.A., devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Fundo está registrado na CVM sob o nº 1238/2025/CVM/SIN/GIFI e é regulado pelo seu regulamento e normas aplicáveis. Para informações detalhadas sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, consulte o site do Fundo (https://www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11). O CNPJ/MF do Fundo é 61.736.225/0001-03 e o código ISIN das cotas é BRGICPCTF002, com código de negociação na B3 GICP11. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=03/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE, fundo de índice administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 08 de outubro de 2025 no mercado primário e em 09 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 10,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o nº 1238/2025/CVM/SIN/GIFI. Para informações detalhadas sobre o índice, o fundo, seus termos e custos, acesse o site https://www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11. O fundo possui CNPJ nº 61.736.225/0001-03 e o administrador, BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., é identificado por CNPJ nº 01.522.368/0001-82. O código ISIN das cotas é BRGICPCTF002 e o código de negociação na B3 é GICP11. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As debêntures listadas emitem para diferentes empresas, como Rede D’Or São Lu, GRUA INVESTIMEN, LOCALIZA, NOVA TRANSP SUD, SABESP, COSAN S/A IND, BR MALLS e SIMPAR S.A. As datas de início de vigência variam de 11/08/2033 a 20/12/2032. Os valores investidos em cada ativo variam de 300,00 a 1.000,00, com porcentagens que variam de 0,007% a 3,148%. A maioria dos ativos não está disponível para negociação.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de índice Genial Teva Debêntures DI Quality High Beta, com competência em 10/2025. O fundo, classificado como ETF e administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, utiliza o Plano de Contas COFI. O patrimônio líquido é de R$ 33.500.000,00, integralmente representado por cotas de investimento. O ativo total do fundo é de R$ 102.926.929,09, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, incluindo debêntures, letras financeiras do Tesouro e cotas de fundos de investimento. A maior parte dos ativos é classificada como "ativos para negociação". O relatório detalha as contas de resultado, tanto credoras quanto devedoras, com destaque para as rendas e despesas operacionais relacionadas a títulos e valores mobiliários. Observa-se uma provisão para pagamentos a efetuar e despesas administrativas. O relatório também menciona ajustes negativos e positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
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