GICP11

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

AREA11 AUPO11 B5MB11 B5P211 BDAP11 Top 4

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 50.718.635,72

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Sem dados suficientes para o gráfico.

Sem dados suficientes para análise de risco no período.

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Cadastro do fundo (CNPJ 61736225000103)

Registro

7766

Denominacao

GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

14/07/2025

Classes e subclasses

GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE

Registro 35759

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

61736225000103

Publico alvo

Patrimonio liquido

50718635.72

Data PL

28/05/2026

Subclasses

ULLER - Sub Jr.

Subclasse GDVNN1760645313

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

ULLER - Sub MEZ

Subclasse QTYQA1760647896

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ULLER - SEN

Subclasse RSZHK1760647976

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JUNIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Subclasse BAILR1771634059

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Subclasse F6RYJ1771634315

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

IMPACTPVA FIAGRO - Suclasse Sênior

Subclasse DJYQR1760568853

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

IMPACTPVA FIAGRO - Subclasse Subordinada

Subclasse UEPTW1760568746

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE TOAGRO

Subclasse AFJYM1769629572

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO TOAGRO

Subclasse SAOXA1769629736

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUB JR - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIM

Subclasse DL7781767010889

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO

Subclasse OXYNC1765891785

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ B - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI

Subclasse R7NPQ1767010797

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO

Subclasse SQU441765833619

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

MEZ A - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI

Subclasse TEHH01767010580

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO LABOR AGRO FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse DMBPJ1765566369

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR A DO LABOR FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse JX2NL1765836230

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

LABOR AGRO FIAGRO - Subclasse Sênior A

Subclasse OWPXW1765492900

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR B DO LABOR FIAGRO RESP LIITADA

Subclasse PVTBT1765836416

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESPONSABILIDADE LI

Subclasse 5Q8PR1754404864

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ A2 - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE

Subclasse K7NUZ1774648373

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SEN - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LI

Subclasse PYRYX1768588970

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA

Subclasse QPPRD1752589450

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA

Subclasse TER9C1752589331

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Senior

Subclasse KQEQY1754076363

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: S

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL

Subclasse JUSIP1757357144

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL

Subclasse VKNBX1757357020

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGROBRASIL FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse CY6KE1764169799

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO AGROBRASIL - Subclasse Subordinada

Subclasse ELABW1764169692

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBORDINADA

Subclasse 1PXVG1763567724

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR

Subclasse O51O71763567688

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para GICP.

Patrimônio de GICP

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 50.718.635,72

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

28/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para GICP.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 82 relatorios

13/02/2026

Notícia

GENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Balancete - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta o balancete de competência 01/2026 do Fundo de Índice Genial Teva Debêntures Di Quality High Beta, com CNPJ 61.736.225/0001-03, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo, classificado como ETF, demonstra um total geral do ativo de R$ 136.314.674,70 e um patrimônio líquido de R$ 43.126.822,15. Os principais componentes do ativo incluem títulos e valores mobiliários no valor de R$ 44.845.921,05, sendo a maior parte em títulos de renda fixa (R$ 43.815.763,34) e cotas de fundos de investimento (R$ 593.445,34). As receitas operacionais totalizaram R$ 547.902,66, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 2.275.275,58, sendo as maiores relacionadas a despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório indica um valor exigível de R$ 20.148,60. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

13/02/2026

Notícia

GENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 12/02/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

12/02/2026

Notícia

GENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 11/02/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

11/02/2026

Notícia

GENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 10/02/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

10/02/2026

Notícia

GENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 09/02/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

09/02/2026

Notícia

GENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 06/02/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

06/02/2026

Notícia

GENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos instrumentos financeiros, incluindo debêntures e valores a receber/pagar, além de disponibilidades. As debêntures possuem diferentes CNPJs de emissor, denominações sociais como CONCES ANHANGUE, EUROFARMA LABOR, BTG PACTUAL HOL, ASSAI, USIMINAS, AES SUL, TUPY e CCR. As datas de início de vigência variam de 10/12/2029 a 15/07/2032. Há instrumentos negociáveis e não negociáveis. Os valores unitários variam de 12,00 a 458,00, com valores totais que vão de 12.379,55 a 479.182,61. As porcentagens relacionadas a esses valores variam de 0,004% a 1,069%.

Geral Sent.