-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 49.200.085,83
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 61736225000103)
7670
GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
-
-
14/07/2025
Classes e subclasses
GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3551161736225000103
-
49200085.83
13/04/2026
Subclasses
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse KLRFG1766774268SUBCLASSE SÊNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse M3K421766774144ULLER - Sub Jr.
Subclasse GDVNN1760645313ULLER - Sub MEZ
Subclasse QTYQA1760647896ULLER - SEN
Subclasse RSZHK17606479761ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse 0GJLL1764869486SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse MCLEY17648697152ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VOYXM1764869593SUBCLASSE A - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse TUJQB1767644775SUBCLASSE B - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse X2XLI1767644927FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse 9GIUW1753967654FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse ERONP1753967961SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1
Subclasse BW8EP1747867769SUBCLASSE SENIOR SERIE 1
Subclasse GPLOB1747867561SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1
Subclasse J9VMG1747867902SUBCLASSE SENIOR SERIE 2
Subclasse RBC6L1747867664TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse HQECZ1760982947TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUB JR
Subclasse T0DP81733840340TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN II
Subclasse UEW9D1760982622CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN I
Subclasse 2WIFJ1733840823CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ B I
Subclasse 4LTFH1757705237CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A IV
Subclasse DKWE41757703528CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SUB JR
Subclasse GCFZ11733317703CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A V
Subclasse KGWSM1757703663CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A III
Subclasse L8ASQ1738782764CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A II
Subclasse NXAAG1733841434CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A VI
Subclasse T5IAA1766155040CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A
Subclasse TIQUB1733841073CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN III
Subclasse WJPNI1756152398CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN II
Subclasse XOOBL1733840979SUBCLASSE A
Subclasse XD2WX1750700924SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse 0EUHF1761924203SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse E2TWI1761924066SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse FTNTV1761924009SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse KGWPF1761924331SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse LMMN71761923817SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse MEKHT1761924121FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse ALMXM1734728731FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN V
Subclasse D7JCD1765543960FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ III
Subclasse OUBWU1765543823FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV
Subclasse TSJHT1734728456Patrimônio de GICP
R$ 49.200.085,83
-
-
13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 82 relatorios13/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de competência 01/2026 do Fundo de Índice Genial Teva Debêntures Di Quality High Beta, com CNPJ 61.736.225/0001-03, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo, classificado como ETF, demonstra um total geral do ativo de R$ 136.314.674,70 e um patrimônio líquido de R$ 43.126.822,15. Os principais componentes do ativo incluem títulos e valores mobiliários no valor de R$ 44.845.921,05, sendo a maior parte em títulos de renda fixa (R$ 43.815.763,34) e cotas de fundos de investimento (R$ 593.445,34). As receitas operacionais totalizaram R$ 547.902,66, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 2.275.275,58, sendo as maiores relacionadas a despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório indica um valor exigível de R$ 20.148,60. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos instrumentos financeiros, incluindo debêntures e valores a receber/pagar, além de disponibilidades. As debêntures possuem diferentes CNPJs de emissor, denominações sociais como CONCES ANHANGUE, EUROFARMA LABOR, BTG PACTUAL HOL, ASSAI, USIMINAS, AES SUL, TUPY e CCR. As datas de início de vigência variam de 10/12/2029 a 15/07/2032. Há instrumentos negociáveis e não negociáveis. Os valores unitários variam de 12,00 a 458,00, com valores totais que vão de 12.379,55 a 479.182,61. As porcentagens relacionadas a esses valores variam de 0,004% a 1,069%.
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e debêntures de diferentes emissores. Entre os emissores destacados estão VAMOS LOCACAO, EUROFARMA LABOR, CONCES ANHANGUE, QUALICORP S.A, MARFRIG e outros. As debêntures possuem datas de início de vigência variadas, entre 03/06/2027 e 18/03/2031. Os valores investidos em cada ativo variam significativamente, assim como as taxas correspondentes. O relatório também indica que, no geral, nenhum dos ativos está disponível para negociação.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete de 11/2025 do Fundo de Índice Genial Teva Debêntures Di Quality High Beta, com CNPJ 61.736.225/0001-03, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 133.080.031,34, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários, incluindo Debêntures, Letras Financeiras do Tesouro e Cotas de Fundos de Investimento. A maior parte desses títulos são classificados como Ativos para Negociação. O Patrimônio Líquido é de R$ 43.126.822,15, representado principalmente por Capital Social e Cotas de Investimento, pertencentes a pessoas jurídicas. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 1.915.496,84, provenientes principalmente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais foram de R$ 1.338.817,39, sendo a maior parte relacionada a Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=03/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE (Fundo) iniciará a negociação de suas cotas em 08 de outubro de 2025 no mercado primário e 09 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O Fundo é destinado a investidores em geral. O administrador do Fundo é o BANCO BNP PARIBA BRASIL S.A., devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Fundo está registrado na CVM sob o nº 1238/2025/CVM/SIN/GIFI e é regulado pelo seu regulamento e normas aplicáveis. Para informações detalhadas sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, consulte o site do Fundo (https://www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11). O CNPJ/MF do Fundo é 61.736.225/0001-03 e o código ISIN das cotas é BRGICPCTF002, com código de negociação na B3 GICP11. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=03/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE, fundo de índice administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 08 de outubro de 2025 no mercado primário e em 09 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 10,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o nº 1238/2025/CVM/SIN/GIFI. Para informações detalhadas sobre o índice, o fundo, seus termos e custos, acesse o site https://www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11. O fundo possui CNPJ nº 61.736.225/0001-03 e o administrador, BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., é identificado por CNPJ nº 01.522.368/0001-82. O código ISIN das cotas é BRGICPCTF002 e o código de negociação na B3 é GICP11. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As debêntures listadas emitem para diferentes empresas, como Rede D’Or São Lu, GRUA INVESTIMEN, LOCALIZA, NOVA TRANSP SUD, SABESP, COSAN S/A IND, BR MALLS e SIMPAR S.A. As datas de início de vigência variam de 11/08/2033 a 20/12/2032. Os valores investidos em cada ativo variam de 300,00 a 1.000,00, com porcentagens que variam de 0,007% a 3,148%. A maioria dos ativos não está disponível para negociação.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de índice Genial Teva Debêntures DI Quality High Beta, com competência em 10/2025. O fundo, classificado como ETF e administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, utiliza o Plano de Contas COFI. O patrimônio líquido é de R$ 33.500.000,00, integralmente representado por cotas de investimento. O ativo total do fundo é de R$ 102.926.929,09, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, incluindo debêntures, letras financeiras do Tesouro e cotas de fundos de investimento. A maior parte dos ativos é classificada como "ativos para negociação". O relatório detalha as contas de resultado, tanto credoras quanto devedoras, com destaque para as rendas e despesas operacionais relacionadas a títulos e valores mobiliários. Observa-se uma provisão para pagamentos a efetuar e despesas administrativas. O relatório também menciona ajustes negativos e positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=