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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 51.462.727,26
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 61736225000103)
7860
GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
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14/07/2025
Classes e subclasses
GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3600861736225000103
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51462727.26
02/07/2026
Subclasses
GRANFARM FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse CKLU91755890211GRANFARM FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LWEYN1755785313GRANFARM FIAGRO FIDC - SÊNIOR
Subclasse UMNJ71755890340SUB - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse ENDBP1763045374MEZ - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KV28D1763045112SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NQ5ND1763044651BURITI FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse 59IBJ1760046141BURITI FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse WO24J1760045964Senior
Subclasse 4MPK31765334702SUBORDINADA
Subclasse HJJYZ1765996406SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse BLWB61761221584SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse T3XTD1761221715SUBCLASSE SENIOR DO PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 7NHBB1764281802SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse FL1SH1764281907SENIOR - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 9AZAP1757345545SENIOR II - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse AHQ6H1774361826SUB FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HVPL617573458871ª EMISSÃO SUBCLASSE SUBORDINADA MEZ DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse F8DIX1761595933SUBCLASSE SUBORDINADAS JÚNIOR SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse TBJHM17615960311ª EMISSÃO SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse VGU9G1761595776SUBCLASSE A
Subclasse XD2WX1750700924BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse ECEHL1760045019BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior II
Subclasse IBJOQ1776696342BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino II
Subclasse LS59N1776696255BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse XP1BN1760044802BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse ZQMVG1760044642SUBCLASSE MEZANINO B2 DO INDICO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse BJZER1775780674SUBCLASSE MEZANINO A DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse EHC8O1775780000SUBCLASSE SUBORDINADA DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse HV2HH1775776991SUBCLASSE SENIOR DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse TL4KJ1775779740SUBCLASSE MEZANINO B1 INDIGO FIAGRO
Subclasse VHH0Y1775777592SUBCLASSE SENIOR VII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse MX3ED1765541625SUBCLASSE MEZ A V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RED071765541779Patrimônio de GICP
R$ 51.462.727,26
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02/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 94 relatorios15/07/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal de junho de 2026 do fundo GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE (GICP), administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. Com um patrimônio líquido de R$ 51.371.715,08, o fundo demonstra uma estratégia focada predominantemente em debêntures de crédito privado de diversos setores, incluindo energia (Energisa, Equatorial, Engie, Eletrobras), saneamento (Aegea, Sabesp), transporte e locação (Localiza, Vamos, JSL) e saúde (Hapvida, Rede D'Or). A carteira também detém posições em títulos públicos Selic com vencimentos entre 2031 e 2032, além de cotas de fundos. As maiores concentrações individuais estão em emissões da Eletrobras e B3 SA, ambas representando aproximadamente 2,95% do patrimônio líquido.
Geral Sent.
=07/07/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/07/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-02/07/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/07/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/06/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/06/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/06/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/06/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/06/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/06/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de competência 01/2026 do Fundo de Índice Genial Teva Debêntures Di Quality High Beta, com CNPJ 61.736.225/0001-03, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo, classificado como ETF, demonstra um total geral do ativo de R$ 136.314.674,70 e um patrimônio líquido de R$ 43.126.822,15. Os principais componentes do ativo incluem títulos e valores mobiliários no valor de R$ 44.845.921,05, sendo a maior parte em títulos de renda fixa (R$ 43.815.763,34) e cotas de fundos de investimento (R$ 593.445,34). As receitas operacionais totalizaram R$ 547.902,66, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 2.275.275,58, sendo as maiores relacionadas a despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório indica um valor exigível de R$ 20.148,60. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos instrumentos financeiros, incluindo debêntures e valores a receber/pagar, além de disponibilidades. As debêntures possuem diferentes CNPJs de emissor, denominações sociais como CONCES ANHANGUE, EUROFARMA LABOR, BTG PACTUAL HOL, ASSAI, USIMINAS, AES SUL, TUPY e CCR. As datas de início de vigência variam de 10/12/2029 a 15/07/2032. Há instrumentos negociáveis e não negociáveis. Os valores unitários variam de 12,00 a 458,00, com valores totais que vão de 12.379,55 a 479.182,61. As porcentagens relacionadas a esses valores variam de 0,004% a 1,069%.
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e debêntures de diferentes emissores. Entre os emissores destacados estão VAMOS LOCACAO, EUROFARMA LABOR, CONCES ANHANGUE, QUALICORP S.A, MARFRIG e outros. As debêntures possuem datas de início de vigência variadas, entre 03/06/2027 e 18/03/2031. Os valores investidos em cada ativo variam significativamente, assim como as taxas correspondentes. O relatório também indica que, no geral, nenhum dos ativos está disponível para negociação.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete de 11/2025 do Fundo de Índice Genial Teva Debêntures Di Quality High Beta, com CNPJ 61.736.225/0001-03, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 133.080.031,34, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários, incluindo Debêntures, Letras Financeiras do Tesouro e Cotas de Fundos de Investimento. A maior parte desses títulos são classificados como Ativos para Negociação. O Patrimônio Líquido é de R$ 43.126.822,15, representado principalmente por Capital Social e Cotas de Investimento, pertencentes a pessoas jurídicas. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 1.915.496,84, provenientes principalmente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais foram de R$ 1.338.817,39, sendo a maior parte relacionada a Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=03/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE (Fundo) iniciará a negociação de suas cotas em 08 de outubro de 2025 no mercado primário e 09 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O Fundo é destinado a investidores em geral. O administrador do Fundo é o BANCO BNP PARIBA BRASIL S.A., devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Fundo está registrado na CVM sob o nº 1238/2025/CVM/SIN/GIFI e é regulado pelo seu regulamento e normas aplicáveis. Para informações detalhadas sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, consulte o site do Fundo (https://www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11). O CNPJ/MF do Fundo é 61.736.225/0001-03 e o código ISIN das cotas é BRGICPCTF002, com código de negociação na B3 GICP11. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=03/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE, fundo de índice administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 08 de outubro de 2025 no mercado primário e em 09 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 10,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o nº 1238/2025/CVM/SIN/GIFI. Para informações detalhadas sobre o índice, o fundo, seus termos e custos, acesse o site https://www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11. O fundo possui CNPJ nº 61.736.225/0001-03 e o administrador, BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., é identificado por CNPJ nº 01.522.368/0001-82. O código ISIN das cotas é BRGICPCTF002 e o código de negociação na B3 é GICP11. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As debêntures listadas emitem para diferentes empresas, como Rede D’Or São Lu, GRUA INVESTIMEN, LOCALIZA, NOVA TRANSP SUD, SABESP, COSAN S/A IND, BR MALLS e SIMPAR S.A. As datas de início de vigência variam de 11/08/2033 a 20/12/2032. Os valores investidos em cada ativo variam de 300,00 a 1.000,00, com porcentagens que variam de 0,007% a 3,148%. A maioria dos ativos não está disponível para negociação.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de índice Genial Teva Debêntures DI Quality High Beta, com competência em 10/2025. O fundo, classificado como ETF e administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, utiliza o Plano de Contas COFI. O patrimônio líquido é de R$ 33.500.000,00, integralmente representado por cotas de investimento. O ativo total do fundo é de R$ 102.926.929,09, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, incluindo debêntures, letras financeiras do Tesouro e cotas de fundos de investimento. A maior parte dos ativos é classificada como "ativos para negociação". O relatório detalha as contas de resultado, tanto credoras quanto devedoras, com destaque para as rendas e despesas operacionais relacionadas a títulos e valores mobiliários. Observa-se uma provisão para pagamentos a efetuar e despesas administrativas. O relatório também menciona ajustes negativos e positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=