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O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE, com competência em 01/2026. O fundo é classificado como ETF, com um CNPJ de 42.134.357/0001-02, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo demonstra um valor de realizável de R$ 53.558.176,53, aplicações interfinanceiras de liquidez de R$ 178.416,06 e títulos e valores mobiliários de R$ 35.665.510,78. Há também valores a receber de renda e direitos por empréstimos de títulos, totalizando R$ 17.704.827,66. As despesas operacionais totalizam R$ 151.382.425,85, incluindo despesas de obrigações por empréstimos e taxa de administração do fundo. O relatório também detalha a movimentação de cotas com emissões, resgates e circulação. O passivo geral do fundo é de R$ 103.464.792,31. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam de fevereiro de 2012 a junho de 2022. Os códigos dos ativos incluem P1DD34, P2AN34, VISA34, C2RW34, GOGL34, M1TA34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34. Os valores investidos variam consideravelmente, sendo o maior valor associado à NFLX34, com 602.798,00, e o menor valor associado a VISA34, com 22.669,00. As porcentagens de investimento também variam, com NFLX34 apresentando 9,891% e N1OW34 com 1,815%. Sentimento: ausente

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O relatório apresenta o desempenho do BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS Fundo de Índice no período de 02/01/2026 a 23/01/2026. A competência do relatório é 02/01/2026. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O número de cotistas variou entre 1096 e 1110 no período analisado. O Patrimônio Líquido apresentou variações significativas, partindo de R$ 56.939.972,41 em 02/01/2026 e atingindo R$ 53.838.052,02 em 23/01/2026. A Quota do fundo também apresentou variações consideráveis, iniciando em R$ 17,793741376677 e finalizando em R$ 16,824391255088. Não houve registros de captação ou resgate no período. O número total de cotistas em 23/01/2026 foi de 1097. A próxima informação do PL está prevista para 26/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.134.357/0001-02, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/01/2026, com a próxima informação do PL agendada para 05/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 17,793741376677 e encerrando em R$ 16,751794931821. O patrimônio líquido variou de R$ 56939972,41 para R$ 53605743,78. O número total de cotistas oscilou entre 1105 e 1102. Não houve resgates ou captações no período analisado. O total de carteira apresentou-se em R$ 56890871,55 no início e R$ 53561578,21 no final.

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O relatório apresenta o desempenho do BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS Fundo de Índice no período de 02/01/2026 a 22/01/2026. O fundo possui CNPJ 42.134.357/0001-02, sendo administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). Durante o período analisado, a cota do fundo variou significativamente, iniciando em R$ 17,793741376677 e finalizando em R$ 16,746804732513. O Patrimônio Líquido apresentou flutuações, partindo de R$ 56.939.972,41 e atingindo R$ 53.589.775,14 no último dia do relatório. O número total de cotistas variou entre 1096 e 1110. Nao houve resgates ou captacoes durante o periodo. A data da proxima informacao do PL varia de 05/01/2026 a 23/01/2026.

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O relatório diário apresenta dados do BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS Fundo de Índice, com CNPJ 42.134.357/0001-02, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 17,4152 a 17,9330. O Patrimônio Líquido oscilou entre 54.978.663,82 e 57.385.771,59. O número total de cotistas variou de 1096 a 1110. A data da próxima informação do PL é 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 15/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026 e 20/01/2026. Não houve resgates ou captacoes no período.

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O relatório diário apresenta o desempenho do BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS Fundo de Índice, com CNPJ 42.134.357/0001-02, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de R$ 17,41 a R$ 17,79, demonstrando flutuações no valor da cota. O Patrimônio Líquido apresentou variações significativas, iniciando em R$ 72.41 e atingindo R$ 56.939.972,41. O número total de cotistas também oscilou, partindo de 1099 e chegando a 1110. O total de carteira também apresentou variações, de R$ 54.937.825,65 a R$ 56.890.871,55. Não houve resgates ou captações no período. A próxima informação do PL está programada para 05/01/2026.

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O relatório apresenta dados de diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs), com informações sobre o código ativo, data de vigência, valor, e percentual. Entre os ativos listados estão P1DD34, P2AN34, VISA34, C2RW34, GOGL34, M1TA34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, e outros. Os valores variam significativamente, desde 12.917,53 até 738.040,00, e os percentuais oscilam entre 0,022% e 12,890%. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. As datas de início de vigência dos ativos são diversas, abrangendo um período de vários anos.

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O relatório apresenta informações do BTG Pactual S&P/B3 Ingenius Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 42.134.357/0001-02, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI e o relatório refere-se à competência de dezembro de 2025. As aplicações realizáveis totalizam R$ 58.988.291,05, incluindo letras financeiras do Tesouro no valor de R$ 58.988.291,05. Os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam R$ 48.502.081,62, todos classificados como ativos para negociação e compostos por títulos de renda variável. O fundo possui compensação no valor de R$ 62.825.890,62 e custódia de valores de R$ 623.809,00. As despesas administrativas e outras despesas operacionais são significativas, com um total de despesas de R$ 80.664.415,01. O controle e a movimentação de cotas totalizam R$ 13.700.000,00, incluindo emissões de R$ 9.650.000,00 e resgates de R$ 3.650.000,00. O passivo total é de R$ 121.814.181,67. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam de 07/02/2012 a 21/06/2022, indicando diferentes períodos de acompanhamento. As negociações não estão habilitadas para os ativos listados. Os valores investidos nos BDRs variam significativamente, desde 18.235,00 até 738.040,00. As porcentagens correspondentes a cada ativo oscilam entre 2,188% e 14,395%. Há informações sobre "VALORES A PAGAR" no valor de 11.312,40, representando 0,019% e "VALORES A RECEBER" no valor de 73.150,72, representando 0,124%. O relatório detalha informações de diversos ativos como C2RW34, GOGL34, M1TA34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, P1DD34, P2AN34 e VISA34.

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O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIOUS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.134.357/0001-02. O fundo é classificado como ETF e tem como administrador a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O período de referência é novembro de 2025. O relatório detalha a composição do fundo, incluindo aplicações em títulos de renda variável, operações compromissadas e títulos privados. Há um valor significativo em títulos de renda variável, representando uma parcela expressiva dos ativos do fundo. As despesas operacionais incluem despesas com títulos e valores mobiliários, taxas de administração e outras despesas administrativas. O relatório também apresenta informações sobre a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. O passivo total do fundo é de R$ 120.252.349,28, composto por diversos itens, como títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. As informações são referentes a um período específico e refletem a situação financeira do fundo naquele momento.

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depository Receipts (BDRs) e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam de 2011 a 2022. Os códigos dos ativos incluem P1DD34, P2AN34, VISA34, C2RW34, GOGL34, M1TA34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, entre outros. Os valores de negociação variam consideravelmente, de 14.326,60 a 158.952,00, e os percentuais associados aos valores de mercado flutuam de 0,023% a 15,991%. As informações apresentadas englobam o período de 07/02/2012 a 31/01/2022.

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O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual S&P/B3 Ingenius Fundo de Índice, com competência em outubro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O plano de contas utilizado é o COFI. Os principais ativos do fundo incluem Realizável, Aplicações em Operações Comprometidas, Títulos e Valores Mobiliários e Custódia de Valores. O fundo demonstra aposição de compensação e controle de movimentação de cotas. As principais despesas operacionais incluem Despesas de Obrigações por Empréstimos, Desvalorização de Câmbio, Despesas com Títulos e Valores Mobiliários, Despesas Administrativas, Despesas de Taxa de Administração do Fundo e Outras Despesas Operacionais. O relatório também detalha informações sobre direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários, dividendos e bonificações a receber e despesas antecipadas. O valor total do passivo é de 132.745.979,68. Nao informado no relatorio.

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs). As datas de início de vigência variam de 07/02/2012 a 31/01/2022, indicando diferentes períodos de acompanhamento. Os valores a pagar totalizam R$ 47.925,73, enquanto os valores a receber somam R$ 88.576,99. Os BDRs listados incluem ativos como C2RW34, GOGL34, M1TA34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, P1DD34, P2AN34 e VISA34, entre outros. As porcentagens variam de 2,385% a 15,351%. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao fundo BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS, um ETF de índice com CNPJ 42.134.357/0001-02. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é setembro de 2025. O relatório detalha a composição do passivo, incluindo valores como REALIZÁVEL (R$ 61.520.641,27) e TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (R$ 55.006.985,57). Outros componentes relevantes incluem CUSTÓDIA DE VALORES (R$ 703.291,00) e CONTROLE (R$ 13.700.000,00). O valor total do passivo é de R$ 130.930.917,84. Inclui também itens como APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (R$ 254.503,48) e NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES (R$ 6.173.329,41). O relatório demonstra a estrutura financeira do fundo, detalhando as diversas categorias de ativos e passivos. sentimento: neutro

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O relatório convoca os cotistas do BBTTGG SS&&PP BB33 IINNGGEENNIIUUSS para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social de 30 de março de 2025. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora do Fundo, solicita a manifestação dos cotistas. Os documentos do Fundo podem ser acessados no site da administradora. Cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiant. A consulta formal foi enviada aos cotistas em 30 de junho de 2025. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e outras operações. As datas de início de vigência variam de 07/02/2012 a 19/10/2020, abrangendo um período considerável. Os valores de negociação flutuam, com valores em moeda local variando de 12.577,46 a 11.591.976,54. As porcentagens relacionadas a esses valores também demonstram variação, de 0,021% a 18,991%. Há informações sobre Valores a Pagar, Valores a Receber e Outras operações passivas e exigibilidades. Nenhuma informação sobre sentimento foi fornecida no relatório.

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O relatório apresenta informações do BTG PACTUAL S&P/B3 Ingenius Fundo de Índice, com CNPJ 42.134.357/0001-02, referente à competência de 08/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha a composição do passivo do fundo, incluindo saldos de contas como Realizável, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários, Outros Créditos e Contas de Controle. Dentre os principais valores, destacam-se o saldo de R$ 62.109.951,37 em Compensação, R$ 47.812.014,37 em Títulos e Valores Mobiliários, e R$ 13.700.000,00 em Controle. O total geral do passivo é de R$ 124.653.084,45. O relatório ressalta que as informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sentimento: Neutro

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A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS, na qualidade de administradora do Fundo, apresenta um relatório sobre o resultado da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas realizada por meio de consulta formal, iniciada em 30 de junho de 2025 e encerrada em 15 de julho de 2025. O relatório detalha a votação referente à aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Foram recebidas respostas de Cotistas representando aproximadamente 0.319% das Cotas de emissão do Fundo. A matéria colocada em deliberação foi aprovada, com 32.009% de votos a favor, 1.844% de votos contrários e 66.147% de abstenções. É importante ressaltar que os Cotistas que se declararam em conflito de interesse não foram considerados no cálculo dos quóruns. - sentimento_geral: positivo

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O documento é uma convocação para uma Consulta Formal aos cotistas do BBTTGG SS&&PP BB33 IINNGGEENNIIUUSS, com o CNPJ nº 42.134.357/0001-02 (“Fundo”), para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025. A votação deve ocorrer até 15 de julho de 2025. Cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus cadastros junto ao custodiant. Os documentos do fundo estão disponíveis no site da administradora: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. é a administradora do fundo. A consulta responde a uma convocação enviada em 30 de junho de 2025. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs), com datas de início de vigência variadas, desde fevereiro de 2012 até outubro de 2020. Os BDRs incluem ativos como QCOM34, VISA34, GOGL34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, P1DD34, P2AN34 e outros. Cada ativo possui um valor, um percentual e um valor a pagar ou receber associado. Os percentuais variam de 2,866% a 18,464%. As datas de início de vigência e os valores indicam um panorama dos investimentos e suas respectivas variações no período analisado. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE, com competência em julho de 2025. O fundo, classificado como ETF e sob a responsabilidade da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a estrutura de ativos e passivos do fundo, com saldos significativos em títulos de renda variável, aplicações interfinanceiras e custódia de valores. As despesas operacionais incluem taxas de administração, despesas com títulos e custos diversos. O relatório também apresenta informações sobre compensações e movimentações de cotas. O total geral do passivo do fundo é de 130.271.187,51. Sentimento geral: neutro

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Resumo geral

As decisões da Assembleia Especial de Cotistas são tomadas por maioria dos votos dos Cotistas presentes ou representados, exceto para matérias específicas que exigem maioria absoluta. As matérias que requerem maioria absoluta incluem fusão, incorporação, alteração na Política de Investimentos, aumento de taxas, plano de resolução de Patrimônio Líquido negativo e pedido de declaração de insolvência. As Cotas podem ser negociadas no mercado de bolsa através da B3, podendo ser adquiridas ou vendidas por meio de qualquer Corretora. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos Cotistas, sendo as receitas recebidas pela Classe utilizadas para pagamento de encargos ou reinvesitidas. O valor patrimonial da Cota é calculado dividindo o Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação. positivo

Resumo geral

As decisões da Assembleia Especial de Cotistas são tomadas por maioria dos votos dos Cotistas presentes ou representados, com exceção das matérias que exigem maioria absoluta. As deliberações sobre fusão, incorporação, alteração da Política de Investimentos, aumento de taxas, plano de resolução de Patrimônio Líquido negativo e pedido de declaração de insolvência requerem votos da maioria absoluta das Cotas. As Cotas podem ser negociadas na B3, sendo adquiridas ou vendidas por meio de corretoras. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos Cotistas. O valor patrimonial da Cota é calculado dividindo o Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação. O Gestor adota uma política de exercício de direito de voto disponível em sua página na internet. Investidores não residentes devem avaliar a adequação da aquisição das Cotas à legislação aplicável em sua jurisdição.

Resumo geral

O relatório informa sobre a adaptação do regulamento do BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE (Fundo) à Resolução da CVM nº 175. A adaptação ocorrerá sem necessidade de deliberação dos cotistas em assembleia. O Fundo manterá sua política de investimento, índice de referência, regra de resgate e remuneração. Será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas, com a constituição de uma classe única de cotas. O Regulamento e o Anexo entrarão em vigor a partir do fechamento de 24 de junho de 2025. O administrador do Fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede no Rio de Janeiro. Para esclarecimentos, disponibiliza SAC e Ouvidoria. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs), com datas de início de vigência, códigos ativos, valores, e percentuais correspondentes. Entre os BDRs listados estão: P2AN34, QCOM34, VISA34, GOGL34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, P1DD34, C2RW34, VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER. As datas de início variam de 07/02/2012 a 13/10/2020, e os valores e percentuais associados a cada ativo indicam sua posição no relatório. Alguns ativos se destacam por seus valores significativos, como NFLX34 e NVDC34. O relatório também inclui informações sobre valores a pagar e a receber, com seus respectivos percentuais.

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O relatório apresenta dados de um fundo de índice, o BTG Pactual S&P/B3 Ingenius Fundo de Índice, com CNPJ 42.134.357/0001-02. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O plano de contas utilizado é o COFI. Na competência de junho de 2025, o fundo demonstra aplicações em diversos ativos, incluindo Realizável no valor de R$ 61.125.611,08, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez de R$ 176.612,79, e Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos no montante de R$ 56.957.853,73. Há também valores significativos em Compensação, totalizando R$ 68.647.210,90, e em Títulos e Valores Mobiliários, especificamente em Ativos para Negociação, com valor de R$ 54.208.794,90. O fundo possui Custódia de Valores no valor de R$ 738.416,00. O relatório indica Controle no montante de R$ 13.700.000,00. As despesas administrativas totais não são informadas no relatório. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório de Balancete refere-se ao período de 05/2025. O fundo BTG PACTUAL S&P/B3 Ingenius Fundo de Índice, com CNPJ 42.134.357/0001-02, é classificado como um ETF e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O relatório detalha o patrimônio do fundo, incluindo valores de aplicações, títulos, outros créditos e valores diversos. O valor total do passivo é de R$ 128.142.375,96. As contas de resultado devedoras totalizam R$ 19.164.932,32. As despesas operacionais alcançaram R$ 19.164.932,32, com destaque para despesas de empréstimos, desvalorização de títulos e despesas administrativas. O controle de movimentação de cotas totaliza R$ 13.700.000,00, dividido entre emissões, resgates e circulação. O sentimento geral do relatório é neutro.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs), incluindo seus códigos de ativo, data de início de vigência, valor e percentual correspondente. Entre os ativos listados estão P2AN34, QCOM34, VISA34, GOGL34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, P1DD34 e C2RW34. Os valores variam significativamente, com NFLX34 apresentando o maior valor (10.988.592,42) e P1DD34 o menor (994.624,74). A data de início de vigência dos ativos também varia consideravelmente, abrangendo o período de 2011 a 2022. O relatório também detalha valores a pagar e a receber.

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam de 25 de julho de 2011 a 29 de abril de 2019, com a maioria dos BDRs tendo início em 2012, 2013 ou 2020. Os códigos ativos incluem P2AN34, QCOM34, VISA34, GOGL34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, P1DD34, MSCD34 e C2RW34. Os valores investidos variam de 17.999,00 a 349.887,00. As porcentagens associadas a esses investimentos variam de 1,980% a 18,842%. Há também valores a pagar de 23.080,34 e valores a receber de 30.058,65.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com receitas operacionais de 15.192.345,33, destacando-se as rendas de operações de crédito e títulos, que totalizaram 1.287.377,31 e 13.904.518,13, respectivamente. As despesas operacionais alcançaram 12.959.211,31, com despesas de obrigações por empréstimos e repasses representando 1.508.181,71. Há uma compensação significativa de 65.904.493,14. Os títulos e valores mobiliários classificados em categorias somam 51.337.060,14. As despesas administrativas e outras despesas operacionais também são relevantes, totalizando 12.179,18 e 11.409.567,87, respectivamente. O passivo total do fundo apresenta o valor de 120.294.725,70.

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam de 05/07/2013 a 29/04/2019, e de 31/01/2022, com o código ativo QCOM34 sendo um dos mais antigos, datado de 07/02/2012. O BDR NFLX34 apresenta o maior valor de 9.096.072,00, seguido por NVDC34 com 4.859.130,41. Os códigos ativos incluem P1DD34, P2AN34, C2RW34, GOGL34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, ORCL34, QCOM34, VISA34. Os valores a pagar totalizam 13.095,24, enquanto os valores a receber somam 45.729,29. Nenhum sentimento foi identificado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao fundo BTG Pactual S&P/B3 Ingenious Fundo de Índice (CNPJ 42.134.357/0001-02) com vencimento em março de 1999. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório detalha o passivo do fundo, com um total geral de R$ 122.168.378,65. Inclui informações sobre aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. As principais contas representadas são Realizável, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários Livres e BDR – Certificado de Depósito de Ações. Há também compensações significativas e despesas administrativas. O fundo apresenta movimentação de cotas, emissões e resgates. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam entre 05 de julho de 2013 e 29 de abril de 2019, indicando diferentes períodos de avaliação. Os códigos ativos incluem P2AN34, QCOM34, VISA34, GOGL34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, P1DD34, C2RW34 e outros. Os valores de negociação variam significativamente, desde 17.797,67 até 1.084.658,00. As porcentagens associadas a cada ativo também apresentam variações, situando-se entre 0,020% e 18,788%. Há uma diversidade de ativos representados, abrangendo diferentes setores da economia. O relatório detalha o cenário atual dos investimentos em BDRs, com valores e porcentagens correspondentes.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o ativo e passivo do fundo. O total geral do ativo e do passivo é de R$ 169.701.927,37. O patrimônio líquido é de R$ 29.838.670,63, composto por capital social e variações no resgate de cotas. As contas de resultado credoras totalizam R$ 157.319.157,77, incluindo rendas de operações de crédito, títulos e valores mobiliários. Há também outras despesas administrativas e custos de custódia de valores. O relatório detalha as emissões, resgates e circulação de cotas, bem como taxas de administração e provisões para pagamentos a efetuar. Nao informado no relatorio.

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e outros ativos. As datas de início de vigência variam entre 25 de julho de 2011 e 29 de abril de 2019. Inclui ativos como CONTA CORRENTE, VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER. As posições em BDRs incluem P2AN34, QCOM34, VISA34, GOGL34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, P1DD34, C2RW34 entre outros. Os valores variam significativamente, desde 123.621,00 até 1.084.890,00, com percentuais de variação entre 0,10% e 17,747%.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com destaque para rendimentos e despesas operacionais. Houve registros significativos de rendimentos provenientes de títulos de renda variável, aplicações em fundos de investimento e operações com derivativos. As despesas operacionais refletem investimentos em serviços, taxas de administração, desvalorização de ativos e custos com títulos e valores mobiliários. Observa-se um volume considerável em compensações e títulos e valores mobiliários classificados em categorias. O relatório detalha despesas administrativas, serviços financeiros e técnicos especializados. Há informações sobre movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. O passivo total registrado no período é de 173.740.832,78.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores, incluindo Brazilian Depositary Receipts (BDRs). As datas de início de vigência variam de 07/02/2012 a 31/01/2022. A maioria dos ativos listados não está disponível para negociação. Os valores investidos em cada ativo variam significativamente, desde 1.230.269,00 (NVDC34) até 31.407,00 (N1OW34). Os percentuais correspondentes também demonstram grande variação, com destaque para NFLX34 (14,565%) e NVDC34 (20,498%). Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, totalizando -32.903,67, 20.888,81 e 137.695,70, respectivamente. O relatório não fornece um resumo geral do período, apenas dados específicos de cada ativo.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas entradas e saídas. As rendas de títulos e valores mobiliários representam uma parcela significativa, com destaque para as rendas de títulos de renda variável e aplicações em fundos de investimento de índice de mercado. Houve despesas administrativas, de serviços do sistema financeiro e técnicos especializados. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio e prejuízos com títulos de renda variável. As contas de resultado devedoras e despesas operacionais totalizam valores expressivos. O relatório também detalha despesas com custódia de valores, controle e movimentação de cotas. Há informações sobre compensação, títulos e valores mobiliários classificados em categorias, além de emissões e resgates.