FPOR11

FIP

Gestão/administradora: BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

PREÇO ATUAL

R$ 23,50

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 1.104.711.963,21

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

21,67%

DISTANTE DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 03/04/2025, na data final 29/09/2025 o valor seria: R$ 131,28.

Sem reinvestimento: R$ 129,83 (+29,83%)Com reinvestimento: R$ 131,28 (+31,28%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 21/10/2024, na data final 29/09/2025 o valor seria: R$ 132,08.

Sem reinvestimento: R$ 130,63 (+30,63%)Com reinvestimento: R$ 132,08 (+32,08%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 02/10/2023, na data final 29/09/2025 o valor seria: R$ 339,44.

Sem reinvestimento: R$ 335,71 (+235,71%)Com reinvestimento: R$ 339,44 (+239,44%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

580,18%

Faixa de preço no período?

73,53%

Max drawdown?

-60,71%

Termômetro de volatilidadeAlta

FPOR11 580,18%

IFIX 4,02%

0%590,00%

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Simulação de investimento em FPOR

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

26/09/2025

R$ 213,64

+113,64%Sem reinvest.: R$ 213,64 (+113,64%)

6 meses

03/04/2025

R$ 131,28

+31,28%Sem reinvest.: R$ 129,83 (+29,83%)

1 ano

21/10/2024

R$ 132,08

+32,08%Sem reinvest.: R$ 130,63 (+30,63%)

2 anos

02/10/2023

R$ 339,44

+239,44%Sem reinvest.: R$ 335,71 (+235,71%)

5 anos

30/09/2020

R$ 528,02

+428,02%Sem reinvest.: R$ 522,22 (+422,22%)

10 anos

14/02/2020

R$ 540,02

+440,02%Sem reinvest.: R$ 534,09 (+434,09%)

máximo histórico

14/02/2020

R$ 540,02

+440,02%Sem reinvest.: R$ 534,09 (+434,09%)

Tendo investido R$ 100,00 em 21/10/2024 (1 ano atrás), na data final 29/09/2025 o valor seria: R$ 132,08 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 130,63 (+30,63%). Com reinvestimento: R$ 132,08 (+32,08%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 130,63

+30,63%

Hoje com reinvestimento

R$ 132,08

+32,08%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (3)

Janela efetiva: 21/10/2024 até 29/09/2025. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).Créditos de proventos aplicados: 26/05/2025: R$ 0,20 | 26/09/2025: R$ 0,60

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para FPOR.

Cadastro do fundo (CNPJ 20082573000119)

Registro

3546

Denominacao

PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESP LIMITADA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

Gestor

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

Patrimonio liquido

1103238910.33

Data PL

30/04/2025

Data registro

02/09/2014

Classes e subclasses

PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESP LIMITADA

Registro 26868

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

20082573000119

Publico alvo

Patrimonio liquido

1104711963.21

Data PL

31/12/2025

Subclasses

SUBCLASSE B FIP INOVA EMPRESA MPE CAPITAL SEMENTE - PRIMATEC - RESP LIMITADA

Subclasse DH3IK1762539015

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A FIP INOVA EMPRESA MPE CAPITAL SEMENTE - PRIMATEC - RESP LIMITADA

Subclasse ZKQLC1762538817

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de FPOR

Total no período: R$ 0,30 por cota

Barras: Dividendos por cota

DY do evento = dividendo por cota / preço de referência na data (não é DY 12 meses).

Cotação + dividendos acumulados

Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.

Cotação

Cotação + Dividendos

Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.

Histórico completo de proventos

Patrimônio de FPOR

Histórico disponível desde 30/04/2024

Valor patrimonial atual

R$ 1.104.711.963,21

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

31/12/2025

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 23,50

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

GRUPAMENTO

Competência

Data anúncio

25/04/2019

Data com

31/05/2019

Data pagamento

Relação/valor

0,25x

Observações

Tipo

GRUPAMENTO

Competência

Data anúncio

25/04/2019

Data com

31/05/2019

Data pagamento

Relação/valor

0,25x

Observações

Liquidez e compromissos de FPOR

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 1,38 bi

R$ 1.375.171.145,70

Capital subscrito

R$ 1,38 bi

R$ 1.375.171.145,70

Capital integralizado

R$ 1,26 bi

R$ 1.262.693.374,87

Capital ainda não integralizado

R$ 112,48 mi

R$ 112.477.770,83

Patrimônio líquido

R$ 1,10 bi

R$ 1.104.711.963,21

Portfolio de FPOR

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 1,10 bi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Investidor não residente

100,00%

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