EXIF11

FI-Infra

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

VALO11 DBIN11 BRZD11 CPDI11 TNXS11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 10,18

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 43.609.483,60

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

0,39%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 20/10/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 107,50.

Sem reinvestimento: R$ 107,50 (+7,50%)Com reinvestimento: R$ 107,50 (+7,50%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 99,80.

Sem reinvestimento: R$ 99,80 (-0,20%)Com reinvestimento: R$ 99,80 (-0,20%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 07/04/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 96,77.

Sem reinvestimento: R$ 96,77 (-3,23%)Com reinvestimento: R$ 96,77 (-3,23%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

43,86%

Faixa de preço no período?

96,97%

Max drawdown?

-12,75%

Termômetro de volatilidadeAlta

EXIF11 43,86%

IFIX 3,11%

0%60,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Ainda não há resumos de relatórios para este fundo.

Simulação de investimento em EXIF

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

17/01/2026

R$ 99,71

-0,29%Sem reinvest.: R$ 99,71 (-0,29%)

6 meses

18/10/2025

R$ 107,50

+7,50%Sem reinvest.: R$ 107,50 (+7,50%)

1 ano

18/04/2025

R$ 99,80

-0,20%Sem reinvest.: R$ 99,80 (-0,20%)

2 anos

18/04/2024

R$ 96,77

-3,23%Sem reinvest.: R$ 96,77 (-3,23%)

5 anos

19/04/2021

R$ 96,77

-3,23%Sem reinvest.: R$ 96,77 (-3,23%)

10 anos

20/04/2016

R$ 96,77

-3,23%Sem reinvest.: R$ 96,77 (-3,23%)

máximo histórico

07/04/2025

R$ 96,77

-3,23%Sem reinvest.: R$ 96,77 (-3,23%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 99,80 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 99,80 (-0,20%). Com reinvestimento: R$ 99,80 (-0,20%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 99,80

-0,20%

Hoje com reinvestimento

R$ 99,80

-0,20%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 18/04/2025 até 18/04/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para EXIF.

Cadastro do fundo (CNPJ 54803944000126)

Registro

79465

Denominacao

EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

16737047.19

Data PL

27/09/2024

Data registro

19/04/2024

Classes e subclasses

EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 20600

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

54803944000126

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

43609483.6

Data PL

13/04/2026

Subclasses

SUBCLASSE IBIUNA CREDIT SF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Subclasse 0ZJX11747427662

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE IBIUNA CREDIT INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Subclasse 7NBTA1734640051

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A VERUS VIA CAPITAL CLASSE DE INV EM COTAS DE INV EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA

Subclasse E2ZUF1764005060

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para EXIF.

Patrimônio de EXIF

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 43.609.483,60

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

13/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 10,18

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para EXIF.

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