EXIF11
Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
R$ 10,19
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 43.699.110,22
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i3,14%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 102,00.
Sem reinvestimento: R$ 102,00 (+2,00%)Com reinvestimento: R$ 102,00 (+2,00%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 07/04/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 96,86.
Sem reinvestimento: R$ 96,86 (-3,14%)Com reinvestimento: R$ 96,86 (-3,14%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 07/04/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 96,86.
Sem reinvestimento: R$ 96,86 (-3,14%)Com reinvestimento: R$ 96,86 (-3,14%)Risco e Momento (período selecionado)
19,46%
79,63%
-15,40%
Últimos relatórios gerenciais
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Simulação de investimento em EXIF
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 99,80
-0,20%Sem reinvest.: R$ 99,80 (-0,20%)6 meses
01/09/2025R$ 102,00
+2,00%Sem reinvest.: R$ 102,00 (+2,00%)1 ano
07/04/2025R$ 96,86
-3,14%Sem reinvest.: R$ 96,86 (-3,14%)2 anos
07/04/2025R$ 96,86
-3,14%Sem reinvest.: R$ 96,86 (-3,14%)5 anos
07/04/2025R$ 96,86
-3,14%Sem reinvest.: R$ 96,86 (-3,14%)10 anos
07/04/2025R$ 96,86
-3,14%Sem reinvest.: R$ 96,86 (-3,14%)máximo histórico
07/04/2025R$ 96,86
-3,14%Sem reinvest.: R$ 96,86 (-3,14%)Tendo investido R$ 100,00 em 07/04/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 96,86 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 96,86 (-3,14%). Com reinvestimento: R$ 96,86 (-3,14%).
R$ 96,86
-3,14%R$ 96,86
-3,14%Cadastro do fundo (CNPJ 54803944000126)
79164
EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI
Em Funcionamento Normal
BANCO DAYCOVAL S.A.
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
16737047.19
27/09/2024
19/04/2024
Classes e subclasses
EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 2081754803944000126
Público Geral
43699110.22
26/02/2026