EXIF11

FI-Infra

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

BODI11 BISE11 SUIN11 BDIF11 RBIF11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 10,21

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 42.858.929,18

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

1,07%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 13/01/2026, na data final 14/07/2026 o valor seria: R$ 108,53.

Sem reinvestimento: R$ 102,82 (+2,82%)Com reinvestimento: R$ 108,53 (+8,53%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 14/07/2025, na data final 14/07/2026 o valor seria: R$ 111,40.

Sem reinvestimento: R$ 100,10 (+0,10%)Com reinvestimento: R$ 111,40 (+11,40%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 07/04/2025, na data final 14/07/2026 o valor seria: R$ 108,01.

Sem reinvestimento: R$ 97,05 (-2,95%)Com reinvestimento: R$ 108,01 (+8,01%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

11,54%

Faixa de preço no período?

92,25%

Max drawdown?

-12,75%

Termômetro de volatilidadeBaixa

EXIF11 11,54%

IFIX 6,30%

0%70,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em EXIF

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

18/04/2026

R$ 102,68

+2,68%Sem reinvest.: R$ 100,39 (+0,39%)

6 meses

17/01/2026

R$ 105,13

+5,13%Sem reinvest.: R$ 100,00 (+0,00%)

1 ano

18/07/2025

R$ 110,11

+10,11%Sem reinvest.: R$ 100,10 (+0,10%)

2 anos

18/07/2024

R$ 108,01

+8,01%Sem reinvest.: R$ 97,05 (-2,95%)

5 anos

19/07/2021

R$ 108,01

+8,01%Sem reinvest.: R$ 97,05 (-2,95%)

10 anos

20/07/2016

R$ 108,01

+8,01%Sem reinvest.: R$ 97,05 (-2,95%)

máximo histórico

07/04/2025

R$ 108,01

+8,01%Sem reinvest.: R$ 97,05 (-2,95%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/07/2025 (1 ano atrás), na data final 18/07/2026 o valor seria: R$ 110,11 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 100,10 (+0,10%). Com reinvestimento: R$ 110,11 (+10,11%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 100,10

+0,10%

Hoje com reinvestimento

R$ 110,11

+10,11%

Dividendos (12)

Eventos (0)

Janela selecionada: 18/07/2025 até 18/07/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para EXIF.

Cadastro do fundo (CNPJ 54803944000126)

Registro

80058

Denominacao

EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

16737047.19

Data PL

27/09/2024

Data registro

19/04/2024

Classes e subclasses

EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 20149

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

54803944000126

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

43001901.58

Data PL

14/07/2026

Subclasses

SUBCLASSE IBIUNA CREDIT SF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Subclasse 0ZJX11747427662

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE IBIUNA CREDIT INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Subclasse 7NBTA1734640051

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ESPELHO IU DA CLASSE DO SPARTA RENDA FIF RENDA FIXA INVEST INCENT EM INFRA RENDA FIXA RL

Subclasse LBE211776459569

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE CONDOMINIAL DA CLASSE DO SPARTA RENDA FIF RENDA FIXA INVEST INCENT EM INFRA RENDA FIXA RL

Subclasse QAFK51776459169

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA CYBERSECURITY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 3ERUH1758055035

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de EXIF

Total no período: R$ 0,00 por cota

Sem valores de dividendos no intervalo selecionado.

Histórico completo de proventos

Outros proventos (não entram no DY)

Patrimônio de EXIF

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 42.858.929,18

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

13/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 10,21

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para EXIF.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 5 relatorios

30/06/2026

Notícia

INFRA EXIF (EXIF) - Relatorio Mensal - Maio/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

08/06/2026

Notícia

INFRA EXIF (EXIF) Aviso aos Cotistas - 08/06/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

02/06/2026

Notícia

INFRA EXIF (EXIF) - Relatorio Gerencial - Abril/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

08/05/2026

Notícia

INFRA EXIF (EXIF) Aviso aos Cotistas - 08/04/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

06/05/2026

Notícia

INFRA EXIF (EXIF) - Relatorio Gerencial - Marco/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.