EXIF11

FI-Infra

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

DBIN11 BRZD11 TNXS11 YVYC11 PREE11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 10,19

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 43.582.498,24

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

0,29%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 01/12/2025, na data final 01/06/2026 o valor seria: R$ 99,80.

Sem reinvestimento: R$ 99,80 (-0,20%)Com reinvestimento: R$ 99,80 (-0,20%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 01/06/2026 o valor seria: R$ 99,90.

Sem reinvestimento: R$ 99,90 (-0,10%)Com reinvestimento: R$ 99,90 (-0,10%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 07/04/2025, na data final 01/06/2026 o valor seria: R$ 96,86.

Sem reinvestimento: R$ 96,86 (-3,14%)Com reinvestimento: R$ 96,86 (-3,14%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

62,92%

Faixa de preço no período?

97,73%

Max drawdown?

-12,75%

Termômetro de volatilidadeAlta

EXIF11 62,92%

IFIX 9,10%

0%70,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Ainda não há resumos de relatórios para este fundo.

Simulação de investimento em EXIF

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

04/03/2026

R$ 100,20

+0,20%Sem reinvest.: R$ 100,20 (+0,20%)

6 meses

03/12/2025

R$ 99,71

-0,29%Sem reinvest.: R$ 99,71 (-0,29%)

1 ano

03/06/2025

R$ 99,90

-0,10%Sem reinvest.: R$ 99,90 (-0,10%)

2 anos

03/06/2024

R$ 96,86

-3,14%Sem reinvest.: R$ 96,86 (-3,14%)

5 anos

04/06/2021

R$ 96,86

-3,14%Sem reinvest.: R$ 96,86 (-3,14%)

10 anos

05/06/2016

R$ 96,86

-3,14%Sem reinvest.: R$ 96,86 (-3,14%)

máximo histórico

07/04/2025

R$ 96,86

-3,14%Sem reinvest.: R$ 96,86 (-3,14%)

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 99,90 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 99,90 (-0,10%). Com reinvestimento: R$ 99,90 (-0,10%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 99,90

-0,10%

Hoje com reinvestimento

R$ 99,90

-0,10%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para EXIF.

Cadastro do fundo (CNPJ 54803944000126)

Registro

79753

Denominacao

EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

16737047.19

Data PL

27/09/2024

Data registro

19/04/2024

Classes e subclasses

EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 20350

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

54803944000126

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

43582498.24

Data PL

29/05/2026

Subclasses

SUBCLASSE A MAFRA CAPITAL DT IA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Subclasse 4VV5Z1765574193

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A VENUS II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse EFEWF1763562390

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para EXIF.

Patrimônio de EXIF

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 43.582.498,24

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

29/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 10,19

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para EXIF.

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