ETHE11

ETF

Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.

QBTC11 BITH11 HASH11 HODL11 ETHY11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 27,60

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 267.127.108,20

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

63,81%

DISTANTE DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 59,69.

Sem reinvestimento: R$ 59,69 (-40,31%)Com reinvestimento: R$ 59,69 (-40,31%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 65,39.

Sem reinvestimento: R$ 65,39 (-34,61%)Com reinvestimento: R$ 65,39 (-34,61%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 47,63.

Sem reinvestimento: R$ 47,63 (-52,37%)Com reinvestimento: R$ 47,63 (-52,37%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

31,77%

Faixa de preço no período?

0,00%

Max drawdown?

-63,81%

Termômetro de volatilidadeAlta

ETHE11 31,77%

IFIX 9,10%

0%110,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em ETHE

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

04/03/2026

R$ 84,35

-15,65%Sem reinvest.: R$ 84,35 (-15,65%)

6 meses

03/12/2025

R$ 57,06

-42,94%Sem reinvest.: R$ 57,06 (-42,94%)

1 ano

03/06/2025

R$ 64,56

-35,44%Sem reinvest.: R$ 64,56 (-35,44%)

2 anos

03/06/2024

R$ 47,63

-52,37%Sem reinvest.: R$ 47,63 (-52,37%)

5 anos

04/06/2021

R$ 56,88

-43,12%Sem reinvest.: R$ 56,88 (-43,12%)

10 anos

05/06/2016

R$ 56,88

-43,12%Sem reinvest.: R$ 56,88 (-43,12%)

máximo histórico

18/08/2021

R$ 56,88

-43,12%Sem reinvest.: R$ 56,88 (-43,12%)

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 64,56 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 64,56 (-35,44%). Com reinvestimento: R$ 64,56 (-35,44%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 64,56

-35,44%

Hoje com reinvestimento

R$ 64,56

-35,44%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ETHE.

Cadastro do fundo (CNPJ 41907631000176)

Registro

7641

Denominacao

HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

309883086.14

Data PL

23/06/2025

Data registro

08/07/2021

Classes e subclasses

HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35666

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

41907631000176

Publico alvo

Patrimonio liquido

267127108.2

Data PL

28/05/2026

Subclasses

SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

Subclasse AEQWL1758049374

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

Subclasse MDGAR1758049459

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

Subclasse QPHZB1758048708

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II

Subclasse HQECZ1760982947

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUB JR

Subclasse T0DP81733840340

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN II

Subclasse UEW9D1760982622

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse D3DWD1764363918

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse KPZMP1764364093

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

Subclasse 2AGEL1768245995

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD

Subclasse A9GEE1768245106

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD

Subclasse KA1OK1768245414

Em Análise

Exclusivo: S

SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse SEFKM1768245459

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

Subclasse TS9PG1768245324

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

Subclasse UGIZG1768245252

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO PRODUZA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 7NHBB1764281802

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR PRODUZA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse FL1SH1764281907

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO GRUPO AGROCP RESP LTDA - Subclasse Subordinada Jr.

Subclasse LKMRZ1755636371

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SENIOR

Subclasse 8NLKT1758058288

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO

Subclasse QJD1D1758057774

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse V6VFD1758058401

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUB JR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS

Subclasse N2JS31755724831

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ

Subclasse OBXAL1755725860

Em Análise

Exclusivo: N

SENIOR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS

Subclasse SOZIT1755724909

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR

Subclasse 6QNMD1749858576

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADAS JUNIORES

Subclasse MUA3X1748896691

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ETHE.

Patrimônio de ETHE

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 267.127.108,20

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

28/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 27,60

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ETHE.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 383 relatorios

01/06/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 29/05/2026

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01/06/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026

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29/05/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 28/05/2026

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28/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 27/05/2026

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27/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 26/05/2026

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26/05/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 25/05/2026

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25/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 22/05/2026

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22/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) Regulamento - 21/05/2026

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Resumo geral

O funcionamento do fundo está sujeito a quóruns específicos em Assembleias Gerais de Cotistas, variando conforme a matéria em deliberação, como a substituição da Administradora ou a Gestora. As deliberações sobre a substituição da Gestora, por exemplo, são acionadas por Eventos de Avaliação Simples ou Graves. É importante notar que o fundo possui patrimônios segregados entre as classes de cotas, o que garante que não haja solidariedade ou transferência de obrigações entre elas, mesmo que o patrimônio líquido de uma classe se torne negativo. Operacionalmente, os ganhos e receitas geralmente não são distribuídos aos cotistas, sendo reinvestidos na Carteira. Além disso, os procedimentos de integralização e resgate de Lotes Mínimos de Cotas estabelecem prazos e requisitos rigorosos, exigindo a apresentação de registros e formulários específicos à Administradora.

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22/05/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 21/05/2026

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Resumo geral

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21/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 20/05/2026

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21/05/2026

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

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Resumo geral

O Administrador do Fundo decidiu promover uma alteração ao seu Regulamento. A mudança visa incluir a informação de que a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do fundo estará disponível na Plataforma de Transparência de Taxas, acessível no endereço fornecido. Assim, o novo regulamento do fundo passará a vigorar a partir de 21 de maio de 2026. Este documento formaliza a alteração, sendo o novo regulamento disponibilizado nos websites do Administrador e da CVM.

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21/05/2026

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

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Resumo geral

O BANCO GENIAL S.A., na qualidade de administrador fiduciário do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, comunicou aos cotistas e ao mercado informações relevantes sobre o fundo. Em atendimento às diretrizes regulatórias, o Administrador aprovou uma alteração no regulamento do fundo. A principal mudança aprovada visa a inclusão da disponibilidade da segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços. Informa-se que este procedimento passarão a ser acessíveis através da Plataforma de Transparência de Taxas no endereço da ANBIMA. Esta alteração regulatória tem como objetivo primordial conferir maior transparência tanto aos cotistas do Fundo quanto aos demais interessados no mercado.

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20/05/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 19/05/2026

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19/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 18/05/2026

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18/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 15/05/2026

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15/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 14/05/2026

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14/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 13/05/2026

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13/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Balancete - 04/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 04/2026, do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76. O fundo é classificado como ETF e administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório detalha os ativos e passivos do fundo, incluindo saldos em moeda estrangeira, aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. Há compensações significativas e investimentos em títulos e valores mobiliários no exterior. O fundo possui cotas em circulação e despesas antecipadas. O valor total do passivo é de 658.987.552,19. Sentimento geral: neutro

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13/05/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 12/05/2026

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Resumo geral

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12/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 11/05/2026

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Resumo geral

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11/05/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

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Resumo geral

O relatório referente a carteira do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, demonstra um patrimônio líquido de R$ 299.272.269,16 em 11 de maio de 2026. A competência do relatório é abril de 2026, versão 3.0, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). As aplicações incluem investimentos no exterior em ETHE11 - CLASSE B e ETHE11 - CLASSE C, representando 99,892% e 0,058% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também uma posição em um ativo com código 210100, correspondente a 0,038% do patrimônio. O relatório lista ainda disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, representando 0,009%, 0,009% e 0,003% do patrimônio líquido, respectivamente. O prazo de vigência do investimento no exterior em ETHE11 - CLASSE B é 29 de dezembro de 2049. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.