R$ 35,17
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 302.166.073,56
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i53,89%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 17/10/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 58,37.
Sem reinvestimento: R$ 58,37 (-41,63%)Com reinvestimento: R$ 58,37 (-41,63%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 131,77.
Sem reinvestimento: R$ 131,77 (+31,77%)Com reinvestimento: R$ 131,77 (+31,77%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2024, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 77,16.
Sem reinvestimento: R$ 77,16 (-22,84%)Com reinvestimento: R$ 77,16 (-22,84%)Risco e Momento (período selecionado)
35,98%
17,10%
-63,71%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em ETHE
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
17/01/2026R$ 70,37
-29,63%Sem reinvest.: R$ 70,37 (-29,63%)6 meses
18/10/2025R$ 56,39
-43,61%Sem reinvest.: R$ 56,39 (-43,61%)1 ano
18/04/2025R$ 123,53
+23,53%Sem reinvest.: R$ 123,53 (+23,53%)2 anos
18/04/2024R$ 74,72
-25,28%Sem reinvest.: R$ 74,72 (-25,28%)5 anos
19/04/2021R$ 72,49
-27,51%Sem reinvest.: R$ 72,49 (-27,51%)10 anos
20/04/2016R$ 72,49
-27,51%Sem reinvest.: R$ 72,49 (-27,51%)máximo histórico
18/08/2021R$ 72,49
-27,51%Sem reinvest.: R$ 72,49 (-27,51%)Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 123,53 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 123,53 (+23,53%). Com reinvestimento: R$ 123,53 (+23,53%).
R$ 123,53
+23,53%R$ 123,53
+23,53%Cadastro do fundo (CNPJ 41907631000176)
7545
HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO GENIAL S.A.
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
309883086.14
23/06/2025
08/07/2021
Classes e subclasses
HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3541741907631000176
-
302166073.56
13/04/2026
Subclasses
SUBCLASSE SENIOR DO PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 7NHBB1764281802SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse FL1SH1764281907Senior
Subclasse KQEQY1754076363SYAGRI FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse I6BCN1758893955SYAGRI FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse MZSYG1758894037SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse CBYB91758809410SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse XRIYN1758809182GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse 6TFTE1758808319GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Subordinada
Subclasse GWVPY1758808812SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse PD5DS1760034905SUBORDINADAS DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse W4BLX1760035225SENIOR - PONTO RURAL
Subclasse HFYIF1736884980MEZANINO - PONTO RURAL
Subclasse MAEXM1736884936SUB JR - PONTO RURAL
Subclasse VYIT51736884874SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 5LVTE1746736317SUBCLASSE SENIOR
Subclasse I0VBK1746736184COTAS SUBORDINADAS JUNIOR A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse 47CGV1734373384SUBCLASSE SENIOR II DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse LBGEG1753816854COTAS SENIORES DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse MERUH1734373014COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse MQ0XF1734373215SUBCLASSE MEZANINO B DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse QKCAQ1753816986SUBCLASSE SUBORDINADA DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse H4V5I1759241084SUBCLASSE SENIOR 2 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse WDGZY1759241042SUBCLASSE SENIOR 1 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse ZCLN41759240982Patrimônio de ETHE
R$ 302.166.073,56
-
-
13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 35,17
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 329 relatorios23/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Balancete - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF, HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 02/2026. Os ativos do fundo incluem R$ 266.907.817,43 em realizáveis, R$ 51.884,93 em disponibilidades e R$ 266.672.563,59 em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Há também R$ 350.401.652,83 em títulos e valores mobiliários classificados em categorias e R$ 9.307.654,00 em controle. O passivo total do fundo é de R$ 626.695.784,26. Despesas significativas incluem desvalorização de câmbio (R$ 571.324,01) e despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (R$ 1.405.400.148,28). Há também despesas administrativas e outras despesas administrativas. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=11/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 02/2026, versão 3.0, do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e possui um patrimônio líquido de R$ 266.885.145,35. A maior parte do investimento do fundo (99,863%) está alocada em ETHE11 - CLASSE B, no exterior. Há também investimentos em ETHE11 - CLASSE C (0,057%), além de uma pequena parcela em disponibilidades (0,007%), valores a pagar (0,008%) e valores a receber (0,006%). A data de início de vigência dos investimentos varia de 01/09/2026 até 29/12/2049. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=06/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e possui um patrimônio líquido de R$ 458.007.823,19. As aplicações em títulos e valores mobiliários representam a maior parte dos ativos, totalizando R$ 358.378.344,57. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior também são significativas, totalizando R$ 1.196.737.662,46. As despesas operacionais alcançaram R$ 1.297.732.209,24, enquanto as rendas operacionais atingiram R$ 1.198.315.674,33. O relatório demonstra um total geral do ativo de R$ 717.876.636,66 e outras obrigações de R$ 37.381,55. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 01/2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 358.591.288,28. O fundo possui aplicações significativas em investimento no exterior, com a maior parte alocada em ETHE11 - CLASSE B, representando 99,882% do patrimônio líquido. Há também aplicações em ETHE11 - CLASSE C, representando 0,059% do patrimônio líquido. As disponibilidades representam 0,006% do patrimônio líquido, valores a pagar 0,010% e valores a receber 0,000%. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 24/10/2025
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 16/10/2025
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 22/10/2025
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaETHER HASH (ETHE) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é novembro de 2025, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 432.109.485,90, com informações recebidas em 08/12/2025. O fundo possui aplicações em investimento no exterior, especificamente em ETHE11 - CLASSE B, representando 99,868% do patrimônio líquido, e em ETHE11 - CLASSE C, correspondendo a 0,059%. Além disso, há disponibilidade financeira (0,002%), valores a pagar (0,009%) e valores a receber (0,001%). O relatório indica que as aplicações estão disponíveis para negociação. A data de início de vigência para o ativo 210100 é 01/09/2028, e para os investimentos no exterior, 29/12/2050. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com valores expressivos em diversas categorias. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram 1.196.737.662,46, enquanto as despesas operacionais alcançaram 1.241.626.560,96. Houve desvalorização de câmbio e de disponibilidades em moedas estrangeiras, com valores de 429.576,63. O patrimônio líquido foi de 475.497.083,08, composto por capital social de 455.008.160,94 e cotas de investimento de 491.927.587,23. As contas de resultado devedoras somaram 1.241.626.560,96, e as credoras atingiram 1.198.238.963,82. O relatório demonstra movimentação de cotas e controle, com valores significativos.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ ETHEEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é outubro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo em questão é de R$ 522.354.236,89, com as informações recebidas em 05/11/2025. As aplicações incluem investimento no exterior, com predominância do ativo ETHE11 - CLASSE B, representando 99,846% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem ETHE11 - CLASSE C, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica que as negociações são para negociação, com data de início de vigência em 01/03/2029 e 29/12/2050. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório corresponde à competência de outubro de 2025. O fundo demonstra um total geral do passivo de R$ 885.796.719,80. Os ativos incluem R$ 526.731.752,97 em realizáveis, R$ 50.314,86 em disponibilidades e R$ 521.850.743,79 em títulos e valores mobiliários. Há uma compensação no valor de R$ 359.064.966,83 e custódia de valores no montante de R$ 78.660,00. O controle e a movimentação de cotas totalizam R$ 8.584.654,00. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=09/09/2025
AGOAGO
Resumo geral
O BANCO GENIAL S.A., administrador do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE, convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária para manifestação de voto eletrônico. A pauta principal é a apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao Exercício Social findo em 31 de março de 2025. As Demonstrações Financeiras estão disponíveis para consulta no link https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=911695&cvm=true e no site do Fundo, em https://hashdex.com/pt-BR/products/ethe11/documents. Os votos devem ser enviados por e-mail exclusivamente, no formato do Anexo I, até as 12 horas do dia 09 de setembro de 2025, para assembleia@genial.com.vc, com o assunto "AGO – HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE" e cópia do documento de identificação anexada. Somente poderão votar os cotistas inscritos no registro, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é setembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 507.471.306,86, e as informações foram recebidas em 08/10/2025. A maior parte do investimento do fundo (99,891%) é alocada em ETHE11 - CLASSE B. Há também alocações em ETHE11 - CLASSE C, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica que as aplicações são para negociação, com datas de vigência específicas para cada ativo. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangendo diversas áreas. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram 1.196.718.195,36, enquanto as despesas operacionais alcançaram 1.095.838.061,95. Houve desvalorização de câmbio e de disponibilidades em moedas estrangeiras, no valor de 198.163,49. As rendas de câmbio foram de 948.622,94 e as rendas de aplicações em operações comprometidas atingiram 390.837,20. O patrimônio líquido foi de 405.251.713,33, com capital social de 384.762.791,19 e cotas de investimento de 418.599.289,39. As contas de resultado devedoras somaram 1.095.838.061,95, e as contas de resultado credoras foram de 1.198.057.655,50. O total geral do passivo foi de 865.919.936,55 e o total geral do ativo também foi de 865.919.936,55. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é agosto de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 505.150.680,67. A maior parte do investimento do fundo (99,927%) está alocada em ETHE11 - CLASSE B. Além disso, há investimentos em ETHE11 - CLASSE C, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica que as posições estão abertas para negociação. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório se refere a um ETF, o HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e seguindo o Plano de Contas COFI. A competência analisada é agosto de 2025. O relatório apresenta saldos de diversas contas, incluindo valores realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. Destaca-se a existência de aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior e títulos e valores mobiliários privados no exterior, com valores expressivos. Há também informações sobre despesas operacionais, incluindo desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório detalha a movimentação de cotas, controle e compensação. O total geral do passivo é de 872.430.387,24. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra aplicações em diversos instrumentos, incluindo títulos e valores mobiliários no exterior, e aplicações em operações comprometidas. Apresenta um volume considerável em compensação e títulos e valores mobiliários classificados em categorias. Há custos de custódia de valores e controle de movimentação de cotas. Despesas administrativas, incluindo taxa de administração do fundo, também estão presentes. O relatório detalha a composição de ativos, passivos e o controle financeiro do fundo. O valor total do passivo é de 811.055.574,97.
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ ETHEEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é julho de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$448.238.844,70, com as informações recebidas em 12 de agosto de 2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, como a classe B e C do ativo ETHE11, representando 99,925% e 0,053% do patrimônio líquido, respectivamente. Também há investimentos em disponibilidades, valores a pagar e a receber, compreendendo 0,001%, 2,203% e 1,294% do patrimônio líquido, respectivamente. O relatório indica que as negociações para os ativos ETHE11 - CLASSE B e ETHE11 - CLASSE C são feitas fora do mercado secundário. O código do ativo é 210100 e a data de início de vigência é 01 de março de 2027. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é julho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo em questão é de R$ 448.238.844,70, com as informações recebidas em 12 de agosto de 2025. As aplicações do fundo incluem investimento no exterior em ETHE11 - CLASSE B e ETHE11 - CLASSE C, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório também indica a existência de vendas, aquisições e a posição final de ativos. O fundo possui uma posição final em um ativo com código 210100, com data de início de vigência em 01/03/2027. O investimento no exterior em ETHE11 - CLASSE B tem data de início de vigência em 29/12/2050 e denominação social ETHE11 - CLASSE B. O investimento no exterior em ETHE11 - CLASSE C tem data de início de vigência em 29/12/2050 e denominação social ETHE11 - CLASSE C. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=23/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório define termos relacionados a um fundo, incluindo “Receitas”, “Registro de Cotista”, “Regras de Arbitragem” e “Resolução CVM 21/21”. Define também processos como "Ordem de Resgate", "Pedido de Integralização" e "Pedido de Resgate", além de termos financeiros como "Patrimônio Líquido". A Taxa de Ingresso Regular é divulgada ao final de cada dia útil local e no exterior, destinada a repassar custos e despesas incorridas na aquisição de ativos, refletindo despesas como a diferença entre o preço de aquisição dos ativos e o preço utilizado no cálculo do valor da Cota, taxas de câmbio, despesas de negociação e eventuais tributos. Existe uma Taxa de Integralização e Resgate Bolsa cobrada pela B3.
Geral Sent.
=20/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O Administrador, BANCO GENIAL S.A., promove alterações no regulamento do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE (“FUNDO”), em virtude da Resolução da CVM nº 175. As modificações visam adequar o regulamento à nova legislação, dispensando a deliberação dos Cotistas por serem imprescindíveis para adaptação. O Novo Regulamento estará disponível no website do Administrador (https://www.bancogenial.com) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). As alterações incluem a reestruturação dos temas do regulamento, a previsão de uma parte geral com conceitos atualizados e a inclusão de um anexo da classe única do FUNDO. O Novo Regulamento terá eficácia a partir de 23 de junho de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em 06/2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 334.689.865,84. A maior parte do patrimônio (99,912%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em cotas do emissor ETHE11 - CLASSE B. Uma parcela menor está em ETHE11 - CLASSE C (0,059%). O relatório também inclui informações sobre disponibilidades (0,005%), valores a pagar (0,009%) e valores a receber (0,010%). Não informado no relatório se houve sentimento positivo, neutro ou negativo.
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE, com data de competência em junho de 2025. O fundo é classificado como ETF e possui CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O ativo total do fundo é de R$ 693.621.932,18, composto por diferentes categorias como realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido é de R$ 428.724.224,16 e o capital social de R$ 408.235.302,02. As rendas operacionais totalizaram R$ 969.051.518,68 e as despesas operacionais R$ 1.063.085.877,00. O relatório segue o plano de contas COFI. resumo:
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ ETHEEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 05/2025, versão 3.0, e a data de recebimento das informações foi 08/06/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 350.515.876,88. As principais aplicações do fundo incluem investimento no exterior em ETHE11 - CLASSE B, representando 99,908% do patrimônio líquido, e em ETHE11 - CLASSE C, correspondendo a 0,060%. O fundo também possui disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 418.362.213,51 e um Total Geral do Ativo de R$ 711.424.724,67. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 968.984.143,64, enquanto as Despesas Operacionais alcançaram R$ 1.036.830.480,26. As Rendas de Câmbio foram de R$ 717.755,83, e as Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez atingiram R$ 211.758,08. As Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos totalizaram R$ 1.036.123.044,60. O relatório também detalha a movimentação de cotas, com um valor de R$ 8.167.654,00. O Total Geral do Passivo foi de R$ 711.424.724,67. A taxa de administração do fundo foi de R$ 397.999,47. Sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 04/2025, versão 3.0, e diz respeito ao HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 250.211.519,98. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, como ações da ETHE11 - CLASSE B e ETHE11 - CLASSE C, representando 99,922% e 0,070% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, com percentuais de 0,001%, 0,018% e 0,003%, respectivamente. A informação referente ao código ativo 210100 indica um custo de mercado de R$ 0,00. O código ativo 100000 apresenta um custo de mercado de R$ 44.931,79. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado e diversas despesas operacionais. O patrimônio líquido totaliza R$ 257.538.045,46, composto por capital social de R$ 389.718.044,93 e lucros/prejuízos acumulados de R$ 132.179.999,47. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram R$ 7.316.703,97, sendo R$ 7.316.703,97 referentes à desvalorização de títulos no exterior. As despesas administrativas totalizaram R$ 27.635,50, enquanto as despesas de publicações foram de R$ 394,85. O relatório também indica rendimentos de câmbio de R$ 15.589,32 e rendimentos de aplicações interfinanceiras de liquidez de R$ 2.609,16. O ativo total e o passivo total são ambos de R$ 508.995.947,95. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de março de 2025, versão 3.0, e diz respeito ao HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), que possui um patrimônio líquido de R$ 253.919.333,46. A maior parte do investimento do fundo (99,920%) está alocada em ETHE11 - CLASSE B, no valor de R$ 253.716.704,69. Outros investimentos incluem ETHE11 - CLASSE C (R$ 168.489,61), além de disponibilidades (R$ 5.184,23), valores a pagar (R$ 139.365,18) e valores a receber (R$ 11.671,60). Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e com vigência em março de 2025. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição patrimonial do fundo, incluindo saldos em dinheiro, aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários. Destaca-se um valor significativo em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando a maior parte dos ativos. Há também detalhes sobre despesas operacionais, incluindo desvalorização de câmbio e taxas administrativas, como a taxa de administração do fundo. O relatório finaliza com o total geral do passivo do fundo, detalhando a movimentação de cotas em circulação e o controle deste processo. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, refere-se à competência de fevereiro de 2025 e versão 3.0. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e apresenta um patrimônio líquido de R$ 305.630.113,30. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, com destaque para posições em ETHE11 - CLASSE B e ETHE11 - CLASSE C, representando a maior parte do patrimônio líquido. Há também posições em valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório indica negociações de ativos com diferentes datas de vigência e quantidades. A maior parte dos recursos do fundo está alocada em investimentos no exterior, predominantemente em ativos relacionados ao Ethereum. Há também uma parcela menor alocada em valores a pagar e a receber, além de disponibilidades.
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 02/2025 do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE, um ETF administrado pelo BANCO GENIAL S.A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O valor realizável totaliza R$ 306.065.131,81, enquanto as disponibilidades somam R$ 16.486,19. As aplicações em operações comprometidas atingem R$ 431.908,02, e as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 305.600.685,60. A compensação registrada é de R$ 313.693.170,47, e os títulos e valores mobiliários totalizam R$ 305.600.685,60. A custódia de valores é de R$ 77.230,87 e o controle é de R$ 8.015.254,00. O passivo total do fundo é de R$ 619.758.302,28. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência de 01/2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 424.884.090,98. A maior parte do investimento (99,928%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em títulos da emissora ETHE11 - CLASSE B. Outros investimentos incluem títulos da ETHE11 - CLASSE C, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica que as informações foram recebidas em 05/02/2025, e a versão é a 3.0. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete do fundo de índice HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE, com data de competência em 01/2025. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de R$ 393.286.626,94 e um ativo total de R$ 857.407.777,68. Os principais componentes do ativo são aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 424.894.956,14, e aplicações em operações comprometidas de R$ 31.825,11. O fundo possui obrigações diversas no montante de R$ 58.214,84 e uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 19.642,79. As receitas operacionais totalizaram R$ 855.905.407,27, com rendas de títulos e valores mobiliários no exterior representando a maior parcela, alcançando R$ 697.485.811,70. As despesas operacionais somaram R$ 824.307.943,23, sendo as desvalorizações de títulos e valores mobiliários no exterior a parcela mais significativa, atingindo R$ 823.763.791,28. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 488.339.070,10, referente à competência de dezembro de 2024. A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 08/01/2025. O fundo possui investimentos significativos em ETHE11 - CLASSE B (99,930% do patrimônio líquido), além de investimentos em ETHE11 - CLASSE C (0,072%) e Tesouro Nacional (0,008%). Há também disponibilidades (0,001%) e valores a pagar (0,180%) e a receber (0,097%). As operações compromissadas são referentes a títulos do Tesouro Nacional. O fundo não permite negociação dos ativos listados. A data de início de vigência dos investimentos é 29/12/2050. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 12/2024. O ativo total do fundo é de R$ 985.182.617,51, enquanto o passivo total é de R$ 985.182.617,30. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 488.351.993,53. As despesas administrativas incluem desvalorização de câmbio, despesas de publicações, serviços financeiros, taxas de administração e outras despesas administrativas. As cotas em circulação são de R$ 7.942.654,00. O relatório detalha os saldos de diversas contas, incluindo realizável, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, controle e compensação. As rendas com títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 547.212.931,76. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=