ETHE11

ETF

Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.

ABTC11 QETH11 QBTC11 BITH11 WEB311 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 28,00

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 230.138.378,96

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

63,90%

DISTANTE DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 15/01/2026, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 53,82.

Sem reinvestimento: R$ 53,82 (-46,18%)Com reinvestimento: R$ 53,82 (-46,18%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 16/07/2025, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 51,01.

Sem reinvestimento: R$ 51,01 (-48,99%)Com reinvestimento: R$ 51,01 (-48,99%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 16/07/2024, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 49,87.

Sem reinvestimento: R$ 49,87 (-50,13%)Com reinvestimento: R$ 49,87 (-50,13%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

43,94%

Faixa de preço no período?

8,06%

Max drawdown?

-69,50%

Termômetro de volatilidadeAlta

ETHE11 43,94%

IFIX 6,30%

0%110,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em ETHE

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

18/04/2026

R$ 81,86

-18,14%Sem reinvest.: R$ 81,86 (-18,14%)

6 meses

17/01/2026

R$ 55,08

-44,92%Sem reinvest.: R$ 55,08 (-44,92%)

1 ano

18/07/2025

R$ 47,96

-52,04%Sem reinvest.: R$ 47,96 (-52,04%)

2 anos

18/07/2024

R$ 49,47

-50,53%Sem reinvest.: R$ 49,47 (-50,53%)

5 anos

19/07/2021

R$ 56,74

-43,26%Sem reinvest.: R$ 56,74 (-43,26%)

10 anos

20/07/2016

R$ 56,74

-43,26%Sem reinvest.: R$ 56,74 (-43,26%)

máximo histórico

18/08/2021

R$ 56,74

-43,26%Sem reinvest.: R$ 56,74 (-43,26%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/07/2025 (1 ano atrás), na data final 18/07/2026 o valor seria: R$ 47,96 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 47,96 (-52,04%). Com reinvestimento: R$ 47,96 (-52,04%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 47,96

-52,04%

Hoje com reinvestimento

R$ 47,96

-52,04%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 18/07/2025 até 18/07/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ETHE.

Cadastro do fundo (CNPJ 41907631000176)

Registro

7735

Denominacao

HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

309883086.14

Data PL

23/06/2025

Data registro

08/07/2021

Classes e subclasses

HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35915

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

41907631000176

Publico alvo

Patrimonio liquido

230138378.96

Data PL

02/07/2026

Subclasses

2ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA

Subclasse BPSHQ1754058653

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE

Subclasse CSGC51741206882

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA

Subclasse D2HYM1754058797

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA

Subclasse KKC421754058908

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC BIOFIN MZA2

Subclasse S8WWG1759501379

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse única

Subclasse QORU81772503455

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

PLANTA I FIAGRO Sub Jr

Subclasse 5AQAX1777310198

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

PLANTA I FIAGRO Sênio

Subclasse QJZ3T1777310600

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

PLANTA I FIAGRO MEZ

Subclasse YWFBR1777310435

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

1ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse 0GJLL1764869486

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse MCLEY1764869715

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse VOYXM1764869593

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse 54RKS1764624442

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 4 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS SP

Subclasse EHHHK1765935958

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 2 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse M8XWJ1765935422

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

Subclasse PH9PZ1764623971

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse QFQMP1764624865

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 3 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse Y09PS1765935672

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 2RYRR1760140009

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 6GAFT1760139743

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse OJKFG1760139871

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse PS9NC1760139792

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse WPS9K1760139935

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO

Subclasse U03PQ1755192041

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse KZJNB1755296858

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse Z7ED51755297033

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Mezanino

Subclasse 3YGIW1750083327

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO - FIDC RESP LTDA

Subclasse 8LI5I1750084919

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse ANEG41750083217

Em Análise

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB CLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESP LTDA

Subclasse KNVFE1750086541

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Senior

Subclasse QDSQD1750082525

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDAD

Subclasse 9LFH81734387532

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO - CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse LS6CO1734387356

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SÊNIOR CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA"

Subclasse VQNET1734387059

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A II

Subclasse 9XPRM1751573045

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FORTE AGRO FIAGRO - SUB JR

Subclasse F58YQ1739212467

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A

Subclasse NKCIR1738610373

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ETHE.

Patrimônio de ETHE

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 230.138.378,96

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

02/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 27,53

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ETHE.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 401 relatorios

07/07/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 06/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 03/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

03/07/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 02/07/2026

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Resumo geral

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02/07/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 01/07/2026

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Resumo geral

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01/07/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 30/06/2026

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Resumo geral

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30/06/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 29/06/2026

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Resumo geral

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29/06/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 26/06/2026

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Resumo geral

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26/06/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 25/06/2026

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Resumo geral

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25/06/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 24/06/2026

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Resumo geral

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24/06/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 23/06/2026

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Resumo geral

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23/06/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 22/06/2026

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Resumo geral

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22/06/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 19/06/2026

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Resumo geral

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15/06/2026

BALANCETE

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Resumo geral

Trata-se do balancete de um Fundo de Índice tipo ETF, denominado HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em maio de 2026. O administrador responsável é o BANCO GENIAL S.A. Em termos de ativos, o valor total registrado é de 627.667.672,82, enquanto o patrimônio líquido soma 286.680.720,10. As receitas operacionais totalizaram 9.125.646,73, em contrapartida a despesas operacionais no valor de 27.744.906,70. Observam-se despesas administrativas específicas, como a taxa de administração do fundo, que totalizou 47.170,85. Há também um controle significativo em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando 267.871.620,77, e em títulos e valores mobiliários no geral, com um valor de 350.401.652,83.

Geral Sent.

11/06/2026

CDA

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Resumo geral

O documento apresenta a consulta às Carteiras de Fundos do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. As informações refletem dados de competência de maio de 2026 e foram recebidas em 11 de junho de 2026. O patrimônio líquido do fundo, na data do relatório, era de R$ 268.061.460,07. Quanto à composição de ativos, destacam-se as seguintes posições: * O fundo detém uma posição em ETHE11 - CLASSE B, avaliada em R$ 133.310,15. * Há também uma participação em ETHE11 - CLASSE C, totalizando R$ 154.699,07. Em termos de movimentações financeiras, constam disponibilidade de R$ 11.943,12, valores a pagar de R$ 25.245,85, e valores a receber de R$ 40.879,51. É importante ressaltar que estas informações baseiam-se nos documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras, e sua divulgação não garante a veracidade ou a qualidade do fundo.

Geral Sent.

05/06/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 03/06/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

03/06/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 02/06/2026

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Resumo geral

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02/06/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 01/06/2026

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Resumo geral

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01/06/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 29/05/2026

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Resumo geral

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01/06/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026

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Resumo geral

O relatório detalha diversas operações e estruturas do fundo, incluindo os procedimentos para a integralização e resgate de cotas, que exigem a submissão de ordens por agentes autorizados e o cumprimento de horários de corte. O mecanismo de resgate e integralização está ligado à "Cesta", cujo valor é divulgado diariamente. Em termos de custos, são detalhadas as Taxas de Saída e de Ingresso, cujas fórmulas de cálculo contemplam diferentes despesas, como diferenças de preço de ativos, taxas de câmbio e despesas de negociação. Em nível estrutural, foram realizadas alterações significativas no regulamento, visando a adequação à Resolução CVM 175, o que incluiu a reorganização em Classe única e a mudança para comunicações eletrônicas. Adicionalmente, o documento aborda métricas de risco, como o cálculo do Value at Risk (VaR), utilizado para estimar a maior perda esperada em determinado período.

Geral Sent.

29/05/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 28/05/2026

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Resumo geral

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28/05/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 27/05/2026

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Resumo geral

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27/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 26/05/2026

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Resumo geral

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26/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 25/05/2026

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Resumo geral

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25/05/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 22/05/2026

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Resumo geral

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22/05/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) Regulamento - 21/05/2026

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Resumo geral

O funcionamento do fundo está sujeito a quóruns específicos em Assembleias Gerais de Cotistas, variando conforme a matéria em deliberação, como a substituição da Administradora ou a Gestora. As deliberações sobre a substituição da Gestora, por exemplo, são acionadas por Eventos de Avaliação Simples ou Graves. É importante notar que o fundo possui patrimônios segregados entre as classes de cotas, o que garante que não haja solidariedade ou transferência de obrigações entre elas, mesmo que o patrimônio líquido de uma classe se torne negativo. Operacionalmente, os ganhos e receitas geralmente não são distribuídos aos cotistas, sendo reinvestidos na Carteira. Além disso, os procedimentos de integralização e resgate de Lotes Mínimos de Cotas estabelecem prazos e requisitos rigorosos, exigindo a apresentação de registros e formulários específicos à Administradora.

Geral Sent.

22/05/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 21/05/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

21/05/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 20/05/2026

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Resumo geral

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21/05/2026

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

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Resumo geral

O Administrador do Fundo decidiu promover uma alteração ao seu Regulamento. A mudança visa incluir a informação de que a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do fundo estará disponível na Plataforma de Transparência de Taxas, acessível no endereço fornecido. Assim, o novo regulamento do fundo passará a vigorar a partir de 21 de maio de 2026. Este documento formaliza a alteração, sendo o novo regulamento disponibilizado nos websites do Administrador e da CVM.

Geral Sent.

21/05/2026

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

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Resumo geral

O BANCO GENIAL S.A., na qualidade de administrador fiduciário do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, comunicou aos cotistas e ao mercado informações relevantes sobre o fundo. Em atendimento às diretrizes regulatórias, o Administrador aprovou uma alteração no regulamento do fundo. A principal mudança aprovada visa a inclusão da disponibilidade da segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços. Informa-se que este procedimento passarão a ser acessíveis através da Plataforma de Transparência de Taxas no endereço da ANBIMA. Esta alteração regulatória tem como objetivo primordial conferir maior transparência tanto aos cotistas do Fundo quanto aos demais interessados no mercado.

Geral Sent.

21/05/2026

REGUL FDO

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Resumo geral

A carteira de créditos vinculados, cujos direitos pertencem à FORTE SECURITIZADORA S.A., apresentou um saldo de R$ 439.880.921,51. Durante o período, houve a ocorrência de eventos de amortização extraordinária, totalizando R$ 1.800.000,00, representando 0,4072% do saldo devedor. Em termos de fluxo financeiro, os recebimentos totais foram de R$ 5.919.024,84, e foram efetuados diversos pagamentos, incluindo valores destinados às classes Sênior e Subordinada. Quanto à estrutura do patrimônio separado, o Ativo totaliza R$ 575.088.996,51, valor que é equivalente ao Passivo. A composição dos ativos está distribuída entre Ativo Circulante e Ativo Não Circulante.

Geral Sent.

20/05/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 19/05/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

19/05/2026

Notícia

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 18/05/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

18/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 15/05/2026

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15/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 14/05/2026

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14/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 13/05/2026

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13/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Balancete - 04/2026

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O relatório apresenta informações referentes à competência de 04/2026, do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76. O fundo é classificado como ETF e administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório detalha os ativos e passivos do fundo, incluindo saldos em moeda estrangeira, aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. Há compensações significativas e investimentos em títulos e valores mobiliários no exterior. O fundo possui cotas em circulação e despesas antecipadas. O valor total do passivo é de 658.987.552,19. Sentimento geral: neutro

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13/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 12/05/2026

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12/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 11/05/2026

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11/05/2026

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ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

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O relatório referente a carteira do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, demonstra um patrimônio líquido de R$ 299.272.269,16 em 11 de maio de 2026. A competência do relatório é abril de 2026, versão 3.0, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). As aplicações incluem investimentos no exterior em ETHE11 - CLASSE B e ETHE11 - CLASSE C, representando 99,892% e 0,058% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também uma posição em um ativo com código 210100, correspondente a 0,038% do patrimônio. O relatório lista ainda disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, representando 0,009%, 0,009% e 0,003% do patrimônio líquido, respectivamente. O prazo de vigência do investimento no exterior em ETHE11 - CLASSE B é 29 de dezembro de 2049. - sentimento geral: neutro

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