ENDD11

FIP

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

BDIV11 BRZP11 XPIE11 AZIN11 KNDI11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 115,30

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 450.412.399,07

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

1,67%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 105,27.

Sem reinvestimento: R$ 105,27 (+5,27%)Com reinvestimento: R$ 105,27 (+5,27%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 103,97.

Sem reinvestimento: R$ 103,97 (+3,97%)Com reinvestimento: R$ 103,97 (+3,97%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 99,61.

Sem reinvestimento: R$ 99,61 (-0,39%)Com reinvestimento: R$ 99,61 (-0,39%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

15,28%

Faixa de preço no período?

84,66%

Max drawdown?

-6,30%

Termômetro de volatilidadeModerada

ENDD11 15,28%

IFIX 9,10%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Ainda não há resumos de relatórios para este fundo.

Simulação de investimento em ENDD

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

04/03/2026

R$ 101,20

+1,20%Sem reinvest.: R$ 101,20 (+1,20%)

6 meses

03/12/2025

R$ 104,82

+4,82%Sem reinvest.: R$ 104,82 (+4,82%)

1 ano

03/06/2025

R$ 103,41

+3,41%Sem reinvest.: R$ 103,41 (+3,41%)

2 anos

03/06/2024

R$ 99,61

-0,39%Sem reinvest.: R$ 99,61 (-0,39%)

5 anos

04/06/2021

R$ 117,59

+17,59%Sem reinvest.: R$ 117,59 (+17,59%)

10 anos

05/06/2016

R$ 114,14

+14,14%Sem reinvest.: R$ 114,14 (+14,14%)

máximo histórico

27/01/2021

R$ 114,14

+14,14%Sem reinvest.: R$ 114,14 (+14,14%)

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 103,41 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 103,41 (+3,41%). Com reinvestimento: R$ 103,41 (+3,41%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 103,41

+3,41%

Hoje com reinvestimento

R$ 103,41

+3,41%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ENDD.

Cadastro do fundo (CNPJ 35641061000112)

Registro

4537

Denominacao

ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Patrimonio liquido

429773631.63

Data PL

30/04/2025

Data registro

25/11/2020

Classes e subclasses

ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 27404

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

35641061000112

Publico alvo

Patrimonio liquido

450412399.07

Data PL

30/04/2026

Subclasses

SUBCLASSE B

Subclasse 9LYJW1761943141

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse VNQGI1761938893

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 8LX6X1753998644

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE JR DO PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FI EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA

Subclasse 3PUIL1764861878

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FI EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA

Subclasse J6UKC1764861517

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A da Classe Única do Fram Capital Trademaster FIP Multiestratégia

Subclasse HEOYF1770294911

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A da Classe Única do Fram Capital XV FIP Multiestratégia IE

Subclasse JMYXM1770388416

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 1N5FN1754516755

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ENDD.

Patrimônio de ENDD

Histórico disponível desde 30/04/2024

Valor patrimonial atual

R$ 450.412.399,07

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

30/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 115,30

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ENDD.

Liquidez e compromissos de ENDD

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 410,00 mi

R$ 410.000.000,00

Capital subscrito

R$ 410,00 mi

R$ 410.000.000,00

Capital integralizado

R$ 410,00 mi

R$ 410.000.000,00

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 426,47 mi

R$ 426.471.056,17

Portfolio de ENDD

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 426,47 mi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Pessoa física

98,87%

Investidor não residente

0,39%

Fundos de investimento

0,39%

Outros

0,32%

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