ENDD11

FIP

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

PREÇO ATUAL

R$ 113,30

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 426.471.056,17

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

3,16%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 105,40.

Sem reinvestimento: R$ 105,40 (+5,40%)Com reinvestimento: R$ 105,40 (+5,40%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 116,44.

Sem reinvestimento: R$ 116,44 (+16,44%)Com reinvestimento: R$ 116,44 (+16,44%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 99,66.

Sem reinvestimento: R$ 99,66 (-0,34%)Com reinvestimento: R$ 99,66 (-0,34%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

22,52%

Faixa de preço no período?

83,10%

Max drawdown?

-6,30%

Termômetro de volatilidadeModerada

ENDD11 22,52%

IFIX 4,02%

0%40,00%

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Ainda não há resumos de relatórios para este fundo.

Simulação de investimento em ENDD

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

01/12/2025

R$ 102,97

+2,97%Sem reinvest.: R$ 102,97 (+2,97%)

6 meses

01/09/2025

R$ 105,40

+5,40%Sem reinvest.: R$ 105,40 (+5,40%)

1 ano

05/03/2025

R$ 116,44

+16,44%Sem reinvest.: R$ 116,44 (+16,44%)

2 anos

04/03/2024

R$ 99,66

-0,34%Sem reinvest.: R$ 99,66 (-0,34%)

5 anos

03/03/2021

R$ 112,07

+12,07%Sem reinvest.: R$ 112,07 (+12,07%)

10 anos

27/01/2021

R$ 112,16

+12,16%Sem reinvest.: R$ 112,16 (+12,16%)

máximo histórico

27/01/2021

R$ 112,16

+12,16%Sem reinvest.: R$ 112,16 (+12,16%)

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 116,44 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 116,44 (+16,44%). Com reinvestimento: R$ 116,44 (+16,44%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 116,44

+16,44%

Hoje com reinvestimento

R$ 116,44

+16,44%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (0)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 02/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ENDD.

Cadastro do fundo (CNPJ 35641061000112)

Registro

4443

Denominacao

ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Patrimonio liquido

429773631.63

Data PL

30/04/2025

Data registro

25/11/2020

Classes e subclasses

ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 27304

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

35641061000112

Publico alvo

Patrimonio liquido

426471056.17

Data PL

31/12/2025

Subclasses

COTA SUBCLASSE A

Subclasse M1FPM1753993518

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTA SUBCLASSE B

Subclasse VLX3T1753993718

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 1N5FN1754516755

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ENDD.

Patrimônio de ENDD

Histórico disponível desde 30/04/2024

Valor patrimonial atual

R$ 426.471.056,17

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

31/12/2025

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 113,30

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ENDD.

Liquidez e compromissos de ENDD

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 410,00 mi

R$ 410.000.000,00

Capital subscrito

R$ 410,00 mi

R$ 410.000.000,00

Capital integralizado

R$ 410,00 mi

R$ 410.000.000,00

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 426,47 mi

R$ 426.471.056,17

Portfolio de ENDD

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 426,47 mi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Pessoa física

98,87%

Investidor não residente

0,39%

Fundos de investimento

0,39%

Outros

0,32%

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