ENDD11

FIP

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

VIGT11 COPN11 ESUD11 ESUT11 BDIV11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 108,64

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 450.412.399,07

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

9,20%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 15/01/2026, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 110,01.

Sem reinvestimento: R$ 99,45 (-0,55%)Com reinvestimento: R$ 110,01 (+10,01%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 16/07/2025, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 116,00.

Sem reinvestimento: R$ 99,78 (-0,22%)Com reinvestimento: R$ 116,00 (+16,00%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 16/07/2024, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 115,73.

Sem reinvestimento: R$ 99,54 (-0,46%)Com reinvestimento: R$ 115,73 (+15,73%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

37,22%

Faixa de preço no período?

22,82%

Max drawdown?

-10,45%

Termômetro de volatilidadeAlta

ENDD11 37,22%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em ENDD

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

18/04/2026

R$ 105,01

+5,01%Sem reinvest.: R$ 94,93 (-5,07%)

6 meses

17/01/2026

R$ 110,72

+10,72%Sem reinvest.: R$ 100,09 (+0,09%)

1 ano

18/07/2025

R$ 118,78

+18,78%Sem reinvest.: R$ 102,17 (+2,17%)

2 anos

18/07/2024

R$ 115,71

+15,71%Sem reinvest.: R$ 99,52 (-0,48%)

5 anos

19/07/2021

R$ 134,48

+34,48%Sem reinvest.: R$ 115,67 (+15,67%)

10 anos

20/07/2016

R$ 124,87

+24,87%Sem reinvest.: R$ 107,40 (+7,40%)

máximo histórico

27/01/2021

R$ 124,87

+24,87%Sem reinvest.: R$ 107,40 (+7,40%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/07/2025 (1 ano atrás), na data final 18/07/2026 o valor seria: R$ 118,78 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 102,17 (+2,17%). Com reinvestimento: R$ 118,78 (+18,78%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 102,17

+2,17%

Hoje com reinvestimento

R$ 118,78

+18,78%

Dividendos (2)

Eventos (0)

Janela selecionada: 18/07/2025 até 18/07/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ENDD.

Cadastro do fundo (CNPJ 35641061000112)

Registro

4594

Denominacao

ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Patrimonio liquido

429773631.63

Data PL

30/04/2025

Data registro

25/11/2020

Classes e subclasses

ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 27438

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

35641061000112

Publico alvo

Patrimonio liquido

450412399.07

Data PL

30/04/2026

Subclasses

COTA C DO GERIBÁ MAIS ENERGIA I CLASSE DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA. RESP. LTDA.

Subclasse 7DAFX1742914801

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTA A DO GERIBÁ MAIS ENERGIA I CLASSE DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA. RESP. LIMITADA

Subclasse BITSM1742914010

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTA B DO GERIBÁ MAIS ENERGIA I CLASSE DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA. RESP. LTDA.

Subclasse XVMT71742914648

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse GADQG1754057596

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D

Subclasse H5FEN1754058181

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse RROJC1754057696

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse W4JUN1754058115

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse JNO911754003973

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIP BRAVO CONVEXIDADE POSITIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CS RL SUB SENIOR

Subclasse EINVW1730816716

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIP BRAVO CONVEXIDADE POSITIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CS RL SUB SUBORDINADA

Subclasse X2RDA1730817095

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse HUMPC1754000025

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse M1IY81753999944

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D

Subclasse NAPKM1754000098

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A da Classe Única do Fram Capital Trademaster FIP Multiestratégia

Subclasse HEOYF1770294911

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE JR DO PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FI EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA

Subclasse 3PUIL1764861878

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FI EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA

Subclasse J6UKC1764861517

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES M

Subclasse HZ3TS1770312276

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES M

Subclasse JPQW51770233059

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES M

Subclasse VRAPO1770312495

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse YELXZ1754056436

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse YLDTQ1754056544

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A da Classe Única do Fram Capital XV FIP Multiestratégia IE

Subclasse JMYXM1770388416

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 8LX6X1753998644

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 1N5FN1754516755

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de ENDD

Total no período: R$ 0,00 por cota

Sem valores de dividendos no intervalo selecionado.

Histórico completo de proventos

Outros proventos (não entram no DY)

Patrimônio de ENDD

Histórico disponível desde 30/04/2024

Valor patrimonial atual

R$ 450.412.399,07

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

30/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 108,50

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ENDD.

Liquidez e compromissos de ENDD

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 410,00 mi

R$ 410.000.000,00

Capital subscrito

R$ 410,00 mi

R$ 410.000.000,00

Capital integralizado

R$ 410,00 mi

R$ 410.000.000,00

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 426,47 mi

R$ 426.471.056,17

Portfolio de ENDD

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 426,47 mi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Pessoa física

98,87%

Investidor não residente

0,39%

Fundos de investimento

0,39%

Outros

0,32%

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 4 relatorios

23/06/2026

Notícia

FIP END DEBT (ENDD) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Resultados

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

16/04/2026

Notícia

FIP END DEBT (ENDD) - Relatorio Gerencial - Marco/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

18/12/2025

Notícia

FIP END DEBT (ENDD) - Comunicado ao Mercado - Amortizacao Parcial

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

26/09/2025

Notícia

FIP END DEBT (ENDD) - Termo de Apuracao - AGO - 22/09/2025

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.