EETH11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
R$ 49,71
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 4.682.371,24
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i52,34%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 17/10/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 57,82.
Sem reinvestimento: R$ 57,82 (-42,18%)Com reinvestimento: R$ 57,82 (-42,18%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 18/09/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 48,68.
Sem reinvestimento: R$ 48,68 (-51,32%)Com reinvestimento: R$ 48,68 (-51,32%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 18/09/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 48,68.
Sem reinvestimento: R$ 48,68 (-51,32%)Com reinvestimento: R$ 48,68 (-51,32%)Risco e Momento (período selecionado)
37,30%
15,44%
-61,90%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em EETH
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
17/01/2026R$ 69,34
-30,66%Sem reinvest.: R$ 69,34 (-30,66%)6 meses
18/10/2025R$ 55,77
-44,23%Sem reinvest.: R$ 55,77 (-44,23%)1 ano
18/04/2025R$ 48,68
-51,32%Sem reinvest.: R$ 48,68 (-51,32%)2 anos
18/04/2024R$ 48,68
-51,32%Sem reinvest.: R$ 48,68 (-51,32%)5 anos
19/04/2021R$ 48,68
-51,32%Sem reinvest.: R$ 48,68 (-51,32%)10 anos
20/04/2016R$ 48,68
-51,32%Sem reinvest.: R$ 48,68 (-51,32%)máximo histórico
18/09/2025R$ 48,68
-51,32%Sem reinvest.: R$ 48,68 (-51,32%)Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 48,68 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 48,68 (-51,32%). Com reinvestimento: R$ 48,68 (-51,32%).
R$ 48,68
-51,32%R$ 48,68
-51,32%Cadastro do fundo (CNPJ 62278836000100)
7676
BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
-
-
18/08/2025
Classes e subclasses
BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3551762278836000100
-
4682371.24
13/04/2026
Subclasses
TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO I
Subclasse H1GNL1758317851TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SÊNIOR
Subclasse TTKMA1758317708TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO II
Subclasse XUPQZ1760036938TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse ZRVID1758317113SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse AY9BE1770642254SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HW4UY1770642200SUBCLASSE MEZA I DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MZF6Z1770642580SUBCLASSE SENIOR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse OS3S01770642843SUBCLASSE MEZA III DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QSPS91770642752SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RQUXH1770412554SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA
Subclasse TO09R1770412494SUBCLASSE MEZA II DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse U8KEU1770642639SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse YMQPY1770413021Florindo Fiagro - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse 9FTFA1766445074Florindo FIagro - Subordinada Mezanino A
Subclasse OL1KL1766527454Florindo FIagro - Subclasse Sênior
Subclasse RY4KV1766528113SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse OXH911764683000SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse UVXIW1764682997INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse HOLYZ1764798511INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse UGXAP1764798586SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse BHJMO1765231297SUBCLASSE SENIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse OBIOD1765231157SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse ROG301765231224SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse CBYB91758809410SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse XRIYN1758809182GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse 6TFTE1758808319GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Subordinada
Subclasse GWVPY1758808812SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse LUKYR17606352101ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse MOQEZ1760635068CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN I
Subclasse 2WIFJ1733840823CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ B I
Subclasse 4LTFH1757705237CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A IV
Subclasse DKWE41757703528CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SUB JR
Subclasse GCFZ11733317703CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A V
Subclasse KGWSM1757703663CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A III
Subclasse L8ASQ1738782764CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A II
Subclasse NXAAG1733841434CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A VI
Subclasse T5IAA1766155040CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A
Subclasse TIQUB1733841073CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN III
Subclasse WJPNI1756152398CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN II
Subclasse XOOBL1733840979SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO SANTA ROSA FIAGRO FIDC
Subclasse AGXMS1736805602AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A
Subclasse 25PHC1742937816AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A V
Subclasse 90WRZ1761683353AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A IV
Subclasse BWCOV1755808293AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse DWWS11742936603AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse EIOXP1742937893AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A II
Subclasse M1JJK1751293607AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR II
Subclasse UC72E1755872289AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A III
Subclasse XTT8S1755808136Patrimônio de EETH
R$ 4.682.371,24
-
-
13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 49,71
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 128 relatorios24/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é fevereiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.098.222,25, com as informações recebidas em 27 de fevereiro de 2026. A principal aplicação do fundo é em ETHEREUM, representando 99,995% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar (0,050%) e valores a receber (0,056%). - sentimento: positivo
Geral Sent.
=27/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao Balancete com competência em 01/2026, referente ao BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, utilizando o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 11.896.945,29, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários no valor de R$ 5.843.653,70, e Apicáveis no valor de R$ 5.853.291,59. O Passivo total é de R$ 290.515,51, sendo a principal rubrica as Obrigações, no valor de R$ 10.000.000,00. O Patrimônio Líquido do fundo é de R$ 10.000.000,00. As Receitas Operacionais totalizam R$ 9.852.596,14, sendo as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos responsáveis por R$ 9.849.921,27. As Despesas Operacionais somam R$ 14.003.685,57, com Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos representando a maior parte, no valor de R$ 13.976.267,58. positivo
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é janeiro de 2026, na versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.848.910,57, e as informações foram recebidas em 30 de janeiro de 2026. A principal aplicação do fundo é a negociação de ETHERUM, representando 99,910% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar (0,063%) e valores a receber (0,153%). resumo: O fundo BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM Fund de Índice apresentou um patrimônio líquido de R$ 5.848.910,57 em janeiro de 2026. A alocação principal foi em ETHERUM, com 99,910% do patrimônio. Valores a pagar representam 0,063% e valores a receber, 0,153%.
Geral Sent.
=02/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/02/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório se refere ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, classificado como ETF, com CNPJ 62.278.836/0001-00 e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo segue o Plano de Contas COFI e apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.000.000,00. O valor total do ativo é de R$ 8.399.102,30, enquanto o total geral do passivo é de R$ 8.399.102,30. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 4.098.007,83. Há uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 804,65 e outras despesas administrativas de R$ 804,65. As cotas de investimento somam R$ 10.000.000,00, com R$ 10.000.000,00 destinados a pessoas jurídicas. O relatório cobre a competência de 02/2026.
Geral Sent.
=30/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.770.610,79, e as informações foram recebidas em 28 de novembro de 2025. As aplicações do fundo consistem em: R$ 7.212,28 em conta corrente (0,107% do patrimônio líquido), R$ 6.767.140,43 em ETHEREUM (99,949%) e R$ 3.741,92 em valores a pagar (0,055%). resumo: Positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual Terva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 11/2025. O ativo total do fundo é de R$ 13.741.620,51, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, além de aplicações em títulos no exterior. O passivo total é de R$ 13.741.620,51, incluindo obrigações diversas e taxa de administração. O patrimônio líquido é de R$ 10.000.000,00, representando uma parcela significativa do total. As despesas administrativas foram de R$ 16.657,00. As receitas operacionais totalizaram R$ 6.137.404,04. O fundo apresenta um total geral do ativo de R$ 13.741.620,51 e um total geral do passivo de R$ 13.741.620,51. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é outubro de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.705.174,39, com as informações recebidas em 31 de outubro de 2025. A principal aplicação do fundo é em ativos Ethereum, representando 100,000% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar (0,063% do patrimônio líquido) e valores a receber (0,063% do patrimônio líquido). O relatório não informa o sentimento do fundo.
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=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório referente a competência de 10/2025 apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um total geral do ativo de R$ 17.513.504,80 e um total geral do passivo de R$ 17.513.504,80. O patrimônio líquido é de R$ 10.000.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizaram R$ 4.155.120,84, sendo a maior parte proveniente de rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, no valor de R$ 4.152.573,34. Houve também outras receitas operacionais no montante de R$ 2.547,50. As despesas operacionais alcançaram R$ 5.446.791,04, com despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representando a maior parte, R$ 5.437.398,34. Outras despesas administrativas e operacionais também foram registradas. O relatório ainda informa um total de R$ 8.805.175,00 em compensação e R$ 100.000,00 em controle, incluindo movimentação de cotas e emissões. sentimento: neutro
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=16/09/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada informa o início de negociação das cotas da classe única no mercado primário, com subscrição e integralização iniciando em 17 de setembro de 2025. O código de negociação é EETH11, nome de pregão BPTEVAETHE e código ISIN BREETHCTF007, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O início da negociação no mercado secundário está previsto para 18 de setembro de 2025. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Índice Teva Ethereum, que busca replicar o retorno de preços da criptomoeda Ethereum. A classe é destinada a investidores em geral e informações adicionais estão disponíveis no portal do fundo: https://www.btgpactual.com/asset-management/EETH11. - sentimento: positivo
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=16/09/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação das cotas subscritas e integralizadas no mercado secundário em 18 de setembro de 2025. O código de negociação é EETH11, nome de pregão BPTEVAETHE e código ISIN BREETHCTF007, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O fundo tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Índice Teva Ethereum, calculado pela Kjerag Índices de Mercado - Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. Esse índice busca refletir o retorno de preços de uma carteira composta exclusivamente pela criptomoeda Ethereum. A Classe é destinada a investidores em geral e regida por seu regulamento e anexo, além de outras normas aplicáveis. Para informações detalhadas, consultar o Portal do Fundo. É importante ler o regulamento e o anexo antes de investir. - sentimento: positivo
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=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é setembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$9.218.234,86. As aplicações do fundo incluem a negociação de ETHERIUM, representando 99,920% do patrimônio líquido, além de valores a pagar e a receber. O relatório foi recebido pela CVM em 30 de setembro de 2025. - sentimento: positivo
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=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório de competência é de setembro de 2025. O valor do Patrimônio Líquido é de R$10.000.000,00, com um Capital Social também de R$10.000.000,00. As Cotas de Investimento somam R$10.000.000,00. O Total Geral do Ativo é de R$18.631.323,03, e o Total Geral do Passivo é de R$18.631.323,03. As Receitas Operacionais totalizam R$765.280,90, e as Despesas Operacionais totalizam R$1.547.046,04. Inclui valores a pagar à sociedade administradora e despesas com serviços técnicos especializados. Há também uma provisão para pagamentos a efetuar e outras despesas administrativas. O relatório destaca a compensação no valor de R$9.410.850,75 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias, no valor de R$9.210.850,75. - sentimento_geral:
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