EETH11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
R$ 42,97
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 3.966.809,39
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i58,80%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 18/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 42,08.
Sem reinvestimento: R$ 42,08 (-57,92%)Com reinvestimento: R$ 42,08 (-57,92%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 18/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 42,08.
Sem reinvestimento: R$ 42,08 (-57,92%)Com reinvestimento: R$ 42,08 (-57,92%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 18/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 42,08.
Sem reinvestimento: R$ 42,08 (-57,92%)Com reinvestimento: R$ 42,08 (-57,92%)Risco e Momento (período selecionado)
98,12%
5,00%
-61,90%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em EETH
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 64,98
-35,02%Sem reinvest.: R$ 64,98 (-35,02%)6 meses
18/09/2025R$ 42,08
-57,92%Sem reinvest.: R$ 42,08 (-57,92%)1 ano
18/09/2025R$ 42,08
-57,92%Sem reinvest.: R$ 42,08 (-57,92%)2 anos
18/09/2025R$ 42,08
-57,92%Sem reinvest.: R$ 42,08 (-57,92%)5 anos
18/09/2025R$ 42,08
-57,92%Sem reinvest.: R$ 42,08 (-57,92%)10 anos
18/09/2025R$ 42,08
-57,92%Sem reinvest.: R$ 42,08 (-57,92%)máximo histórico
18/09/2025R$ 42,08
-57,92%Sem reinvest.: R$ 42,08 (-57,92%)Tendo investido R$ 100,00 em 18/09/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 42,08 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 42,08 (-57,92%). Com reinvestimento: R$ 42,08 (-57,92%).
R$ 42,08
-57,92%R$ 42,08
-57,92%Cadastro do fundo (CNPJ 62278836000100)
7589
BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
-
-
18/08/2025
Classes e subclasses
BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3524662278836000100
-
3966809.39
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de EETH
R$ 3.966.809,39
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 42,97
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 111 relatorios02/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao Balancete com competência em 01/2026, referente ao BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, utilizando o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 11.896.945,29, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários no valor de R$ 5.843.653,70, e Apicáveis no valor de R$ 5.853.291,59. O Passivo total é de R$ 290.515,51, sendo a principal rubrica as Obrigações, no valor de R$ 10.000.000,00. O Patrimônio Líquido do fundo é de R$ 10.000.000,00. As Receitas Operacionais totalizam R$ 9.852.596,14, sendo as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos responsáveis por R$ 9.849.921,27. As Despesas Operacionais somam R$ 14.003.685,57, com Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos representando a maior parte, no valor de R$ 13.976.267,58. positivo
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é janeiro de 2026, na versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.848.910,57, e as informações foram recebidas em 30 de janeiro de 2026. A principal aplicação do fundo é a negociação de ETHERUM, representando 99,910% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar (0,063%) e valores a receber (0,153%). resumo: O fundo BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM Fund de Índice apresentou um patrimônio líquido de R$ 5.848.910,57 em janeiro de 2026. A alocação principal foi em ETHERUM, com 99,910% do patrimônio. Valores a pagar representam 0,063% e valores a receber, 0,153%.
Geral Sent.
=02/02/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.770.610,79, e as informações foram recebidas em 28 de novembro de 2025. As aplicações do fundo consistem em: R$ 7.212,28 em conta corrente (0,107% do patrimônio líquido), R$ 6.767.140,43 em ETHEREUM (99,949%) e R$ 3.741,92 em valores a pagar (0,055%). resumo: Positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual Terva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 11/2025. O ativo total do fundo é de R$ 13.741.620,51, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, além de aplicações em títulos no exterior. O passivo total é de R$ 13.741.620,51, incluindo obrigações diversas e taxa de administração. O patrimônio líquido é de R$ 10.000.000,00, representando uma parcela significativa do total. As despesas administrativas foram de R$ 16.657,00. As receitas operacionais totalizaram R$ 6.137.404,04. O fundo apresenta um total geral do ativo de R$ 13.741.620,51 e um total geral do passivo de R$ 13.741.620,51. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é outubro de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.705.174,39, com as informações recebidas em 31 de outubro de 2025. A principal aplicação do fundo é em ativos Ethereum, representando 100,000% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar (0,063% do patrimônio líquido) e valores a receber (0,063% do patrimônio líquido). O relatório não informa o sentimento do fundo.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório referente a competência de 10/2025 apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um total geral do ativo de R$ 17.513.504,80 e um total geral do passivo de R$ 17.513.504,80. O patrimônio líquido é de R$ 10.000.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizaram R$ 4.155.120,84, sendo a maior parte proveniente de rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, no valor de R$ 4.152.573,34. Houve também outras receitas operacionais no montante de R$ 2.547,50. As despesas operacionais alcançaram R$ 5.446.791,04, com despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representando a maior parte, R$ 5.437.398,34. Outras despesas administrativas e operacionais também foram registradas. O relatório ainda informa um total de R$ 8.805.175,00 em compensação e R$ 100.000,00 em controle, incluindo movimentação de cotas e emissões. sentimento: neutro
Geral Sent.
=16/09/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada informa o início de negociação das cotas da classe única no mercado primário, com subscrição e integralização iniciando em 17 de setembro de 2025. O código de negociação é EETH11, nome de pregão BPTEVAETHE e código ISIN BREETHCTF007, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O início da negociação no mercado secundário está previsto para 18 de setembro de 2025. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Índice Teva Ethereum, que busca replicar o retorno de preços da criptomoeda Ethereum. A classe é destinada a investidores em geral e informações adicionais estão disponíveis no portal do fundo: https://www.btgpactual.com/asset-management/EETH11. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=16/09/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação das cotas subscritas e integralizadas no mercado secundário em 18 de setembro de 2025. O código de negociação é EETH11, nome de pregão BPTEVAETHE e código ISIN BREETHCTF007, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O fundo tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Índice Teva Ethereum, calculado pela Kjerag Índices de Mercado - Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. Esse índice busca refletir o retorno de preços de uma carteira composta exclusivamente pela criptomoeda Ethereum. A Classe é destinada a investidores em geral e regida por seu regulamento e anexo, além de outras normas aplicáveis. Para informações detalhadas, consultar o Portal do Fundo. É importante ler o regulamento e o anexo antes de investir. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é setembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$9.218.234,86. As aplicações do fundo incluem a negociação de ETHERIUM, representando 99,920% do patrimônio líquido, além de valores a pagar e a receber. O relatório foi recebido pela CVM em 30 de setembro de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório de competência é de setembro de 2025. O valor do Patrimônio Líquido é de R$10.000.000,00, com um Capital Social também de R$10.000.000,00. As Cotas de Investimento somam R$10.000.000,00. O Total Geral do Ativo é de R$18.631.323,03, e o Total Geral do Passivo é de R$18.631.323,03. As Receitas Operacionais totalizam R$765.280,90, e as Despesas Operacionais totalizam R$1.547.046,04. Inclui valores a pagar à sociedade administradora e despesas com serviços técnicos especializados. Há também uma provisão para pagamentos a efetuar e outras despesas administrativas. O relatório destaca a compensação no valor de R$9.410.850,75 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias, no valor de R$9.210.850,75. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=