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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE (EETH) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 5.205.341,20. A estratégia de investimento é fortemente concentrada no ativo Ethereum, que representa 99,051% do patrimônio líquido, com um valor de mercado de R$ 5.155.960,37. Outras posições incluem cotas de fundos (0,925%), valores a receber (0,068%) e valores a pagar (0,045%), demonstrando a natureza de fundo de índice focado em um único criptoativo.

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O relatório apresentado corresponde ao balancete do fundo BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, um ETF, com competência de maio de 2026. O administrador responsável por estas informações é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Financeiramente, o fundo apresenta um total geral do ativo e do passivo de R$ 9.017.613,11. O patrimônio líquido total atinge R$ 4.730.839,64. Os componentes ativos incluem realizáveis, disponibilidade e uma parcela significativa em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. A estrutura do balanço também detalha contas de resultado, como receitas e despesas operacionais, que apontam para valores expressivos, assim como a composição do capital social.

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Trata-se de informações relativas à Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice. No período de 17 de setembro de 2025 a 31 de março de 2026, o fundo apresentou uma rentabilidade de 44,9788, tendo o valor da cota líquido médio atingido 6.762 (55,02). As cotas são admitidas para negociação em mercado secundário na B3, sob o ticker EETH11, desde 18 de setembro de 2025, e a integralização e resgate ocorrem em Lotes Mínimos. O gerenciamento de riscos envolve a estimativa de perdas potenciais por meio do VaR e a avaliação em cenários de estresse, complementado por análises macroeconômica e fundamentalista. Em termos de custos, há uma Taxa Global anual de 0,65%, aplicada sobre o patrimônio líquido, sem previsão de taxa de performance, de ingresso ou de saída. Quanto à custódia, os ativos digitais são controláveis pela Mynt Prime. A administração do fundo exige atenção ao cumprimento de normativas da CVM, como as que combatem e previnem a lavagem de dinheiro.

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O relatório de consulta de carteiras de fundos é referente ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As informações analisadas possuem competência em 05/2026, e o patrimônio líquido total do fundo é de R$ 4.415.331,11. A composição da carteira demonstra uma alta concentração de ativos no código ETHEREUM, que representa 99,409% do patrimônio líquido. Outros componentes de liquidez incluem valores a receber, totalizando R$ 21.578,81 (0,489% do PL), e valores em conta corrente, no montante de R$ 6.916,88 (0,157% do PL). Adicionalmente, foi apurado um montante de valores a pagar de R$ 2.388,06, correspondendo a 0,054% do patrimônio líquido.

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O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é abril de 2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.638.812,73, com as informações recebidas em 30 de abril de 2026. As aplicações do fundo incluem CONTA CORRENTE, com valor de R$ 1.211,57 (0,026% do patrimônio líquido), ETHEREUM, com valor de R$ 4.641.035,13 (100,048% do patrimônio líquido) e VALORES A PAGAR, no montante de R$ 3.433,97 (0,074% do patrimônio líquido). sentimento: neutro

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A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada permite a negociação das Cotas no mercado de bolsa, por intermédio da B3, e podem ser adquiridas ou vendidas por corretoras. O administrador, gestor, afiliadas, diretores e funcionários podem negociar as Cotas a qualquer tempo. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos Cotistas; os rendimentos serão utilizados para pagamento de encargos da Classe ou reinvestidos. A Carteira será composta majoritariamente por Ethereum, podendo incluir investimentos permitidos, valores em dinheiro, contratos futuros de Ethereum e posições compradas no mercado futuro para proteção cambial. O gestor tomará decisões de gestão da Carteira em conformidade com o objetivo da Classe, a Política de Investimentos e a legislação aplicável. Operações com derivativos são permitidas em mercado organizado, observados os limites de diversificação. A performance da Classe não caracteriza garantia de rentabilidade. Nao informado no relatorio

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O presente ato do administrador da BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE estabelece a atualização da forma de divulgação da remuneração dos prestadores de serviços essenciais, conforme o Ofício-Circular CVM nº 1/2025. A divulgação será realizada exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), substituindo o "Sumário de Remuneração". Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, tratando-se de adequação às diretrizes de transparência estabelecidas pela CVM. O novo Anexo I e Regulamento consolidados foram aprovados e estão disponíveis para consulta na sede da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. A versão consolidada do Regulamento entrará em vigor no fechamento de 11 de maio de 2026. Para informações e contato, disponibilizados os canais SAC e Ouvidoria, bem como o site da BTG Pactual. - sentimento: positivo

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, informa aos cotistas sobre a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe. Essa mudança é resultado do Ofício-Circular Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE e visa adequar a divulgação aos requisitos de transparência estabelecidos. A divulgação será realizada exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), acessível através do link no Anexo I da Classe. Ressalta-se que não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos a partir do fechamento de 11 de maio de 2026. A instituição se coloca à disposição para esclarecimentos e disponibilização de documentação. SAC: 0800 772 2827 | Ouvidoria: 0800 722 0048 | btgpactual.com

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O relatório mensal detalha o desempenho da operação de securitização, destacando que os eventos de pré-pagamento que ocorreram no período contribuíram para a redução da duração e afetaram a Taxa Interna de Retorno da operação. Em relação à carteira de créditos vinculados, o montante total foi de R$ 171.658.955,09, e foram registradas situações em que não houve créditos inadimplentes ou pagamentos antecipados. Não foram identificados fatos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos. No âmbito das modificações da carteira de créditos, não houve registros de aquisições, alienações, retrocessões, substituições ou recompras no mês. Em termos financeiros, houve recebimentos totais de R$ 2.240,03, e foi destinado um valor de R$ 2.241,73 ao Fundo de Despesa do Patrimônio Separado.

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Nao informado no relatorio

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Este relatório apresenta informações sobre o BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. Em 03/2026, o valor do Ativo Total foi de R$ 9.197.862,93, enquanto o Passivo Total atingiu R$ 9.197.862,93. O Patrimônio Líquido é de R$ 10.000.000,00. As principais aplicações estão em Títulos e Valores Mobiliários no exterior, no valor de R$ 4.496.453,37. Há também uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 962,71 e valores a pagar à sociedade administradora de R$ 2.567,27. As despesas administrativas totalizaram R$ 39.573,37. O fundo possui um controle de movimentação de cotas de R$ 200.000,00, dividido em emissões de R$ 100.000,00 e cotas em circulação de R$ 100.000,00. - sentimento_geral: positivo

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O balancete referente ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com competência em 04/2026, indica que o total geral de ativos e passivos é de R$ 9.627.956,89. O patrimônio líquido registrado neste período soma R$ 4.497.879,58. Os ativos estão compostos por diversos grupos, incluindo valores realizáveis e aplicações em títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 4.785.616,89 na conta 30330939. Em relação às obrigações, os itens incluem a provisão para pagamentos a efetuar e taxas de administração. As contas de resultado apresentam rendas operacionais de R$ 1.002.578,93 e despesas operacionais em valores como desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior.

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O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é fevereiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.098.222,25, com as informações recebidas em 27 de fevereiro de 2026. A principal aplicação do fundo é em ETHEREUM, representando 99,995% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar (0,050%) e valores a receber (0,056%). - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, referente à competência de março de 2026. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo no período foi de R$ 4.497.879,58. As aplicações do fundo incluem a descrição "CONTA CORRENTE" representando 0,086% do patrimônio líquido, "ETHEREUM" representando 99,968%, "VALORES A PAGAR" representando 0,057% e "VALORES A RECEBER" representando 0,003%. - sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao Balancete com competência em 01/2026, referente ao BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, utilizando o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 11.896.945,29, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários no valor de R$ 5.843.653,70, e Apicáveis no valor de R$ 5.853.291,59. O Passivo total é de R$ 290.515,51, sendo a principal rubrica as Obrigações, no valor de R$ 10.000.000,00. O Patrimônio Líquido do fundo é de R$ 10.000.000,00. As Receitas Operacionais totalizam R$ 9.852.596,14, sendo as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos responsáveis por R$ 9.849.921,27. As Despesas Operacionais somam R$ 14.003.685,57, com Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos representando a maior parte, no valor de R$ 13.976.267,58. positivo

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O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é janeiro de 2026, na versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.848.910,57, e as informações foram recebidas em 30 de janeiro de 2026. A principal aplicação do fundo é a negociação de ETHERUM, representando 99,910% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar (0,063%) e valores a receber (0,153%). resumo: O fundo BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM Fund de Índice apresentou um patrimônio líquido de R$ 5.848.910,57 em janeiro de 2026. A alocação principal foi em ETHERUM, com 99,910% do patrimônio. Valores a pagar representam 0,063% e valores a receber, 0,153%.

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O relatório se refere ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, classificado como ETF, com CNPJ 62.278.836/0001-00 e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo segue o Plano de Contas COFI e apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.000.000,00. O valor total do ativo é de R$ 8.399.102,30, enquanto o total geral do passivo é de R$ 8.399.102,30. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 4.098.007,83. Há uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 804,65 e outras despesas administrativas de R$ 804,65. As cotas de investimento somam R$ 10.000.000,00, com R$ 10.000.000,00 destinados a pessoas jurídicas. O relatório cobre a competência de 02/2026.

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O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.770.610,79, e as informações foram recebidas em 28 de novembro de 2025. As aplicações do fundo consistem em: R$ 7.212,28 em conta corrente (0,107% do patrimônio líquido), R$ 6.767.140,43 em ETHEREUM (99,949%) e R$ 3.741,92 em valores a pagar (0,055%). resumo: Positivo

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual Terva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 11/2025. O ativo total do fundo é de R$ 13.741.620,51, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, além de aplicações em títulos no exterior. O passivo total é de R$ 13.741.620,51, incluindo obrigações diversas e taxa de administração. O patrimônio líquido é de R$ 10.000.000,00, representando uma parcela significativa do total. As despesas administrativas foram de R$ 16.657,00. As receitas operacionais totalizaram R$ 6.137.404,04. O fundo apresenta um total geral do ativo de R$ 13.741.620,51 e um total geral do passivo de R$ 13.741.620,51. - sentimento_geral:

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O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é outubro de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.705.174,39, com as informações recebidas em 31 de outubro de 2025. A principal aplicação do fundo é em ativos Ethereum, representando 100,000% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar (0,063% do patrimônio líquido) e valores a receber (0,063% do patrimônio líquido). O relatório não informa o sentimento do fundo.

Resumo geral

O relatório referente a competência de 10/2025 apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um total geral do ativo de R$ 17.513.504,80 e um total geral do passivo de R$ 17.513.504,80. O patrimônio líquido é de R$ 10.000.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizaram R$ 4.155.120,84, sendo a maior parte proveniente de rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, no valor de R$ 4.152.573,34. Houve também outras receitas operacionais no montante de R$ 2.547,50. As despesas operacionais alcançaram R$ 5.446.791,04, com despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representando a maior parte, R$ 5.437.398,34. Outras despesas administrativas e operacionais também foram registradas. O relatório ainda informa um total de R$ 8.805.175,00 em compensação e R$ 100.000,00 em controle, incluindo movimentação de cotas e emissões. sentimento: neutro

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O BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada informa o início de negociação das cotas da classe única no mercado primário, com subscrição e integralização iniciando em 17 de setembro de 2025. O código de negociação é EETH11, nome de pregão BPTEVAETHE e código ISIN BREETHCTF007, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O início da negociação no mercado secundário está previsto para 18 de setembro de 2025. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Índice Teva Ethereum, que busca replicar o retorno de preços da criptomoeda Ethereum. A classe é destinada a investidores em geral e informações adicionais estão disponíveis no portal do fundo: https://www.btgpactual.com/asset-management/EETH11. - sentimento: positivo

Resumo geral

A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação das cotas subscritas e integralizadas no mercado secundário em 18 de setembro de 2025. O código de negociação é EETH11, nome de pregão BPTEVAETHE e código ISIN BREETHCTF007, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O fundo tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Índice Teva Ethereum, calculado pela Kjerag Índices de Mercado - Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. Esse índice busca refletir o retorno de preços de uma carteira composta exclusivamente pela criptomoeda Ethereum. A Classe é destinada a investidores em geral e regida por seu regulamento e anexo, além de outras normas aplicáveis. Para informações detalhadas, consultar o Portal do Fundo. É importante ler o regulamento e o anexo antes de investir. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é setembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$9.218.234,86. As aplicações do fundo incluem a negociação de ETHERIUM, representando 99,920% do patrimônio líquido, além de valores a pagar e a receber. O relatório foi recebido pela CVM em 30 de setembro de 2025. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório de competência é de setembro de 2025. O valor do Patrimônio Líquido é de R$10.000.000,00, com um Capital Social também de R$10.000.000,00. As Cotas de Investimento somam R$10.000.000,00. O Total Geral do Ativo é de R$18.631.323,03, e o Total Geral do Passivo é de R$18.631.323,03. As Receitas Operacionais totalizam R$765.280,90, e as Despesas Operacionais totalizam R$1.547.046,04. Inclui valores a pagar à sociedade administradora e despesas com serviços técnicos especializados. Há também uma provisão para pagamentos a efetuar e outras despesas administrativas. O relatório destaca a compensação no valor de R$9.410.850,75 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias, no valor de R$9.210.850,75. - sentimento_geral: