Resumo geral

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Proventos

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Inadimplência

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Alavancagem

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Vacância

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Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações contábeis do SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO até 30 de junho de 2025 e 2024. As avaliações incluem a SK Higienópolis Empreendimentos Iobiliários LTDA. com Equity Value de R$ 118.599, e as SPEs JGP 5 Incorporadora SPE LTDA. e JGP 7 Incorporadora SPE LTDA., com PL Ajustado de R$ 19.347 e R$ 50.945, respectivamente. Os dados foram homogeneizados, ponderando variáveis como localização, área, padrão construtivo, topografia e fator de oferta. O Fundo possui investimento em Tellus Residencial II e Participações S.A., cujos projetos imobiliários encontravam-se em fase de aprovação ou em estágio inicial de execução. As avaliações foram realizadas utilizando Abordagem dos Ativos (Patrimônio Líquido a Mercado) e Método Comparativo de Dados de Mercado. Eventos ou condições futuras podem afetar a continuidade operacional do Fundo. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre ativos financeiros, incluindo Fundos de Investimento Imobiliário (FII), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Imobiliárias Garantidas (LIG). Também inclui dados sobre Aquisições e Alienações de terrenos e imóveis. Os FIIs listados são Hedge Paladin Design Offices FII, Cyrela Desenvolvimento Logístico FII, Panorama Last Mile SBC FII e Yuca FII. As sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII são JGP5 SPE Incorporadora LTDA, JGP7 SPE Incorporadora LTDA, SK Higienópolis Empreendimentos Imobiliários e Tellus Residencial II e Participações LTDA. Outros fundos de investimento incluem Daycoval Títulos Públicos I FIRF. Os Ativos mantidos para as Necessidades de Liquidez incluem Disponibilidades, Títulos Públicos, Títulos Privados e Fundos de Renda Fixa, com um valor total de R$ 81,19 e R$ 1.535.685,59 respectivamente. Não há informações apresentadas sobre Rentabilidade Garantida, Rentabilidade Efetiva no período sob a vigência de garantia, Aquisições ou Alienações de terrenos e imóveis.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.537.601/0001-88. O fundo possui um prazo de duração determinado até 01/12/2029 e encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas no MB. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Contas a receber por venda de imóveis: 0,00. Outros valores a receber: 68.957,39. Rendimentos a distribuir: 0,00. Taxa de administração a pagar: 176.044,52. Taxa de performance a pagar: 0,00. Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00. Adiantamento por venda de imóveis: 0,00. Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00. Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00. Instrumentos financeiros derivativos: 0,00. Provisões para contingências: 0,00. Outros valores a pagar: 23.377,33. Provisões por garantias prestadas: 0,00. Total dos passivos: 199.421,85. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00. Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00. Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa que não haverá distribuição de rendimentos para o mês de janeiro de 2026, devido à ausência de resultado financeiro no Fundo. O administrador é o BANCO DAYCOVAL. O Fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO é administrado por este banco, conforme estabelecido no Regulamento do Fundo. A distribuição de lucros pode ser antecipada mensalmente pelo administrador. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 42.537.601/0001-88), administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ: 62.232.889/0001-90). A responsável pela informação é Stephanie Christiny Costa Martins, cujo telefone é 1131381287 e e-mail é [[emailprotected]]. A oferta é do tipo ICVM 476, com data de encerramento em 31/12/2021. O código ISIN da cota é BRDVLPCTF003, ticker DVLP11, número da emissão 1 e série única. Foram integralizadas 40.793 cotas, com valor unitário de R$ 100,00, totalizando R$ 4.079.300,00. Houve uma chamada de capital e, apesar de 88.264 cotas terem sido subscritas, não houve retratação. A negociação ocorrerá na Bolsa. Não foi apresentado prospecto para liberação para investidor em geral. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAVELIDADE LIMITADA, CNPJ 42.537.601/0001-88, possui 663.375 cotas emitidas e é classificado como Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Definida e Multicategoria. Seu prazo de duração é determinado, com término em 01/12/2029, e o encerramento do exercício social ocorre em 30/06. O fundo é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e negociado no mercado MB. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber representam R$ 69.264,09. Os rendimentos a distribuir são R$ 0,00, e a taxa de administração a pagar é de R$ 168.659,39. Outros valores a pagar somam R$ 21.723,45. O total dos passivos é de R$ 190.382,84. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.537.601/0001-88 Data de Funcionamento: 30/06/2023 Público Alvo: Investidor Qualificado e Profissional Código ISIN: BRDVLPCTF003 Quantidade de cotas emitidas: 663.375,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Tijolo, Desenvolvimento, Definida, Multicategoria Prazo de Duração: Determinado, 01/12/2029 Encerramento do exercício social: 30/06 Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado: Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. Contas a Receber por Venda de Imóveis: R$ 0,00 Outros Valores a Receber: R$ 135.505,42 Total dos Passivos: R$ 1.784.993,27 Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.537.601/0001-88 e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é Julia Beatriz Bezerra Oliveira, com telefone 1131381287 e e-mail [[emailprotected]]. A oferta é para a cotas DVLP11, com código ISIN BRDVLPCTF003 e data de encerramento 31/12/2021. A liquidação da cotas é feita por meio do código ISIN BRDVLPR03M18. O número total de cotas integralizadas é de 63.174, com valor unitário de R$ 100,000000000000000 e montante final de R$ 6.317.400,00. Há uma chamada de capital, com 129.057 cotas subscritas. Não houve retratação. A negociação ocorre na Bolsa.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.537.601/0001-88 Data de Funcionamento: 30/06/2023 Público Alvo: Investidor Profissional Código ISIN: BRDVLPCTF003 Quantidade de cotas emitidas: 622.392,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Venda/Segmento de Atuação: /Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Determinado Data do Prazo de Duração: 01/12/2029 Encerramento do exercício social: 30/06 Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado: Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. Total dos Passivos: 1.771.224,17

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.537.601/0001-88, é um fundo de investimento imobiliário de atuação em multicaegoria. O gestor é o PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e o custodiente é o BANCO DAYCOVAL S.A. O fundo opera no mercado MBO, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora. Em 2025, o mercado de FIIs no Brasil apresentou alta de aproximadamente 11% a 12%, impulsionada por valuations atrativos e fluxo de investidores. Para 2026, a conjuntura dependerá da trajetória fiscal e monetária, com oportunidades em recebíveis e logística e desafios em escritórios e shoppings. O fundo visa uma gestão ativa e está sujeito a riscos inerentes aos investimentos imobiliários.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Estabilidade da vacância

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os rendimentos do fundo, quando distribuídos aos cotistas, estão sujeitos ao Imposto de Renda na fonte com alíquota de 20%. Os ganhos de capital na alienação ou resgate das cotas também estão sujeitos a essa alíquota. Existe um risco de alterações tributárias, incluindo a criação de novos tributos, interpretação divergente das regras tributárias existentes ou a revogação de isenções. A emissão inicial de cotas ocorrerá por meio de chamada de capital, com aportes realizados no prazo de até 5 dias úteis. As cotas podem ser negociadas no mercado primário e secundário por meio do DDA, Escriturador e B3, respectivamente. A negociação de frações das cotas é proibida. Semestralmente, a Administradora distribuirá, no mínimo, 95% dos lucros do fundo, caso haja, com base em balanço ou balancete semestral. Os cotistas são responsáveis pelo pagamento de custos, tributos e emolumentos relacionados à negociação ou transferência das cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo Banco Daycoval S.A., obteve deliberações importantes em relação à aquisição de ativos. A maioria dos cotistas aprovou a possibilidade de investimento em fundos de renda fixa (FIRF), fundos imobiliários (FII), fundos multimercado (FIM) e ativos financeiros emitidos pelo Administrador, Gestor ou suas Pessoas Ligadas. Adicionalmente, foi ratificada a aprovação da participação de um prestador de serviços de consultoria especializada em investimentos, incluindo sua atuação na gestão de obras e outros serviços em empreendimentos imobiliários investidos, bem como na participação de empresas como JGP5 INCORPORADORA SPE LTDA, JGP7 INCORPORADORA SPE LTDA, TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES S.A; e SK HIGIENÓPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas para uma Assembleia Geral Extraordinária do Fundo, visando aprovar a possibilidade de aquisição de títulos e valores mobiliários, como Cédulas de Crédito Imobiliário ou Certificados de Recebíveis Imobiliários, provenientes de ofertas públicas. A aquisição pode ser realizada pelo Administrador, Gestor ou suas Pessoas Ligadas, sempre em conformidade com a regulamentação aplicável. A Assembleia será conduzida de forma não presencial, por meio de consulta formal. A aprovação seletiva de Ativos Conflitados é necessária, com critérios definidos no Anexo Normativo III da Resolução CVM 175. A reunião será convocada pela Administradora, com a Gestão de Recursos Ltda. atuando como solicitante.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)