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O relatório de consulta de carteiras foi emitido para o BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, sendo administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As informações apresentadas referem-se à competência de maio de 2026, e o patrimônio líquido do fundo é de 348.612.215,99. A composição da carteira indica que o fundo possui investimentos em Títulos Públicos, abrangendo diversas datas de vencimento, e também em posições compradas no Mercado Futuro (WDOFN26). Quanto aos valores de liquidez, foram identificados valores a receber no montante de 39.442,72, e valores a pagar totalizando 107.481,99. O maior destaque no portfólio reside nos Títulos Públicos, sendo notável a exposição a títulos com vencimento em 01/03/2031, que representam o maior percentual do patrimônio líquido.

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O processo de gestão de riscos do fundo envolve a avaliação e monitoramento constante das perdas potenciais, utilizando o método VaR (Value at Risk). Essa análise define parâmetros para adequar as perdas estimadas ao perfil do fundo e avalia o desempenho em cenários de estresse. As decisões de alocação são baseadas na análise macroeconômica, análise quantitativa de risco de mercado e análise fundamentalista de risco de crédito. Em termos financeiros, a demonstração de ativos aponta um patrimônio líquido de R$345.264 mil. As negociações de cotas para integralização e resgate devem utilizar o valor patrimonial apurado no encerramento do pregão, sendo que essas operações devem ocorrer em lotes mínimos definidos. Além disso, os títulos e valores mobiliários que compõem a carteira são detalhados por faixas de vencimento, e a administradora adota metodologias específicas para a atualização dos ativos, visando aproximar o valor de mercado.

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O relatório apresenta a carteira do Fundo BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com patrimônio líquido de R$ 331.998.780,55, referente ao mês de abril de 2026. A carteira é composta por aplicações em Títulos Públicos, Mercado Futuro e Valores a Pagar/Receber. O fundo possui posições em títulos públicos com vencimentos em 01/09/2026, 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028, 01/03/2029, 01/09/2029 e 01/03/2030. Há também posições em Mercado Futuro (WDOFM26) e Valores a Pagar/Receber. O relatório detalha as quantidades, valores e a porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada aplicação. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório descreve um fundo de índice com cotas negociadas na B3, atrelado ao câmbio de contratos futuros de Reais e Dólares. Investimentos no fundo envolvem custos de corretagem e a diferença entre as cotações de compra e venda das cotas. O fundo está exposto a riscos cambiais, decorrentes de contratos de derivativos e a volatilidade do índice de referência. Não haverá distribuição de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas, os quais serão utilizados para pagamento de encargos ou reinvestidos. As cotas podem ser adquiridas ou vendidas por meio de corretoras, e não poderão ser objeto de cessão, exceto pela negociação em bolsa. O valor patrimonial da cota é calculado com base no Patrimônio Líquido da Classe dividido pelo número de cotas. O gestor adota uma política de exercício de direito de voto, disponível em sua página na internet. - sentimento: neutro

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A BTG Pactual, na qualidade de administradora do BTG PACTUAL REFERENCE S&P;/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, aprovou atualizações na forma de divulgação da remuneração dos prestadores de serviços essenciais, utilizando a Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas). Essa mudança visa adequar o fundo às diretrizes de transparência estabelecidas no Ofício-Circular CVM nº 1/2025, sem alterar os valores pagos aos cotistas. O novo Anexo I e Regulamento consolidados foram aprovados, com as modificações detalhadas no documento anexo, disponível para consulta na sede da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. A versão consolidada do Regulamento entrará em vigor no fechamento de 11 de maio de 2026. Para contato, disponibiliza-se o SAC: 0800 772 2827 e a Ouvidoria: 0800 722 0048, além do site btgpactual.com. - sentimento: positivo

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa aos cotistas do BTG PACTUAL REFERENCE S&P;/B3 CAMBIAI FUNDO DE ÍNDICE sobre a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe. Essa atualização é resultado das interpretações adicionais divulgadas pelo Ofício-Circular Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE, que recomenda a utilização da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas) como meio centralizado para tal divulgação. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, tratando-se unicamente de adequação ao formato e às diretrizes de transparência estabelecidas. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos a partir do fechamento de 11 de maio de 2026. A administradora se coloca à disposição para esclarecimentos e disponibilização de documentação. Para contato, disponibiliza SAC e Ouvidoria. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.310.645/0001-52. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é abril de 2026. Dentre os ativos, destacam-se Realizável (R$ 335.804.949,16) e Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (R$ 158.081.178,99). Há também investimentos em Títulos e Valores Mobiliários (R$ 177.720.580,14) e títulos vinculados à prestação de garantias (R$ 44.787.031,19). O relatório detalha a composição de diversos tipos de títulos, como Títulos de Renda Fixa, Letras Financeiras do Tesouro e Títulos Públicos Federais. Há compensações no valor de R$ 520.268.532,94. Outros créditos totalizam R$ 261,37. Despesas antecipadas representam R$ 2.928,66. O passivo total do fundo é de R$ 856.073.482,10. - sentimento geral: positivo

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Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com competência em fevereiro de 2026. O fundo, classificado como ETF, possui um CNPJ de 60.310.645/0001-52 e é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O relatório detalha a composição do fundo, incluindo valores de aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários, além de despesas operacionais e administrativas. Há informações sobre rendas de títulos, ajustes ao valor de mercado e controle de movimentação de cotas. O passivo total do fundo é de R$ 530.947.227,95. As despesas administrativas incluem taxas de administração e despesas de serviços do sistema financeiro. As informações apresentadas são baseadas nos documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras e não implicam em garantia de veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo. - sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta a carteira do fundo BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com patrimônio líquido de R$ 330.319.690,38 em fevereiro de 2026. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com vencimentos em 2026, 2027 e 2028. Há posições em Mercado Futuro e Valores a Pagar e a Receber. Também possui aplicações em ativos como WDOFJ26 e Ativo com código 760199. O relatório indica uma posição final em Títulos Públicos com códigos SELIC 210100, com vencimentos diversos, totalizando um percentual significativo do patrimônio líquido do fundo. positivo

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBICAL FUNDO DE ÍNDICE, com um Patrimônio Líquido de R$ 345.264.441,92 em 31 de março de 2026. A carteira é composta majoritariamente por Títulos Públicos, com a maior posição em títulos atrelados à taxa Selic, vencendo em 01/03/2027. Há também posições em títulos com vencimento em 01/09/2026, 01/03/2028, 01/09/2029, 01/03/2030 e 01/03/2031. Além dos Títulos Públicos, a carteira inclui posições em Mercado Futuro (WDOFK26), Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório não menciona o sentimento geral do fundo.

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O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, abrangendo compensações, títulos e valores mobiliários, custódia, negociação e intermediação, controle, rendas de aplicações, despesas operacionais e administrativas. Houve movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. Despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa e despesas em operações com derivativos, foram significativas. A negociação e intermediação de valores também se destacaram. O relatório detalha ajustes positivos e negativos ao valor de mercado, além de despesas com taxa de administração de fundos e outras despesas administrativas e operacionais. O total geral do passivo foi de 877.281.777,48.

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O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 Cambial Fundo de Índice, com CNPJ 60.310.645/0001-52, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 01/2026. O relatório demonstra um valor total do passivo de R$ 909.755.651,98. O fundo possui aplicações em títulos de renda fixa, letras financeiras do Tesouro, títulos públicos federais e títulos dados em garantia. Há também valores vinculados à prestação de garantias e ativos para negociação. Há compensações no valor de R$ 554.304.735,89, além de valores relacionados à custódia e negociação de valores. O relatório indica despesas antecipadas e outros créditos. Sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Aplicações do BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 Cambial Fundo de Índice, com CNPJ 60.310.645/0001-52, sob administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 355.329.939,25, referente à competência de 01/2026, versão 3.0. As aplicações incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 01/03/2026, 01/09/2026, 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028 e 01/09/2028, além de outros ativos como WDOFH26, VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER. Há também posições em mercado futuro e um ativo classificado como 760199, com data de início de vigência em 15/08/2028. A composição da carteira reflete uma estratégia diversificada em renda fixa e outros instrumentos financeiros. - sentimento_geral: neutro

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O relatório diário apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.310.645/0001-52, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, começando em 99,131131536754 e atingindo 96,892970341457. Houve captacoes significativas nos dias 05 e 09 de janeiro, com valores de 991311,32 e 1480497,10, respectivamente. O Patrimônio Líquido variou de 360341663,14 a 357050595,71. O número total de cotistas variou entre 211 e 230. A data da próxima informação do PL variava entre 05/01/2026 e 26/01/2026. - sentimento_geral:

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O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.310.645/0001-52, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 99,131131536754 em 02/01/2026 e encerrando em R$ 97,481424966554 em 21/01/2026. Houve dias com captações significativas, como em 05/01/2026 (R$ 991.311,32) e 09/01/2026 (R$ 1.480.497,10). O número de cotistas variou entre 211 e 228. O patrimônio líquido apresentou flutuações ao longo do período, começando em R$ 360.341.663,14 e atingindo R$ 364.076.173,28. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.310.645/0001-52, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026. O número de cotistas variou de 211 a 230 durante o período analisado. O patrimônio líquido apresentou flutuações significativas, atingindo um valor máximo de 364.076.173,28 e um mínimo de 357.050.595,71. Houve captadores no dia 05/01/2026, no valor de 991.311,32 e no dia 09/01/2026, no valor de 1.480.497,10, e resgates no dia 07/01/2026 no valor de 982.685,43. A data da próxima informação do patrimônio líquido é 05/01/2026, e posteriormente, a cada dois dias. Sentimento: neutro

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O relatório diário apresenta o fundo BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.310.645/0001-52, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 99,131131536754 a 98,126786171087. Houve resgates e captações diárias, com destaque para os valores de 1480497,10 em 09/01/2026 e 1472883,14 em 12/01/2026. O patrimônio líquido do fundo apresentou variações ao longo do período, encerrando em 361597207,04 em 15/01/2026. O número total de cotistas variou, atingindo 228 em 20/01/2026. A próxima informação do PL está programada para 16/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.310.645/0001-52, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23), no período de 02/01/2026 a 19/01/2026. A quota do fundo iniciou em R$ 99,131131536754 e encerrou em R$ 98,281658141570. Houve variações significativas nos valores de captação e resgate diários, com destaque para os dias 05, 07 e 09. O patrimônio líquido apresentou crescimento, atingindo R$ 362167910,25 em 19/01/2026. O número total de cotistas variou de 212 a 228 durante o período analisado. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 20/01/2026. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações referentes à Carteira de Fundos BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.310.645/0001-52, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 31/12/2025 era de R$ 364.860.265,81. As aplicações são predominantemente em Títulos Públicos, com vencimentos variados entre 2026 e 2028, representando a maior parte do portfólio. Há também posições em Valores a Pagar, Valores a Receber, Mercado Futuro - Posições compradas (WDOFG26) e Ativo (760199). O relatório detalha as quantidades, valores e a porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada um desses ativos, bem como os custos de mercado. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta diversas movimentações financeiras operacionais. Houve compensação no valor de 560.840.814,16 e títulos e valores mobiliários, tanto classificados em categorias quanto não, totalizando 378.618.509,56. Operações de negociação e intermediação de valores atingiram 363.260.207,38, com destaque para ações, ativos financeiros e mercadorias contratadas. Custódia de valores e valores custodiados somaram 51.352,00. Rendas de aplicações em operações comprometidas foram de 9.801.345,86, enquanto rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos alcançaram 113.224.816,40. Despesas operacionais totalizaram 114.888.522,08, com despesas em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representando 113.996.837,18. Despesas administrativas ficaram em 799.216,39.

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O relatório de 28 de novembro de 2025, referente à competência de novembro de 2025, apresenta informações sobre o BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE. O fundo, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, possui um patrimônio líquido de R$ 346.579.562,91. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimentos em março e setembro de 2026, 2027 e 2028, e também em março de 2029. Há posições em Mercado Futuro com o ativo WDOFF26, além de valores a pagar e a receber. O relatório detalha a quantidade e o valor dos ativos, bem como a posição final em termos de porcentagem do patrimônio líquido. Há também informações sobre posições vendidas e adquiridas, com valores e quantidades específicas. A versão do relatório é a 3.0. Sentimento: Neutro

Resumo geral

O relatório referente a 11/2025 do BTG Pactual Reference S&P/B3 Cambial Fundo de Índice apresenta um cenário financeiro com ativos totais significativos. As aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários representam uma parcela expressiva do ativo total. O fundo demonstra exposição a títulos públicos federais, tanto em negociações competitivas quanto vinculados à prestação de garantias. Há também valores relacionados a negociação e intermediação de valores, bem como despesas antecipadas. A compensação total do fundo é de 540.635.398,09. O relatório demonstra uma estrutura de ativos diversificada, com participação em diferentes classes de ativos e instrumentos financeiros. O administrador do fundo é o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. - sentimento geral: positivo

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O relatório de carteira do Fundo BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAAL FUNDO DE ÍNDICE, com data de recebimento 31/10/2025 e competência 10/2025, revela uma alocação significativa em Títulos Públicos. O fundo apresenta uma composição de carteira focada em títulos do Tesouro Direto, com vencimentos diversos, abrangendo de 2026 a 2028. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 311.496.880,01. Há também posições em Mercado Futuro, Valores a pagar e Valores a receber. A administração do fundo é realizada pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O relatório não fornece informações sobre o sentimento do fundo. - sentimento: Neutro

Resumo geral

O relatório apresenta dados financeiros detalhados, abrangendo o passivo, ativo, patrimônio líquido e contas de resultado. Destacam-se valores significativos em Negociação e Intermediação de Valores, com montantes de 310.858.558,56, e em Contratos de Mercado Futuro, também no valor de 310.858.558,56. O Patrimônio Líquido totaliza 315.221.066,48, sendo composto principalmente por Cotas de Investimento, no valor de 313.502.782,35. As Receitas Operacionais totalizaram 72.607.538,56, sendo as Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez de 6.247.192,88 e as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos de 66.349.110,28. Há também valores relativos a Custódia de Valores e Movimentação de Cotas, com valores de 39.417,00 e 7.350.000,00, respectivamente. O relatório informa valores consideráveis em diversas áreas, incluindo emissões, resgates e circulação de cotas. sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.310.645/0001-52, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 303.867.118,94, referente à competência de setembro de 2025. As aplicações incluem títulos públicos com diversos vencimentos e códigos SELIC, além de posições em mercado futuro, valores a pagar e valores a receber. As aplicações em títulos públicos representam a maior parte do portfólio, com diferentes vencimentos e valores de investimento. A posição final em vendas demonstra investimentos significativos em títulos públicos com vencimento em 01/07/2029. O relatório detalha a quantidade, valor e custo de cada aplicação, bem como a posição final em percentual do patrimônio líquido.

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo de índice BTG Pactual Reference S&P/B3 Cambial, com CNPJ 60.310.645/0001-52, referente à competência de setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O passivo total do fundo soma R$ 543.189.994,59. As aplicações em títulos e valores mobiliários representam uma parcela significativa desse valor, totalizando R$ 182.697.053,80. Há também uma quantia considerável em compensação, no valor de R$ 239.223.746,96. A custódia de valores é de R$ 552.546,00, enquanto a negociação e intermediação de valores somam R$ 48.684.147,16. Outras despesas operacionais totalizam R$ 5.848,30. O controle representa um valor de R$ 7.290.000,00. O fundo possui aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 120.900.544,40 e créditos de R$ 358.455,89. Despesas antecipadas representam R$ 10.193,54. Sentimento: Neutro

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O relatório apresenta a carteira do BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com patrimônio líquido de R$ 274.867.048,02 em 29 de agosto de 2025. A carteira é composta principalmente por títulos públicos, com vencimentos variados entre 01/03/2026 e 01/09/2027. Há também investimentos em mercados futuros, valores a pagar e valores a receber. Um ativo adicional é o WDOFV25, classificado como mercado futuro - posições compradas. O fundo demonstra alocação em títulos públicos com códigos SELIC 210100, e também possui investimentos em ativos como o WDOFV25. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo movimentações em ações, contratos futuros e títulos de renda fixa. Há registros de emissões, resgates e circulação de cotas, além de ajustes positivos ao valor de mercado de títulos. Despesas operacionais incluem desvalorização de títulos de renda fixa, despesas em operações com derivativos e taxas de administração. Contabilizam-se compensações, títulos e valores mobiliários classificados em categorias específicas, além de custos de custódia de valores. O relatório detalha também despesas administrativas e outras despesas operacionais, com valores expressos em moeda corrente. O passivo total geral é de 449.797.571,17.

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.310.645/0001-52, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 255.178.715,03, referente a competência de julho de 2025. A carteira é composta majoritariamente por títulos públicos, com destaque para os títulos indexados à taxa Selic, com vencimentos em 01/09/2025, 01/03/2026, 01/09/2026, 01/03/2027 e 01/09/2027. Há também aplicações em Mercado Futuro (WDOFU25), valores a pagar e valores a receber. Além disso, o relatório indica a presença de um ativo com código 950199, data de início de vigência 01/01/2035, e uma aplicação em um ETF com código WDOFU25. O relatório não fornece um sentimento geral sobre o desempenho do fundo.

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de julho de 2025, do BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIA FUNDO DE ÍNDICE. O fundo, classificado como ETF, possui CNPJ 60.310.645/0001-52 e é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido totaliza R$ 252.400.627,77, composto por R$ 251.804.681,60 em cotas de investimento. O ativo do fundo demonstra uma alocação significativa em títulos e valores mobiliários, incluindo títulos públicos federais e derivativos. As receitas operacionais foram de R$ 27.594.432,39, provenientes principalmente de rendas de aplicações interfinanceiras e derivativos. O relatório indica um valor exigível de R$ 81.328,82 e despesas administrativas de R$ 472,30. sentimento: positivo

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A administradora do Fundo BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBRIAL FUNDO DE INDICE solicitou alteração do nome do pregão de “BTG DIV REAL” para “BTG SP DOLAR”. A mudança será efetivada a partir de 23 de junho de 2025. A administradora permanece disponível para esclarecimentos via e-mail ri.fundoslistados@btgpactual.com. O relatório foi divulgado em 13 de junho de 2025. - sentimento:

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O relatório apresenta a carteira do Fundo BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com patrimônio líquido de R$215.201.056,71 em 30 de junho de 2025. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos, com vencimentos em 01/09/2025, 01/03/2026, 01/09/2026, 01/03/2027, 01/09/2027 e 01/09/2027. Há também posições em Mercado Futuro - Posições compradas (WDOFQ25), Valores a pagar e Valores a receber. O fundo também possui ativos como WDOFQ25, VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER. - sentimento:

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O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.310.645/0001-52. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O plano de contas utilizado é o COFI. A competência do relatório é 06/2025. As aplicações em operações comprometidas e as revendas a liquidar apresentam valores de 102.502.277,29. Títulos de renda fixa e títulos públicos federais do Tesouro Nacional totalizam 86.892.121,20 e 28.251.404,87, respectivamente. As despesas antecipadas são de 6.843,37. A compensação totaliza 277.819.066,19. Ativos para negociação e títulos públicos federais - negociáveis competitivos apresentam o valor de 58.031.824,44. Custódia de valores e depositários de valores em custódia somam 13.001,00. A negociação e intermediação de valores totalizam 214.864.240,75. O valor total do passivo é de 495.471.788,94. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL, com patrimônio líquido de R$101.924.086,45 em 30 de maio de 2025. A carteira é composta principalmente por títulos públicos, com destaque para aqueles com vencimento em 01/03/2027 e 01/09/2027. Também são relatados investimentos em mercado futuro (WDOFN25), valores a pagar e valores a receber. Há informações sobre posições vendidas e aquisições realizadas no mês. O relatório detalha a quantidade e o valor de cada ativo, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada um representa. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. - sentimento geral:

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O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com competência em maio de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição patrimonial do fundo, incluindo valores em realizáveis, aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, além de outros créditos e valores. Há informações sobre títulos dados em garantia e vinculados à prestação de garantias. Apresenta também receitas e despesas operacionais, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários e despesas administrativas. Detalha a movimentação de cotas, com informações sobre emissões e circulação. O passivo total do fundo é de R$263.709.154,57. Sentimento geral: neutro

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A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Reference S&P/B3 Cambial Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com nome de pregão BTG DIV REAL e código ISIN BRDOLBCTF008, código de negociação na B3 DOLB11, tem como objetivo refletir as variações do Índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures. O fundo é destinado a investidores em geral e será iniciado o período de subscrição e integralização na Classe, no mercado primário, em 28 de abril de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 29 de abril de 2025. O Índice é calculado e administrado pela S&P Opco, LLC, e mede o desempenho de contratos futuros de moeda vinculados à taxa de câmbio de reais por dólar. Recomenda-se a leitura do regulamento, anexo e informações no site do fundo para avaliação dos riscos e demais condições. - sentimento_geral: positivo

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A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Reference S&P/B3 Cambial Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (CNPJ: 60.310.645/0001-52), nome de pregão BTG DIV REAL, código ISIN BRDOLBCTF008 e código de negociação na B3 DOLB11, tem como objetivo refletir as variações do Índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures. O fundo é destinado a investidores em geral, e o período de negociação das cotas subscritas e integralizadas será iniciado em 29 de abril de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e distribuído por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. É recomendado ler o regulamento, o anexo e as informações do site "https://www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar", especialmente a seção de fatores de risco. O investimento envolve riscos, incluindo descasamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado. - sentimento_geral: positivo

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O presente instrumento estabelece a constituição do BTG Pactual Reference S&P/B3 Cambial Fundo de Índice. O BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atua como Administrador, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Fundo destina-se a investidores em geral, com um preço de emissão de R$ 100,00 e investimento mínimo por investidor em lotes mínimos de cotas. As cotas serão registradas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sob o código de negociação DOLB11. O endereço provisório na rede mundial de computadores para acesso ao Fundo é “https://www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar”. Os números de CNPJ do Fundo e sua Classe Única serão atribuídos pela CVM e estarão disponíveis no Sistema de Gestão de Fundos de Investimento – SGF. O Regulamento do Fundo e seu anexo da Classe Única estão em conformidade com a legislação e regulamentação vigentes.

Resumo geral

O relatório descreve um fundo de índice com cotas negociadas na B3, atrelado ao câmbio de contratos futuros de Reais e Dólares. Destaca-se a possibilidade de volatilidade significativa no índice de referência e, consequentemente, nas cotas da classe. A aquisição e venda de cotas envolvem custos como comissões e diferença entre cotações, que podem impactar os resultados do investimento. Não haverá distribuição de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas, sendo os valores auferidos utilizados para pagamento de encargos ou reinvestimento. O administrador, gestor e suas afiliadas podem negociar as cotas a qualquer momento. A política de exercício de direito de voto do gestor está disponível online. A transferência de cotas está restrita à negociação na bolsa ou conforme a Resolução CVM 175. O valor patrimonial da cota é calculado dividindo o patrimônio líquido pelo número de cotas em circulação. - sentimento_geral: Neutro

Resumo geral

O relatório apresenta diversas posições financeiras, incluindo Títulos Públicos com vencimentos em 2027, 2028 e 2029, além de posições em Mercado Futuro, Obrigações por compra a termo a pagar e Compras a termo a receber. Há também posições em Valores a pagar e Valores a receber. As posições em Títulos Públicos demonstram taxas de retorno variando entre 3,188% e 3,200%. Inclui ativos como WDOFM25 e LFT REF, com diferentes ISINs e vencimentos. O relatório indica posições compradas e vendidas, com percentuais de retorno associados a cada uma.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.310.645/0001-52, referente à competência de 04/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O ativo total do fundo é de R$ 59.882.906,56, composto por realizáveis, aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, outros créditos e outros valores. Destacam-se as aplicações em letras financeiras do Tesouro e contratos de ações, ativos financeiros e mercadorias. Há também registros de despesas antecipadas e controle de emissões e circulação de cotas. As rendas provenientes de títulos e valores mobiliários são de R$ 72.249,45, com destaque para as rendas em operações com derivativos. As despesas operacionais incluem despesas com títulos, operações com derivativos e despesas administrativas. O relatório demonstra um total geral do ativo de R$ 59.882.906,56 e um total geral do passivo de R$ 59.882.906,45. sentimento: neutro