DEFI11

ETF

Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.

QSOL11 META11 XRPH11 SOLH11 GBIT11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 12,20

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 28.834.750,23

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

70,81%

DISTANTE DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 60,10.

Sem reinvestimento: R$ 60,10 (-39,90%)Com reinvestimento: R$ 60,10 (-39,90%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 42,08.

Sem reinvestimento: R$ 42,08 (-57,92%)Com reinvestimento: R$ 42,08 (-57,92%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 37,65.

Sem reinvestimento: R$ 37,65 (-62,35%)Com reinvestimento: R$ 37,65 (-62,35%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

50,17%

Faixa de preço no período?

0,00%

Max drawdown?

-70,81%

Termômetro de volatilidadeAlta

DEFI11 50,17%

IFIX 9,10%

0%110,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em DEFI

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

04/03/2026

R$ 85,43

-14,57%Sem reinvest.: R$ 85,43 (-14,57%)

6 meses

03/12/2025

R$ 58,23

-41,77%Sem reinvest.: R$ 58,23 (-41,77%)

1 ano

03/06/2025

R$ 40,18

-59,82%Sem reinvest.: R$ 40,18 (-59,82%)

2 anos

03/06/2024

R$ 37,65

-62,35%Sem reinvest.: R$ 37,65 (-62,35%)

5 anos

04/06/2021

R$ 27,05

-72,95%Sem reinvest.: R$ 27,05 (-72,95%)

10 anos

05/06/2016

R$ 27,05

-72,95%Sem reinvest.: R$ 27,05 (-72,95%)

máximo histórico

17/02/2022

R$ 27,05

-72,95%Sem reinvest.: R$ 27,05 (-72,95%)

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 40,18 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 40,18 (-59,82%). Com reinvestimento: R$ 40,18 (-59,82%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 40,18

-59,82%

Hoje com reinvestimento

R$ 40,18

-59,82%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para DEFI.

Cadastro do fundo (CNPJ 40755515000116)

Registro

7624

Denominacao

HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

54508413.89

Data PL

23/06/2025

Data registro

15/01/2022

Classes e subclasses

HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35659

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

40755515000116

Publico alvo

Patrimonio liquido

28834750.23

Data PL

28/05/2026

Subclasses

BURITI FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse 59IBJ1760046141

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BURITI FIAGRO - Subclasse Subordinada

Subclasse WO24J1760045964

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Subclasse única

Subclasse QORU81772503455

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse Q05IQ1768224398

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse RFCKQ1768224423

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse ENRWU1764962224

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse MSFO11764962181

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse 54RKS1764624442

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 4 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS SP

Subclasse EHHHK1765935958

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 2 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse M8XWJ1765935422

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

Subclasse PH9PZ1764623971

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse QFQMP1764624865

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 3 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse Y09PS1765935672

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

Subclasse AEQWL1758049374

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

Subclasse MDGAR1758049459

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

Subclasse QPHZB1758048708

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO GRUPO AGROCP RESP LTDA - Subclasse Subordinada Jr.

Subclasse LKMRZ1755636371

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO

Subclasse PD5DS1760034905

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBORDINADAS DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO

Subclasse W4BLX1760035225

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse 5LVTE1746736317

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR

Subclasse I0VBK1746736184

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO SANTA ROSA FIAGRO FIDC

Subclasse AGXMS1736805602

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO

Subclasse DNMT81741715174

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR

Subclasse LESR11741714834

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA

Subclasse NFK231741715019

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para DEFI.

Patrimônio de DEFI

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 28.834.750,23

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

28/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 12,20

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para DEFI.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 384 relatorios

01/06/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 29/05/2026

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Resumo geral

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01/06/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026

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Resumo geral

O fundo é um investimento que possui ativos digitais e, por natureza, apresenta alta e significativa volatilidade, alertando que não há garantia de lucro e que todos os investimentos correm o risco de perda total do capital investido. As operações de compra (Integralização) e venda (Resgate) de cotas são conduzidas por agentes autorizados e seguem um processo de liquidação específico na B3. Para a efetivação dessas operações, são aplicados valores de "Cesta", cuja composição é divulgada diariamente. O resgate e a integralização envolvem taxas específicas (Taxa de Saída, Taxa de Ingresso Regular e respectivos ajustes), que são responsáveis por repassar ao cotista os custos e despesas operacionais do fundo, incluindo despesas de negociação e fechamento de câmbio.

Geral Sent.

29/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 28/05/2026

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28/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 27/05/2026

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Resumo geral

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27/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 26/05/2026

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26/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 25/05/2026

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Resumo geral

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25/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 22/05/2026

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Resumo geral

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23/05/2026

AGE

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Resumo geral

O relatório define diversos termos e regulamentos relevantes para a negociação de cotas. Inclui definições para "Patrimônio Líquido" como a diferença entre ativos e exigibilidades, e descreve os processos de "Pedido de Integralização" e "Pedido de Resgate". Também especifica o período de "Período de Rebalanceamento" e detalha o que constitui "Receitas". Adicionalmente, o relatório menciona "Registro de Cotista" e aponta para regulamentos como "Regras de Arbitragem", "Regulamento de Emissores da B3", "Resolução CVM 21/21" e "Resolução CVM 50/21". Menciona a "Taxa de Integralização e Resgate Bolsa" cobrada pela B3, bem como o processo de integralização e resgate.

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22/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Outros Comunicados ao Mercado - 21/05/2026

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Resumo geral

Um comunicado ao mercado foi emitido em relação ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador fiduciário do Fundo, informa sobre uma alteração em seu regulamento. Por meio desta mudança, passa a ser disponibilizada a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo. Tal informação estará disponível na Plataforma de Transparência de Taxas. A alteração foi aprovada pelo administrador com o objetivo principal de oferecer maior transparência aos cotistas do Fundo e demais partes interessadas.

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22/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) Regulamento - 21/05/2026

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Resumo geral

A Classe possui um regime aberto, sendo destinada a pessoas físicas e jurídicas legalmente habilitadas. As transações de integralização e resgate de cotas são realizadas por Agentes Autorizados e são processadas por meio da B3. As cotas são registradas e escrituradas em nome do titular. A cobrança de encargos inclui a Taxa Global e a Taxa Máxima de Custódia, ambas aplicadas anualmente e cobradas mensalmente, com data de pagamento fixada no quinto dia útil do mês subsequente ao apuramento. Para a negociação de cotas após a listagem, as novas transações devem ocorrer em Lotes Mínimos, sendo o processamento das ordens de integralização e resgate restrito aos dias úteis locais, com horários de corte definidos para recebimento das ordens. As obrigações financeiras dos cotistas englobam a Taxa de Ingresso na oferta inicial e taxas de ajuste e saída, que devem ser quitadas em datas específicas após a Ordem de Integralização ou de Resgate. O manejo das operações pode ser suspenso pela Administradora em casos de suspensão de negociação por parte da B3 ou da CVM, ou em situações de iliquidez ou eventos extraordinários que representem risco operacional.

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22/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 21/05/2026

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Resumo geral

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21/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 20/05/2026

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Resumo geral

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21/05/2026

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

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Resumo geral

A alteração do regulamento do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi promovida pelo BANCO GENIAL S.A., que atua como administrador fiduciário do Fundo. Esta mudança regulatória tem como objetivo principal incluir a disponibilização da segregação das taxas pagas aos prestadores de serviços. De acordo com a nova disposição, essas informações passarão a ser acessíveis na Plataforma de Transparência de Taxas de Fundos, disponível no endereço da ANBIMA. Em função do exposto, o administrador está emitindo um novo regulamento que terá vigência a partir de 21 de maio de 2026. O novo documento estará à disposição dos cotistas e demais interessados nos websites do administrador e da CVM.

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20/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 19/05/2026

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Resumo geral

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19/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 18/05/2026

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Resumo geral

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18/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 15/05/2026

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15/05/2026

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DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 14/05/2026

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Resumo geral

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14/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 13/05/2026

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Resumo geral

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13/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Balancete - 04/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 04/2026 do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF administrado pelo BANCO GENIAL S.A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O total do ativo é de R$ 93.811.219,63, enquanto o passivo total é de R$ 93.811.219,63. Os principais componentes do ativo incluem: Realizável (R$ 31.380.193,08), Disponibilidades (R$ 67.486,93), Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (R$ 94.105,85), Títulos e Valores Mobiliários (R$ 31.215.150,94) e Controle (R$ 2.497.793,00). O passivo é composto principalmente por Compensação (R$ 62.431.026,55) e Títulos e Valores Mobiliários (R$ 59.907.664,54). O relatório não expressa um sentimento geral, portanto, o sentimento é ausente.

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13/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 12/05/2026

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Resumo geral

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12/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 11/05/2026

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Resumo geral

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12/05/2026

AGE

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Resumo geral

O relatório detalha diversas regulamentações e definições relevantes para o mercado de fundos de investimento. Inclui referências a normas da CVM, como a Resolução 21/21 e 50/21, e o Regulamento de Emisssores da B3. Também define termos como "Patrimônio Líquido," "Pedido de Integralização," e "Pedido de Resgate," detalhando seus processos e respectivos formulários disponíveis na página do fundo. Adicionalmente, são apresentadas regras de arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e informações sobre taxas cobradas pela B3 para integralização e resgate. O documento esclarece a importância do Registro de Cotista e o Período de Rebalanceamento, garantindo a compreensão dos procedimentos e regulamentações aplicáveis.

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11/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência refere-se a abril de 2026, sendo a versão do relatório 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 31.370.831,03, com as informações recebidas em 11 de maio de 2026. As aplicações do fundo incluem investimento no exterior em ações da HASH DEFI CLASS B e HASH DEFI CLASS C, representando 99,188% e 0,316% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, correspondendo a 0,055%, 0,030% e 0,011% do patrimônio líquido, respectivamente. - sentimento_geral: neutro

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11/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 08/05/2026

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Resumo geral

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08/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 07/05/2026

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Resumo geral

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07/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 06/05/2026

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Resumo geral

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06/05/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 05/05/2026

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Resumo geral

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05/05/2026

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DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 04/05/2026

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Resumo geral

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01/05/2026

AGE

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Resumo geral

O documento apresenta definições e regulamentos relacionados a um fundo, incluindo disposições sobre integralização e resgate de cotas. Abrange normas da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, regulamentos da B3, resoluções da CVM (21/21 e 50/21), e define termos como "Patrimônio Líquido", "Pedido de Integralização", "Pedido de Resgate", "Período de Rebalanceamento" e "Receitas". Também detalha o processo de registro de cotistas, taxas aplicáveis como a "Taxa de Integralização e Resgate Bolsa", e as regras para rebalanceamento e recolocação dos ativos. O documento busca padronizar os procedimentos e a linguagem utilizada nas operações do fundo.

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30/04/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 29/04/2026

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Resumo geral

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29/04/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 28/04/2026

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Resumo geral

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28/04/2026

Notícia

DEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 27/04/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

24/04/2026

Informe Diário