DEFI11
Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.
R$ 13,94
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 32.744.744,39
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i66,65%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 38,57.
Sem reinvestimento: R$ 38,57 (-61,43%)Com reinvestimento: R$ 38,57 (-61,43%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 45,26.
Sem reinvestimento: R$ 45,26 (-54,74%)Com reinvestimento: R$ 45,26 (-54,74%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 36,30.
Sem reinvestimento: R$ 36,30 (-63,70%)Com reinvestimento: R$ 36,30 (-63,70%)Risco e Momento (período selecionado)
106,14%
5,69%
-70,67%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em DEFI
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 72,08
-27,92%Sem reinvest.: R$ 72,08 (-27,92%)6 meses
01/09/2025R$ 38,57
-61,43%Sem reinvest.: R$ 38,57 (-61,43%)1 ano
05/03/2025R$ 45,26
-54,74%Sem reinvest.: R$ 45,26 (-54,74%)2 anos
04/03/2024R$ 36,30
-63,70%Sem reinvest.: R$ 36,30 (-63,70%)5 anos
17/02/2022R$ 30,90
-69,10%Sem reinvest.: R$ 30,90 (-69,10%)10 anos
17/02/2022R$ 30,90
-69,10%Sem reinvest.: R$ 30,90 (-69,10%)máximo histórico
17/02/2022R$ 30,90
-69,10%Sem reinvest.: R$ 30,90 (-69,10%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 45,26 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 45,26 (-54,74%). Com reinvestimento: R$ 45,26 (-54,74%).
R$ 45,26
-54,74%R$ 45,26
-54,74%Cadastro do fundo (CNPJ 40755515000116)
7438
HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO GENIAL S.A.
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
54508413.89
23/06/2025
15/01/2022
Classes e subclasses
HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3512240755515000116
-
32744744.39
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de DEFI
R$ 32.744.744,39
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 13,94
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 310 relatorios02/03/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF, o Hashdex DeFi Index Fund, administrado pelo Banco Genial S.A. A competência referenciada é 01/2026. O fundo possui um valor total de ativos de R$ 103.279.966,57. As aplicações financeiras incluem títulos e valores mobiliários no exterior, letras financeiras do tesouro e aplicações em operações comprometidas. Há também uma considerável compensação registrada, juntamente com custos de custódia de valores. O relatório indica um controle significativo em títulos e valores mobiliários, e movimentação de cotas. Despesas administrativas, incluindo taxas de administração do fundo, também são mencionadas.
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) 40.755.515/0001-16 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 01/2026, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 40.167.415,40. O fundo possui aplicações diversificadas, com destaque para investimento no exterior, representando 99,530% do patrimônio líquido, em ações da HASH DEFI CLASS B. Há também investimentos em HASH DEFI CLASS C, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório apresenta informações sobre vendas e aquisições de ativos, com detalhes sobre a quantidade e o valor transacionado. As informações sobre negociação estão presentes para cada ativo listado. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaDEFI HASH (DEFI) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 50.934.357,62. A maior parte do investimento está alocada em HASH DEFI CLASS B, representando 99,572% do patrimônio líquido. Há também investimentos em HASH DEFI CLASS C (0,312%) e posições menores em disponibilidades (0,028%), valores a pagar (0,028%) e valores a receber (0,004%). Nao informado no relatório o sentimento geral sobre o fundo.
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 113.309.862,89, com um Patrimônio Líquido de R$ 55.740.574,82 e Contas de Resultado Credoras de R$ 29.984.826,55. As contas de resultado devedoras totalizam R$ 34.791.043,75. O relatório detalha as aplicações em diversos instrumentos financeiros, como títulos no exterior, renda fixa e posições bancadas. Inclui informações sobre despesas antecipadas, custódia de valores e controle de cotas em circulação. As informações apresentadas são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de sua exclusiva responsabilidade. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 10/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 60.455.348,47. A maior parte do investimento do fundo (99,553%) está alocada em HASH DEFI CLASS B, com um valor de R$ 60.185.123,04. Outros investimentos incluem HASH DEFI CLASS C (R$ 192.244,86) e disponibilidades (R$ 20.016,57). Também há valores a pagar (R$ 19.918,90) e valores a receber (R$ 3.415,78). Sentimento: neutro.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice denominado HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é outubro de 2025. O Ativo Total do fundo é de R$ 122.796.293,64. O Patrimônio Líquido é de R$ 54.913.981,94. As Contas de Resultado Credoras totalizam R$ 29.970.908,24 e as devedoras, R$ 24.429.541,99. O fundo possui R$ 60.475.267,09 em “Realizável”, R$ 41.472,80 em “Disponibilidades” e R$ 60.377.367,62 em “Títulos e Valores Mobiliários”. As cotas em circulação totalizam R$ 79.026.102,18, pertencentes a pessoas jurídicas. O relatório informa um Lançamento de Moedas Estrangeiras de R$ 36.987,07 e uma taxa de administração de R$ 17.901,14. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em setembro de 2025, revela um patrimônio líquido de R$ 64.511.396,80. A maior parte dos ativos (99,552%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em ações da HASH DEFI CLASS B. Outros investimentos incluem ações da HASH DEFI CLASS C (0,355%) e uma pequena parcela em disponibilidades (0,026%), valores a pagar (0,032%) e valores a receber (0,008%). Não há informações sobre sentimento no relatório.
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO GENIAL S.A. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo valores em moeda estrangeira, aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. Há informações sobre compensação, custódia de valores, controle e movimentação de cotas, além do patrimônio líquido, capital social e resultados operacionais. As receitas incluem rendas de câmbio, aplicações interfinanceiras de liquidez e rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais abrangem desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório também detalha obrigações, provisões para pagamentos a efetuar e valores a pagar à sociedade administradora. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
AGOAGO
Resumo geral
O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ/MF n° 40.755.515/0001-16), realiza consulta formal para Assembleia Geral Ordinária de Cotistas. A pauta é a apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao Exercício Social findo em 31 de março de 2025. As Demonstrações Financeiras estão disponíveis para consulta no link https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerencidadorDocumentosCVM?cnpjFundo=40755515000116 e em https://hashdex.com/pt-BR/products/defi11/documents. Os cotistas devem enviar sua manifestação de voto eletronicamente, utilizando o modelo do Anexo I, ao endereço assembleia@genial.com.vc, com cópia do documento de identificação e no assunto do e-mail "AGO – HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE". O prazo para envio é até às 12 horas do dia 01 de agosto de 2025. Somente poderão votar cotistas inscritos no registro de cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 01 (um) ano. Os quóruns de instalação e de deliberação devem observar o disposto no Regulamento, em especial o Artigo 11.6.4. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 08/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 70.851.580,59, com as informações recebidas em 02/09/2025. As aplicações incluem investimentos no exterior na emissora HASH DEFI CLASS B, representando 99,583% do patrimônio líquido. Há também investimentos em HASH DEFI CLASS C (0,361%), disponibilidades (0,033%), valores a pagar (1,071%) e valores a receber (0,104%). As vendas e aquisições no mês foram praticamente inexistentes. A data de início de vigência do relatório é 01/09/2026, 01/03/2028 e 29/12/2050 para os investimentos no exterior. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado por Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e opera com um patrimônio líquido de 43.241.405,43. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam 70.812.053,31. As cotas em circulação somam 1.979.793,00. As receitas operacionais do período foram de 30.017.134,54, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais totalizaram 2.406.959,30. O relatório indica um total geral do ativo de 133.164.846,12.
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), com patrimônio líquido de R$ 70.516.661,45 em 07/2025. As informações foram recebidas em 05/08/2025. A maior parte do investimento (99,555%) está alocada em HASH DEFI CLASS B, com um valor de R$ 70.203.182,85. Há também investimento em HASH DEFI CLASS C, no valor de R$ 255.604,05, e uma pequena alocação em valores a pagar (R$ 2.055.347,89) e valores a receber (R$ 14.288,45). A posição em disponibilidade é de R$ 7.302,88. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e com competência em julho de 2025. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição patrimonial do fundo, incluindo saldos em diversas categorias como realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros créditos. Há informações sobre rendas de aplicações, despesas operacionais, e controle de movimentação de cotas. O passivo total do fundo é de R$ 134.497.035,90. As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo, despesas de publicações, serviços do sistema financeiro, e outros gastos. O relatório também apresenta informações sobre títulos e valores mobiliários classificados em categorias, custos de custódia de valores, e movimentação de cotas. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=23/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório detalha termos e condições relacionados a um fundo de cotas, incluindo regras para integralização e resgate de lotes mínimos, além de definições de diversos componentes. A Administradora apresenta uma confirmação para que pedidos de integralização ou resgate submetidos por um Agente Autorizado sejam considerados aceitos. O fundo segue a metodologia vigente, conforme disponível na Página do Fundo, e está sujeito a regras da CVM, B3 e ANBIMA. Há Taxas de Ingresso para cobrir custos de estruturação e distribuição, e o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá se aplica. O relatório também aborda a Resolução CVM 21/21 e Resolução CVM 50/21. O fundo tem um Período de Rebalanceamento e uma Data de Reconstituição e Rebalanceamento. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=20/06/2025
Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do FundoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
O Administrador do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE promove alterações no regulamento do fundo (“Regulamento Atual”) para adequá-lo à Resolução da CVM nº 175 e seus anexos. Essas alterações incluem a reestruturação dos temas do regulamento, a previsão de uma parte geral com conceitos atualizados e a inclusão de um anexo da classe única do fundo. As alterações são consideradas imprescindíveis para adaptação à nova regulamentação e não impactam os direitos e deveres previstos no Regulamento Atual. O Novo Regulamento terá eficácia a partir de 23 de junho de 2025. As informações estão disponíveis no website do Administrador (https://www.bancogenial.com) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 06/2025 é de R$ 58.754.487,74. A maior parte dos investimentos (99,549%) está alocada em HASH DEFI CLASS B, com um valor de R$ 58.489.798,20. Outras aplicações incluem HASH DEFI CLASS C (0,352%), disponibilidades (0,027%), valores a pagar (0,117%) e valores a receber (0,018%). Não há informações sobre sentimento. - sentimento:
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) sob o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 06/2025. O fundo apresenta um valor total de aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 58.696.866,69, e despesas com publicações de R$ 677,19. O valor total do passivo é de R$ 120.914.070,67. Há um valor significativo em compensação, de R$ 62.091.026,55. O fundo possui disponibilidades em moeda estrangeira, no valor de R$ 19.556,89, e despesas antecipadas de R$ 10.221,75. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em maio de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 59.970.130,07. A maior parte dos ativos do fundo (99,544%) está alocada em investimento no exterior, especificamente na denominação social HASH DEFI CLASS B. Uma parcela menor está alocada em HASH DEFI CLASS C (0,352%). As disponibilidades representam 0,033% do patrimônio líquido, seguidas por valores a pagar (0,035%) e valores a receber (0,024%). O relatório informa que o fundo não realizou vendas no mês analisado. O período de vigência dos ativos mencionados varia de 01/03/2029 a 29/12/2050. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o Hashdex DeFi Index Fund, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 05/2025. O ativo total do fundo é de R$ 122.044.404,10, com destaque para aplicações em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 59.907.664,54. Há também uma considerável compensação no valor de R$ 62.053.026,55. O relatório detalha posições em moeda estrangeira, aplicações interfinanceiras de liquidez, custódia de valores e controle de cotas em circulação. As despesas administrativas e outras despesas também são detalhadas, com valores específicos para taxas de administração, despesas de publicações e serviços do sistema financeiro. Sentimento: Neutro
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 04/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 48.821.607,13, com as informações recebidas em 06/05/2025. A maior parte do investimento (99,538%) está alocada em HASH DEFI CLASS B, seguido por HASH DEFI CLASS C (0,348%). Outras aplicações incluem Disponibilidades (0,009%), Valores a Pagar (0,037%) e Valores a Receber (0,012%). Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do Fundo HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE, com data de competência em abril de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. e segue o Plano de Contas COFI. O valor total do Ativo é de R$ 99.724.333,07, sendo que o Realizável soma R$ 48.839.448,22 e a Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, R$ 48.838,90. Os Títulos e Valores Mobiliários representam a maior parte do Ativo, totalizando R$ 48.765.825,84. Há também valores em Custódia de Valores no montante de R$ 25.266,01. O Controle do Fundo apresenta um saldo de R$ 2.093.793,00, referente à movimentação de cotas. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 35.672,63 e a Desvalorização de Câmbio, R$ 9.861,73. O Passivo total é de R$ 99.724.333,07, composto principalmente por Compensaçao no valor de R$ 50.884.884,85. Sentimento: neutro
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=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada HASHDEX DEFI INDEX, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é março de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 47.127.405,06, e as informações foram recebidas em 06 de abril de 2025. A maior parte dos ativos do fundo (99,551%) está alocada em investimento no exterior, na denominação social HASH DEFI CLASS B. Outros investimentos no exterior incluem ações da HASH DEFI CLASS C (0,348%). O fundo também possui disponibilidades (0,021%), valores a pagar (0,038%) e valores a receber (0,017%). Não há informações sobre sentimento.
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=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF. Em 03/2025, o fundo demonstra um ativo total de R$ 96.305.868,10 e um passivo de R$ 96.305.868,10. As aplicações em Títulos e Valores Mobiliários representam a maior parte do ativo, totalizando R$ 47.079.964,48. As despesas operacionais alcançaram R$ 216.666.578,44, com destaque para a desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior. A taxa de administração do fundo foi de R$ 158.108,82. As disponibilidades financeiras do fundo incluem saldos em conta corrente e aplicações de liquidez, totalizando R$ 0. O relatório detalha despesas administrativas, incluindo taxas de publicação, serviços do sistema financeiro e serviços técnicos especializados. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada HASHDEX DEFI INDEX, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência é fevereiro de 2025, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 57.326.831,19. As aplicações incluem investimentos no exterior, como ações da HASH DEFI CLASS B e C, representando a maior parte do patrimônio líquido (99,607% e 0,345%, respectivamente). Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, com representações de 0,024%, 1,825% e 0,186%, respectivamente. O relatório demonstra uma concentração significativa em investimentos no exterior, especificamente na HASH DEFI CLASS B. sentimento: positivo
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=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao período de competência 02/2025, relacionado ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 40.755.515/0001-16. O fundo, classificado como ETF e administrado por BANCO GENIAL S.A., segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo atinge R$ 117.200.724,00, composto por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando um montante significativo. As disponibilidades em moedas estrangeiras totalizam R$ 0,10. As aplicações interfinanceiras de liquidez alcançam R$ 511.344,28. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 78.286.782,79, com cotas de investimento representando R$ 73.334.527,60. As receitas operacionais totalizam R$ 184.538.017,97, incluindo rendas de câmbio e rendas de aplicações em operações compromissadas. As contas de resultado credoras atingem R$ 184.538.017,97. O relatório não apresenta dados sobre o sentimento geral do fundo.
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 01/2025, versão 3.0, e as informações foram recebidas em 05/02/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 80.457.120,36. A maior parte do patrimônio líquido (99,607%) está alocada em investimento no exterior, especificamente na HASH DEFI CLASS B. Há também investimentos na HASH DEFI CLASS C (0,365%). As disponibilidades representam 0,009% do patrimônio líquido, enquanto valores a pagar e valores a receber correspondem a 2,658% e 0,226%, respectivamente. O código ativo listado é 210100 e a data de início de vigência é 01/06/2030. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de Balancete refere-se ao período de 01/2025 do HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 163.829.935,43, composto principalmente por Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 80.434.497,14. Há também aplicações em Operações Comprometidas no valor de R$ 1.075.544,47 e Disponibilidades, incluindo Depósitos Bancários, no montante de R$ 29.347,17. O relatório apresenta um Total Geral do Passivo de R$ 163.829.935,81. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 163.263.217,01, com Desvalorização de Câmbio de R$ 317.776,04 e Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior de R$ 162.759.520,12. As Despesas de Taxa de Administração do Fundo totalizaram R$ 130.974,51. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.755.515/0001-16, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência é de dezembro de 2024, e a versão do relatório é 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 85.385.845,47, com informações recebidas em 08/01/2025. A maior parte do investimento do fundo (99,610%) está alocada em HASH DEFI CLASS B, com um valor de mercado de R$ 85.052.798,12. Outras aplicações incluem HASH DEFI CLASS C (0,356%), disponibilidades (0,022%), valores a pagar (0,712%) e valores a receber (0,036%). O código ativo da principal aplicação é 210100, com data de vigência iniciada em 01/03/2030. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se a um Balancete com data de competência em dezembro de 2024, referente ao HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 40.755.515/0001-16. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO GENIAL S.A., CNPJ 45.246.410/0001-55, seguindo o Plano de Contas COFI. O Ativo Total apresenta um valor de R$ 173.001.392,39. As aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizam R$ 85.356.524,84. As Cotas em Circulação atingem R$ 1.817.793,00. O Patrimônio Líquido é de R$ 71.693.031,19, composto por Capital Social de R$ 71.021.505,54 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 671.525,65. As Receitas Operacionais totalizam R$ 134.203.387,50, incluindo rendas de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior de R$ 133.842.673,04. As Despesas Operacionais chegam a R$ 120.510.573,22, incluindo Desvalorização de Moeda no valor de R$ 316.252,48. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
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