Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII, com CNPJ 38.293.921/0001-62, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de JANEIRO de 2026. A responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato telefônico é 11 31381703. O código ISIN do fundo é BRDAYMCTF007 e o código de negociação é DAYM11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,037, com pagamento previsto para 24/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 13/02/2026. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo Daycoval Real Estate Multiestratégia, classificado como híbrido com gestão definida, possui um público alvo de investidores em geral. O fundo opera na Bolsa e MBO, com o BANCO DAYCOVAL S.A. como administrador. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. O relatório indica contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 3.473.867,35 e outros valores a receber de R$ 1.270.299,08. As contas a pagar incluem uma taxa de administração de R$ 170.143,51 e outros valores a pagar de R$ 52.220.414,26. O valor total dos passivos é de R$ 52.390.557,77. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo DAYCOVAL REAL ESTATE MULTI ESTRATÉGIA, sob responsabilidade do Banco Daycoval S.A., informa o pagamento de um provento de R$ 0,035 por unidade, referente ao período de dezembro. O pagamento será realizado em 22/01/2026, sendo isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A data-base para exercício do direito ao provento é 15/01/2026. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, e o telefone de contato é 11 31381703. O CNPJ do fundo é 38.293.921/0001-62 e o CNPJ do administrador é 62.232.889/0001-90. O código ISIN é BRDAYMCTF007 e o código de negociação é DAYM11. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo em questão é o DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 38.293.921/0001-62, administrado pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A responsável pela informação é Willian Silva Martins, e a data da informação é 12/12/2025. O período de referência para o procente é novembro. O valor do procente é de R$ 0,035. A data de pagamento é 19/12/2025. O código ISIN é BRDAYMCTF007 e o código de negociação é DAYM11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 12/12/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais do DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 38.293.921/0001-62. O fundo tem classificação Pápel, subclassificação Híbrido, gestão Definida e segmento de atuação Outros, com prazo de duração indeterminado. O código ISIN é BRASMTCTF013, e foram emitidas 17.100.937 cotas. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório indica um saldo de Contas a Receber por Venda de Imóveis de R$ 3.558.473,07 e Outros Valores a Receber de R$ 1.270.658,49. Há um saldo de Outros Valores a Pagar significativamente alto, totalizando R$ 52.969.278,29. O Valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é de R$ 0,00. Rendimentos a distribuir são de R$ 0,00, e a taxa de administração a pagar é de R$ 29.720,25. O relatório não informa sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um nome e CNPJ específicos: DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 38.293.921/0001-62) e seu administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ: 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31381703, data da informação 14/11/2025 e ano 2025. O código ISIN é BRDAYMCTF007 e o código de negociação é DAYM11. O período de referência para o procente é outubro. O valor do procente é de 0,035, com data de pagamento 24/11/2025, e o rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao procente é 14/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de R$4,07 por cota referente ao leilão do dia 03 de novembro de 2025 será realizado em 11 de novembro de 2025. Foram negociadas 179 cotas. A Administradora é a Banco Daycoval S.A. e a Gestora é a Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. A negociação foi realizada na B3, com código DAYM11. O CNPJ do Fundo é 38.293.921/0001-62. A data de emissão do comunicado é 06 de novembro de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário tem como administrador o Banco Daycoval S.A. e seu CNPJ é 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31381703. A data da informação é 14/10/2025. O fundo possui o código ISIN BRDAYMCTF007 e código de negociação DAYM11. O valor do provento por unidade é de 0,035. A data do pagamento é 21/10/2025, referente ao período de setembro. A tributação é isenta para cotistas pessoa física, em decorrência do enquadramento no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 14/10/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 38.293.921/0001-62 Data de Funcionamento: 21/02/2025 Público Alvo: Investidores em Geral ISIN: BBRASMTCTF013 Número de Cotas Emitidas: 17.100.938,00 Gestão: Definida Prazo de Duração: Indeterminado Mercado de Negociação das Cotas: Bolsa e MBO Total dos Passivos: 54.204.869,22

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 38.293.921/0001-62 Data de Funcionamento: 21/02/2025 Público Alvo: Investidores em Geral Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 31/12 Rendimento a distribuir: R$ 0,00 Taxa de administração a pagar: R$ 31.072,57 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 54.204.869,22

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que foram incluídos slides com os balanços do DAYM11 e do FII Flamengo, além de um balanço consolidado. A consolidação visa facilitar a análise do portfólio e aumentar a transparência. Houve block trades em outubro, causando oscilações pontuais nas cotações. O guidance de rendimentos permanece inalterado. No mês de setembro, foi distribuído um valor de R$0,035/cotas, representando um rendimento anualizado de 9,93% sobre o valor unitário de R$ 4,42. Acompanha-se a evolução do patamar à medida que o processo de desalavancagem avança. Foram realizadas consultas formais em diversas datas, incluindo em 25/07/2025 e 10/06/2025, referentes a mecanismos de recompra, mudanças na data base dos rendimentos e aprovação da retenção de rendimentos no primeiro semestre de 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Multiestratégia em Real Estate. O fundo, administrado pelo Banco Daycoval S.A., possui um ISIN de BRDAYMCTF007 e código de negociação DAYM11. O valor do provento por unidade é de R$0,035, com data de pagamento em 19/09/2025, referente ao período de referência de agosto. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 12/09/2025. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31381703. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

No relatório, foram realizadas algumas ações recentes. A gestão optou por manter temporariamente os rendimentos do FII Flamengo aplicados no próprio fundo, devido a uma reserva negativa de R$ 2,6 milhões. Paralelamente, existe uma reserva positiva de R$ 8,95 milhões decorrente de retidos. A distribuição dos rendimentos do DAYM11 utiliza o valor líquido das reservas acumuladas, buscando refletir o resultado consolidado dos dois fundos. Em agosto de 2025, foram distribuídos R$ 0,035 por cota, representando um rendimento anualizado de 9,57%. As ações recentes incluem consultas para mecanismos de recompra e mudança da data base dos rendimentos. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Foi aprovada a criação do mecanismo de recompras de cotas, com o objetivo de cancelamento, alterando o regulamento para incluir o item 8.24. Também foi alterada a data de corte para a eleibilidade da base de cotistas que recebe rendimentos do fundo, passando do último dia útil do mês para o décimo dia útil do mês. A aprovação ocorreu com mais de 25% dos votos, e cotistas em situação de conflito de interesse foram excluídos do cálculo dos quóruns. A consolidação do regulamento do fundo entrará em vigor a partir da divulgação do Termo de Apuração.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 38.293.921/0001-62 e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, contatável pelo telefone 11 31381703. A informação foi divulgada em 31/07/2025. O período de referência para o procente é julho. O valor do procente é R$0,03 por unidade, com data de pagamento em 21/08/2025. A data-base para o direito ao procente é 31/07/2025. O código ISIN é BRURHFCTF004 e o código de negociação é DAYM11. O procente é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o Fundo de Investimento Multiestratégia Imobiliário DAYCOVAL é de R$0,03 por unidade. O pagamento está programado para 21/08/2025, referente ao período de julho. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A. O ISIN do fundo é BRDAYMCTF007 e o código de negociação é DAYM11. A data-base para o direito ao provento é 31/07/2025. A Administradora declara que o fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o investidor deve ler atentamente o prospecto e o regulamento do fundo. O administrador não se responsabiliza por erros ou omissões no material, nem pelas decisões dos investidores. Há consultas em andamento relacionadas ao mecanismo de recompra, mudança da data base dos rendimentos e aprovação de retenção de rendimentos no primeiro semestre de 2025. Também há informações sobre incorporação de fundos, demonstrações financeiras da transferência de administração e glossário de termos como Dividend Yield, Retorno Total, Volume Negociado, Cota a Valor de Mercado e Reserva.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 38.293.921/0001-62 Data de Funcionamento: 21/02/2025 Público Alvo: Investidores em Geral Data do Prazo de Duração: Indeterminado Entidade Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A. Rendimentos a distribuir: 513.028,14 Taxa de administração a pagar: 36.265,48 Total dos Passivos: 56.631.890,87

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA é um Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 38.293.921/0001-62, que investe em imóveis através de direitos reais. O fundo possui 17.100.938 cotas emitidas e é administrado pelo Banco Daycoval S.A. A estratégia de investimento é híbrida, com foco em imóveis para renda e investimento. A distribuição dos contratos de locação segue diferentes prazos e indexadores, incluindo IGPM-FGV e INCC. A maior parte dos contratos de locação são reajustados pelo IGPM-FGV. As garantias exigidas são garantia bancária (fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. A administradora considera cláusulas de benfeitorias e revisão de aluguel, seguindo a legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Em 12 de junho de 2025, o Fundo detém cotas de fundo de investimento imobiliário no valor de R$ 51.164, classificadas como títulos para negociação. Em 12 de junho de 2025, o Fundo possui cotas do Flamengo F.I.I. Responsabilidade Limitada no montante de R$ 49.000. Entre 1º de janeiro e 12 de junho de 2025, as aplicações em cotas de fundo de investimento imobiliário geraram um resultado positivo para o Fundo no montante de R$ 6.289. A quantidade total de cotas é de 49.000. O valor justo das cotas é de R$ 51.164, com um percentual de PL de 48,08. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo imobiliário, denominado DRIT, está passando por uma incorporação envolvendo o Multigestão Renda Comercial Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. A incorporação será realizada em 12 de junho de 2025, com a troca de 4.632.770 cotas do Fundo Incorporado por 6.288.368 cotas do Fundo Incorporador. A relação de troca é baseada no valor patrimonial de 30 de maio de 2025, com R$ 13,356230 por cotas do Fundo Incorporado e R$ 9,839810 por cotas do Fundo Incorporador. O patrimônio líquido do Fundo Incorporador em 30 de maio de 2025 é de R$ 61.876.341,24. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

O relatório informa a incorporação do fundo Multigestão Renda Comercial no dia 12 de junho de 2025, com a aprovação em assembleia geral em fevereiro de 2025. A incorporação leva em conta a relação de troca de cotas entre o Fundo Incorporador (ASMT11) e o Fundo Incorporado (DRIT11), com uma relação de 1,357366656470 cotas do Fundo Incorporador por cota do Fundo Incorporado. O Patrimônio Líquido estimado após a incorporação é de R$ 168.265.928,47. A quantidade de cotas após a incorporação é de 17.100.938. O ticker do Fundo Incorporador passará a ser “DAYM11” e o nome de pregão “FII DAYC REM”, a partir de 23 de junho de 2025. A relação de troca considera um Patrimônio Líquido de R$ 13,356230 por cota do Fundo Incorporado e R$ 9,839810 por cota do Fundo Incorporador.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA, está realizando uma mudança estratégica. O fundo incorporará o Multigestão Renda Comercial Fundo de Investimento Imobiliário. Essa incorporação foi aprovada em assembleia geral extraordinária e será efetivada no fechamento do mercado em 12 de junho de 2025. Os detalhes da incorporação serão divulgados em um fato relevante futuro. O Banco Daycoval S.A. atua como administrador do fundo. A incorporação envolve um fundo negociado na B3 S.A. sob o ticker “DRIT”.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Assembleia Geral Ordinária será realizada em 05 de junho de 2025, às 09:45. A reunião tem como objetivo a aprovação das demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Os cotistas devem participar por meio de comunicação eletrônica, enviando manifestações de voto antes do início da assembleia para que sejam válidas. Apenas cotistas inscritos e com procuração legalmente constituída há menos de 1 ano poderão votar. Em caso de não comparecimento de cotistas, a Administradora aplicará o disposto na Resolução CVM n.º 175. Para esclarecimentos adicionais, os cotistas podem utilizar os canais de comunicação especificados: adm.regulatorio@bancodaycoval.com.br, adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou telefone (11) 3138-1678.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do fundo imobiliário Real Estate Multiestratégia foi realizada com quórum. As Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 foram aprovadas pela maioria dos cotistas presentes. O Banco Daycoval S.A., como administrador do fundo, comunicou a disponibilidade da ata no site da instituição e da CVM. A realização da assembleia ocorreu no dia 05 de junho de 2025, às 09:45. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. As contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024 foram aprovadas sem ressalvas pelos Cotistas presentes. A aprovação foi formalizada em uma Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de junho de 2025, por meio de correspondência eletrônica. A presença foi confirmada do Administrador, Banco Daycoval S.A., e de representantes da Mesa, composta por José Alexandre Gregório da Silva e Vitor Domingues Sobral. O Administrador informou que enviará um resumo das decisões tomadas aos cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 38.293.921/0001-62 Data de Funcionamento: 21/02/2025 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BBRASMTCTF013 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: R$ 0,00 Valor total dos passivos: R$ 56.760.557,22

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam. O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelos resultados de capitais informados nele contidos. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por atos ou fatos de profissionais e especialistas por ele consultados.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Daycoval Real Estate Multiestratégia foi convocada para o dia 21 de maio de 2025, às 09:45. A ordem do dia inclui a aprovação das demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Votos eletrônicos devem ser enviados para adm.regulatorio@bancodaycoval.com.br até o início da assembleia, observando requisitos específicos. Apenas cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano, com instrumento de procuração, podem votar. A aprovação das demonstrações financeiras será realizada conforme disposto na Resolução CVM n.º 175, em caso de não comparecimento de cotistas. O serviço de atendimento ao cotista está disponível através de SAC, ouvidoria e canal de fundos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 38.293.921/0001-62 Data de Funcionamento: 21/02/2025 Isin: BBRASMTCTF013 Número de cotas emitidas: 1.081.257,00 Tipo de gestão: Ativa Prazo de duração: Indeterminado Valor total dos passivos: 57.097.741,67

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A administração do fundo foi transferida para o Banco Daycoval no final de fevereiro, após a aprovação da incorporação do DRIT11 pelo ASMT11. O novo administrador analisou a documentação, registrou ativos e passivos, e alinhou critérios contábeis dos dois fundos. Os laudos de avaliação dos imóveis foram atualizados em atendimento à Resolução CVM 175 e enviados para a AGO e AGE. A incorporação do DRIT11 visa aumentar o patrimônio líquido e ampliar o mandato para investir em cotas de FII e CRI. Espera-se retomar o pagamento de rendimentos a partir de julho, após a conclusão da operação. A relação de trocas será divulgada pelo Administrador. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 38.293.921/0001-62 Data de Funcionamento: 21/02/2025 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BBRASMTCTF013 Quantidade de cotas emitidas: 1.081.257,00 Taxa de administração a pagar: 27.000,00 Taxa de performance a pagar: 0,00 Rendimentos a distribuir: 0,00 Total dos Passivos: 56.713.195,79

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. CNPJ do Fundo/Classe: 38.293.921/0001-62. Data de Funcionamento: 21/02/2025. Rendimento a Distribuir: R$ 0,00. Taxa de Administração a Pagar: R$ 30.172,47. Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00. Rendimentos a Distribuir: R$ 0,00. Total dos Passivos: R$ 56.720.446,48.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que em 26/05/2025 foi realizada uma consulta para provação de retenção de rendimentos no 1º semestre de 2025. Em 26/02/2025, ocorreu a transferência da administração fiduciária do Fundo e a aprovação das demonstrações financeiras de 2024. Também houve a atualização do regulamento do Fundo em 24/02/2024. Em 08/03/2025, foram apresentadas as demonstrações financeiras de 2024. A vacância física e o preço médio não foram informados no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 38.293.921/0001-62 Data de Funcionamento: 21/02/2025 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BBRASMTCTF013 Quantidade de cotas emitidas: 1.081.257,00 Taxa de administração a pagar: R$ 18.247,22 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: R$ 3.000,00 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 56.791.369,47

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 38.293.921/0001-62 Data de Funcionamento: 21/02/2025 Rendimentos a Distribuir: R$ 0,00 Taxa de Administração a Pagar: R$ 18.247,22 Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 Rendimento Patrimonial do Mês de Referência: Não informado no relatório. Dividend Yield do Mês de Referência: Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O Banco Daycoval S.A. informou a transferência da administração do DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO para a própria instituição. A nova denominação do fundo é DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. Não haverá alteração no nome de pregão e código de negociação. Foi aprovado o desdobramento da totalidade das cotas em proporção de 1:10. Além disso, o Fundo incorporou o Multigestão Renda Comercial FII, negociado na B3 S.A. A data da incorporação será informada em um fato relevante futuro, com base no valor patrimonial das cotas em 31 de dezembro de 2024. O novo administrador manterá uma página na internet para acesso ao regulamento e informações do fundo: https://www.daycoval.com.br/investimentos/fundos-investimento.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. A administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Daycoval Real Estate Multiestratégia está sendo substituída. A nova administração incluirá uma alteração no nome do fundo para Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. O capital autorizado do fundo será de R$ 10.000.000.000,00. Foi aprovado o desdobramento das cotas em proporção de 1:10. A administradora deve comunicar a substituição à CVM e à ANBIMA, e à Receita Federal. A aprovação do novo regulamento do fundo, adaptado à Resolução CVM 175, também foi determinada. É necessário atualizar as informações cadastrais junto ao custodiente das cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A Administradora, BTG Pactual, deverá provisionar despesas dos auditores independentes até a Data da Transferência, realizando o pagamento em nome do Fundo. Até essa data, a Administradora encaminhará informes de rendimento aos cotistas. O Novo Administrador receberá o Termo de Apuração, os códigos do Fundo na ANBIMA e B3, e o balanço diário e o último balanço mensal. A sede do Fundo será alterada para o endereço do Novo Administrador. A Administradora fornecerá informações sobre o passivo do Fundo, incluindo histórico de cotas, movimentações do passivo, e informações sobre processos judiciais. A Administradora declara que não há distribuição de cotas em curso e que não realizou amortização de cotas. O GIIN do Fundo será cancelado e um novo será cadastrado pelo Novo Administrador. A Administradora atesta que não há desenquadramento na carteira do Fundo com relação às restrições previstas na legislação.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. A administração do DAYCOVAL METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO está sendo substituída. A nova administração, denominada Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, é efetivada com aprovação do novo regulamento. É autorizado o desdobramento das cotas em proporção de 1:10. A capacidade de capital autorizado do fundo é de R$ 10.000.000.000,00. A Gestora, btgpactual.com, continua responsável pelos atos praticados até a Data-Base. É permitido o voto de partes relacionadas ao Banco Daycoval, cotistas do fundo, conforme legislação CVM. A nova administração deverá comunicar a alteração à CVM e à ANBIMA, e à Receita Federal do Brasil.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM está substituindo a Banco Daycoval S.A. como administrador do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Daycoval Metropolis. A transferência de ativos será realizada na Data da Transferência, calculada com base na posição de fechamento do Fundo até a Data-Base. A BTG PACTUAL manterá a posse da documentação contábil e fiscal até a Data-Base, enquanto o novo administrador, Banco Daycoval, será responsável pela gestão e supervisão do Fundo a partir da Data da Transferência. A BTG PACTUAL fornecerá ao Banco Daycoval todo o cerne societário do Fundo e informações cadastrais dos cotistas. O Banco Daycoval indicará um diretor estatutário para gestão do Fundo. Os auditores independentes do Fundo realizarão auditoria no balancete na Data da Transferência, elaborando um parecer com informações sobre o Fundo até 90 dias após a Data da Transferência.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

844.561,62

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário apresenta um resultado distribuído de R$ 783,333,32 no período findo. A vacância em São Paulo foi de 22,8%, em Porto Alegre de 30,79% e no Rio de Janeiro de 34,86%. O objetivo para 2024 é manter níveis baixos de vacância e aumentar o aluguel médio. O fundo possui exposição ao mercado imobiliário corporativo em três cidades, com foco em São Paulo e Porto Alegre, e exposição indireta no Rio de Janeiro. A vacância é considerada um fator de risco. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

O fundo imobiliário gerencia investimentos em ativos corporativos, especificamente no mercado imobiliário de São Paulo e Porto Alegre. No período analisado, o fundo concentrou seus investimentos em CDB5249B789, com um montante de 437.190,34, originado de capital. Não houve distribuição de rendimentos. A vacância no mercado de São Paulo foi de 19,1% no final do período, representando uma queda de 2,3%. A perspectiva para 2025 é manter um nível baixo de vacância e aumentar o aluguel médio. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)