CRPT11
Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
R$ 12,80
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 71.324.184,21
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i49,31%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 54,17.
Sem reinvestimento: R$ 54,17 (-45,83%)Com reinvestimento: R$ 54,17 (-45,83%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 69,95.
Sem reinvestimento: R$ 69,95 (-30,05%)Com reinvestimento: R$ 69,95 (-30,05%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 88,46.
Sem reinvestimento: R$ 88,46 (-11,54%)Com reinvestimento: R$ 88,46 (-11,54%)Risco e Momento (período selecionado)
73,22%
7,78%
-53,47%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em CRPT
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 71,43
-28,57%Sem reinvest.: R$ 71,43 (-28,57%)6 meses
02/09/2025R$ 54,17
-45,83%Sem reinvest.: R$ 54,17 (-45,83%)1 ano
05/03/2025R$ 69,95
-30,05%Sem reinvest.: R$ 69,95 (-30,05%)2 anos
04/03/2024R$ 88,46
-11,54%Sem reinvest.: R$ 88,46 (-11,54%)5 anos
12/05/2022R$ 140,66
+40,66%Sem reinvest.: R$ 140,66 (+40,66%)10 anos
12/05/2022R$ 140,66
+40,66%Sem reinvest.: R$ 140,66 (+40,66%)máximo histórico
12/05/2022R$ 140,66
+40,66%Sem reinvest.: R$ 140,66 (+40,66%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 69,95 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 69,95 (-30,05%). Com reinvestimento: R$ 69,95 (-30,05%).
R$ 69,95
-30,05%R$ 69,95
-30,05%Cadastro do fundo (CNPJ 36669709000121)
7425
EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
159309110.63
30/06/2025
03/05/2022
Classes e subclasses
EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3512536669709000121
-
71324184.21
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de CRPT
R$ 71.324.184,21
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 12,80
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 308 relatorios27/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2026 do EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 36.669.709/0001-21. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição do fundo, com ativos como realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários. Há informações sobre aplicações em moeda estrangeira e operações comprometidas. O relatório também apresenta informações sobre a compensação, despesas operacionais, desvalorização de câmbio e despesas administrativas. O valor total do passivo é de R$ 287.543.639,95. sentiment: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos investimentos, incluindo taxas, valores a pagar e a receber, além de investimentos no exterior. Há investimentos em diferentes criptomoedas, como NEAR USD, SOL USD C20, SUI USD, TAO USD, TON USD C20, WLFI USD C20, XLM USD C20, XRP USD, ZEC USD. As denominações sociais dos emissores variam, incluindo "SEM DEFINIÇÃO" e valores específicos como "\*\*\* A Definir \*\*\*". Há também valores referentes a "TX ESCRT FIX PROVISÃO" e "TX GESTÃO PENDENTE". Existem disponibilidades em moeda estrangeira, especificamente "EXTERIOR CAIXA".
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) 36.669.709/0001-21 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaCRIPTO20 EMP (CRPT) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Há investimentos em diversas criptomoedas, como NEAR USD, POL USD, RNDR USD, SOL USD C20, SUI USD, TAO USD, TON USD C20, WLFI USD C20, XLM USD C20, XRP USD, ZEC USD. Além disso, há valores relacionados a auditoria, taxa de administração, taxa de gestão e outras taxas diversas. A CNPJ do emissor em diversos casos é 75.476.959/0001-05. A denominação social dos emissores varia entre "SEM DEFINIÇÃO", "A Definir" e as respectivas criptomoedas. O relatório detalha valores investidos e suas respectivas porcentagens.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos para negociação totalizando R$ 128.678.438,23, títulos privados de renda variável em R$ 6.935.993,39 e títulos e valores mobiliários privados no exterior de R$ 121.742.444,84. As despesas operacionais alcançaram R$ 68.026.251,89, impactadas principalmente pela desvalorização cambial. O patrimônio líquido foi de R$ 119.876.969,52, com capital social de R$ 58.361.512,34 e cotas de investimento de R$ 64.434.556,44. As rendas de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$ 64.974.212,98. O controle e movimentação de cotas somaram R$ 140.243.985,53, com resgates de R$ 11.604.544,10 e cotas em circulação de R$ 128.639.441,43. O total geral do ativo foi de R$ 400.057.011,46, enquanto o total geral do passivo atingiu o mesmo valor.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo EMPIRICUS TEVA CIPTOMOEDAS TOP20, com vencimento em outubro de 2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 169.750.052,05. A maior parte do patrimônio está alocada em TAC CRPT11, representando 99,991% do valor total. Outras aplicações incluem valores a pagar referentes a auditoria, taxas de administração, gestão, escrituração, gestão pendente, além de valores a receber como ANBIMA 10/25 diferido e taxa fiscal diferida. A administradora do fundo é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O fundo possui aplicações em VORTX CAIXA, representando 0,001% do patrimônio. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com informações sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram 64.974.212,98, enquanto as despesas operacionais alcançaram 27.189.162,88. O patrimônio líquido foi de 131.364.717,52, e o lucro ou prejuízo acumulado de 61.515.457,18. As contas de resultado devedoras somaram 65.574.497,41, e as credoras, 27.189.162,88. O total geral do ativo e do passivo foi de 512.126.198,77. As despesas administrativas incluem valores de custódia, taxas de administração e gestão, além de outras despesas. As rendas de câmbio e de variação cambial também foram registradas.
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice Empiricus Teva Criptomoedas Top20, com competência em 09/2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 36.669.709/0001-21 e administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O ativo total do fundo é de R$ 549.820.034,00, composto por diferentes categorias de ativos, incluindo Realizável, Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários e outros valores. O relatório detalha a composição do ativo em categorias como Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior, Custódia de Valores e Depositários de Valores em Custódia. O Patrimônio Líquido do fundo é de R$ 131.481.513,62, com Capital Social de R$ 69.966.056,44 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 61.515.457,18. As receitas operacionais totalizam R$ 65.248.097,22, incluindo rendas de câmbio e aplicações em operações comprometidas. As despesas operacionais representam R$ 18.318.115,93, com destaque para a desvalorização de câmbio. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de Fundos de Investimento EMPIRICUS TEVA CРИPTO MOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$178.411.494,89, e as informações se referem à competência de setembro de 2025. A carteira é composta predominantemente por investimentos no exterior, em criptomoedas como AAVE USD C20, ADA USD C20, APE USD C20, APT USD, ATOM USD C20, AVAX USD C20 e BTC USD C20, entre outros. Parte dos ativos alocados se encontram em negociação, enquanto outros não estão disponíveis para negociação. O relatório apresenta informações detalhadas sobre a quantidade, valor, custo e posição final de cada ativo, bem como sua participação no patrimônio líquido do fundo. Há também ativos com denominações sociais como "\*\*\* A Definir \*\*\*" e "NEAR USD". O sentimento do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o EMPIRICUS TEVA Criptomoedas Top20 Fundo de Índice, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em agosto de 2025 era de R$178.326.327,76. O fundo investe principalmente em criptomoedas no exterior, como AAVE USD C20, ADA USD C20, APE USD C20, APT USD, ATOM USD C20, AVAX USD C20 e BTC USD C20. As aplicações incluem taxas de administração de provisão, gestão de provisão, TX Escrt Fix Provisão, TX Gestão Pendente, ANBIMA 08/25 Diferido e TX Fiscaliz Diferido. O relatório indica que a versão da informação é 3.0, com data de recebimento em 09 de agosto de 2025. As informações contidas são de responsabilidade das instituições administradoras, sem garantia de veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo pela CVM. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI e o relatório de competência é 08/2025. O ativo total do fundo é de R$ 549.619.105,34, composto por diferentes categorias como realizáveis, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários. Há uma posição significativa em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, além de cotas de fundos de investimento. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 131.481.513,62, com capital social de R$ 69.966.056,44 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 61.515.457,18. As receitas operacionais totalizam R$ 65.038.773,57, e as despesas operacionais somam R$ 18.193.959,44. O relatório não informa o sentimento geral do período.
Geral Sent.
=16/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A VVÓÓRRTTXX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., administradora do EMPIRICUS TEVA CRIPTO MOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, realiza uma Consulta Formal aos cotistas para deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2025. Cada cota subscrita corresponde a um voto, e podem deliberar os cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. A Administradora, Gestora, sócios, diretores e funcionários, empresas relacionadas, prestadores de serviços do Fundo e cotistas com conflito de interesses não podem votar. Os cotistas devem informar à administradora qualquer conflito de interesses. Caso o único cotista seja uma pessoa impedida, ou haja aquiescência expressa da maioria dos demais cotistas, a vedação ao voto pode não se aplicar. Os documentos necessários para a participação são o documento de identificação oficial com foto para pessoas físicas, cópia autenticada do estatuto ou contrato social consolidado para pessoas jurídicas e, para fundos de investimento, cópia do regulamento do fundo e do estatuto ou contrato social do administrador, além da documentação societária e documento de identificação do(s) representante(s) legal(is). Os votos podem ser enviados por correio ou e-mail, acompanhados da documentação pertinente. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=04/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A VVÓÓRRTTXX DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS LLTTDDAA.. informa sobre o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas do EEMMPPIIRRIICCUUSS TTEEVVAA CCRRIIPPTTOOMMOOEEDDAASS TTOOPP2200 FFUUNNDDOO DDEE ÍÍNNDDIICCEE IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO NNOO EEXXTTEERRIIOORR. A consulta, iniciada em 30/06/2025 e encerrada em 15/07/2025, teve como objetivo deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. Com um voto de 90,89% dos cotistas presentes, a consulta foi aprovada. O documento destaca a disponibilidade das informações para consulta nos sites da administradora e nos demais canais exigidos pela regulamentação. A instituição se coloca à disposição para esclarecer dúvidas adicionais. - sentimento: positivo
Geral Sent.
01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice EMPIRICUS TEVA Criptomoedas Top20, referente a competência de 07/2025. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 587.373.131,86, composto principalmente por Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, representando R$ 191.018.531,54. O patrimônio líquido é de R$ 131.481.513,62, dividido em Capital Social de R$ 69.966.056,44 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 61.515.457,18. As receitas operacionais totalizaram R$ 65.038.253,91, com destaque para as Rendas de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, no valor de R$ 64.974.212,98. As despesas operacionais foram de R$ 5.597.882,07, com uma Desvalorização de Câmbio de R$ 5.160.347,81. O fundo possui obrigações no valor de R$ 154.391,32, incluindo Outras Obrigações e Exigível. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 190.921.885,46, e as informações foram recebidas em 11 de agosto de 2025. O relatório detalha a carteira de aplicações do fundo, incluindo investimentos no exterior em criptomoedas como AAVE USD C20, ADA USD C20, APE USD C20, APT USD, ATOM USD C20, AVAX USD C20, BTC USD C20. As posições finais variam em quantidade e valor, representando diferentes porcentagens do patrimônio líquido do fundo. O relatório indica que o período de vigência é a partir de 01 de outubro de 2025.
Geral Sent.
=30/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
A Classe não possui histórico operacional para avaliação de desempenho ou liquidez das cotas. Não há garantia de que o objetivo da Classe será alcançado, nem de performance ou nível real de taxas e despesas. O impacto das taxas e despesas poderá ser maior dependendo da dimensão da Classe. O regime regulatório de ativos digitais e o uso da tecnologia blockchain ainda não estão totalmente desenvolvidos, podendo haver interpretações conflitantes. Resultados passados não indicam resultados futuros e não há garantia de que investimentos compatíveis com a política de investimento sejam encontrados. A ausência de histórico operacional significa que os investidores não podem avaliar o desempenho anterior da Classe. Os investimentos na Classe não contam com garantia do Administrador, Gestor ou outros prestadores de serviço. O objetivo e a política de investimento da Classe não caracterizam garantia promesa ou sugestão de rentabilidade. O Administrador do Índice pode ser encontrado no website https://www.tevaindices.com.br.
Geral Sent.
=30/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
A Classe estará sujeita a riscos típicos de investimentos em fundos, incluindo risco de mercado e risco de liquidez. O valor dos criptoativos que compõem o Índice Teva Criptomoeas Top20 pode flutuar, impactando o patrimônio líquido da Classe. Não há garantia de um mercado ativo para negociação de cotas ou de preços e tamanhos de lotes previsíveis. As alocações em criptoativos são recomendadas para um perfil agressivo de investimento, devido à alta volatilidade. As cotas da Classe serão listadas na B3, estando sujeitas a operações de compra e venda em condições de mercado. O Comitê Consultivo de Índice tem como objetivo garantir a integridade, segurança e acurácia do índice. O Administrador do Índice é a KJERAG ÍNDICES DE MERCADO - DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA., ou Teva Índices. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo de índice EMPIRICUS TEVA CРИPTO MOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 159.309.110,61, com informações recebidas em 07/07/2025. O fundo possui aplicações em diversos ativos no exterior, incluindo AAVE USD C20, ADA USD C20, APE USD C20, APT USD, ATOM USD C20, AVAX USD C20 e BTC USD C20. As taxas relacionadas à gestão da provisão, gestão pendente e taxa fiscalizada diferida são de R$ 108.793,50 (0,068%), R$ 2.196,31 (0,001%) e R$ 28.185,66 (0,018%), respectivamente. Há também uma taxa fiscalizada diferida de R$ 28.185,66, com uma posição final de 0,064%. As posições finais em relação aos ativos variam, com destaque para BTC USD C20 (R$ 125.151.701, ) e AAVE USD C20 (R$ 242.549,30). A data de início de vigência é 15/08/2026. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo segue o Plano de Contas COFI e o relatório refere-se à competência de abril de 2025. As disponibilidades do fundo totalizam R$12.643,64, incluindo depósitos bancários de R$12.525,89 e depósitos em moedas estrangeiras de R$117,75. As aplicações interfinanceiras de liquidez atingem R$49.382,57. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$143.633.196,99. O fundo também possui custódia de valores no montante de R$1.218.842,44 e um controle no valor de R$143.575.477,77. Há uma compensação significativa, totalizando R$288.427.517,20. O passivo total do fundo é de R$432.144.028,23. Sentimento geral: neutro
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=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 06/2025. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle de movimentação de cotas. Destaca-se a compensação no valor de 288.427.517,20 e títulos e valores mobiliários no valor de 143.633.196,99. As disponibilidades totalizam 12.643,64, com depósitos bancários representando 12.525,89. O relatório não fornece informações sobre o sentimento geral do fundo.
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=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice EMPIRICUS TEVA CРИPTOMOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 05/2025 foi de R$ 164.573.260,43. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior em criptomoedas como AAVE USD C20, ADA USD C20, APT USD, ATOM USD C20, AVAX USD C20 e BTC USD C20. A maior posição é em BTC USD C20, representando 80,659% do patrimônio líquido. Também há uma posição em \*\*\* A Definir \*\*\*. As informações se referem ao período de 05/2025 e versão 3.0 do relatório.
Geral Sent.
-01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas operacionais. As rendas operacionais totalizaram R$ 12.180.307,55, destacando-se as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior, que representaram a maior parcela. As despesas operacionais alcançaram R$ 205.766,09, com a taxa de administração do fundo sendo o item mais significativo. O patrimônio líquido foi registrado em R$ 152.598.718,97, composto por capital social e lucros/prejuízos acumulados. O relatório demonstra a movimentação de cotas em circulação, controle e custódia de valores, além de informações sobre compensação e títulos e valores mobiliários. - sentimento_geral: neutro
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), com um patrimônio líquido de R$ 143.575.477,78. As informações foram recebidas em 09/05/2025 e referem-se à competência de 04/2025. O fundo investe majoritariamente em criptomoedas, com a maior parte alocada em BTC USD C20 (R$ 119.274.643,51, representando 83,075% do patrimônio). Outras alocações relevantes incluem ADA USD C20 (R$ 1.586.968,22), AVAX USD C20 (R$ 554.625,15) e AAVE USD C20 (R$ 156.696,53). Há aplicações em investimento no exterior. O relatório menciona valores a pagar e receber como TX GESTÃO PENDENTE, ANBIMA 04/25 DIFERIDO, TX FISCALIZ DIFERIDO e um valor não definido. Sentimento: neutro.
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=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), referente à competência de abril de 2025. O fundo, classificado como ETF, utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha as disponibilidades financeiras do fundo, incluindo depósitos bancários, aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. Destacam-se os valores em moeda estrangeira e as aplicações em títulos privados, tanto no Brasil quanto no exterior. O fundo também possui ativos classificados para negociação, custódia de valores e controle de movimentação de cotas. As despesas administrativas e taxas de administração do fundo são detalhadas, assim como a compensação e o total geral do passivo. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.
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=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente à competência 03/2025 apresenta o EMPIRICUS TEVA CRIPTO MOEDAS TOP20 Fundo de Índice com um Patrimônio Líquido de R$ 131.481.513,62. As aplicações são predominantemente em investimentos no exterior, incluindo ativos como AAVE USD C20, ADA USD C20, SOL USD C20, entre outros. Há também valores a pagar referentes a auditoria, manutenção bancária, taxas de administração e gestão, além de valores a receber referentes a taxa fiscaliz diferença. O fundo possui aplicações em Criptomoedas e possuia disponibilidade em caixa no exterior. O relatório indica um número significativo de valores a pagar e a receber, impactando o cenário financeiro do fundo. O CNPJ do fundo é 36.669.709/0001-21 e o CNPJ do administrador é 22.610.500/0001-88. - sentimento_geral: positivo
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=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 395.721.684,93. O Patrimônio Líquido é de R$ 142.728.505,35, composto por Capital Social de R$ 94.215.610,38 e Cotas de Investimento no valor de R$ 150.751.834,68. As rendas de cambiais e variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior representam R$ 0,10, enquanto as aplicações interfinanceiras de liquidez totalizaram R$ 23.515,78. As despesas operacionais somam R$ 17.855.568,31, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa e títulos e valores mobiliários no exterior. O controle e movimentação de cotas apresentam um valor de R$ 131.481.513,60. O relatório inclui informações sobre taxas de administração, gestão e despesas administrativas, além de compensações no valor de R$ 264.069.417,29. - sentimento_geral:
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de fevereiro de 2025, versão 3.0, do fundo EMPIRICUS TEVA CРИPTOMOEDAS TOP20. O administrador é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 139.848.697,28. As aplicações do fundo são, majoritariamente, investimentos no exterior em criptomoedas como AAVE USD C20, ADA USD C20, ALGO USD C20, APT USD, ARB USD e ATOM USD C20. Também há investimentos em AVAX USD C20 e BTC USD C20, sendo este último representando uma parcela significativa do patrimônio. Há valores a pagar referentes a taxas como TX CVM PROVISÃO e TX ESCRT FIX PROVISÃO, além de valores a receber como ANBIMA 02/25 DIFERIDO e TX FISCALIZ DIFERIDO. Há também operações comprometidas com a Secretária do Tesouro Nacional. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20, um fundo de índice com investimento no exterior. A competência analisada é fevereiro de 2025. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 420.697.845,11, com um patrimônio líquido de R$ 151.014.411,11. As receitas operacionais totalizam R$ 6.607.434,08, enquanto as despesas operacionais atingem R$ 17.773.147,89. O relatório detalha as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, a custódia de valores, o controle e movimentação de cotas, e as variações no resgate de cotas. O relatório descreve o capital social, cotas de investimento, e lucros ou prejuízos acumulados, detalhando ainda despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. As informações fornecidas são referentes exclusivamente aos dados enviados pela administradora do fundo à CVM. - sentimento_geral: neutro
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo EMPIRICUS TEVA CРИPTOMOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 01/2025 era de R$ 182.080.670,88. O fundo possui aplicações em criptomoedas, com investimentos no exterior, incluindo AAVE USD C20, ADA USD C20, ALGO USD C20, APT USD, ARB USD, ATOM USD C20, AVAX USD C20 e BTC USD C20. Há também informações sobre taxas, como TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX GESTÃO PENDENTE, TX FISCALIZ DIFERIDO e informações sobre operações comprometidas e Cód. SELIC. O relatório indica que a informação tem como base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.
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-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. O ativo total e o passivo total são ambos de R$ 546.851.838,81. O patrimônio líquido é de R$ 193.148.631,69. As receitas operacionais totalizam R$ 6.605.488,15, enquanto as despesas operacionais chegam a R$ 17.673.448,94. Há rendimentos de aplicações em operações comprometidas no valor de R$ 20.427,35, além de rendimentos com títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 6.585.060,79. Despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos alcançam R$ 16.771.707,82, e desvalorização de títulos de renda fixa é de R$ 109.228,74. O relatório também detalha informações sobre custódia de valores, controle e movimentação de cotas, além de rendimentos de câmbio e variações cambiais.
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo EMPIRICUS TEVA CIPTOMOEDAS TOP20, com CNPJ 36.669.709/0001-21, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 173.260.130,98, e as informações são referentes a competência de dezembro de 2024, versão 3.0. O fundo possui aplicações em diversas criptomoedas, incluindo ADA USD C20, ALGO USD C20, APT USD, ARB USD e AATOM USD C20, entre outras. A maior parte do patrimônio do fundo está alocada em BTC USD C20, representando 74,259% do patrimônio líquido. As informações apresentadas são referentes a investimentos no exterior. O relatório foi recebido em 07 de janeiro de 2025.
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-01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com valores expressivos em diversas categorias. O Patrimônio Líquido totaliza R$ 184.207.076,46, composto por Capital Social de R$ 135.694.181,49 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 48.512.894,97. As Receitas Operacionais atingem R$ 6.602.686,47, enquanto as Despesas Operacionais somam R$ 17.549.631,94. Há rendimentos significativos com títulos e valores mobiliários, tanto no Brasil quanto no exterior. O relatório indica a existência de contas de resultado devedoras e credoras, além de despesas com títulos, taxas de administração e serviços técnicos especializados. O Ativo total e o Passivo total são de R$ 520.891.214,02. Há valores consideráveis relacionados a custódia de valores e controle de movimentação de cotas.
Geral Sent.
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