Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas da CLASSE ÚNICA DO CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADELIMITADA para uma Assembleia Especial por meio de Consulta Formal. O objetivo é a incorporação da CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA. A relação de troca entre as cotas será determinada pelo valor patrimonial da cotas da Classe e o valor equivalente a R$ 67,00 por cotas da Classe Incorporada. A aprovação necessita do voto de 25% das cotas emitidas (se a Classe tiver mais de 100 cotistas) ou de metade das cotas (se tiver até 100). O resultado da consulta será divulgado em até 8 dias após o encerramento. Documentos pertinentes estão disponíveis no site da administradora. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário Capitânia HBC Renda Urbana. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, e a informação foi fornecida por João Pedro de Almeida. O código ISIN do fundo é BRCPURCTF004, e o código de negociação é CPUR11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,1, referente ao período de janeiro de 2026. O pagamento ocorrerá em 25 de fevereiro de 2026, com data-base em 18 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a legislação aplicável. - sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário Capitânia HBC Renda Urbana apresenta um número total de 67.825.745,00 cotas emitidas e um público alvo de investidores em geral. O CNPJ do fundo é 34.691.520/0001-00. O relatório detalha valores a receber e a pagar, incluindo contas a receber por venda de imóveis, outros valores a receber e rendimentos a distribuir, taxas de administração e performance, obrigações por aquisição de imóveis, obrigações por securitização de recebíveis e outros valores a pagar. O valor total dos passivos é de R$ 412.659.399,47. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são ambos R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são definidos por fórmulas específicas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA tem CNPJ 34.691.520/0001-00 e é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 30 de junho. A maioria dos contratos de locação possuem cláusulas de benfeitorias, revisão de aluguel seguindo a legislação vigente, e indicação do IGPM-FGV como indexador. As garantias exigidas são depósito caução ou garantia bancária (fiança ou seguro fiança). A classificação do fundo é Multiestratégia, com gestão ativa e atuação em multicategoria. A competência refere-se a 4/2025 e o trimestre se encerra em 31/12/2025. A porcentagem de contratos reajustados pelo Ipca é de 87,7871% em relação ao valor total das receitas auseridas e 73,8358% em relação as receitas do FII. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimentos Imobiliários Capitânia HBC Renda Urbana (CPUR11) busca a valorização das cotas por meio do investimento em imóveis, sociedades alvo e outros ativos permitidos pela Resolução 175. A gestão trabalha para reduzir o endividamento e destravar resultados imobiliários através da alienação de ativos, além de buscar a expansão de ativos existentes, como o projeto em Raposo. O Fundo demonstra um compromisso em manter a distribuição de dividendos, buscando alternativas para geração de receitas e ganhos extraordinários. Atualmente, possui reservas em caixa ou em ativos de liquidez que garantem a linearização pelos próximos meses. A gestão segue buscando aquisição de novos ativos. - sentimento: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A CLASSE ÚNICA DO CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA convoca seus cotistas para uma Assembleia Especial, a ser realizada de forma não presencial, por meio de Consulta Formal, com o objetivo de incorporar a CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII MAX RETAIL. A incorporação está condicionada à aprovação da Administradora da Classe Incorporada, à aprovação da CVM sobre a dispensa do direito de reembolso dos cotistas dissidentes, e à conclusão satisfatória da due diligence dos ativos da Classe Incorporada. A relação de troca entre as cotas será determinada a partir do valor de mercado, com critérios contábeis usuais. A Administradora ratifica a aprovação da não distribuição de 95% dos rendimentos no segundo semestre de 2025. A Consulta Formal anterior foi cancelada devido a alteração no valor da relação de troca da Incorporação. A aprovação da Incorporação efetivar-se-á na Data da Incorporação. Os atos de administração praticados pela Administradora, bem como as contas e demonstrações financeiras do Fundo até a Data da Incorporação, estão aprovados. - sentimento_geral: positivo - mudancas_em_fatores_de_risco: Não informado no relatório. - vacancia: Não informado no relatório. - preco_medio: Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários convoca os cotistas da Classe Única do Capitânia HBC Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada para participar de uma Assembleia Especial, realizada de forma não presencial, por meio de consulta formal. O objetivo é a incorporação da Classe Única do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Max Retail Responsabilidade Limitada. A incorporação será efetivada mediante o cumprimento de determinadas condições, incluindo aprovação dos cotistas, manifestação favorável da CVM e conclusão satisfatória da due diligence dos ativos da Classe Incorporada. A data da incorporação, bem como o fator de proporção entre as cotas, serão informados ao mercado e aos cotistas em momento oportuno. A relação de troca entre as cotas será determinada a partir do valor patrimonial por cota de cada classe. A Administradora declara que a aprovação da incorporação da Classe Incorporada efetivar-se-á na Data de Incorporação. Os atos de administração praticados pela Administradora são aprovados, bem como as contas e demonstrações financeiras do Fundo até a Data da Incorporação. As demonstrações contábeis do Fundo serão auditadas por auditor independente registrado na CVM. Em casos de deliberação em Assembleia que envolva operações de incorporação, o direito de reembolso aos cotistas dissidentes poderá não ser concedido, desde que a Gestora apresente justificativa fundamentada demonstrando benefícios da operação, compatibilidade com a política de investimentos do Fundo e medidas para salvaguardar os interesses dos cotistas dissidentes, com aprovação prévia da CVM. A retenção e/ou reinvestimento integral dos rendimentos gerados pela Classe no segundo semestre de 2025, com base no balanço semestral, também está sendo proposta, visando manutenção de liquidez e/ou reinvestimento em ativos alvo.

Proventos

Proventos devem permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre a negociação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário CAPITÂNIA HBC RENDA URBANAFUND, com CNPJ 34.691.520/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é GUSTAVO PIERSANTI, cujo contato telefônico é 1133833102 e endereço de e-mail [[emailprotected]]. O pregão associado é FII CPHBC UR. O relatório detalha informações sobre a oferta secundária com código ISIN BRCPURCTF004, ticker CPUR11, série ÚNICA, e vencimento em 05/01/2026. Há integralização de 5.454.610 cotas, com valor unitário de R$ 9,83, totalizando um montante de R$ 53.618.816,30. Não houve retratação e não há chamada de capital. O relatório indica a data de conversão para 22/01/2026 e a data de liberação da negociação para 23/01/2026 para diversas emissões de cotas, incluindo CPUR11 e CPUR13. O pagamento pro-rata de rendimentos está programado para 16/01/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos de dois fundos imobiliários: CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA e um fundo com código ISIN BRCPURR04M13. Ambos os fundos distribuirão um rendimento de R$ 0,1 por unidade em 23 de janeiro de 2026, referente ao período de dezembro de 2025. O último dia de negociação com direito ao provento é 16 de janeiro de 2026. O rendimento é isento de imposto de renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação. O administrador dos fundos é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O contato para informações adicionais é João Pedro de Almeida, pelo telefone (11) 3383-3102. Sentimento geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Capitânia HBC Renda Urbana (CPUR11). O fundo possui CNPJ 34.691.520/0001-00 e é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). Gustavo Piersanti é o responsável pela informação, com contato telefônico 1133833102 e e-mail [[emailprotected]]. A oferta é secundária, com início da revena programado para 06/01/2026. O código ISIN da cota é BRCPURCTF004, com ticker CPUR11. Foram integralizadas 5.411.202 cotas, avaliadas em R$ 9,85 cada, totalizando um montante final de R$ 53.300.339,70. Não houve retratção. Não há chamada de capital pendente. O pagamento de rendimento pro-rata será realizado, com divulgação em 16/01/2025. Não informado no relatório dados sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A oferta pública de distribuição primária de 15.259.410 cotas da 12ª emissão da Classe foi encerrada ao preço unitário de R$ 9,83, totalizando R$ 53.618.816,30. A quantidade inicial de cotas foi reduzida para 5.454.610 devido ao atingimento do Montante Mínimo da Oferta. 72 investidores adquiriram as cotas, sendo 68 pessoas físicas, 2 fundos de investimento e 1 pessoa jurídica. Clubes de investimento, entidades de previdência privada, companhias seguradoras, instituições financeiras ligadas ao emissor, demais instituições financeiras, demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor, e sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor não participaram da oferta. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM convoca os Cotistas do CCAAPPIITTAANNIIAA HHBBCC RREENNDDAA UURRBBAANNAA FFUUNNDDOO DDEE IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO IIMMOOBBIILLIIAARRIIOO RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE LLIIMMIITTAADDAA para a Assembleia Geral Ordinária. A convocação se refere à aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. Os Cotistas devem enviar sua manifestação de voto eletronicamente até 15 de dezembro de 2025. Somente os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 ano, poderão votar. As demonstrações contábeis estão disponíveis para consulta pública no site da CVM, mediante a inserção do CNPJ do Fundo (34691520000100).

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Aprovou-se as contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, com 73,51% dos votos a favor. Representaram-se 0,05% das cotas de emissão do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Nome do Fundo: CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 34.691.520/0001-00 Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23 Valor do Provento: R$0,10 por unidade Data do Pagamento: 23/12/2025 Período de Referência: Novembro-2025 Rendimento Isento de IR: Sim

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário Capitânia HBC Renda Urbana, com CNPJ 34.691.520/0001-00, com código ISIN BREVBICTF007. O fundo possui 67.825.745 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. As contas a receber por venda de imóveis foram de R$ 0,00 e outros valores a receber totalizaram R$ 5.206.641,40. O passivo inclui rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 581.227,31) e taxa de performance a pagar (R$ 601.175,87), entre outros. As obrigações por securitização de recebíveis somam R$ 255.880.675,14 e outros valores a pagar atingem R$ 688.566,33. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00 e as garantias prestadas com operações da classe também são nulas. O relatório detalha informações sobre a relação de cotistas e a metodologia para cálculo da rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e amortizações de cotas. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo: CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 34.691.520/0001-00 Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23 Valor do Provento: 0,1 Data do Pagamento: 25/11/2025 Período de Referência: Outubro-2025 Rendimento Isento de IR: Sim

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um patrimônio total de passivos de R$376.690.928,70. Os rendimentos a distribuir são de R$0,00, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$585.913,08 e a taxa de performance a pagar é de R$52.319,09. Há obrigações por aquisição de imóveis no valor de R$122.364.446,14. Os valores a receber incluem R$4.337.723,31 e R$0,00, respectivamente. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário "CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA" é um FII constituído sob a forma de condomínio fechado, com o objetivo de proporcionar valorização e rentabilidade através do investimento em imóveis, sociedades alvo, cotas de outros FIIs e CRI. A taxa de administração e gestão é de 1,00% ao ano. O Fundo investe em imóveis, especificamente a unidade do Assaí Dourados em Mato Grosso do Sul, com área total de 13.467 m². O dividendo mínimo distribuído aos cotistas é de 95% dos resultados apurados mensalmente até o 25º dia útil do mês subsequente. O valor patrimonial por cota é de R$ 9,94.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo: CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA BILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 34.691.520/0001-00 Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23 Valor do Provento: 0,1 Valor do Provento: 0,176688533 Data do Pagamento: 24/10/2025 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Classe, administrada pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM e pela CAPITÂNIA HBC CONSULTORIA E GESTÃO S.A., concluiu a aquisição de quatro imóveis atualmente locados às Lojas Marisa e um imóvel à C&A, localizados nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. A transação totalizou R$ 141.408.325,16, com pagamento em parcelas, sendo a primeira via referente a R$ 48.592.404,15. As demais parcelas possuem valores de R$ 43.907.969,85, R$ 43.907.952,00 e R$ 5.000.000,00, com prazos de pagamento de 6, 12 e 18 meses, respectivamente. Os imóveis estão com contratos de locação vigentes. O impacto estimado na receita contratada da Classe será informado oportunamente após a conclusão da operação. Os demais imóveis da operação, localizados no Acre, Mato Grosso e Rio Grande do Sul são objeto de Aditamento ao Contrato de Compra e Venda e serão lavradas as escrituras após a superação de Condições Precedentes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário “CAPITÂNIA HBC RENDA URBAN A” é um FII constituído sob a forma de condomínio fechado, com objetivo de proporcionar valorização e rentabilidade às cotas por meio do investimento em imóveis e outros ativos permitidos. O fundo possui taxa de administração e gestão de 1,00% a.a. sobre o patrimônio líquido. O valor de mercado da cota é de R$ 10,56, com quantidade de cotistas de 67.347.782. A taxa de performance é de 10% sobre o excedente da IPC + 6%. O último rendimento da cota é de R$ 0,10, com Dividend Yield de 11,97% a.a. O fundo possui um imóvel como investimento, o "Assaí Dourados", localizado em Mato Grosso do Sul, com área total de 40.310 m². A ocupação do imóvel é de 100%, com um contrato atípico.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Estabilidade da vacância

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.691.520/0001-00. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, com telefone de contato (11) 3383-3102. A data da informação é 18/09/2025. O ISIN é BRCPURCTF004 e o código de negociação é CPUR11. O valor do provento é de R$0,10 por unidade. O período de referência é agosto-2025. A data do pagamento é 25/09/2025. O fundo é isento de IR conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILITIES LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 34.691.520/0001-00 Total dos Passivos: 376.462.989,87

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Capitânia HBC Renda Urbana é um FII de gestão ativa, constituído com o objetivo de proporcionar valorização e rentabilidade às cotas investindo em imóveis, sociedades alvo, cotas de outros fundos imobiliários, CRI e outros ativos permitidos. O fundo possui um valor de mercado de R$ 640,551.556 e um patrimônio líquido de R$ 611,448.890. A taxa de administração e gestão é de 1,00% ao ano. O dividendo mensal anualizado é de 12,33%. Um dos imóveis sob gestão é o Assaí Dourados, localizado em Mato Grosso do Sul, com área de 40.310 m². Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Estabilidade da vacância

Resumo geral

A oferta de cotas do "Capitânia HBC Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada" teve seu período de negociação iniciado em 18 de julho de 2025 e encerrado em 30 de julho de 2025. Um período de desistência foi adicionado devido a uma modificação na oferta, com prazo final em 27 de agosto de 2025. A liquidação da oferta está prevista para 04 de agosto de 2025, com divulgação do encerramento do período de negociação em 01 de agosto de 2025. A data máxima para divulgação do anúncio de encerramento é 06 de janeiro de 2026. A responsabilidade do cotista é limitada ao valor das novas cotas. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e não houve divulgação de prospecto, conforme artigo 9º da Resolução CVM 160. A CVM não garante a veracidade das informações ou a qualidade do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Devido ao atraso no recebimento de aluguéis das locatárias AM PATT PUBLICIDADE LTDA e CLÍNICAS ONCOLÓGICAS INTEGRADAS, a Classe Única do Capitânia HBC Renda Urbana Fundos de Investimento Imobiliário sofreu um impacto negativo de R$ 0,0065277 por cotas na distribuição de dividendos de julho de 2025. A Administradora e a Gestora estão em contato com as locatárias para receber os valores devidos. A Classe não recebeu integralmente os valores de aluguel referentes a julho de 2025. A Administradora informará a cobrança de multa e encargos após o recebimento dos valores. A Gestora está em contato com as locatárias para receber os valores devidos. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir

Inadimplência

R$ 0,0065277 por cota.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.691.520/0001-00 e Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM com CNPJ 59.281.253/0001-23. O relatório da informação é de 18/08/2025, com responsável João Pedro de Almeida e telefone de contato (11) 3383-3102. O ISIN é BRCPURCTF004 e o código de negociação é CPUR11. O valor do provento por unidade é de R$0,053, com data de pagamento em 25/08/2025, referente ao período de julho-2025 e isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Classe Unificada do Capitânia HBC realizou a venda dos ativos GPA – Tito, GPA – Santana e GPA – Granja Viana. A transação totalizou R$ 98.850.404,92, com R$ 55.341.780,02 em dívidas assumidas pela Classe. A operação está alinhada com a estratégia de gestão ativa do portfólio, focada na reciclagem de ativos. Os imóveis, supermercados locados à GPA, possuem contratos com vencimentos entre 2030 e 2032. A venda gerou um ganho patrimonial de R$ 6.145.404,00, correspondente a R$ 0,1085 por cota. Os imóveis localizados em áreas de alta densidade comercial e regiões de alto padrão. A Administradora BTG PACTUAL está à disposição para esclarecimentos adicionais. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e não implica garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da classe ou das novas cotas. A responsabilidade do cotista é limitada ao valor das novas cotas da classe por ele subscritas, conforme regulamento do fundo e Resolução CVM 175. O registro da oferta não foi objeto de revisão pela CVM devido ao rito de registro automático de distribuição. Documentos da oferta podem ser obtidos através das instituições participantes da oferta, CVM, ou nos websites da Administradora, Coordenador Líder, Gestora, CVM, Fundos.NET e B3.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Assaí Dourados, localizado em Mato Grosso do Sul, é uma unidade da rede Assaí, inaugurada em 2016. A loja possui uma área de terreno de 40.310 m² e 13.467 m² de ABL total. A participação é de 100% e a ocupação atual também é de 100%. O contrato é considerado atípico, com data de vencimento em maio de 2035. A loja oferece mais de 7 mil itens, incluindo hortifruti, mercearia e produtos de higiene e limpeza. Implementa tecnologias sustentáveis, como iluminação natural e sistema de ar-condicionado central, além de iniciativas de sustentabilidade, como coleta de pilhas e baterias e doações à APAE. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento é o CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA BILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.691.520/0001-00 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O relatório fornece informações sobre o pagamento de proventos, com um valor de R$0,061 por unidade. O período de referência para o cálculo do provento é junho de 2025. A data de pagamento do provento é 25 de julho de 2025. O data-base para o direito ao provento é 18 de julho de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação aplicável.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A oferta de cotas do fundo imobiliário CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA, com CNPJ 34.691.520/0001-00, está aberta para subscrição a partir de 04/08/2025 até 29/08/2025. O preço de emissão é de R$ 9,85, com um percentual de subscrição de 24,46549994640. A data de corte para a subscrição é 16/07/2025. O período para exercício do direito de preferência na B3 é de 18/07/2025 a 30/07/2025, enquanto no escriturador vai de 18/07/2025 a 31/07/2025. A data de liquidação é 29/08/2025. Não há chamadas de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Classe Única do Capitânia HBC celebrou um novo contrato de compra e venda de oito imóveis, incluindo sete atualmente alugados às Lojas Marisa e um à C&A. A aquisição total dos imóveis é de R$ 179.449.156,00, com pagamentos programados em quatro parcelas. A primeira parcela de R$ 62.107.118,00 será paga no fechamento. As demais parcelas variam em valores e prazos, totalizando R$ 56.171.019,00 e R$ 5.000.000,00. Os imóveis estão com contratos de locação vigentes, e o impacto estimado na receita é de aproximadamente 25%, ou R$ 0,021720865 por cota. A Administradora e Consultora estão à disposição para esclarecimentos adicionais através do e-mail ri.fundoslistados@btgpactual.com. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Estabilidade da vacância

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório descreve as responsabilidades do administrador e do gestor em relação a uma classe de cotas do fundo imobiliário Capitânia HBC Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. O administrador é responsável pela seleção dos imóveis que compõem o patrimônio da classe, mediante recomendação do gestor. Além disso, deve providenciar a averbação das restrições nos imóveis, manter a documentação atualizada e receber rendimentos ou valores devidos à classe. O gestor é responsável por selecionar os imóveis a serem incluídos no portfólio, conforme a política de investimento. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O administrador é responsável pela seleção dos imóveis que compõem o patrimônio da classe de cotas, conforme recomendação do gestor. É responsável também pela averbação de restrições nos imóveis, assegurando que não fazem parte do ativo do administrador e não respondem por suas obrigações. O administrador deve manter a documentação e os relatórios atualizados, receber os rendimentos da classe e custear as despesas de propaganda, exceto em período de distribuição de cotas. Além disso, o administrador fiscaliza o andamento dos empreendimentos imobiliários que constituem ativo da classe.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a taxa de administração a pagar é de R$ 537.209,78. Há também valores a receber, incluindo R$ 718.755,78 e R$ 11.2 referente a contas a receber por venda de imóveis. O total dos passivos é de R$ 368.545.561,21. Não informado no relatório o rendimento a distribuir. Não informado no relatório o dividend yield.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um patrimônio líquido total de R$ 366.818.438,99. Os rendimentos a distribuir são de R$ 0,00, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 536.485,53. Há R$ 11.2 de contas a receber por venda de imóveis e R$ 3.105.797,61 em outros valores a receber. O passivo total é de R$ 366.818.438,99. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário “CAPITÂNIA HBC RENDA URBAN A CPUR11” é um FII de responsabilidade limitada, com objetivo de proporcionar valorização e rentabilidade às cotas através do investimento em imóveis, sociedades alvo, cotas de outros FIIs, CRI e demais ativos permitidos. O Fundo possui um valor de mercado de R$ 645,541,247 e um patrimônio líquido de R$ 613,126,320. A taxa de administração e gestão é de 1,00% a.a. sobre o patrimônio líquido. O dividend yield é de 12,10% a.a. O último rendimento por cota é de R$ 0,10. A rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Classe assinou a compra do Imóvel “Assaí Ipatinga-MG”, localizado na Av. Pedro Linhares Gomes s/n, Ipatinga - MG, com área construída de 15.213,34 m². O preço total da compra é de R$107.675.732,24, a ser pago em quatro parcelas. A primeira parcela envolve a assunção de dívida no âmbito do CRI e o pagamento direto aos vendedores. As parcelas subsequentes são pagas em intervalos de 180 dias. A transação representa um resultado positivo para o fundo, estimado em 10,35% da receita da Classe, equivalente a R$ 0,01 por cota. Os parceiros envolvidos na transação são a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM e a CAPITANIA HBC CONSULTORIA E GESTÃO S.A. O endereço de e-mail para esclarecimentos adicionais é ri.fundoslistados@btgpactual.com. A data da informação é 21 de maio de 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.691.520/0001-00. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A informação é de responsabilidade de João Pedro de Almeida, contato através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 16/05/2025. O ISIN é BRCPURCTF004 e o código de negociação é CPUR11. O valor do provento por unidade é de R$0,10. A data de pagamento é 23/05/2025. O período de referência é Abril-2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário “CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA” teve um desempenho em abril de 2025 com foco na consolidação de ativos recém-adquiridos e na diligência técnica e jurídica em processos de aquisição e alienação. Projetos de desenvolvimento do ativo em Ribeirão Preto seguem em aprovação pela Prefeitura, com expectativa de liberação do alvará de reforma em junho de 2025. O projeto de expansão para o HBCenter Raposo também está em aprovação pela PMSP. A gestão busca aumentar a receita de aluguel do ativo HBCenter Raposo para R$800.000,00 mensais. A aquisição de um novo ativo avaliado em aproximadamente R$107.000.000,00 está prevista para o próximo mês, com potencial para adicionar cerca de 10% nas novas receitas de aluguel. Também estão em andamento tratativas para a alienação de ativos, que podem gerar ganhos imobiliários. A estimativa de distribuição de dividendos para abril de 2025 varia entre R$0,08 e R$0,10, com uma média de 10,78%. A gestão enfatiza que as projeções e expectativas de distribuição de dividendos são baseadas em análises de cenários e estimativas, e não devem ser interpretadas como garantias de retorno.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.691.520/0001-00 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O período de referência para o pagamento do provento é Março-2025. O valor do provento por unidade é de 0,1. A data de pagamento é 25/04/2025. O ISIN do fundo é BRCPURCTF004 e o código de negociação é CPUR11. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 16/04/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário é o CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.691.520/0001-00 e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é Gustavo Piersanti, com telefone 1133833102. O pregão associado é CPHBC UR. A oferta para a cotas BRCPURCTF004 possui data de encerramento em 07/04/2025. O número de cotas integralizadas é de 20.628.697, com um valor de R$ 9,850000000000000 por ação, totalizando R$ 203.192.665,45. Existem diversas ofertas de cotas, com liquidação B3, quantias de 15.750.479, 5.119 e 4.873.099. A data de integração da liquidação B3 é de 26/12/2024, 10/01/2025 e 20/02/2025, respectivamente. A data de liberação do lock-up é apenas para ICVM 476. Os pagamentos de rendimento pro-rata são realizados em 18/03/2025. A data de divulgação do rendimento é 11/04/2025. A negociação ocorre na Bolsa, e a apresentação do prospecto para investidores em geral é não informada no relatório. Não houve retratacao e o chamado de capital é não.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administrador e Coordenador Líder do CAPITÂNIA HBC Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, informa o encerramento da 11ª emissão de cotas do fundo, realizada sob o rito de registro automático protocolada sob o n° CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2024/337, em 03/12/2024. O valor bruto da emissão foi de R$ 203.192.665,45, com 20.628.697 cotas emitidas a um preço de R$ 9,85 cada. A distribuição das cotas foi realizada entre diferentes tipos de investidores, incluindo pessoas naturais, fundos de investimento e investidores estrangeiros. Vinte e duas pessoas naturais receberam 10.490 cotas, enquanto quinze fundos de investimento receberam 20.618.198 cotas. Dois investidores estrangeiros receberam nove cotas no total. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário “CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA” é um FII constituído para proporcionar valorização e rentabilidade às cotas por meio do investimento em imóveis e ativos relacionados. Em março de 2025, o fundo apresentou um valor de mercado de R$ 648,659,804 e um patrimônio líquido de R$ 615,273,350. A taxa de administração e gestão é de 1,00% a.a. sobre o patrimônio líquido. O dividend yield é de 12,17% a.a. O objetivo do fundo é a obtenção de renda por meio de investimentos em imóveis e outros ativos, buscando um aumento de cerca de 25% nas receitas mensais de aluguel. Projetam-se expansões para o HBCenter Raposo e outras aquisições para aumentar a receita. A distribuição mínima de resultados é de 95%. Há expectativa de dividendos mensais, com estimativas otimista e pessimista de R$0,10 e R$0,08 respectivamente. As projeções são baseadas em análises de cenários e estimativas, não representando garantias de retorno.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário "CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA" é um FII de classe híbrida, administrado pela BTG Pactual e gestor pela Capitânia HBC. Seu objetivo é proporcionar valorização e rentabilidade através de investimentos em imóveis, sociedades alvo, cotas de outros FIIs, CRI e ativos previstos na Resolução 175. A taxa de administração é de 1,00% ao ano. O valor de mercado atual é de R$ 654,896,918 e a quantidade de cotistas é de 62,371,135. O valor patrimonial por cota é de R$ 9,84. A taxa de performance é de 10% sobre o excedente à IPC + 6%. O dividend yield anualizado é de 12,05%. O último rendimento por cota é de R$ 0,10. A distribuição mínima de resultados é de 95% mensalmente, até o 25º dia útil do mês subsequente. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

-229.699,34

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os rendimentos a distribuir são de R$0,00. A taxa de administração a pagar é de R$491.478,36. A taxa de performance a pagar é de R$0,00. O total dos passivos é de R$284.074.918,66. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário "CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA" é um FII com objetivo de proporcionar valorização e rentabilidade através de investimentos em imóveis, sociedades alvo, cotas de outros FIIs, CRI e demais ativos permitidos. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 564.532.159 e o valor de mercado é de R$ 603,154,398. A taxa de administração e gestão é de 1,00% a.a. sobre o patrimônio líquido. O dividend yield é de 15,93% a.a. A rentabilidade do último rendimento é de R$ 0,13 por cota. A classe de cotas tem como objetivo distribuir, no mínimo, 95% dos resultados aferidos. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo: CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 34.691.520/0001-00 Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23 Valor do Provento (R$/unidade): 0,1 Data do Pagamento: 23/01/2025 Período de Referência: Dezembro-2024 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. No período de exercício do direito de subscrição de sobras e montante adicional, foram subscritas e integralizadas um total de 15.750.479 cotas, correspondentes a R$ 155.142.218,15, e posteriormente, 5.119 cotas, totalizando R$ 50.422,15. O período de subscrição encerrou em 06 de janeiro de 2025. Restam 35.005.823 cotas disponíveis para subscrição. A informação sobre mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio ou outros fatores relevantes não foi encontrada no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a principal conta a receber por venda de imóveis é de 229.699,34. Outros valores a receber são de 667.746,64. O total dos passivos é de 337.601.171,50. Rendimentos a distribuir são de 4.591.081,16, taxa de administração a pagar é de 490.997,86 e taxa de performance a pagar é de 0,00. Obrigações por aquisição de imóveis são de 95.398.781,26, adiantamento por venda de imóveis é de 0,00, adiantamento de valores de aluguéis é de 0,00 e obrigações por securitização de recebíveis são de 236.473.458,96. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

-229.699,34

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário "CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA" é um FII de classe aberta, administrado pela BTG Pactual e gerido pela Capitânia HBC. Seu objetivo é proporcionar valorização e rentabilidade das cotas através de investimentos em imóveis, sociedades alvo, cotas de outros FIIs e CRI. A taxa de administração é de 1,00% a.a. O valor de mercado atual é R$ 603.675.629, com 57.492.917 cotas. O valor patrimonial por cota é R$ 9,76. A taxa de performance é de 10% sobre o excedente a I+IPPC+6%. O dividend yield é de 12,05% a.a. O fundo distribui, no mínimo, 95% dos resultados auferidos mensalmente, até o 25º dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a receita total a ser distribuída é de R$4.502.632,24, enquanto a taxa de administração a ser paga é de R$360.097,53. Há também uma taxa de performance a pagar, não informada, e obrigações por aquisição de imóveis no valor de R$95.398.781,26. O total dos passivos é de R$337.237.081,57. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório