Resumo geral

Os contratos de locação dos imóveis seguem um padrão previamente estabelecido, conhecido tanto pelo locador quanto pelo locatário. A política de seguros para a preservação dos imóveis é definida por uma política padrão, não substituindo a obrigação legal de manutenção, cobrindo apenas riscos aleatórios. A distribuição dos contratos de locação, em relação ao valor total das receitas, é de 100% com prazo indeterminado. Todos os contratos são reajustados pelo índice IGP-M. As principais características contratuais comuns, como cláusulas de reajuste, indexadores, condições de rescisão e garantias, seguem um padrão previamente estabelecido, com detalhes em posse do locador e do locatário. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada BALTIMORE apresenta um cenário financeiro com rendimentos a distribuir de R$ 698.746,68 e taxa de administração a pagar de R$ 8.000,00. Não há taxa de performance a pagar. As obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos e obrigações por securitização de recebíveis são nulas. Outros valores a pagar totalizam R$ 43.305,05, e provisões por garantias prestadas são inexistentes. O valor total dos passivos é de R$ 750.051,73. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são zero. O fundo possui 292.000 cotas emitidas e público alvo investidor profissional. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada Baltimore, agendada para 8 de dezembro de 2025, não ocorreu devido à falta do quórum mínimo de cotistas presentes. Diante disso, as contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme o artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022. A assembleia foi realizada na sede do BANCO DAYCOVAL S.A. em São Paulo. A presença se restringiu aos representantes do administrador. O termo de não instalação da assembleia foi elaborado.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada BALTIMORE apresenta um cenário financeiro com rendimentos a distribuir de R$ 194.491,38 e taxa de administração a pagar de R$ 8.000,00. Não há taxa de performance a pagar. As obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e provisões por garantias prestadas foram registradas em R$ 0,00. Outros valores a pagar totalizam R$ 11.756,97. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de R$ 0,00. Contas a receber por venda de imóveis estão em R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 30.406,77. O fundo é classificado como "Tijolo", subclassificado como "Híbrido", com gestão definida e atuação em um segmento multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo: BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. CNPJ: 56.304.155/0001-76. O fundo possui um valor total de passivos de R$ 298.796,31, incluindo R$ 280.577,55 em rendimentos a distribuir e R$ 8.000,00 em taxa de administração a pagar. A taxa de performance a pagar é de R$ 0,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 56.304.155/0001-76, apresentou um Patrimônio Líquido de R$ 38.041.707,61 e um número total de 219.000 cotas emitidas, com um valor patrimonial por cota de R$ 173,71. A rentabilidade efetiva mensal foi de 66,36%, com um Dividend Yield de 1,01%. Houve 0,00% de amortização de cotas no mês de referência. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

O fundo Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada apresentou um patrimônio líquido de R$ 38.343.504,50 e um número de cotas emitidas de 365.000,0000. A rentabilidade efetiva mensal foi de 0,8358%, com uma rentabilidade patrimonial do mês de referência de -0,3036%. O dividend yield do mês de referência foi de 1,1394%. Houve 0,0000% de amortização de cotas no mês de referência. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 56.304.155/0001-76, gerido pela CY.CAPITAL, possui um foco em múltiplos segmentos do mercado imobiliário. Em 2025, o mercado de FIIs apresentou um desempenho positivo, impulsionado por valuations atrativos e fluxo de investimento. Para 2026, a conjuntura dependerá da trajetória fiscal e monetária, com expectativa de um cenário mais estável, apesar de incertezas fiscais e juros elevados. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Estabilidade da vacância

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA apresentou rentabilidade efetiva mensal de -0,6341% no período de referência. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 17.160.561,68. O número de cotas emitidas é de 146.000,0000, e o valor patrimonial das cotas é de R$ 117,538094. Houve amortizações de cotas no valor de 0,0000%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica alterações nos benchmarks para as classes sênior e subordinada. A classe sênior utiliza uma variação de 100% da IPCA/IBGE acrescido de uma sobretaxa de 10%, sem que isso represente promessa de rentabilidade ou isenção de riscos. A classe subordinada não possui benchmark. A negociação das cotas é permitida no mercado secundário administrado pela B3. As cotas estão sujeitas a restrições de negociação entre investidores autorizados, conforme a Resolução CVM nº 160. O valor patrimonial das cotas da subclasse subordinada é calculado com base no saldo do Patrimônio Líquido, deduzindo o valor das cotas da subclasse sênior em circulação. A distribuição de rendimentos da classe é definida pela Administradora, com limite de 10 dias úteis após o recebimento dos recursos pelo Fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica alterações nos benchmarks para as classes sênior e subordinada. A classe sênior utiliza um benchmark de 100% da variação acumulada do IPCA/IBGE, acrescido de uma sobretaxa de 10% ao ano. A classe subordinada não possui benchmark. A negociação das cotas está disponível no mercado secundário administrado pela B3. As cotas são negociadas apenas entre Investidores Autorizados. O valor patrimonial das cotas da classe subordinada é calculado com base no saldo remanescente do Patrimônio Líquido, após a subtração do valor das cotas da classe sênior em circulação. A distribuição de rendimentos da classe é definida pela Administradora, com prazo até o 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pelo Fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 56.304.155/0001-76 Data de Funcionamento: 29/08/2024 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: Não informado no relatório Quantidade de cotas emitidas: 146.000,00 Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores Mobiliários / Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. Rendimentos a distribuir: R$ 152.185,14 Taxa de administração a pagar: R$ 8.000,00 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 180.146,08

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica o encerramento de uma oferta pública de distribuição de cotas do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. A oferta envolveu a distribuição de 365.000 cotas, divididas em 219.000 Cotas Seniores e 146.000 Cotas Subordinadas, com um valor unitário de R$ 100,00. O montante total distribuído foi de R$ 36.500.000,00. A oferta foi coordenada pelo Banco Daycoval S.A. como administrador e escriturador do fundo. Os dados finais de distribuição da oferta estão detalhados em um anexo a este anúncio. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório