CDII11

FI-Infra

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

IFRI11 JMBI11 BODB11 KDIF11 BDIF11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 99,98

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,00

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 2.797.885.127,30

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

17,21%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 17,21

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

10,48%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Eventos corporativos no período

31/10/2025 · Subscrição (143,67%)

Simulação rápida

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 99,58.

Sem reinvestimento: R$ 92,36 (-7,64%)Com reinvestimento: R$ 99,58 (-0,42%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 114,42.

Sem reinvestimento: R$ 97,11 (-2,89%)Com reinvestimento: R$ 114,42 (+14,42%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 108,37.

Sem reinvestimento: R$ 88,88 (-11,12%)Com reinvestimento: R$ 108,37 (+8,37%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

13,38%

Faixa de preço no período?

7,36%

Max drawdown?

-11,31%

Termômetro de volatilidadeBaixa

CDII11 13,38%

IFIX 9,10%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em CDII

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

04/03/2026

R$ 99,79

-0,21%Sem reinvest.: R$ 96,24 (-3,76%)

6 meses

03/12/2025

R$ 98,92

-1,08%Sem reinvest.: R$ 91,75 (-8,25%)

1 ano

03/06/2025

R$ 114,21

+14,21%Sem reinvest.: R$ 96,93 (-3,07%)

2 anos

03/06/2024

R$ 108,37

+8,37%Sem reinvest.: R$ 88,88 (-11,12%)

5 anos

04/06/2021

R$ 117,39

+17,39%Sem reinvest.: R$ 96,28 (-3,72%)

10 anos

05/06/2016

R$ 117,39

+17,39%Sem reinvest.: R$ 96,28 (-3,72%)

máximo histórico

22/05/2023

R$ 117,39

+17,39%Sem reinvest.: R$ 96,28 (-3,72%)

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 114,21 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 96,93 (-3,07%). Com reinvestimento: R$ 114,21 (+14,21%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 96,93

-3,07%

Hoje com reinvestimento

R$ 114,21

+14,21%

Dividendos (12)

Eventos (1)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Eventos corporativos no período

31/10/2025 · Subscrição (143,67%)

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para CDII.

Cadastro do fundo (CNPJ 48973783000116)

Registro

75005

Denominacao

SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

1404703086.58

Data PL

01/07/2025

Data registro

26/12/2022

Classes e subclasses

SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Registro 17265

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

48973783000116

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

2797885127.3

Data PL

29/05/2026

Subclasses

CARBON FUNDOS MULTI

Subclasse 72N5C1746795345

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

C6 FUNDOS MULTI

Subclasse NDFLS1746795834

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de CDII

Total no período: R$ 17,52 por cota

Histórico completo de proventos

Patrimônio de CDII

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 2.797.885.127,30

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

29/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 99,98

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

28/10/2025

Data com

31/10/2025

Data pagamento

Relação/valor

143,67%

Observações

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 22 relatorios

28/05/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

26/05/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Carta aos Cotistas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

18/05/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Carta aos Cotistas

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

15/05/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Comunicado ao Mercado

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

15/05/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Ato do Administrador

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

15/05/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Regulamento

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

11/05/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Carta aos Cotistas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

07/05/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Relatorio Gerencial - Abril/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

29/04/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

07/04/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Relatorio Gerencial - Marco/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

27/03/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

04/03/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Relatorio Gerencial - Fevereiro/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

04/03/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Carta aos Cotistas - Marco/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

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26/02/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

25/02/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Demonstracoes Financeiras - 30/06/2025

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Resumo geral

Não informado no relatório.

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06/02/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Relatorio Gerencial - Janeiro/2026

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Resumo geral

Não informado no relatório.

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30/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

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28/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Carta aos Cotistas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

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19/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Carta aos Cotistas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

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14/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Carta aos Cotistas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

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06/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Relatorio Gerencial - Dezembro/2025

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

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02/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Formulario de Liberacao para Negociacao das Cotas - 6a Emissao

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

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