CDII11

FI-Infra

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

ISEN11 JURO11 CPTI11 BINC11 BODB11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 104,60

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,14

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 2.812.860.620,35

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

15,85%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 16,58

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

6,34%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Eventos corporativos no período

31/10/2025 · Subscrição (143,67%)

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 17/10/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 102,76.

Sem reinvestimento: R$ 95,89 (-4,11%)Com reinvestimento: R$ 102,76 (+2,76%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 117,95.

Sem reinvestimento: R$ 101,05 (+1,05%)Com reinvestimento: R$ 117,95 (+17,95%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2024, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 113,31.

Sem reinvestimento: R$ 94,92 (-5,08%)Com reinvestimento: R$ 113,31 (+13,31%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

6,73%

Faixa de preço no período?

28,63%

Max drawdown?

-7,68%

Termômetro de volatilidadeBaixa

CDII11 6,73%

IFIX 3,11%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em CDII

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

17/01/2026

R$ 98,87

-1,13%Sem reinvest.: R$ 96,58 (-3,42%)

6 meses

18/10/2025

R$ 102,96

+2,96%Sem reinvest.: R$ 96,09 (-3,91%)

1 ano

18/04/2025

R$ 117,58

+17,58%Sem reinvest.: R$ 100,73 (+0,73%)

2 anos

18/04/2024

R$ 112,90

+12,90%Sem reinvest.: R$ 94,58 (-5,42%)

5 anos

19/04/2021

R$ 120,25

+20,25%Sem reinvest.: R$ 100,73 (+0,73%)

10 anos

20/04/2016

R$ 120,25

+20,25%Sem reinvest.: R$ 100,73 (+0,73%)

máximo histórico

22/05/2023

R$ 120,25

+20,25%Sem reinvest.: R$ 100,73 (+0,73%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 117,58 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 100,73 (+0,73%). Com reinvestimento: R$ 117,58 (+17,58%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 100,73

+0,73%

Hoje com reinvestimento

R$ 117,58

+17,58%

Dividendos (11)

Eventos (1)

Janela selecionada: 18/04/2025 até 18/04/2026.

Eventos corporativos no período

31/10/2025 · Subscrição (143,67%)

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para CDII.

Cadastro do fundo (CNPJ 48973783000116)

Registro

74717

Denominacao

SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

1404703086.58

Data PL

01/07/2025

Data registro

26/12/2022

Classes e subclasses

SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Registro 17464

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

48973783000116

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

2812860620.35

Data PL

14/04/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Dividendos de CDII

Total no período: R$ 16,58 por cota

Histórico completo de proventos

Patrimônio de CDII

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 2.812.860.620,35

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

14/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 104,60

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

28/10/2025

Data com

31/10/2025

Data pagamento

Relação/valor

143,67%

Observações

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 11 relatorios

04/03/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Relatorio Gerencial - Fevereiro/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

04/03/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Carta aos Cotistas - Marco/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

26/02/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

25/02/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Demonstracoes Financeiras - 30/06/2025

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

06/02/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Relatorio Gerencial - Janeiro/2026

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

30/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

28/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Carta aos Cotistas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

19/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Carta aos Cotistas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

14/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Carta aos Cotistas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

06/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Relatorio Gerencial - Dezembro/2025

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

02/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Formulario de Liberacao para Negociacao das Cotas - 6a Emissao

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

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