CDII11

FI-Infra

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

PREÇO ATUAL

R$ 104,50

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,14

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 2.870.199.068,14

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

16,56%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 17,30

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

6,43%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 107,18.

Sem reinvestimento: R$ 97,85 (-2,15%)Com reinvestimento: R$ 107,18 (+7,18%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 122,76.

Sem reinvestimento: R$ 103,97 (+3,97%)Com reinvestimento: R$ 122,76 (+22,76%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 112,59.

Sem reinvestimento: R$ 95,36 (-4,64%)Com reinvestimento: R$ 112,59 (+12,59%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

8,31%

Faixa de preço no período?

35,72%

Max drawdown?

-6,43%

Termômetro de volatilidadeBaixa

CDII11 8,31%

IFIX 4,02%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em CDII

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

01/12/2025

R$ 100,30

+0,30%Sem reinvest.: R$ 96,07 (-3,93%)

6 meses

01/09/2025

R$ 107,18

+7,18%Sem reinvest.: R$ 97,85 (-2,15%)

1 ano

05/03/2025

R$ 122,76

+22,76%Sem reinvest.: R$ 103,97 (+3,97%)

2 anos

04/03/2024

R$ 112,59

+12,59%Sem reinvest.: R$ 95,36 (-4,64%)

5 anos

22/05/2023

R$ 118,82

+18,82%Sem reinvest.: R$ 100,64 (+0,64%)

10 anos

22/05/2023

R$ 118,82

+18,82%Sem reinvest.: R$ 100,64 (+0,64%)

máximo histórico

22/05/2023

R$ 118,82

+18,82%Sem reinvest.: R$ 100,64 (+0,64%)

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 122,76 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 103,97 (+3,97%). Com reinvestimento: R$ 122,76 (+22,76%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 103,97

+3,97%

Hoje com reinvestimento

R$ 122,76

+22,76%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (12)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 02/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).Créditos de proventos aplicados: 18/03/2025: R$ 1,15 | 14/04/2025: R$ 1,17 | 15/05/2025: R$ 1,23 | 13/06/2025: R$ 1,35 | 14/07/2025: R$ 1,46 | 14/08/2025: R$ 1,70 | 12/09/2025: R$ 1,73 | 14/10/2025: R$ 2,18 | 14/11/2025: R$ 1,78 | 12/12/2025: R$ 2,08 | 15/01/2026: R$ 1,74 | 13/02/2026: R$ 1,53

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para CDII.

Cadastro do fundo (CNPJ 48973783000116)

Registro

74418

Denominacao

SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

1404703086.58

Data PL

01/07/2025

Data registro

26/12/2022

Classes e subclasses

SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Registro 17643

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

48973783000116

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

2870199068.14

Data PL

26/02/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Dividendos de CDII

Total no período: R$ 18,90 por cota

Barras: Dividendos por cota

DY do evento = dividendo por cota / preço de referência na data (não é DY 12 meses).

Cotação + dividendos acumulados

Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.

Cotação

Cotação + Dividendos

Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.

Histórico completo de proventos

Patrimônio de CDII

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 2.870.199.068,14

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

26/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 104,50

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

28/10/2025

Data com

31/10/2025

Data pagamento

Relação/valor

143,67%

Observações

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 9 relatorios

26/02/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

25/02/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Demonstracoes Financeiras - 30/06/2025

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

06/02/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Relatorio Gerencial - Janeiro/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

30/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

28/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Carta aos Cotistas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

19/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Carta aos Cotistas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

14/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Carta aos Cotistas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

06/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Relatorio Gerencial - Dezembro/2025

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

02/01/2026

Notícia

SPARTA CDII (CDII) - Formulario de Liberacao para Negociacao das Cotas - 6a Emissao

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.