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O relatório apresenta dados financeiros detalhados, incluindo contas de resultado, títulos e valores mobiliários, despesas operacionais e administrativas. Observa-se um volume significativo em compensação, com um valor de 23.511.970,53. As receitas operacionais totalizam 23.317.927,57, enquanto as despesas operacionais alcançam 18.827.966,65. Há um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no montante de 22.370.499,74 e um ajuste negativo de 18.689.531,93. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingem 18.763.015,62, com prejuízos em títulos de renda variável de 26.492,69. As despesas de taxa de administração do fundo somam 32.898,35, e as despesas de taxa de administração efetiva chegam a 32.349,16. O capital social registrado é de 18.032.824,65, e as variações no resgate de cotas são de 110.869,50.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e mercados futuros. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2025. Há ativos em negociação e outros não disponíveis para negociação. Os valores de negociação, posições, compra e venda variam consideravelmente. Inclui ativos como GGBR4, GOAU4, HAPV3, HYPE3, IGTI11, INBR32, IRBR3, CYRE3, DIRR3, EGIE3, EMBJ3, ENEV3, ENGI11, EQTL3, FLRY3, e outros. Os valores totais de ativos, posições e percentuais de variação também são detalhados para cada ativo. Há também informações sobre valores a pagar, valores a receber e disponibilidade.

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O relatório diário refere-se ao fundo ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, sob a administração do BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A competência do relatório é 02/01/2026. O número total de cotistas variou entre 39 e 41 durante o período analisado. O Patrimônio Líquido apresentou crescimento constante, alcançando R$ 22.332.016,89 em 23/01/2026. A Quota variou significativamente, partindo de R$ 135,33 em 02/01/2026 e chegando a R$ 148,88 em 23/01/2026. Não houve registro de captação ou resgate ao longo do período. A próxima informação do PL está programada para 26/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório apresenta dados de um fundo de índice ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A. A competência do relatório é 02/01/2026, e o CNPJ do fundo é 60.553.995/0001-40. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 135,33 e alcançando R$ 146,59. O patrimônio líquido do fundo variou de R$ 20.299.743,87 a R$ 21.989.455,89. O número total de cotistas foi de 39 no início do período, aumentando para 41 e retornando a 40 ao final. Não houve resgates ou captações registradas nos dias informados. A próxima informação do patrimônio líquido está programada para 23/01/2026.

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O relatório diário refere-se ao fundo ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.553.995/0001-40, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 135,331626 e atingindo R$ 143,210177. O patrimônio líquido variou de R$ 20.299.743,87 a R$ 21.481.526,59. O número total de cotistas permaneceu em 41 ao longo do período. Não houve cancelamentos (C). A próxima informação do PL está programada para 22/01/2026. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório diário refere-se ao fundo ISHARES BOVESPA BR+ CAP 2026, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A. O fundo possui CNPJ 60.553.995/0001-40, enquanto o administrador possui CNPJ 01.522.368/0001-82. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, começando em R$ 135,33 e atingindo R$ 139,14. O patrimônio líquido variou de R$ 20.299.743,87 a R$ 20.872.165,43. O número total de cotistas permaneceu estável em 41. A data da próxima informação do patrimônio líquido é 21/01/2026. Não houve resgates ou captações no período.

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O relatório diário refere-se ao fundo ISHARES BOVESPA BR+ CAP 2026, administrado por BANCO BNP PARIBA S/A. O CNPJ do fundo é 60.553.995/0001-40, e o do administrador é 01.522.368/0001-82. O número total de cotistas é de 41. A data da próxima informação do PL varia de 05/01/2026 a 20/01/2026. A quota do fundo apresentou variações ao longo do período, começando em 135,331626000000 em 02/01/2026 e alcançando 138,683290000000 em 15/01/2026. O Patrimônio Líquido teve um aumento constante, partindo de R$ 20.299.743,87 em 02/01/2026 e chegando a R$ 20.802.493,47 em 15/01/2026. Não houve resgates ou captações no período analisado. resumo: Neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), certificados de depósito e posições futuras. As negociações, em geral, não estão habilitadas. Entre os ativos listados estão AXIA, EMBRAER, NATURA, STOC, SUZB, SMFT, SLCE, SBSP, SANB11, ROXO34, RENT3 e RECV3. Há informações sobre CNPJ dos emissores, denominações sociais, códigos dos ativos e datas de início de vigência. O relatório inclui dados sobre valores a receber, valores a pagar, disponibilidades e posições compradas em mercado futuro. Há também dados sobre volumes e percentuais de cada ativo em relação ao total.

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O relatório apresenta uma visão geral das atividades financeiras, incluindo receitas operacionais de R$13.700.093,65 e despesas operacionais de R$11.335.237,39. Houve rendimentos de aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$2.244,24, além de rendimentos com títulos e valores mobiliários, totalizando R$13.697.849,41. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram R$11.291.410,30. Observa-se um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM de R$13.280.124,62 e um ajuste negativo de R$11.262.154,14. As despesas administrativas foram de R$43.465,61, e as despesas de serviços do sistema financeiro totalizaram R$17.751,16. Houve também despesas com taxa de administração do fundo de R$23.007,27. O relatório ainda indica compensações no valor de R$21.223.703,27 e valores classificados em categorias de títulos e valores mobiliários, totalizando R$20.222.451,47.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversas rubricas de receitas e despesas. As receitas operacionais totalizaram R$ 10.626.829,66, sendo a maior parte proveniente de títulos e valores mobiliários, com um ajuste positivo ao valor de mercado de R$ 10.297.501,20. As despesas operacionais atingiram R$ 9.348.006,82, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários, representando a maior parcela. Houve também compensações no valor de R$ 20.150.421,44. Títulos e valores mobiliários classificados em categorias totalizaram R$ 19.170.754,64. Custódia de valores e valores custodiados somaram R$ 788.420,00 cada. A negociação e intermediação de valores, ações e commodities contratados, e contratos de mercado futuro tiveram valores de R$ 91.246,80 cada. O controle, movimentação de cotas e emissões foram registrados em R$ 100.000,00 cada. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversas posições financeiras, incluindo ações, certificados de depósito, mercados futuros, valores a receber e pagar, disponibilidades e Brazilian Depositary Receipts (BDRs). As posições estão associadas a diferentes códigos de ativos (ex: ABEV3, BPAC11, MOTV3) e possuem datas de início de vigência específicas. Algumas posições estão disponíveis para negociação, enquanto outras não. Os valores de mercado e as porcentagens correspondentes a cada posição variam significativamente. Há informações sobre ativos como MELI34, MBRF3, LREN3, KLBN11, ITUB4, ITSA4, ISAE4, IRBR3.

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O documento detalha aspectos operacionais de uma Classe, abordando despesas, operações de empréstimo de ativos e mecanismos de gerenciamento de liquidez. Inclui informações sobre despesas como convocação de assembleias e custos de operações com ativos da carteira. A Classe pode recusar investimentos de determinados investidores, considerando prevenção de lavagem de dinheiro, adequação ao perfil do investidor e melhores interesses dos cotistas. É possível realizar operações de empréstimo de valores mobiliários, com prazos fixos e devolução dos ativos emprestados. O Administrador deve honrar pedidos de resgate e empréstimos para Representação Direta. As receitas de empréstimos são revertidas integralmente para a Classe. Há limites para o valor total de ações emprestadas e a porcentagem de ações de cada ativo do índice que podem ser emprestadas. Para fins de Representação Direta, o Administrador deve prover empréstimo gratuito de valores mobiliários, isento de taxa de aluguel. O Gestor pode aplicar mecanismos de gerenciamento de liquidez e, em casos excepcionais de iliquidez, fechar a Classe para resgates, cancelando solicitações não convertidas até a data do fechamento. Esse fechamento deve ser tratado como fato relevante. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversas ações e outros ativos financeiros. Há posições em negociação não permitidas para alguns ativos, como ASAI3, ALOS3, ABEV3 e MBRF. Destacam-se ativos como NATU3, FUT WIN/V25 e Valores a Receber. Também há informações sobre mercados futuros, valores a pagar, disponibilidades e uma variedade de ações como CMIN3, CMIG4, CEAB3, BRKM5, CEAB3, BRFS3, BRAV3, BRAP4, BPAC11, BEEF3 e BBSE3. O relatório detalha as datas de início de vigência, códigos de ativos, denominações sociais dos emissores e CNPJs, além de outros dados relevantes. Há variação nos percentuais de variação, que vão de -0,000% a 2,943%.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com destaque para rendas e despesas operacionais. As rendas com títulos e valores mobiliários representam um montante significativo, seguido pelas despesas operacionais. Há também informações sobre compensação, custódia de valores, negociação e intermediação, além de controle e movimentação de cotas. O patrimônio líquido demonstra um valor expressivo, e as contas de resultado credoras e devedoras exibem valores relevantes. As despesas administrativas e de serviços também são mencionadas, juntamente com informações sobre aplicações interfinanceiras e instrumentos financeiros derivativos. positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo Brazilian Depositary Receipts (BDRs), certificados de depósito, ações e disponibilidades. As datas de início de vigência variam de 1974 a 2021, indicando um histórico de operações diversificado. As negociações, em geral, não estão permitidas para os ativos listados. O relatório detalha valores de negociação, códigos de ativos, datas de início de vigência e percentuais de variação. Os ativos incluem XPBR31, BPAC11, EGIE3, ELET3, ELET6, EMBR3, ENEV3, ENGI11, EQTL3, FLRY3, GGBR4 e GOAU4, entre outros. Os valores de negociação e os totais dos ativos apresentam variações significativas, refletindo a dinâmica do mercado. Valores a pagar e a receber também são mencionados, totalizando 53.527,57 e 113.241,16, respectivamente. As disponibilidades totalizam 10.610,39.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 18.032.824,65 e um total geral do ativo de R$ 37.732.838,65. As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez foram de R$ 519,79, enquanto as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$ 5.466.519,50. As despesas operacionais atingiram R$ 5.018.553,34, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, que somaram R$ 4.994.494,37. O relatório também detalha valores a pagar à sociedade administradora (R$ 4.607,63) e provisão para pagamentos a efetuar (R$ 3.018,07). O total geral do passivo é de R$ 37.732.838,65. Sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito, Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e disponibilidades. As datas de início de vigência dos ativos variam de 02/08/2004 a 18/11/2024. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. Há uma variedade de valores, códigos de ativos e percentuais associados a cada ativo. Inclui informações sobre valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. Os valores de cada ativo variam significativamente, indicando uma gama diversificada de investimentos. resumo:

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 18.032.824,65 e Cotas de Investimento de R$ 18.143.694,15. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 2.202.058,16, impulsionadas pelas Rendas de Aplicações em Operações Comprometidas e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve ajustes positivos ao valor de mercado no valor de R$ 2.093.662,00, enquanto ajustes negativos alcançaram R$ 3.017.022,90. As Despesas Operacionais somaram R$ 3.038.352,33. As Despesas Administrativas foram de R$ 9.056,10. O relatório também indica Prejuízos com Títulos de Renda Variável no montante de R$ 12.273,33. O sentimento em relação aos ajustes de valor de mercado é misto, com componentes positivos e negativos.

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A BlackRock Brasil Gestora de Investimentos LTDA. comunica a celebração de contratos com Credit Suisse e Goldman Sachs para atuar como formadores de mercado das cotas da classe iShares Bovespa BR+ Cap 5% B3 Classe de Índice – Responsabilidade Limitada (CAPE11), a partir de 30 de junho de 2025. Os contratos visam fomentar a liquidez das cotas na B3, conforme a Resolução CVM 133 e regulamentos aplicáveis. Os contratos têm vigência de um ano, com prorrogação automática caso não haja oposição. Em 30 de junho de 2025, 50.000 cotas da classe estavam em circulação no mercado. Não há contratos regulando o direito de voto ou compra e venda de valores mobiliários relacionados aos contratos de formação de mercado. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta o balancete do Fundo ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3, classe de índice, com competência em junho de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, seguindo o Plano de Contas COFI. O total do ativo alcança R$ 73.885.614,60, com o patrimônio líquido registrado em R$ 24.124.721,10. As principais posições em títulos e valores mobiliários incluem ações de companhias abertas e BDRs, totalizando R$ 24.268.288,40. As contas de resultado devedoras totalizaram R$ 245,61. O fundo possui R$ 24.072.419,85 em obrigações exigíveis e outras obrigações. A custódia de valores representa R$ 1.119.572,00. O relatório não informa o sentimento geral do período.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo Brazilian Depositary Receipts (BDRs), Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários e ações. As datas de início de vigência variam consideravelmente, desde 1973 até 2024. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. Os valores a receber, a pagar, as disponibilidades e os valores mobiliários em geral apresentam números variados, indicando a diversidade de ativos analisados. Os códigos dos ativos também são distintos, como BPAC11, IGTI11, IRBR3, ISAE4, ITSA4, ITUB4, KLBN11, LREN3, MGLU3, MOTV3 e MRVE3. Os percentuais relativos a esses ativos também demonstram uma ampla gama de valores.