CAFE11
Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 4.175.519,37
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Inadimplência média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 51764889000114)
12872
BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC
Em Funcionamento Normal
BANCO DAYCOVAL S.A.
SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA
30798120.86
30/09/2024
10/08/2023
Classes e subclasses
BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS
Registro 3126351764889000114
-
4175519.37
30/04/2026
Subclasses
SUBORDINADA MEZANINO - TRINU FIDC
Subclasse CYRIJ1747243837SENIOR - TRINU FIDC
Subclasse HRBK51747243669SUBCLASSE JUNIOR - TRINU FIDC
Subclasse JLLT71751470731SÊNIOR - TRINU FIDC
Subclasse OQAAC1751470372COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 2ª SÉRIE DO USECORP CATÁLISE FIDC COMERCIAL DE RESP LIMITADA
Subclasse HIOK11747937355COTAS SUB MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA
Subclasse HUYMS1732285677COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL RESP LIMITADA
Subclasse IFV9G1732285019COTAS SENIORES DA 2ª SÉRIE DO USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA
Subclasse PPO6I1747937121SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DO AGROBIOLÓGICA FIDC
Subclasse ALWRI1770234547SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS JUNIOR A 3 DO AGROBIOLÓGICA FIDC
Subclasse QZWNT1770234318SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO AGROBIOLÓGICA FIDC
Subclasse TXA9Y1770234410SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse 1AUTW1755181358SUBCLASSE SENIOR
Subclasse EXKMK1755181277SUBCLASSE SENIOR 2
Subclasse O2CZA1755181520ARKAD MULTIESTRATÉGIA FIDC - Sub jr.
Subclasse DAOFX1769451239SUBCLASSE SÊNIOR 2 - ARKAD FIDC
Subclasse FLAVC1761924550Subclasse A da Classe Única do Fama Gaia Sociobioeconomia FIDC Investimento Sustentável
Subclasse 3KIQ31770384947SUBCLASSE MEZANINO
Subclasse RXNAJ1769177227SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse SZMLZ1769177065SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse WRNBT1769177152SENIOR - SOLAR PUGLIA
Subclasse DEJ6B1736874522SUBORDINADA MEZANINO 2 - BINVEST FIDC
Subclasse D9VBP1751294962SÊNIOR 2
Subclasse AYYWH1769572381SÊNIOR 4
Subclasse D7EST1769184613SÊNIOR 3
Subclasse GLKMG1769572859MEZANINO B
Subclasse OGRVK1769897917MEZANINO A
Subclasse QRRTK1769897746SUBORDINADAS MEZANINO
Subclasse FRMQ71756327426SUBORDINADAS JÚNIOR
Subclasse QGTOO1756497606SENIOR - EMPRESAS DE TRANSPORTE FIDC
Subclasse AH6QF1736806617FIDC ACR IV - SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse EWZQU1770407757FIDC ACR IV - CL. SENIOR 1ª SÉRIE
Subclasse Y9BJD1770407444MEZANINO I
Subclasse 1WDLF1761870049SÊNIOR III
Subclasse 9TU6F1761872227MEZANINO II
Subclasse GCO8O1761870177SÊNIOR II
Subclasse N0LK21761871505MEZANINO III
Subclasse REJ9V1761871358SÊNIOR V
Subclasse W0PES1761873170SÊNIOR IV
Subclasse XMDYU1761872361SÊNIOR
Subclasse Y4QW71761869813SÊNIOR V
Subclasse ZXQBC1761872597FICTOR CONSIGNADO II FIDC - SUB JR.
Subclasse LERAL1770399840FICTOR CONSIGNADO II FIDC - SEN
Subclasse OOSEZ1770399919SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR LORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse HW0HO1773170709FIDC ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMITADA SENIOR 2
Subclasse 1W9GU1744229096MEZANINO HIGH YIELD
Subclasse CWMPT1769546599D'ORO CAPITAL FIDC CRÉDITO CORPORATIVO - MEZ
Subclasse KZGW21747343899MEZANINO HIGH YIELD 2
Subclasse PB5GH1777989301Patrimônio de CAFE
R$ 4.175.519,37
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30/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)
RESG TOTAL RV
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21/10/2025
21/10/2025
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100,00x
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BONIFICACAO
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28/04/1989
29/06/1989
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5,00x
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BONIFICACAO
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28/04/1989
29/06/1989
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5,00x
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BONIFICACAO
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28/04/1989
15/06/1989
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5,00x
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BONIFICACAO
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28/04/1989
15/06/1989
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5,00x
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GRUPAMENTO
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30/04/1987
30/06/1988
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1,00x
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GRUPAMENTO
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30/04/1987
30/06/1988
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1,00x
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GRUPAMENTO
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30/04/1987
30/06/1988
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0,00x
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GRUPAMENTO
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30/04/1987
30/06/1988
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0,00x
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SUBSCRICAO
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30/04/1986
29/05/1986
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150,00%
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SUBSCRICAO
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30/04/1986
29/05/1986
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150,00%
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SUBSCRICAO
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30/04/1986
02/05/1986
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150,00%
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SUBSCRICAO
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30/04/1986
02/05/1986
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150,00%
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Caixa de CAFE
Fonte: CVM (FIDC Informe Mensal) | Referência: 30/04/2026
R$ 195,10
R$ 195,10R$ 86,93 mil
R$ 86.925,680,22%
caixa / passivo totalR$ 4,23 mi
R$ 4.232.209,97R$ 4,32 mi
R$ 4.319.330,75R$ -86,73 mil
-R$ 86.730,58Histórico (últimos fechamentos)
| Data | Caixa | Passivo | Carteira |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 195,10 | R$ 86,93 mil | R$ 4,23 mi |
| 30/04/2026 | R$ 195,10 | R$ 121,20 | R$ 5,59 mi |
| 31/03/2026 | R$ 300,18 | R$ 72,95 | R$ 5,69 mi |
| 28/02/2026 | R$ 12,93 | R$ 251,26 | R$ 7,88 mi |
| 31/01/2026 | R$ 976,69 | R$ 74,20 | R$ 9,49 mi |
| 31/12/2025 | R$ 997,41 | R$ 215,84 | R$ 10,81 mi |
| 30/11/2025 | R$ 1,00 mil | R$ 2,32 mil | R$ 13,85 mi |
| 31/10/2025 | R$ 1,00 mil | R$ 4,43 mil | R$ 16,15 mi |
| 30/09/2025 | R$ 1,00 mil | R$ 6,58 mil | R$ 22,65 mi |
| 31/08/2025 | R$ 997,41 | R$ 9,06 mil | R$ 23,63 mi |
| 31/07/2025 | R$ 11,00 mil | R$ 10,93 mil | R$ 23,28 mi |
| 30/06/2025 | R$ 1,00 mil | R$ 13,52 mil | R$ 28,12 mi |
Portfolio de CAFE
Fonte: CVM (FIDC Informe Mensal) | Referência: 30/04/2026
Composição de ativos
Direitos creditórios com risco
R$ 4,01 mi • 92,80%
Valores mobiliários
R$ 223,72 mil • 5,18%
Disponibilidades (caixa)
R$ 195,10 • 0,00%
Concentração por cedente (top 5)
38079557000132
30,62%
72629843653
25,16%
33137580000112
11,10%
05675686878
10,96%
43519594870
10,61%
Total de ativos
R$ 4,32 mi
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 3 relatorios06/02/2026
NotíciaFIAGRO CAFE (CAFE) 51.764.889/0001-14 - Informe Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um fundo com dois subgrupos. A rentabilidade apurada no mês foi de -18,61% para o Subgrupo 1 e 1,78% para o Subgrupo 2. Não há informações sobre estrutura de subordinação. As captações e resgates no mês foram de R$ 0,00 para ambos os subgrupos. As amortizações totais foram de R$ 0,00 para o Subgrupo 1 e R$ 100.124,21 para o Subgrupo 2, com valor amortizado por cota de R$ 1,00124210 neste último. Os ativos com liquidez imediata são de R$ 0,00, assim como os demais ativos com prazos de liquidação diferentes. O desempenho esperado (benchmark) e o realizado foram iguais para ambos os subgrupos, refletindo a rentabilidade do mês. - sentimento geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaFIAGRO CAFE (CAFE) 51.764.889/0001-14 - Informe Trimestral - 12/2025
Resumo geral
O relatório trimestral referente ao 4º trimestre de 2025 do BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO – RESP LIMITADA – DIREITOS CREDITÓRIOS apresenta que durante o período não houve aquisição de Direitos Creditórios. Os documentos representativos do lastro analisados consistem em CPR-F, sem inconsistências encontradas. Não foram identificados Direitos Creditórios Registrados ou substituídos. Também não houve ações judiciais, processos administrativos ou arbitrais. O Fundo é polo ativo em ações de cobranças judiciais referentes aos créditos BT-30, BR-32, BT-44, BR-45, BT-48, BT-57 e BT-62, totalizando R$2.055.672,00. Não houve alterações na política de investimentos, critérios de concessão de crédito ou garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios. Não houve cessão de direitos creditórios. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=09/01/2026
NotíciaFIAGRO CAFE (CAFE) 51.764.889/0001-14 - Informe Mensal - 12/2025
Resumo geral
O fundo apresenta dois números de cotistas. O valor da cota é de R$ 25,40. A rentabilidade apurada no mês para a Subclasse 1 foi de -4,78%, enquanto a Subclasse 2 apresentou 1,86%. As captações no mês foram de R$ 0,00 para ambas as subclasses. Os resgates no mês também foram de R$ 0,00 para ambas as subclasses. A amortização por cota da Subclasse 1 foi de R$ 0,00000000, e o valor total das amortizações foi de R$ 0,00. A amortização por cota da Subclasse 2 foi de R$ 25,80261150, com um valor total de R$ 2.580.261,15. Os ativos com liquidez imediata totalizam R$ 0,00. O desempenho esperado (Benchmark) e o realizado foram iguais para ambas as subclasses, com -4,78% e 1,86% respectivamente.
Geral Sent.
=