CAFE11

FIAGRO

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

PREÇO ATUAL

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 8.099.817,19

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Sem dados suficientes para o gráfico.

Sem dados suficientes para análise de risco no período.

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

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Cadastro do fundo (CNPJ 51764889000114)

Registro

12656

Denominacao

BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS

Tipo

FIDC

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

30798120.86

Data PL

30/09/2024

Data registro

10/08/2023

Classes e subclasses

BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS

Registro 31112

Classes de Cotas de Fundos FIDC

Em Funcionamento Normal

CNPJ

51764889000114

Publico alvo

Patrimonio liquido

8099817.19

Data PL

31/01/2026

Subclasses

SUBCLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Subclasse 46QDG1753815372

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Subclasse de Cotas Subordinada do FIDC ROVER

Subclasse OPT6D1757537046

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse de Cotas Sêniores do Fundo

Subclasse VASWK1735850726

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

TESLA FIDC MULTISSETORIAL - MEZ III

Subclasse CQB8T1741136858

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TESLA FIDC MULTISSETORIAL - SUB JR

Subclasse CTGZ61741136570

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TESLA FIDC MULTISSETORIAL - MEZ I

Subclasse IFBOV1741136427

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TESLA FIDC MULTISSETORIAL - SEN II

Subclasse MTMDP1741136965

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR 3

Subclasse U35MN1769926652

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TESLA FIDC MULTISSETORIAL - MEZ II

Subclasse WPOER1741136697

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TESLA FIDC MULTISSETORIAL - SEN

Subclasse ZYGYO1741136039

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

INOVA CREDTECH IV FIDC - SÊNIOR

Subclasse 2XK6C1761061146

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

INOVA CREDTECH IV FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse CQIH21761060790

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

INOVA CREDTECH IV FIDC - MEZANINO

Subclasse EQCT01761060925

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de CAFE

Total no período: R$ 1,07 por cota

Barras: Dividendos por cota

DY do evento = dividendo por cota / preço de referência na data (não é DY 12 meses).

Cotação + dividendos acumulados

Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.

Cotação

Cotação + Dividendos

Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.

Histórico completo de proventos

Patrimônio de CAFE

Histórico disponível desde 31/01/2024

Valor patrimonial atual

R$ 8.099.817,19

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

31/01/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

RESG TOTAL RV

Competência

Data anúncio

21/10/2025

Data com

21/10/2025

Data pagamento

Relação/valor

100,00x

Observações

Tipo

BONIFICACAO

Competência

Data anúncio

28/04/1989

Data com

29/06/1989

Data pagamento

Relação/valor

5,00x

Observações

Tipo

BONIFICACAO

Competência

Data anúncio

28/04/1989

Data com

29/06/1989

Data pagamento

Relação/valor

5,00x

Observações

Tipo

BONIFICACAO

Competência

Data anúncio

28/04/1989

Data com

15/06/1989

Data pagamento

Relação/valor

5,00x

Observações

Tipo

BONIFICACAO

Competência

Data anúncio

28/04/1989

Data com

15/06/1989

Data pagamento

Relação/valor

5,00x

Observações

Tipo

GRUPAMENTO

Competência

Data anúncio

30/04/1987

Data com

30/06/1988

Data pagamento

Relação/valor

0,00x

Observações

Tipo

GRUPAMENTO

Competência

Data anúncio

30/04/1987

Data com

30/06/1988

Data pagamento

Relação/valor

1,00x

Observações

Tipo

GRUPAMENTO

Competência

Data anúncio

30/04/1987

Data com

30/06/1988

Data pagamento

Relação/valor

1,00x

Observações

Tipo

GRUPAMENTO

Competência

Data anúncio

30/04/1987

Data com

30/06/1988

Data pagamento

Relação/valor

0,00x

Observações

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

30/04/1986

Data com

29/05/1986

Data pagamento

Relação/valor

150,00%

Observações

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

30/04/1986

Data com

29/05/1986

Data pagamento

Relação/valor

150,00%

Observações

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

30/04/1986

Data com

02/05/1986

Data pagamento

Relação/valor

150,00%

Observações

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

30/04/1986

Data com

02/05/1986

Data pagamento

Relação/valor

150,00%

Observações

Caixa de CAFE

Fonte: CVM (FIDC Informe Mensal) | Referência: 31/01/2026

Caixa disponível

R$ 976,69

Passivo curto + longo prazo

R$ 74,20

Cobertura de caixa

1.316,29%

caixa / passivo total

Carteira de direitos creditórios

R$ 9,49 mi

R$ 9.488.017,85

Ativo total

R$ 9,49 mi

R$ 9.489.068,74

Caixa líquido (caixa - passivo)

R$ 902,49

Histórico (últimos fechamentos)

Data	Caixa	Passivo	Carteira
31/01/2026	R$ 976,69	R$ 74,20	R$ 9,49 mi
31/12/2025	R$ 997,41	R$ 215,84	R$ 10,81 mi
30/11/2025	R$ 1,00 mil	R$ 2,32 mil	R$ 13,85 mi
31/10/2025	R$ 1,00 mil	R$ 4,43 mil	R$ 16,15 mi
30/09/2025	R$ 1,00 mil	R$ 6,58 mil	R$ 22,65 mi
31/08/2025	R$ 997,41	R$ 9,06 mil	R$ 23,63 mi
31/07/2025	R$ 11,00 mil	R$ 10,93 mil	R$ 23,28 mi
30/06/2025	R$ 1,00 mil	R$ 13,52 mil	R$ 28,12 mi
31/05/2025	R$ 1,00 mil	R$ 15,30 mil	R$ 28,44 mi
30/04/2025	R$ 1,00 mil	R$ 419,10	R$ 28,32 mi
31/03/2025	R$ 1,00 mil	R$ 141,35	R$ 29,19 mi
28/02/2025	R$ 1,00 mil	R$ 409,83	R$ 29,10 mi

Portfolio de CAFE

Fonte: CVM (FIDC Informe Mensal) | Referência: 31/01/2026

Composição de ativos

Direitos creditórios com risco

R$ 9,02 mi • 95,11%

Valores mobiliários

R$ 463,08 mil • 4,88%

Disponibilidades (caixa)

R$ 976,69 • 0,01%

Concentração por cedente (top 5)

38079557000132

36,85%

72629843653

30,28%

33137580000112

13,36%

05675686878

13,19%

Total de ativos

R$ 9,49 mi

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 3 relatorios

06/02/2026

Notícia

FIAGRO CAFE (CAFE) 51.764.889/0001-14 - Informe Mensal - 01/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

O relatório apresenta um fundo com dois subgrupos. A rentabilidade apurada no mês foi de -18,61% para o Subgrupo 1 e 1,78% para o Subgrupo 2. Não há informações sobre estrutura de subordinação. As captações e resgates no mês foram de R$ 0,00 para ambos os subgrupos. As amortizações totais foram de R$ 0,00 para o Subgrupo 1 e R$ 100.124,21 para o Subgrupo 2, com valor amortizado por cota de R$ 1,00124210 neste último. Os ativos com liquidez imediata são de R$ 0,00, assim como os demais ativos com prazos de liquidação diferentes. O desempenho esperado (benchmark) e o realizado foram iguais para ambos os subgrupos, refletindo a rentabilidade do mês. - sentimento geral: Answer: neutro

Geral Sent.

06/02/2026

Notícia

FIAGRO CAFE (CAFE) 51.764.889/0001-14 - Informe Trimestral - 12/2025

Ver original Download PDF

Resumo geral

O relatório trimestral referente ao 4º trimestre de 2025 do BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO – RESP LIMITADA – DIREITOS CREDITÓRIOS apresenta que durante o período não houve aquisição de Direitos Creditórios. Os documentos representativos do lastro analisados consistem em CPR-F, sem inconsistências encontradas. Não foram identificados Direitos Creditórios Registrados ou substituídos. Também não houve ações judiciais, processos administrativos ou arbitrais. O Fundo é polo ativo em ações de cobranças judiciais referentes aos créditos BT-30, BR-32, BT-44, BR-45, BT-48, BT-57 e BT-62, totalizando R$2.055.672,00. Não houve alterações na política de investimentos, critérios de concessão de crédito ou garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios. Não houve cessão de direitos creditórios. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

09/01/2026

Notícia

FIAGRO CAFE (CAFE) 51.764.889/0001-14 - Informe Mensal - 12/2025

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

O fundo apresenta dois números de cotistas. O valor da cota é de R$ 25,40. A rentabilidade apurada no mês para a Subclasse 1 foi de -4,78%, enquanto a Subclasse 2 apresentou 1,86%. As captações no mês foram de R$ 0,00 para ambas as subclasses. Os resgates no mês também foram de R$ 0,00 para ambas as subclasses. A amortização por cota da Subclasse 1 foi de R$ 0,00000000, e o valor total das amortizações foi de R$ 0,00. A amortização por cota da Subclasse 2 foi de R$ 25,80261150, com um valor total de R$ 2.580.261,15. Os ativos com liquidez imediata totalizam R$ 0,00. O desempenho esperado (Benchmark) e o realizado foram iguais para ambas as subclasses, com -4,78% e 1,86% respectivamente.

Geral Sent.