CAFE11
Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 4.086.976,18
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Inadimplência média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 51764889000114)
12988
BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC
Em Funcionamento Normal
BANCO DAYCOVAL S.A.
SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA
30798120.86
30/09/2024
10/08/2023
Classes e subclasses
BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS
Registro 3130251764889000114
-
4086976.18
31/05/2026
Subclasses
RELAUREA FIDC MULTISEGMENTO RL - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 7KNHL1759863293SUBCLASSE SENIOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 3RB871753992159SUBCLSSE MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HGBYD1753108715SUBCLSSE SENIOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse OPMBQ1754053758SUBCLSSE MEZANINO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse XIG2J1765463301COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse 4TMBT1748010089SUBCLASSE SÊNIOR DO HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse EEWR81748009794COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse WOEUC1748009925SENIOR - COBUCCIO EMPRÉSTIMOS
Subclasse IKCVM1736889633SUBORDINADA MEZANINO - TRINU FIDC
Subclasse CYRIJ1747243837SENIOR - TRINU FIDC
Subclasse HRBK51747243669SUBCLASSE JUNIOR - TRINU FIDC
Subclasse JLLT71751470731SÊNIOR - TRINU FIDC
Subclasse OQAAC1751470372SUBORDINADAS JÚNIOR DO ARC DIP JS
Subclasse 9VDDZ1763750773SENIORES DO ARC DIP JS
Subclasse V60BO1763750580BANCOR FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS - SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse JBTGR1770410200BANCOR FIDC RESPONSAB. LIMI. RECEB. COMERCIAIS - SENIOR
Subclasse KI2K41770410141COTAS SENIORES SÉRIE B
Subclasse 1YUJO1751917943COTAS SUBORDINADAS
Subclasse 3DCHT1751918032SÊNIOR 2
Subclasse AYYWH1769572381SÊNIOR 4
Subclasse D7EST1769184613SÊNIOR 3
Subclasse GLKMG1769572859MEZANINO B
Subclasse OGRVK1769897917MEZANINO A
Subclasse QRRTK1769897746SCORPIUS HIGH ALPHA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse PO8DO1756842634SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS
Subclasse GVMTG1730237191SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Subclasse LW7EE1730237036MEZANINO I
Subclasse 1WDLF1761870049SÊNIOR III
Subclasse 9TU6F1761872227MEZANINO II
Subclasse GCO8O1761870177SÊNIOR II
Subclasse N0LK21761871505MEZANINO III
Subclasse REJ9V1761871358SÊNIOR V
Subclasse W0PES1761873170SÊNIOR IV
Subclasse XMDYU1761872361SÊNIOR
Subclasse Y4QW71761869813SÊNIOR V
Subclasse ZXQBC1761872597SUBORDINADAS MEZANINO
Subclasse FRMQ71756327426SUBORDINADAS JÚNIOR
Subclasse QGTOO1756497606SUBORDINADA MEZANINO 2 - BINVEST FIDC
Subclasse D9VBP1751294962SENIOR - EMPRESAS DE TRANSPORTE FIDC
Subclasse AH6QF1736806617ARKAD MULTIESTRATÉGIA FIDC SUBCLASSE SENIOR V
Subclasse HEF9K1780356351AZZAM FIDC SUB
Subclasse 8LZ4C1779910744COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE DO AZZAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
Subclasse SSBCL1743682968SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR LORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse HW0HO1773170709ARKAD MULTIESTRATÉGIA FIDC SUBCLASSE SENIOR IV
Subclasse 2ZV5N1780961904ARKAD MULTIESTRATÉGIA FIDC - Sub jr.
Subclasse DAOFX1769451239SUBCLASSE SÊNIOR 2 - ARKAD FIDC
Subclasse FLAVC1761924550NEW INTER FIDC - MEZANINO
Subclasse 1WMN21745419806NEW INTER FIDC - SÊNIOR
Subclasse 42HFN1745419892NEW INTER FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse 8EY7C1745419675Patrimônio de CAFE
R$ 4.086.976,18
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31/05/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)
RESG TOTAL RV
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21/10/2025
21/10/2025
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100,00x
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BONIFICACAO
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28/04/1989
29/06/1989
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5,00x
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BONIFICACAO
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28/04/1989
29/06/1989
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5,00x
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BONIFICACAO
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28/04/1989
15/06/1989
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5,00x
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BONIFICACAO
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28/04/1989
15/06/1989
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5,00x
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GRUPAMENTO
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30/04/1987
30/06/1988
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1,00x
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GRUPAMENTO
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30/04/1987
30/06/1988
-
1,00x
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GRUPAMENTO
-
30/04/1987
30/06/1988
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0,00x
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GRUPAMENTO
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30/04/1987
30/06/1988
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0,00x
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SUBSCRICAO
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30/04/1986
29/05/1986
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150,00%
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SUBSCRICAO
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30/04/1986
29/05/1986
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150,00%
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SUBSCRICAO
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30/04/1986
02/05/1986
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150,00%
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SUBSCRICAO
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30/04/1986
02/05/1986
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150,00%
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Caixa de CAFE
Fonte: CVM (FIDC Informe Mensal) | Referência: 31/05/2026
R$ 687,06
R$ 687,06R$ 2,91 mil
R$ 2.914,8323,57%
caixa / passivo totalR$ 5,50 mi
R$ 5.503.345,07R$ 5,51 mi
R$ 5.506.946,96R$ -2,23 mil
-R$ 2.227,77Histórico (últimos fechamentos)
| Data | Caixa | Passivo | Carteira |
|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | R$ 687,06 | R$ 2,91 mil | R$ 5,50 mi |
| 30/04/2026 | R$ 195,10 | R$ 86,93 mil | R$ 4,23 mi |
| 30/04/2026 | R$ 195,10 | R$ 121,20 | R$ 5,59 mi |
| 31/03/2026 | R$ 300,18 | R$ 72,95 | R$ 5,69 mi |
| 28/02/2026 | R$ 12,93 | R$ 251,26 | R$ 7,88 mi |
| 31/01/2026 | R$ 976,69 | R$ 74,20 | R$ 9,49 mi |
| 31/12/2025 | R$ 997,41 | R$ 215,84 | R$ 10,81 mi |
| 30/11/2025 | R$ 1,00 mil | R$ 2,32 mil | R$ 13,85 mi |
| 31/10/2025 | R$ 1,00 mil | R$ 4,43 mil | R$ 16,15 mi |
| 30/09/2025 | R$ 1,00 mil | R$ 6,58 mil | R$ 22,65 mi |
| 31/08/2025 | R$ 997,41 | R$ 9,06 mil | R$ 23,63 mi |
| 31/07/2025 | R$ 11,00 mil | R$ 10,93 mil | R$ 23,28 mi |
Portfolio de CAFE
Fonte: CVM (FIDC Informe Mensal) | Referência: 31/05/2026
Composição de ativos
Direitos creditórios com risco
R$ 5,37 mi • 97,52%
Valores mobiliários
R$ 133,13 mil • 2,42%
Disponibilidades (caixa)
R$ 687,06 • 0,01%
Concentração por cedente (top 5)
38079557000132
34,61%
72629843653
28,45%
33137580000112
12,55%
05675686878
12,39%
43519594870
12,00%
Total de ativos
R$ 5,51 mi
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 4 relatorios05/03/2026
NotíciaFIAGRO CAFE (CAFE) - Cancelamento de Listagem
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaFIAGRO CAFE (CAFE) 51.764.889/0001-14 - Informe Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um fundo com dois subgrupos. A rentabilidade apurada no mês foi de -18,61% para o Subgrupo 1 e 1,78% para o Subgrupo 2. Não há informações sobre estrutura de subordinação. As captações e resgates no mês foram de R$ 0,00 para ambos os subgrupos. As amortizações totais foram de R$ 0,00 para o Subgrupo 1 e R$ 100.124,21 para o Subgrupo 2, com valor amortizado por cota de R$ 1,00124210 neste último. Os ativos com liquidez imediata são de R$ 0,00, assim como os demais ativos com prazos de liquidação diferentes. O desempenho esperado (benchmark) e o realizado foram iguais para ambos os subgrupos, refletindo a rentabilidade do mês. - sentimento geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaFIAGRO CAFE (CAFE) 51.764.889/0001-14 - Informe Trimestral - 12/2025
Resumo geral
O relatório trimestral referente ao 4º trimestre de 2025 do BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO – RESP LIMITADA – DIREITOS CREDITÓRIOS apresenta que durante o período não houve aquisição de Direitos Creditórios. Os documentos representativos do lastro analisados consistem em CPR-F, sem inconsistências encontradas. Não foram identificados Direitos Creditórios Registrados ou substituídos. Também não houve ações judiciais, processos administrativos ou arbitrais. O Fundo é polo ativo em ações de cobranças judiciais referentes aos créditos BT-30, BR-32, BT-44, BR-45, BT-48, BT-57 e BT-62, totalizando R$2.055.672,00. Não houve alterações na política de investimentos, critérios de concessão de crédito ou garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios. Não houve cessão de direitos creditórios. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=09/01/2026
NotíciaFIAGRO CAFE (CAFE) 51.764.889/0001-14 - Informe Mensal - 12/2025
Resumo geral
O fundo apresenta dois números de cotistas. O valor da cota é de R$ 25,40. A rentabilidade apurada no mês para a Subclasse 1 foi de -4,78%, enquanto a Subclasse 2 apresentou 1,86%. As captações no mês foram de R$ 0,00 para ambas as subclasses. Os resgates no mês também foram de R$ 0,00 para ambas as subclasses. A amortização por cota da Subclasse 1 foi de R$ 0,00000000, e o valor total das amortizações foi de R$ 0,00. A amortização por cota da Subclasse 2 foi de R$ 25,80261150, com um valor total de R$ 2.580.261,15. Os ativos com liquidez imediata totalizam R$ 0,00. O desempenho esperado (Benchmark) e o realizado foram iguais para ambas as subclasses, com -4,78% e 1,86% respectivamente.
Geral Sent.
=