Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA, com CNPJ 36.642.244/0001-15 e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de Janeiro-2026. O responsável pela informação é Marco Tembra, e o contato pode ser feito através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 20/02/2026. O código ISIN do fundo é BRBTALCTF003, e o código de negociação é BTAL11. A data-base para o provento é 20/02/2026, com um valor de R$1 por unidade. O pagamento está programado para 27/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. - sentimento: positivo

Proventos

-

Alavancagem

-

Vacância

-

VP

-

Liquidez

-

Resumo geral

O relatório mensal de janeiro de 2026 da BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA (BTAG11) apresenta um dividend yield anualizado de 13,82% sobre o valor da cota de mercado. A distribuição de proventos foi de R$ 1,00 por cota, com o pagamento integral programado para 27 de fevereiro de 2026. O fundo encerrou o mês com mais de R$ 137 milhões em caixa e está em processo de desinvestimento da SPE Santo Antônio, o que elevará a posição de caixa e permitirá novas alocações. Em janeiro, o Ipca subiu 0,33% em relação a dezembro, com a inflação acumulada em 12 meses atingindo 4,44%. A alta foi influenciada pelos combustíveis, Transportes, Artigos de Residência e Alimentação e Bebidas. A gestão do fundo é positiva, com foco em otimizar a carteira e manter a rentabilidade. O fundo deverá distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% do resultado. positivo

Proventos

-

Alavancagem

-

Vacância

-

VP

-

Liquidez

-

Resumo geral

O fundo distribuiu R$ 1,00 por cota, representando um dividend yield anualizado de 13,82% sobre o valor da cota de mercado. Os rendimentos serão integralmente distribuídos em 27 de fevereiro de 2026. Em janeiro, a carteira do fundo manteve-se 100% adimplente, encerrando o mês com mais de R$ 137 milhões em caixa. O fundo está em processo de desinvestimento da SPE Santo Antônio, o que aumentará a posição de caixa e abrirá espaço para novas alocações. O Ipca subiu 0,33% em janeiro, acelerando em relação a dezembro, mas permanecendo abaixo da meta do Conselho Monetário Nacional. A variação foi influenciada principalmente pelo grupo de Transportes, com destaque para a alta dos combustíveis.

Proventos

-

Alavancagem

-

Vacância

-

VP

-

Liquidez

-

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA, com CNPJ 36.642.244/0001-15, com data de funcionamento em 28/01/2021 e público alvo investidores em geral. O fundo possui 5.982.736 cotas emitidas. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O relatório apresenta contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 73.508,53. As contas a pagar incluem rendimentos a distribuir (0,00), taxa de administração a pagar (473.124,97), e instrumentos financeiros derivativos (44.620.507,44). O valor total dos passivos é de 54.950.439,15. Não há informações sobre o valor total dos imóveis objeto de ônus reais. O valor total das garantias prestadas com operações da classe, e com operações de cotistas, é 0,00.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$ 13.799.082,77 e um resultado financeiro líquido acumulado no trimestre corrente de R$ 31.894.627,36. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre é de R$ 6.113.825,75. O relatório indica que 95% do resultado financeiro líquido acumulado corresponde a R$ 30.299.895,992, e um resultado financeiro que excede o mínimo de 95% é de R$ 1.594.731,368. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Mudanças obrigatórias incluem a alteração do capítulo referente a prestadores de serviços, expandindo as atribuições para ativos financeiros do agronegócio, direitos creditórios, ativos imobiliários e participações. Há também alterações nos encargos, abrangendo despesas com consultoria especializada, administração de locações e arrendamentos, avaliações obrigatórias, manutenção e reparos de imóveis, seguros, contratação de terceiros para serviços legais e fiscais, e a possibilidade de recompra das cotas da classe. Além disso, foram alterados os fatores de risco aos quais o fundo e a classe estão submetidos. A Administradora se abstém de fornecer uma recomendação formal sobre a aceitação ou rejeição das deliberações e incentiva o contato para esclarecimentos adicionais.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

A integralização das Cotas por meio da entrega de bens e direitos deve ser realizada no prazo máximo de 6 (seis) meses contados da data de subscrição. O Gestor adota política de exercício de direito de voto, disponível em sua página na rede mundial de computadores. A responsabilidade do Cotista está limitada ao valor por ele subscrito. Os Cotistas poderão negociar as Cotas no mercado secundário após a integralização, observados os prazos e condições estabelecidos. Os pagamentos de rendimentos e amortizações seguirão os prazos e procedimentos operacionais da B3. A integralização em bens e direitos será realizada fora do ambiente da B3. O Administrador poderá alterar o mercado em que as Cotas sejam admitidas à negociação, desde que se trate de bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. Sentimento sobre o desempenho: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Pouca liquidez no mercado brasileiro.

Resumo geral

O relatório gerencial de dezembro de 2025 do FII BTG Pactual Agro Logística (BTAL11) apresenta um volume de negociação mensal variando entre R$ 0,5M e R$ 0,8M. A rentabilidade do BTAL11 no mês de 2025 foi de 6,0%, enquanto a rentabilidade de 12 meses é de 22,6% e a de 24 meses também é de 22,6%. Comparativamente, o IFIX apresenta rentabilidade de 3,1% no mês, 21,1% em 12 meses e 21,1% em 24 meses. O CDI Líquido apresenta 1,0% no mês, 12,1% em 12 meses e 22,7% em 24 meses. O relatório indica que 90% da receita imobiliária total é proveniente de 5 ativos. O número de ativos é de 5. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

R$ 0,9M R$ 1,0M R$ 0,9M R$ 1,4M R$ 0,7M R$ 0,8M

Resumo geral

O fundo BTG PACTUAL AGLO LOGÍSTICA FII, com CNPJ 36.642.244/0001-15, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), divulgou informações referentes a pagamento de proventos. O responsável pela informação é Marco Tembra, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 20 de janeiro de 2026, com referência ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRBTALCTF003, e o código de negociação é BTAL11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,95, com pagamento previsto para 27 de janeiro de 2026, referente ao período de dezembro de 2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, observadas as condições estabelecidas na Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Agro Logística, esclareceu à B3 sobre oscilações nas cotas do fundo. A administradora afirma não ter conhecimento de atos ou fatos relevantes que justifiquem as variações observadas no mercado secundário da B3, e que todas as informações relevantes são divulgadas tempestivamente. O relatório detalha oscilações diárias nas cotas do fundo, indicando datas, valores de abertura, mínimo, máximo, médio, último preço e quantidade de negociações. A administradora permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. As oscilações apresentadas variam ao longo dos dias, com quantidades negociadas e valores de cotas exibindo flutuações. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

volume medio diario

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL AGRO LOGISTICA, respondeu a uma solicitação da B3 sobre oscilações atípicas nas cotas do fundo. A administradora afirma não ter conhecimento de atos ou fatos relevantes que possam justificar a variação do valor da cota no mercado secundário da B3 e assegura que todas as informações relevantes são divulgadas tempestivamente ao mercado, estando disponíveis no site da administradora e no portal Fundos.Net. O relatório apresenta dados de negociação diários entre 02/01/2026 e 15/01/2026, incluindo cotação de abertura, mínima, máxima, média, última, oscilação percentual, número de negociações e volume negociado. A B3 solicitou informações sobre o aumento do número de negócios e da quantidade negociada. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Volume médio diário

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Mudanças obrigatórias incluem a alteração do capítulo referente a prestadores de serviços, expandindo as atribuições para ativos financeiros do agronegócio, direitos creditórios, ativos imobiliários e participações. Há também alterações no capítulo sobre encargos, abrangendo despesas com consultoria especializada, administração de locações e arrendamentos, avaliações obrigatórias, manutenção e reparos de imóveis, seguros, contratação de terceiros para serviços legais e fiscais, e a possibilidade de recompra de cotas. Além disso, foram alterados os fatores de risco aos quais o fundo e a classe estão submetidos. A Administradora se abstém de uma recomendação formal sobre a aceitação ou rejeição das deliberações. Incentiva-se o contato para esclarecimentos adicionais através do e-mail ri.fundoslistados@btgpactual.com.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM convoca os Cotistas para a Assembleia Geral Ordinária, relacionada à aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo de Investimento Imobiliário BTG PACTUAL AGRO LOGISTICA, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A aprovação das contas depende da votação da maioria dos Cotistas presentes na assembleia. Os Cotistas devem manifestar seu voto eletronicamente até 12 de dezembro de 2025, através do link enviado por e-mail. Somente Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, podem votar. As demonstrações contábeis estão disponíveis para consulta no site da CVM, através do CNPJ do fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, com 68,247% dos votos a favor. A representação dos cotistas que participaram da votação foi de aproximadamente 7,275% das cotas de emissão do Fundo. A consulta formal foi realizada entre 12 de novembro de 2025 e 12 de dezembro de 2025. Cotistas em situação de conflito de interesse não foram considerados no cálculo dos quóruns. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA, com CNPJ 36.642.244/0001-15, com data de funcionamento em 28/01/2021 e público alvo investidores em geral. O fundo possui 5.982.736 cotas emitidas. As contas a receber por venda de imóveis são inexistentes, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 56.248,17. O passivo apresenta rendimentos a distribuir em R$ 0,00 e uma taxa de administração a pagar de R$ 442.161,58. Instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 44.620.507,44 e outros valores a pagar somam R$ 9.652.457,43. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas são inexistentes. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

ADTV(AverageDailyTradingVolume)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a possibilidade de aprovação de deliberações pelo voto de maioria dos cotistas, representando, no mínimo, 25% das cotas emitidas. A aprovação permite que o administrador pratique atos necessários. Mudanças podem ser aprovadas no capítulo de encargos, incluindo despesas com consultoria especializada, gestão de locações, avaliações obrigatórias, manutenção de imóveis, empréstimos, seguros e contratação de terceiros para serviços legais e de consultoria. A Consulta Formal é direcionada aos cotistas inscritos no livro de registro ou com procuradores legalmente constituídos há menos de um ano, excluindo o administrador, gestor, seus sócios, funcionários e prestadores de serviços. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Mudanças foram propostas no capítulo referente a prestadores de serviços, incluindo despesas com consultoria especializada, administração de locações e arrendamentos, avaliações obrigatórias, manutenção de imóveis, seguros, contratação de terceiros e a possibilidade de contratação de terceiros para serviços legais, fiscais, contábeis e de consultoria especializada, sem limites. Também foram propostas alterações no capítulo da assembleia especial de cotistas e nos fatores de risco aos quais o Fundo e a Classe estão submetidos. A Administradora se abstém de uma recomendação formal sobre a aceitação ou rejeição das deliberações, incentivando contato para esclarecimentos adicionais. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Mudanças obrigatórias incluem a alteração do capítulo referente a prestadores de serviços, expandindo as atribuições para ativos financeiros do agronegócio, direitos creditórios, ativos imobiliários e participações. Há também alterações no capítulo de encargos, abrangendo despesas com consultoria especializada, administração de locações e arrendamentos, avaliações obrigatórias, manutenção e reparos de imóveis, seguros, e contratação de terceiros para serviços legais, fiscais, contábeis e de consultoria. A assembleia especial de cotistas também necessita de alteração. Os fatores de risco aos quais o Fundo e a Classe estão submetidos também devem ser alterados. A Administradora se abstém de uma recomendação formal quanto à aceitação ou rejeição das deliberações. Incentiva-se o contato para esclarecimentos adicionais através do e-mail ri.fundoslistados@btgpactual.com.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA – BTAL11 apresentou um resultado acumulado de R$ 61.826 mil em outubro/2025, com um resultado por cotas de R$ 10,33. A receita total foi de R$ 67.545 mil, e as despesas totais foram de R$ 5.719 mil. O resultado acumulado é superior ao resultado por cotas. A distribuição mínima de 95% do resultado a favor dos cotistas é observada. É possível recomprar cotas até 10% das emitidas em 12 meses, com preço inferior ao valor patrimonial do dia útil anterior. A divulgação prévia da recompra deve ter antecedência mínima de 14 dias. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Estabilidade da vacância

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Mudanças obrigatórias incluem a alteração do capítulo referente a prestadores de serviços, expandindo as atribuições para ativos financeiros do agronegócio, direitos creditórios, ativos imobiliários e participações. Há também alterações no capítulo de encargos, incluindo despesas com consultoria especializada, administração de locações e arrendamentos, avaliações obrigatórias, manutenção e reparos de imóveis, prêmios de seguro e contratação de terceiros para serviços legais, fiscais, contábeis e de consultoria. A assembleia especial de cotistas também necessita de alteração. Os fatores de risco aos quais o fundo e a classe estão submetidos devem ser revisados. A Administradora se abstém de fornecer uma recomendação formal sobre a aceitação ou rejeição das deliberações. Incentiva-se o contato para eventuais esclarecimentos.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento é o BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 36.642.244/0001-15 e Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Marco Tembra, contatável pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 17/10/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,95, com data de pagamento em 24/10/2025, referente ao período de setembro-2025. O fundo possui rendimento isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

No período de setembro de 2025, o fundo distribuiu um dividend yield anualizado de 14,12% sobre o valor da cotas. O resultado acumulado do período de 12 meses foi de R$ 62.347, com um rendimento distribuído por cotas de R$ 10,54. Houve um aumento nas receitas imobiliárias e de renda fixa, totalizando R$ 53.476 no acumulado de 12 meses. As despesas gerais ascenderam a R$ 4.267, com incidência de imposto de renda de R$ 5.732. O fundo manteve um caixa significativo, com mais de R$ 141 milhões em setembro. O ganho de capital decorrente do desbloqueio da correção monetária dos ativos resultou em um ganho não recorrente. A inflação (IPCA) acumulada em 12 meses foi de 5,17%, com um aumento de 0,48% em setembro, impulsionado pela alta em habitação e energia elétrica.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 36.642.244/0001-15. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O período de referência do procente é agosto de 2025. O valor do procente é de R$0,95 por unidade. A data de pagamento é 24/09/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA possui um total de passivos de R$ 54.152.697,87. A taxa de administração a pagar é de R$ 434.381,54, enquanto a taxa de performance é de R$ 0,00. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O FII BTG Pactual Agro Logística (BTAL11) tem como objetivo proporcionar rentabilidade e valorização de cotas no longo prazo, através da aquisição e construção de ativos de escoamento e armazenagem na cadeia logística do agronegócio brasileiro. Em agosto de 2025, o fundo apresentou receita imobiliária de R$ 6,535, receita CRI1 de R$ 2,046 e renda fixa de R$ 918, totalizando R$ 9,499 em receitas. As despesas somaram R$ 457, resultando em um resultado acumulado de R$ 9,042. A cota distribuída foi de R$ 0,95. O rendimento distribuído por cota foi de R$ 0,90. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo em questão é o BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 36.642.244/0001-15. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A responsável pela informação é Gabriela Couto, contatável pelo telefone (11) 3383-3102. A informação foi atualizada em 19/08/2025. O ISIN é BRBTLCTF003 e o código de negociação é BTAL11. O valor do procente é de R$0,90 por unidade. O período de referência do procente é julho-2025. O pagamento do procente está agendado para 26/08/2025 e é isento de IR para o cotista pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A BTG PACTUAL informa o resgate antecipado da série 233 da 1ª emissão da HABITASEC, adquirido pela Classe. A decisão visa a readequação da precificação do portfólio, priorizando ativos com maior potencial de resultados em um cenário de taxas de juros elevadas. O valor do resgate totalizará R$ 117.719.766,00 e será disponibilizado na próxima segunda-feira. Essa operação terá um impacto positivo de R$ 0,04 por cotas na distribuição mensal. O objetivo é otimizar a alocação de recursos e fortalecer o desempenho da Classe, buscando ampliar a distribuição de resultados aos cotistas. A Gestora agradece a parceria. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Redução da vacância

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Em julho de 2025, o fundo apresentou um resultado acumulado de R$ 4.412 por cotta, com um rendimento distribuído de R$ 0,90 por cotta. A receita imobiliária foi de R$ 3.835, enquanto a receita CRI1 atingiu R$ 798. As despesas totais foram de R$ 472, incluindo uma despesa com imposto de renda de R$ 0. O grupo Habitação foi o principal responsável pelo aumento das receitas, com alta de 0,91%. A alimentação e bebidas registrou uma deflação de -0,27%, afetando negativamente o resultado. O vestuário desacelerou, caindo 0,54%. O resultado acumulado do fundo foi de R$ 35.446, com um rendimento distribuído de 5,92 por cotta. O rendimento distribuído por rendimento total foi de 103%.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O provento por unidade é de R$ 0,90, com data de pagamento em 24/07/2025. O período de referência para o cálculo do provento é de junho-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data da informação é 17/07/2025. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O código ISIN do fundo é BRBTALCTF003 e o código de negociação é BTAL11. A data-base para o direito ao provento é 17/07/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

No mês de junho de 2025, o Fundo Batal11 apresentou um resultado acumulado de R$ 244,253 mil, com um rendimento distribuído por cota de R$ 0,90. Em 12 meses, o retorno acumulado foi de 7,77%, superior ao IFIX que apresentava 4,08% neste período. O resultado mensal foi de R$ 244.253 mil. O patrimônio líquido do Fundo no final de junho foi de R$ 667 milhões, enquanto o valor de mercado era de R$ 486 milhões. O preço médio da cota no mês de junho foi de R$ 81,30, 2,86% acima do mês anterior. O fundo teve suas cotas negociadas em bolsa a partir de 04/02/2021.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

VP

Aumento do VP

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Os contratos de locação dos imóveis administrados seguem padrões comuns, com reajustes de aluguel geralmente indexados ao IGPM-FGV. As garantias aceitas incluem fiança bancária ou depósito caução. A maioria dos contratos considera o IGPM-FGV como indexador para reajustes. Além disso, a empresa contrata seguros para a preservação dos imóveis, seguindo uma política que envolve a obtenção de pelo menos três cotações e a análise detalhada das propostas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário reteve R$ 112,760870, com uma carteira diversificada de ativos, incluindo CRI 21C0730879, imóvel Ibemá, imóvel Toledo, Terminal Portuário do Espírito Santo S/A, Terminal Intermodal de Transbordo - IturamaMG, Perola - Maripa - PR, Salete Palotina - PR, Cascavel - Estrada da Pedreira - PR, Itumbiará - COMFRIO, Armazém Graneleiro - nova Ubirata - MT e Fazenda Santo Antonio Participações. O mercado imobiliário enfrentou um cenário desafiador, influenciado por taxas de juros elevadas e inflação. A composição da carteira continuará sendo um aspecto relevante para o equilíbrio entre riscos e oportunidades. Os ativos foram avaliados com base em valores justos, definidos por taxas de negociação e laudos de avaliação de empresas especializadas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

positivo

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

No relatório, o Fundo BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA – BTAL11 encerrou o mês de maio com uma cota a mercado de R$ 79,04, representando um aumento de 3,54% em relação ao mês anterior. Em 12 meses, o FII apresentou um retorno de 4,00%, superior ao IFIX que registrou 2,19%. O patrimônio líquido do fundo em abril era de R$ 667 milhões, enquanto o valor de mercado era de R$ 457 milhões, com um desconto de 29% em relação ao patrimonial. O fundo teve suas cotas negociadas a partir de 04/02/2021. O retorno total do fundo é líquido de impostos sobre ganho de capital e despesas.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

VP

positivo

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Em relação ao resultado de Maio, a cota a mercado do BTAL11 encerrou o mês em R$ 79,04, 3,54% acima do mês anterior. Em 12 meses o retorno do FII foi de 4,00% (vs. 2,19% do IFIX). Cabe ressaltar que o retorno total do Fundo já é líquido da provisão de impostos sobre ganho de capital total e despesas do Fundo, enquanto a metodologia do IFIX considera a valorização bruta das cotas dos fundos que compõem o índice e seus rendimentos. O patrimônio líquido do Fundo totalizava R$ 667 milhões, enquanto o seu valor de mercado era de R$ 457 milhões, com um desconto de 29% em relação ao valor de negociação no mercado secundário. O fundo teve suas cotas negociadas em bolsa a partir de 04/02/2021.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

VP

positivo

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

No relatório referente a abril de 2025, o Resultado Bruto Acumulado do Fundo BTAL11 atingiu R$ 264.765. O Resultado Bruto por Cota foi de R$ 0,90, com um Rendimento Distribuído/Rendimento Total de 95%. Em 12 meses, o retorno acumulado do fundo foi de 9,59%, superior ao IFIX que apresentava 1,32%. O preço médio da cota em abril de 2025 foi de R$ 76,34, um aumento de 4,58% em relação ao mês anterior. O patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 667 milhões e o valor de mercado R$ 457 milhões, com um desconto de 32% em relação ao valor da cota patrimonial. A cota base de negociação era de R$ 100,00. O fundo teve suas cotas negociadas em bolsa a partir de 04/02/2021.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

VP

Aumento do VP

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA, com CNPJ 36.642.244/0001-15 e Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O período de referência do procente é Março-2025. O valor do procente é de R$0,84 por unidade. A data de pagamento é 28/04/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. A data-base para direito ao procente é 17/04/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

No mês de março, o Fundo BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA – BTAL11 apresentou um resultado acumulado de R$ 5.405 mil em março, com um rendimento de R$ 0,90 por cota. O valor de mercado do fundo foi de R$ 437 milhões. Em 12 meses, o retorno do fundo foi de 4,15%, superando o IFIX que apresentou -2,79%. O rendimento distribuído por cota foi de R$ 0,84. O fundo teve suas cotas negociadas em bolsa a partir de 04/02/2021. O valor médio da cota no mês foi de R$ 73,00.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

VP

Aproximadamente 13,81% ao ano.

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA – BTAL11 encerrou o mês de fevereiro de 2025 com um patrimônio líquido de R$ 668 milhões e um valor de mercado de R$ 429 milhões. A cota de mercado do BTAL11 fechou em R$ 71,76, representando um aumento de 4,0% em relação ao mês anterior. Em 12 meses, o retorno do FII foi de 2,0%. O retorno acumulado do fundo é líquido de impostos sobre ganho de capital e despesas. O pagamento de proventos é de, no mínimo, 95% do resultado auferido, conforme regime de caixa. O histórico de resultado demonstra receita imobiliária, receita CRI1, renda fixa e ganhos de capital CRI3. A despesa do fundo é de R$ 387, com despesas gerais e imposto de renda, totalizando R$ 407. O resultado acumulado do fundo é de R$ 5.284, com um retorno por cota de R$ 0,88 e um rendimento distribuído por cota de R$ 0,84. O histórico de resultado inclui uma parcela de juros do CRI de Andalicom, receitas com cotas de fundo de renda fixa e ganhos não recorrentes em razão do desbloqueio da correção monetária dos ativos.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório.

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA – BTAL11 apresentou um resultado positivo em fevereiro de 2025, com um resultado acumulado de R$ 5.481 por cota, o que representa um retorno de R$ 0,92 por cota. Em 12 meses, o retorno acumulado foi de R$ 10.765 por cota. O valor de mercado do fundo é de R$ 429 milhões, com uma cota base de R$ 100,00. O preço da cota no fechamento do mês foi de R$ 71,76, um aumento de 4,0% em relação ao mês anterior. O fundo foi negociado a partir de 04/02/2021. O rendimento distribuído por cota em fevereiro foi de R$ 0,84. O fundo destina-se a distribuir, no mínimo, 95% do resultado auferido, apurado segundo regime de caixa. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório.

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimento referentes a 2024 estão disponíveis exclusivamente em formato digital através do Portal do Investidor. Para cotistas que ainda não possuem acesso, a administradora solicita o cadastro via campo “primeiro acesso”. A administradora enviará um informativo por e-mail para os investidores com acesso à plataforma. O material complementar, contendo eventos ocorridos nos fundos e dúvidas frequentes, também está disponível. Em caso de alterações na administração dos fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimento, relativos a períodos anteriores e posteriores à transferência. A atualização cadastral dos dados é responsabilidade do investidor. A disponibilidade dos Informes de Rendimento do 4º trimestre de 2024 para investidores PJ também está habilitada. Para dúvidas, o contato é feito através do e-mail ir.psf@btgpactual.com.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA, com CNPJ 36.642.244/0001-15 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O período de referência do procente é Janeiro-2025. O valor do procente é de R$0,84 por unidade. A data de pagamento é 26/02/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 19/02/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Invesitdor, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. A iniciativa visa reduzir custos de impressão e o impacto ambiental. Cotistas que ainda não possuem acesso ao Portal são solicitados a realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso”. Para cotistas com acesso já existente, não é necessário realizar um novo cadastro, mantendo as credenciais anteriores. Caso necessitem redefinir a senha, utilizem a opção “Esqueciu a senha?”. A Administradora disponibiliza um “Material Complementar” com eventos e dúvidas recorrentes sobre os fundos. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos para fins de declaração de Imposto de Renda.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Invesdor até 29 de fevereiro de 2025, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que ainda não possuem acesso ao portal, é possível realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso” ou seguindo o passo a passo descrito no manual. Para aqueles que possuem cadastro, mas sem acesso, um convite com o assunto “BTG Pactual | Portal do Investidor - Bem-vindo(a)!” foi enviado ao e-mail cadastrado. Em casos de fundos com transferência de administração, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos, complementares para a declaração de Imposto de Renda. A Administradora solicita que os investidores mantenham seus dados cadastrais atualizados junto aos agentes custodiantes, pois estes são utilizados para comunicação e fins de classificação tributária.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os rendimentos a distribuir são de R$ 0,00. A taxa de administração a pagar é de R$ 384.426,93. A taxa de performance a pagar é de R$ 0,00. O valor total dos passivos é de R$ 50.650.229,08. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA – BTAL11 apresentou uma rentabilidade acumulada de -13,1% em 12 meses, inferior ao IFIX que registrou -8,8%. No mês de dezembro, o patrimônio líquido do fundo foi de R$ 668 milhões, com um valor de mercado de R$ 412 milhões, representando um desconto de 38% em relação ao valor de negociação. A cota de mercado do BTAL11 encerrou o mês em R$ 69,00, acima do valor do mês anterior. O fundo distribuiu um rendimento por cota de R$ 0,84. A receita imobiliária, renda fixa e ganhos de capital contribuíram para um resultado acumulado de R$ 60,190 mil em 12 meses, com um rendimento distribuído de R$ 9,70 por cota. Houve uma despesa com imposto de renda de R$ 3.254,00.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório.

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo em questão é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA, com CNPJ 36.642.244/0001-15. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A responsável pela informação é Beatriz Spitzl, contato através do telefone (11) 3383-3102, data da informação 20/01/2025. O ISIN é BRBTALCTF003 e o código de negociação é BTAL11. O período de referência do procente é Dezembro-2024. O valor do procente é R$0,84. A data de pagamento é 27/01/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui um patrimônio total de passivos em R$ 50.439.654,57. A taxa de administração a pagar é de R$ 374.170,28, e existem instrumetos financeiros derivativos no valor de R$ 42.238.223,95. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Os principais fatores que influenciaram o desempenho do fundo no mês de dezembro foram o aumento nos preços de Alimentação e Bebidas (20,84% ao ano) e de café moído (39,60% ao ano), além do aumento no preço da gasolina (9,71% em 2024). A cota de mercado do BTAL11 encerrou o mês em R$ 68,49, 3,0% abaixo do mês anterior. Em 12 meses, o retorno do FII foi de -13,8% (vs. -5,9% do IFIX). O patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 660 milhões, enquanto o valor de mercado era de R$ 410 milhões, com um desconto de 38% em relação ao valor de negociação no mercado secundário. O fundo distribui, no mínimo, 95% do resultado auferido.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

8,1%

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.