BOVS11

ETF

Gestão/administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 133,58.

Sem reinvestimento: R$ 133,58 (+33,58%)Com reinvestimento: R$ 133,58 (+33,58%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 153,71.

Sem reinvestimento: R$ 153,71 (+53,71%)Com reinvestimento: R$ 153,71 (+53,71%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 147,70.

Sem reinvestimento: R$ 147,70 (+47,70%)Com reinvestimento: R$ 147,70 (+47,70%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

17,32%

Faixa de preço no período?

96,76%

Max drawdown?

-6,81%

Termômetro de volatilidadeModerada

BOVS11 17,32%

IFIX 4,02%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 153,71 (+53,71%). Com reinvestimento: R$ 153,71 (+53,71%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 153,71

+53,71%

Hoje com reinvestimento

R$ 153,71

+53,71%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (0)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 02/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para BOVS.

Cadastro do fundo (CNPJ 38350645000127)

Registro

7427

Denominacao

SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimonio liquido

32197286.38

Data PL

30/06/2025

Data registro

04/05/2021

Classes e subclasses

SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35114

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

38350645000127

Publico alvo

Patrimonio liquido

28734339.57

Data PL

09/02/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Ainda não há dividendos para BOVS.

Patrimônio de BOVS

Histórico disponível desde 09/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 28.734.339,57

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

09/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 145,96

VP por cota

-

P/VP

-

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Resumo geral

Geral Sent.

23/02/2026

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

20/02/2026

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

11/02/2026

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas categorias de receitas e despesas. Houve compensação no valor de 70.239.455,09. Títulos e valores mobiliários representam 10.193.296,71, com custódia de valores em 465.120,00. A negociação e intermediação de valores totalizaram 4.619.888,00. Houve um lucro acumulado de 25.078.162,88. As contas de resultado credoras totalizaram 37.058.473,35, impulsionadas pelas rendas de operações de crédito e títulos de renda variável. As despesas operacionais somaram 38.800.587,06, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, incluindo desvalorização e prejuízos. As despesas administrativas atingiram 82.486,35 e as despesas de publicação foram de 1.188,60. O controle geral, incluindo movimentação de cotas, totalizou 54.961.150,38. Outras contas de compensação passivas foram registradas em 300.000,00. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.