Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

VP

-

Subscrição

-

Diversificação

-

Rating de crédito

-

Resumo geral

O Fundo apresenta aproximadamente 95% dos ativos em imóveis e 5% em caixa. Não há alavancagem ou obrigações por aquisição de ativos. Em janeiro de 2026, o resultado distribuído foi de R$ 397.926,00 por cota, representando um total de R$ 6.207.639,00. A receita de locação em janeiro de 2026 foi de R$ 523.967,00, com um acumulado de R$ 7.549.244,00 no ano. As despesas operacionais em janeiro de 2026 foram de R$ 104.058,00. O resultado distribuível acumulado em 2026 é de R$ 434.239,00. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo VBI OFFICE FUND II, classificado como tijolo, com gestão ativa e foco em escritórios. O fundo é de prazo determinado, com término em 27 de dezembro de 2023, e tem suas cotas negociadas na Bolsa, sob administração da BM&FBOVESPA. A taxa de administração a pagar foi de 81.724,10, enquanto outros valores a pagar totalizaram 49.109,85, resultando em um total de passivos de 528.759,55. O relatório não informa sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculados conforme as notas explicativas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas não foram informados.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Escritórios

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo VBI OFFICE FUND II. O fundo, com CNPJ 34.895.894/0001-47, é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A informação foi fornecida por Leandro Schimith, através do telefone 11 48712239, em 30 de janeiro de 2026. O código ISIN do fundo é BRBLMOCTF009, e o código de negociação é BLMO11. O rendimento por unidade é de R$ 0,4, referente ao período de janeiro de 2026. O pagamento será realizado em 13 de fevereiro de 2026, sendo o último dia para negociação com direito ao provento em 30 de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Os ativos imobiliários do VBI OFFICE FUND II foram avaliados a mercado pela Binswanger em 31 de dezembro de 2025. A avaliação resultou em um valor 5,79% inferior aos valores contábeis de novembro de 2025. O impacto dessa reavaliação no patrimônio líquido será divulgado até 15 de janeiro de 2026. Informações adicionais estarão disponíveis no relatório gerencial e no site do Gestor. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama do fundo imobiliário, detalhando resultados financeiros e carteira de ativos. O resultado distribuível acumulado em 2025 foi de R$6.083.968,00, com R$6.267.328,00 distribuídos. A receita de locação acumulada em 2025 foi de R$7.598.975,00. A concentração das revisionais se dá em 68% no mês de reajuste. Há 16% de revisionais futuras em 2025. A vacância física e financeira se mantém em 0,0% ao longo do período analisado. O histórico de vacância apresenta valores em torno de 7% e 8% em determinados meses. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo VBI OFFICE FUND II, classificado como "Tijolo" com gestão ativa, é destinado a investidores em geral. Possui 994.814 cotas emitidas, sem vínculo familiar ou societário entre cotistas. O prazo de duração é determinado, com término em 27/12/2023. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, sob administração da BM&FBOVESPA. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar foi de 90.756,10, e outros valores a pagar totalizaram 42.707,93, resultando em um total de passivos de 660.715,45. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas não foram informados no relatório. O relatório detalha a obrigatoriedade de envio da relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro, enquanto nos demais meses é suficiente informar o número total de cotistas. As fórmulas para Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas também estão descritas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Segmento de Atuação: Escritórios

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Aumento do VP

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Office Logística Shop/ CRIs FOFs Renda Outros Total

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o VBI OFFICE FUND II, com CNPJ 34.895.894/0001-47, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). O responsável pela informação é Marcelo Andrade, com telefone de contato 4560-2049. A data da informação é 28/11/2025. O período de referência do procente é novembro. O valor do procente é de R$0,53 por unidade. O data-base para receber o procente é 28/11/2025. O pagamento do procente será realizado em 12/12/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme a Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um instrumento particular de retificação e ratificação foi elaborado para ajustar as taxas de administração do VBI Office Fund II. A taxa de administração foi corrigida de 1,30% para 1,25% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido do fundo. Essa alteração se aplica a atividades de administração e gestão do fundo, incluindo custódia, escrituração e processamento de títulos. A taxa mínima mensal é de R$25.000,00, atualizada pelo IPCA-IBGE. Em caso de oferta pública ordinária, a taxa de administração da administradora é acrescida de 0,05% ao ano, ou um mínimo mensal de R$5.000,00, do maior dos valores. Todas as demais cláusulas do instrumento de alteração e do regulamento são ratificadas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Possível emissão futura

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.895.894/0001-47, opera no mercado da Bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. A classe de investimento é focada em imóveis de tijolo, com prazo determinado até 27/12/2023. O total dos passivos do fundo é de R$ 643.905,68. A taxa de administração a pagar é de R$ 78.410,41. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Classificação: Tijolo Subclassificação: Renda Gestão: Ativa Segmento de Atuação: Escritórios

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Aumento do VP

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

95% dos ativos em imóveis e 5% em caixa.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na Bolsa e é classificado como “Tijolo” com subclassificação em Renda. O prazo de duração do fundo é determinado até 27/12/2023. O total dos passivos do fundo é de 657.180,38. As informações sobre as taxas de administração e performance a pagar não estão disponíveis no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Classificação: Tijolo Subclassificação: Renda Gestão: Ativa Segmento de Atuação: Escritórios

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o VBI OFFICE FUND II, administrado pela BRL TRUST. O CNPJ do fundo é 34.895.894/0001-47 e o CNPJ do administrador é 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Henrique Sant Ana, com telefone de contato 37777600. A informação foi divulgada em 30/09/2025. O período de referência para o procente é setembro. O valor do procente a ser pago por unidade é R$0,53. A data de pagamento do procente é 14/10/2025. O procente é isento de IR para cotistas pessoa física. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II. O período de referência para o pagamento é setembro. O valor do provento por unidade é de R$ 0,53. A data de pagamento está agendada para 14/10/2025. O fundo é administrado pela BRL TRUST. O ISIN do fundo é BRBLMOCTF009 e o código de negociação é BLMO11. A administradora declara que o fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 30/09/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo apresenta um cenário com 95% dos ativos em imóveis e 5% em caixa, sem alavancagem ou obrigações por aquisição de ativos. O foco da gestão é identificar uma oportunidade de venda do ativo dentro do prazo remanescente de dezembro de 2027. Em setembro, o fundo registrou uma receita total de R$ 0,71 por coa e um resultado distribuível de R$ 0,55 por coa, sem impactos recorrentes. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,53 por coa. Não houve movimentações de locatários, mantendo o ativo 100% locado com um WALE de 3,0 anos. O patrimônio líquido é de R$ 104,2 milhões. A vacância física é de 0,0% e o preço médio do aluguel é de R$ 10.492/m².

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Office, Logística, Shop/CRIs, FOFs, Renda, Outros.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.895.894/0001-47, teve um total de passivos de R$ 647.961,39. A taxa de administração a pagar é de R$ 90.868,73. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor é fornecida obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Classificação: Tijolo; Subclassificação: Renda; Gestão: Ativa; Segmento de Atuação: Escritórios

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o VBI OFFICE FUND II, gerido pela BRL TRUST. O CNPJ do fundo é 34.895.894/0001-47 e o do administrador é 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Reginaldo Clementino, com contato pelo telefone 11 2344-2525. A informação foi divulgada em 29/08/2025. O período de referência para o procente é agosto. O valor do procente é R$0,53 por unidade. A data de pagamento é 12/09/2025. A data-base para o direito ao procente é 29/08/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o mês de agosto terminou positivo, mas com nuances. A percepção de risco melhorou após pesquisas eleitorais indicarem maior chance de alternância de governo, queda nas expectativas de inflação e perspectiva de cortes nos EUA. A recuperação do IFIX foi impulsionada por fatores macro e eventos relevantes, como a oleilã de CEPC da Faria Lima. No entanto, a volatilidade persistiu devido a fatores como denúncias contra a Virgo Securitizadora e a agenda eleitoral. O preço médio dos fundos imobiliários seguiu adaptado pela oferta e demanda, com cautela essencial devido ao cenário global e doméstico desafiador, e a seleção de fundos com riscos controlados e portfólios de tijolo bem localizados. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

IFIX -FOFs 10, IFIX -Renda Urbana 4, IFIX -Outros 24.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA opera na Bolsa, sendo administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de 640.412,32. A taxa de administração a pagar é de 86.811,72. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A data do prazo de duração é 27/12/2023.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Classificação: Tijolo Subclassificação: Renda Gestão: Ativa Segmento de Atuação: Escritórios

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II, administrado pela BRL TRUST, teve um valor de provento de R$0,53 por unidade no período de julho. O pagamento ocorrerá em 14/08/2025. O período de referência é julho de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRBLMOCTF009 e o código de negociação é BLMO11. A data-base para o recebimento do procente é 31/07/2025. A responsabilidade pela informação é Fabio Marques, com telefone de contato 37777600.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Office Logística Shop/ CRIs FOFs Renda Outros Total IFIX Varejo Urbana termosdetaxadeocupaçãoepreçodosaluguéisempraticamentetodosossetoreseregiões.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo: VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. CNPJ: 34.895.894/0001-47. Data de Funcionamento: 27/12/2019. Taxa de administração a pagar: 95.094,71. Total dos Passivos: 645.361,98.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Lajes Corporativas

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II. O período de referência para o pagamento é junho de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,58. O pagamento está programado para 14/07/2025. O fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O ISIN é BRBLMOCTF009 e o código de negociação é BLMO11. A responsável pela informação é Karina Marques, com telefone de contato 11 2344-2525. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 30/06/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo apresenta um cenário favorável com risco de crédito controlado e baixa diversificação. A taxa de juros permanece baixa, impactando o ganho de capital. Em junho, houve uma receita total de R$ 0,66 por cota, resultando em um lucro de 8,2% ao ano. Não houve impactos recorrentes no resultado do fundo. A gestão busca identificar oportunidades de venda do ativo com prazo restante até dezembro de 2027. A padronização da comunicação dos fundos é prioridade. Houve um aumento nas receitas de locação e mobiliárias. As despesas operacionais e imobiliárias impactam o resultado distribuível. O resultado distribuível foi de R$ 501.531,00. O resultado distribuído foi de R$ 576.992,00.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,0%

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Os fundos de recebíveis com risco de crédito controlados e com boa diversificação.

Rating de crédito

0,0%

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo imobiliário, o VBI OFFICE FUND II – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, passou por alterações em seu regulamento para se adequar à Resolução CVM 175. A principal mudança é a criação de uma única classe de cotas, com um novo regulamento e anexo I, que entrarão em vigor a partir de 04 de junho de 2025. Além disso, foi aprovada a responsabilidade limitada dos cotistas da classe única. A política de investimento e a estrutura de remuneração do fundo permanecem inalteradas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 34.895.894/0001-47 Data de Funcionamento: 27/12/2019 Código ISIN: BRBLMOCTF009 Quantidade de cotas emitidas: 994.814,00 Taxa de administração a pagar: 82.842,48 Total dos Passivos: 679.199,66

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Lajes Corporativas

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II, administrado pela BRL TRUST, teve seu provento declarado em R$0,58 por unidade. O período de referência para o pagamento é Maio. A data-base para o recebimento do procente é 30/05/2025. A data do pagamento é 13/06/2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme legislação vigente. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, com telefone de contato 11 48712239. O código ISIN do fundo é BRBLMOCTF009 e o código de negociação é BLMO11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,58

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta dados sobre um fundo imobiliário com foco em investimentos em empreendimentos imobiliários no Brasil. A receita de locação é de R$ 633.873, com um valor acumulado de R$ 3.096.665 em 12 meses. As receitas mobiliárias totalizam R$ 27.110, com um valor acumulado de R$ 120.643 em 12 meses. A receita total é de R$ 660.982, com um valor acumulado de R$ 3.217.308 em 12 meses. As despesas operacionais são de R$ 239.964, com um valor acumulado de R$ 695.977 em 12 meses. O resultado distribuível é de R$ 418.632, com um valor acumulado de R$ 2.511.712 em 12 meses e o resultado distribuído é de R$ 576.992 com um valor acumulado de R$ 2.526.828 em 12 meses. A vacancia média é não informada no relatório. O preço médio do ativo é não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Tijolo Renda Gestida R$ 104,1 milhões

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Os cotistas podem se identificar utilizando o CPF ou CNPJ para votar nas matérias da Ordem do Dia, sendo permitido apenas um voto por CPF ou CNPJ. Para votar, é necessário incluir documentos específicos, dependendo do tipo de cotista: cópia do estatuto ou contrato social e documento de identificação para pessoas jurídicas, ou último regulamento consolidado e estatuto do administrador para fundos de investimento. É preciso apresentar o instrumento particular de mandato se houver procurador, que deve estar legalmente constituído há menos de um ano. Em caso de representação por mais de um representante jurídica, deve-se anexar uma carta com a anuência do voto pelo representante ausente. A plataforma aceita anexos apenas em formato PDF. O voto é computado após o clique no botão "finalizar", e o administrador pode invalidar o voto caso os documentos não sejam encaminhados ou não confirmem o poder de voto do cotista. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Aprovação das Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Financeiras do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 foram aprovadas por aproximadamente 0,86% dos cotistas. Não houve rejeições ou restrições. O auditor independente não apresentou ressalvas. A Consulta Formal foi realizada conforme o disposto na Instrução CVM 472/08. O quórum de participação foi de 0,86% das cotas emitidas, excluindo cotistas impedidos de votar. O objetivo da Consulta Formal foi a aprovação das demonstrações financeiras. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na Bolsa, sendo negociado pela BM&FBOVESPA. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é não informado no relatório. O valor total das garantias prestadas com operações da classe também não informado. O total dos passivos é de 680.292,43. A taxa de administração a pagar é de 87.109,85. Não informado no relatório a taxa de performance a pagar. Não informado no relatório os valores das obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis e adiantamento de valores de aluguéis. Não informado no relatório os valores das obrigações por securitização de recebíveis e instrumentos financeiros derivativos. Não informado no relatório os valores das provisões para contingências e provisões por garantias prestadas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Lajes Corporativas

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, cujo CNPJ é 34.895.894/0001-47, opera na Bolsa sob a administração da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 723.843,65. A taxa de administração a pagar é de R$ 83.119,94. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A data do prazo de duração é 27/12/2023.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Lajes Corporativas

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., teve um período de referência em março de 2025. O valor do provento por unidade é de R$0,46. A data de pagamento do provento é 14/04/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O período de referência para o cálculo do provento é março. A data-base para o recebimento do procente é 31/03/2025. O responsável pela informação é Reginaldo Clementino, e o telefone de contato é 11953174027. O CNPJ do fundo é 34.895.894/0001-47 e o código ISIN é BRBLMOCTF009.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na bolsa através da BM&FBOVESPA. O tipo de gestão é ativa e o prazo de duração é determinado. O fundo possui um total de passivos de 551.067,08. As informações sobre a relação de cotistas por tipo de investidor são fornecidas obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial mensal é calculada com base no valor patrimonial da cotas e amortizações. O Dividend Yield é calculado com base no rendimento declarado por cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Lajes Corporativas

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II, administrado pela BRL TRUST, teve um proponente de R$0,46 por unidade. O pagamento está programado para 18/03/2025, referente ao período de fevereiro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O último dia de negociação com direito a procente é 28/02/2025. O código ISIN do fundo é BRBLMOCTF009 e o código de negociação é BLMO11. A informação sobre vacancia, preco medio e outros fatores de risco não foram informadas no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 34.895.894/0001-47, opera no segmento de Lajes Corporativas e possui gestão ativa. A taxa de administração a pagar é de 83.016,20. O total dos passivos é de 590.656,88. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O Dividend Yield do mês de referência é calculado com base nos rendimentos declarados por cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Lajes Corporativas

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

No mês de janeiro de 2025, o Fundo apresentou uma receita imobiliária de R$ 0,58 por cota, após o ajuste da proporção de cotas (11:1:262). O resultado operacional foi de R$ 437.974,00 por cota, com receitas financeiras de R$ 27.159,00 por cota e despesas financeiras de R$ 4.381,00 por cota. O lucro líquido distribuído foi de R$ 460.752,00 por cota, com uma reserva de lucro acumulada de R$ 0,21 por cota. O Fundo continua 100% locado, com um prazo médio remanescente dos contratos vigentes (WAULT) de 3,0 anos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 34.895.894/0001-47 e administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., teve um total de passivos de R$ 595.282,93 em dezembro de 2023. A taxa de administração a pagar é de R$ 91.309,44. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Lajes Corporativas

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 34.895.894/0001-47, opera no segmento de Lajes Corporativas e possui gestão ativa. A taxa de administração a pagar é de 86.673,08. O total dos passivos é de 574.339,38. A relação de cotistas é reportada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O Dividend Yield do Mês de Referência é calculado com base nos rendimentos declarados por cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário VBI OFFICE FUND II, classificado como Híbrido com atuação em lajes corporativas, foi gerido ativamente e teve como gestor a VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. O custodiante foi a BRL TRUST DTVM S.A., e o auditor independente foi a ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. A BM&FBOVESPA é a entidade administradora de mercado organizado, e o principal corretor é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. A data de funcionamento do fundo é 27/12/2019, e o prazo de duração é determinado até 27/12/2023. O fundo possui 994.814,00 cotas emitidas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.