Resumo geral

-

Proventos

-

Alavancagem

-

Vacância

-

VP

-

Liquidez

-

Resumo geral

O fundo CATUAÍ VBI TRIPLE A, com CNPJ 41.076.748/0001-55, é um fundo de investimento imobiliário com público alvo de investidores em geral. Possui 1.600.000,00 cotas emitidas. Contas a receber por venda de imóveis foram de R$ 0,00 e outros valores a receber totalizaram R$ 7.943.842,34. O relatório apresenta rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 206.697,61 e obrigações por securitização de recebíveis de R$ 270.845.979,79. Outros valores a pagar somam R$ 1.187.485,93. O valor total dos passivos é de R$ 272.240.163,33. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.076.748/0001-55. A administradora do fundo é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. Bernardo Propato é o responsável pela informação, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 09/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,5, com pagamento em 18/02/2026, referente ao período de dezembro-2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação pertinente. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo BLCA11 tem como objetivo proporcionar valorização e rentabilidade de cotas, investindo em unidades imobiliárias e explorando-as por meio de locação ou arrendamento, com possível comercialização futura. A taxa de administração total é de 1,15% ao ano sobre o PL, ou sobre o valor de mercado do fundo. O prazo é de 126 meses a partir de setembro de 2021 e a taxa de performance é de 20% sobre um retorno mínimo de Ipca + 5,00%. O fundo é classificado como Híbrido Gestão Ativa - Lajes Corporativas. As projeções não significam retornos futuros e análises podem variar significativamente. O fundo pode ser considerado "Produto Complexo" e não conta com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É vedada a cópia, distribuição ou reprodução total ou parcial deste material sem a expressa concordância do Pátria. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.076.748/0001-55. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Bernardo Propato, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 09/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11. O valor do provento por unidade é de R$0,5, com pagamento previsto para 16/01/2026, referente ao período de novembro-2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação aplicável. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, apresenta um procente de rendimento de R$ 0,50 por unidade. A data de pagamento do procente está programada para 15/12/2025, referente ao período de outubro-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O período de referência para o cálculo do procente é outubro-2025. A data-base para o recebimento do procente é 08/12/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo CATUAÍ VBI TRIPLE A, com CNPJ 41.076.748/0001-55, é um fundo de investimento imobiliário com público alvo de investidores em geral. Possui 1.600.000 cotas emitidas e não é exclusivo. Não há cotistas com vínculo familiar ou societário. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 10.062.826,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00. As garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas também são de R$ 0,00. O passivo é composto por rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 202.795,29), taxa de performance a pagar (R$ 0,00), obrigações por securitização de recebíveis (R$ 270.163.640,15), outros valores a pagar (R$ 1.296.341,71) e provisões por garantias prestadas (R$ 0,00). O total dos passivos é de R$ 271.662.777,15. Sentimento geral: Neutro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo tem como objetivo proporcionar valorização e rentabilidade das cotas através do investimento em unidades imobiliárias e exploração comercial dos Ativos Alvo. O prazo do fundo é de 126 meses, com uma taxa de administração total de 1,15% a.a. Existe uma taxa de performance de 20% sobre um retorno mínimo de IPCA + 5,00%. O gestor é a Seteembro 2021 Pátria – VBI Asset Management Ltda. Catuaí Gestora de Recursos Ltda. A liquidez do fundo é de 1.600.000 cotas. O fundo está sujeito a riscos, sendo considerado um produto complexo. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa um valor de provento de R$0,50 por unidade. A data de pagamento está programada para 17/11/2025. O período de referência para o cálculo do provento é setembro de 2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. A data-base para o recebimento do provento é 10/11/2025. O responsável pela informação é Bernardo Propato, e o telefone de contato é (11) 3383-3102. O código ISIN do fundo é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo tem como objetivo proporcionar valorização e rentabilidade às cotistas, investindo em matrículas de imóveis administradas pela BTG Pactual. A taxa de administração é de 1,15% ao ano. A rentabilidade acompanha o IPCA + 5,00%. O prazo do fundo é de 126 meses. Existe uma taxa de performance de 20% sobre um retorno mínimo de IPCA + 5,00%. O fundo comercializa os Ativos Alvo por meio de locação ou arrendamento e, eventualmente, por comercialização. O fundo utiliza 22 matrículas de imóveis. A vacância não foi informada no relatório. O preço médio não foi informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, apresenta um pagamento de provento de R$0,50 por unidade. O período de referência para este pagamento é agosto de 2025. O valor do pagamento está programado para o dia 15 de outubro de 2025. O fundo possui código ISIN BRBLCACTF009 e código de negociação BLCA11. Há isenção de IR para cotistas pessoas físicas, conforme legislação vigente. A data-base para este pagamento é 08/10/2025. O responsável pela informação é Bernardo Propato, e o telefone de contato é (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas a rentabilidade de suas cotas, investindo em unidades imobiliárias descritas em matrículas do 4º Oficial de Registro de Imóveis. A taxa de administração total é de 1,15% ao ano. A taxa de performance é de 20% sobre um retorno mínimo de IPCA + 5,00%. O prazo do fundo é de 126 meses. A administração e escrituração são realizadas pela Setembro 2021 Pátria – VBI Asset Management Ltda. e Catuaí Gestora de Recursos Ltda. São utilizadas 183.614 matrículas. A taxa de administração é de 1,15% ao ano. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com contato no telefone (11) 3383-3102. A informação foi divulgada em 08/09/2025. O período de referência do procente é Julho-2025. O valor do procente é de R$0,50 por unidade. A data do pagamento é 15/09/2025. O código ISIN é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11. O fundo é isento de IR para pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a conta a receber por venda de imóveis é de 11.2. Outros valores a receber são de 8.484.789,30. O total dos passivos é de 270.478.789,34. Rentimentos a distribuir e taxa de performance a pagar são de 0,00. A taxa de administração a pagar é de 204.218,45. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, oferece um procente de R$0,85 por unidade. O pagamento do procente está programado para 15/08/2025, referente ao período de junho-2025. O fundo possui código ISIN BRBLCACTF009 e código de negociação BLCA11. A administradora declara que o fundo está isento de imposto de renda para cotistas pessoas físicas, em decorrência do inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 08/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Novas captações ou financiammentos

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.076.748/0001-55 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102, e a informação foi atualizada em 08/07/2025. O período de referência para o procente é Maio-2025. O valor do procente é de R$0,50 por unidade. A data de pagamento é 15/07/2025. O ISIN é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 08/07/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O período de referência do pagamento é Março-2025. O valor do provento por unidade é de R$0,50. A data do pagamento é 16/05/2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102. O ISIN do fundo é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 09/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. convoca os Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário CATUAI VBI TRIPLE A para a Assembleia Geral Ordinária, referente à Consulta Formal para deliberação sobre as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. A aprovação dessas contas requer a maioria dos votos dos Cotistas presentes na Consulta Formal. Os Cotistas devem exercer seu direito de voto através de um questionário eletrônico, recebendo o link por e-mail a partir do dia 28 de março de 2025. A manifestação de voto deve ser enviada até o mesmo dia. Somente os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, podem votar. As demonstrações contábeis do fundo estão disponíveis para consulta no site da CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Aprovou-se as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, com aproximadamente 0,982% das cotas de emissão respondendo à consulta formal. A matéria II alcançou 99,905% de aprovação. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa que o período de referência do procente é Janeiro-2025. O valor do procente por unidade é de R$0,50. A data de pagamento é 19/03/2025. O código ISIN do fundo é BRBLCACTF009 e o código de negociação é BLCA11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 12/03/2025. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Reavaliação relevante do VP

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimento referentes ao ano de 2024 estão disponíveis exclusivamente em formato digital através do Portal do Investidor, visando reduzir custos de impressão e impacto ambiental. Os cotistas que ainda não acessaram o portal são solicitados a realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso”. A administração enviará um informativo para o e-mail cadastrado, e um material complementar com informações sobre eventos e dúvidas. Fundos com transferência de administração tiveram Informes de Rendimento complementares para declaração de Imposto de Renda. A atualização cadastral dos dados é fundamental. Informes de rendimento para o 4º trimestre de 2024 já estão disponíveis para investidores PJ. Para dúvidas, contatar ir.psf@btgpactual.com.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2024 serão disponibilizados aos investidores exclusivamente por meio digital, através do Portal do Investidor, até 28 de fevereiro de 2025, conforme a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Investidores que ainda não possuem acesso ao Portal são solicitados a realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso”. Para cotistas que já possuem acesso, não é necessário realizar um novo cadastro, mantendo os mesmos dados de login e senha. Caso necessitem redefinir a senha, podem fazê-lo através da opção “Esqueci a senha?”. A Administradora também disponibiliza um “Material Complementar” com informações sobre os eventos ocorridos nos fundos e as principais dúvidas dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os investidores receberão dois Informes de Rendimentos para auxiliar na declaração do Imposto de Renda.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Invesdor, até 29 de fevereiro de 2025, em linha com a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que ainda não possuem acesso ao Portal, é solicitado que realizem o cadastro através do campo “primeiro acesso” ou seguindo o passo a passo descrito no manual. Para cotistas com cadastro existente, não é necessário realizar um novo cadastro, mantendo a mesma senha utilizada anteriormente. Caso necessitem redefinir a senha, podem fazê-lo através da opção “Esqueciu a senha?”. A administradora também disponibiliza um "Material Complementar" com os principais eventos ocorridos nos fundos listados em 2024 e as principais dúvidas dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos para fins de declaração de Imposto de Renda, conforme a situação de cada investidor e fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Reavaliação relevante do VP

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo BLCA11 recebeu a totalidade das receitas imobiliárias de novembro, sem inadimplências, distribuindo rendimentos de 0,50 por coota, mantendo uma reserva de lucro de R$0,31 por coota. O contrato de locação da maioria dos ativos permanece em 100% e WAULT é de 5,8 anos. Houve a venda de unidades do 11º andar do bloco A. A Catuaí Asset assumiu a co-gestão do BlueMacaw, e a primeira emissão da Catuaí VBI Triple captou R$160 milhões. A taxa de Internal Rate of Return (TIR) é de 13,9% e o MOIC (Measure of Investment Credit) é de 1,37x. O capital integralizado é de R$47,0 milhões, com R$64,3 milhões amortizados/distribuídos. O capital subscrito é de R$94,6 milhões, sendo 100% integralizado, e R$157,9 milhões subscritos, com R$126,3 milhões chamados/amortizados. A empresa Catuaí Asset tem foco no mercado imobiliário.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório