Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

VP

-

Subscrição

-

Diversificação

-

Rating de crédito

-

Resumo geral

O Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) distribuiu R$0,75 por cota em janeiro, resultando em um dividend yield de 1,09%. O IGP-M registrado no período foi de 0,41%, com variação de -0,91% em 12 meses. O fundo possui 42.020 cotistas, sendo 41.963 pessoas físicas e 57 pessoas jurídicas. O valor do fundo é de R$ 532.421.101,02. Foram realizadas 9 emissões de cotas. O administrador é BRL TRUST DTVM S.A. e o agente fiduciário é Banestes DTVM S.A. O fundo é destinado a investidores em geral e tem taxa de administração de 1,0% ao ano sobre o valor de mercado. O vencimento é indeterminado.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

14,05%

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

AAA

Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com CNPJ 22.219.335/0001-38, com data de funcionamento em 14/05/2015 e público alvo investidores em geral. O fundo possui 6.257.873 cotas emitidas, sem vínculo familiar ou societário entre cotistas, e classificação de papel CRI com gestão definida. O encerramento do exercício social ocorre em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, administradas pela BM&FBOVESPA, e o administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O relatório detalha valores como taxa de administração a pagar (362.534,41), taxa de performance a pagar (ausente), obrigações por aquisição de imóveis (ausente), adiantamento por venda de imóveis (ausente), adiantamento de valores de aluguéis (ausente), obrigações por securitização de recebíveis (ausente), instrumentos financeiros derivativos (ausente), provisões para contingências (ausente), outros valores a pagar (1.857.110,62) e provisões por garantias prestadas (ausente). O total de passivos é de 6.949.608,92. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, e garantias prestadas com operações de cotistas não são informados. O administrador deverá encaminhar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Outros

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS. O fundo possui CNPJ 22.219.335/0001-38 e é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A informação foi fornecida por Bruno Camargo, através do telefone 11 48712247, com data de 30/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRBCRICTF009, e o código de negociação é BCRI11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,75, com data de pagamento em 13/02/2026, referente ao período de referência de Janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não há indicação de alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta uma variedade de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) com diferentes características e riscos. Há CRIs lastreados em cessão de direitos creditórios imobiliários, alienação fiduciária de ações, contratos de locação, recebíveis de vendas de unidades residenciais, loteamento de cotas da SPE, debêntures emitidas por diversas empresas, e até mesmo em um shopping de ações. As taxas de remuneração variam consideravelmente, de Ipca + 5,50% a.a. até Ipca + 13,50% a.a., indicando diferentes níveis de risco e potencial retorno. Alguns CRIs apresentam vencimentos em 2028, 2029, 2030, 2032, 2033 e 2040, enquanto outros têm vencimentos mais longos. Alguns CRIs possuem características especiais, como carência para pagamento de juros e amortização, alienação fiduciária com rating 'AAA' e fundos de reserva para amortização de dívidas. Há também CRIs com fiança e cessão fiduciária como garantias adicionais. - sentimento geral: positivo

Proventos

R$ 0,91/cota

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

AAA

Resumo geral

O fundo BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII possui CNPJ 22.219.335/0001-38 e data de funcionamento 14/05/2015, sendo classificado como papel CRI, com gestão definida e segmento de atuação outros. O fundo tem prazo indeterminado e encerramento de exercício social em 31/12, negociando na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA. É administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 729.966,86, e a taxa de performance a pagar não está especificada. Há obrigações por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e outros valores a pagar no valor de 1.856.351,97. O total dos passivos é de 7.944.427,96. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas não são informados no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser enviada em março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são definidos por fórmulas específicas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário tem como administrador a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O fundo imobiliário possui código ISIN BRBCRICTF009 e código de negociação BCRI11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,85. A data de pagamento do provento é 15/12/2025, referente ao período de referência de novembro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 28/11/2025. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, telefone de contato 4560-2049. A informação foi atualizada em 28/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que diversos fundos imobiliários com diferentes estratégias de investimento são apresentados. Alguns dos fundos imobiliários listados são Banestes Recebíveis Imobiliários, CRI Jardins dos Buritis e CRI Impegno. Os fundos imobiliários possuem diferentes riscos, como residencial, corporativo e loteamento. Os indicadores de rentabilidade variam, com taxas de remuneração como IPCA + 13,50% a.a., IPCA + 10,00% a.a. e IPCA + 13,50% a.a. Os vencimentos dos créditos variam entre 2028 e 2034. A garantia dos créditos inclui alienação fiduciária, cessão de recebíveis e aval. O pagamento dos juros é mensal e a amortização pode ser mensal ou bullet.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

9 emissões de cotas realizadas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

10.79%

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII possui um patrimônio total de R$ 7.514.144,82. A taxa de administração a pagar é de R$ 300.506,93. Não informado no relatório a taxa de performance a pagar. Não informado no relatório as obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis e adiantamento de valores de aluguéis. Não informado no relatório as obrigações por securitização de recebíveis. Não informado no relatório os instrumentos financeiros derivativos. Não informado no relatório as provisões para contingências e outras provisões. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. Não informado no relatório o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. A amortização de cotas do mês de referência é de [calculado]. O dividend yield do mês de referência é de [calculado].

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta diversos Credit Rural Imobiliários (CRIs) lastreados em diferentes ativos imobiliários. Os CRIs possuem vencimentos variados, entre 2027 e 2032, e são garantidos por alienação fiduciária e fiança. As taxas de remuneração variam, incluindo IPCA + taxas percentuais, IPCA + taxas percentuais e IGP-M + taxas percentuais. A gestão do Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) distribui dividendos mensais, com um yield de 1,44% no mês de outubro, devido a uma variação de 0,92% em 12 meses. Os CRIs incluem CRIs lastreados em créditos imobiliários, debêntures e recebíveis de contratos de aluguel. A S&P atribui uma nota AAA aos CRIs. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

A-“ emitido pela Austin Rating.

Resumo geral

O fundo BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII possui CNPJ 22.219.335/0001-38 e data de funcionamento em 14/05/2015. O valor total investido é de 520.283.221,28. O fundo possui 6.257.873,00 cotas emitidas. O valor dos valores a receber é de 202.571,01. Os rendimentos a distribuir somam 5.790.101,22 e a taxa de administração a pagar é de 360.510,49. O fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor da carteira de FIIs é de 15.301.921,37.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

202.571,01

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário tem como administrador a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O fundo imobiliário possui o código ISIN BRBCRICTF009 e código de negociação BCRI11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,88. A data de pagamento do provento é 15/10/2025, referente ao período de setembro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o recebimento do provento é 30/09/2025. O responsável pela informação é Henrique Sant Ana, com telefone de contato 37777600. A informação foi atualizada em 30/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,88

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário com a denominação Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) oferece rendimentos mensais atrelados à IPM + 6,0%. O fundo possui nove emissões de cotas e investidores em geral. Em setembro, o fundo distribuiu R$ 0,88 por cotas, gerando um dividend yield de 1,38%, líquido de impostos. O fundo possui três CRI’s lastreados em diferentes ativos, incluindo Debêntures e Contratos de Aluguel. O risco do fundo é classificado como corporativo. A vacância não é informada no relatório. O preço médio não é informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

positivo

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo/Classe: BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - Responsabilidade Limitada CNPJ: 22.219.335/0001-38 Data de Funcionamento: 14/05/2015 Mercado de Negociação: Bolsa Entidade Administradora: BM&FBOVESPA Total dos Passivos: R$ 12.080.837,06 Taxa de Administração a Pagar: R$ 346.723,34 Outros Valores a Pagar: R$ 6.195.432,22

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário tem como administrador a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O fundo possui o código ISIN BRBCRICTF009 e código de negociação BCRI11. O valor do provento por unidade é de R$0,83, com data de pagamento em 15/09/2025, referente ao período de agosto. A declaração da administradora informa que o fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para direito ao provento é 29/08/2025. O responsável pela informação é Bruno Camargo, com telefone de contato 11 48712239.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,83

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) distribuiu R$0,83 por cota, resultando em um dividend yield de 1,27%, líquido de imposto de renda. Foram adquiridas quatro novas tranches do CRI Pinheiro de Sá e uma do CRI Felicitá, totalizando R$15 milhões. A securitizadora continua negociando com a Correios para solucionar o atraso em parcelas do CRI Correios (20F0834225). O IGP-M apresentou alta de 0,36% em 12 meses (3,03%) e o IPCA registrou queda de -0,11% em 12 meses (5,13%). O gestor solicita que os investidores se cadastrem na mailing list para receber informações sobre o fundo.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Aumento do VP

Subscrição

9 emissões de cotas realizadas.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

AAA

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo/Classe: BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - Responsabilidade Limitada. CNPJ: 22.219.335/0001-38. Data de Funcionamento: 14/05/2015. Mercado de negociação: Bolsa. Entidade administradora: BM&FBOVESPA. Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Total dos Passivos: R$ 8.541.851,02.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII. O CNPJ do fundo é 22.219.335/0001-38 e o administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Bruno Camargo, contato pelo telefone 11 48712239, atualizada em 31/07/2025. O período de referência do procente é Julho. O valor do procente é de R$0,91 por unidade. O data-base para o recebimento do procente é 31/07/2025. O datares pagamento é 15/08/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,91

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Renegociação de dívidas.

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação em diferentes tipos de risco e setores imobiliários, incluindo corporativo, residencial e portfólio residencial.

Rating de crédito

A-“

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um patrimônio total de passivos no valor de 9.076.382,05. A taxa de administração a pagar é de 370.562,93. Não informado no relatório a taxa de performance a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. A administração do fundo é realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O dividend yield do mês de referência é calculado com base no valor patrimonial da cotas. A amortização de cotas do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo de Investimento Imobiliário BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII possui CNPJ 22.219.335/0001-38 e administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Bruno Camargo, e o contato telefônico é 11 48712239. A informação foi atualizada em 30/06/2025. O período de referência para o procente é junho. O valor do procente é de R$0,85 por unidade, com data de pagamento em 15/07/2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o recebimento do procente é 30/06/2025. O código ISIN é BRBCRICTF009 e o código de negociação é BCRI11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a existência de diversos CRIs lastreados em diferentes tipos de ativos, incluindo créditos imobiliários, debêntures e aluguéis atípicos. As taxas de remuneração variam, com alguns CRIs utilizando IPCA + X% e outros utilizando IGP-M + Y%. O fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) distribuiu R$0,85 por coa, gerando um dividend yield de 1,28% no período, com variação de 4,39% no IGP-M em 12 meses. A distribuição de rendimentos ocorreu em junho. O número de investidores é indeterminado, com 43.343 investidores (43.287 físicas e 56 jurídicas). Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação por segmento: corporativo, residencial e neutro.

Rating de crédito

AAA

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Consulta Formal foi realizada para apurar os votos dos Cotistas do Fundo em relação à aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes do Fundo referentes ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2024. O quórum da assembleia representou aproximadamente 4,10% das cotas emitidas. A matéria foi aprovada sem ressalvas. O percentual de votos aprovados foi de 2,97%, enquanto 0,33% votou contra e 0,8% se absteve por conflito. O documento encerra a Consulta Formal, com a aprovação dos resultados.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo imobiliário denominado “BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII – RESPSONSABILIDADE LIMITADA” passou por alterações em seu regulamento. A principal mudança é a adequação ao padrão estabelecido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, alterada. Essa modificação inclui a unificação das classes de cotas e a definição da responsabilidade limitada dos cotistas ao valor das cotas subscritas. A denominação do fundo foi atualizada para refletar essa alteração. A alteração foi realizada sem a necessidade de aprovação em assembleia geral de cotistas, conforme autorizado pela regulamentação. A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. é a administradora do fundo, com sede em São Paulo e Rio de Janeiro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com CNPJ 22.219.335/0001-38, data de funcionamento em 14/05/2015, e negociado na Bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$8.657.317,16. A taxa de administração a pagar é de R$331.148,26. Não informado no relatório. A taxa de performance a pagar está sem valor. Não informado no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS. O período de referência para o pagamento é o mês de Maio de 2025. O valor do provento por unidade é de R$0,88. A data de pagamento está agendada para 13 de Junho de 2025. O fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A responsabilidade pela informação é de Bruno Camargo, com telefone de contato 11 48712239. O código ISIN do fundo é BRBCRICTF009 e o código de negociação é BCRI11. O fundo é isento de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 30/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a existência de diversos CRIs lastreados em diferentes ativos, incluindo créditos imobiliários, debêntures e aluguéis atípicos. As taxas de remuneração variam, com alguns CRIs utilizando IPCA + X% a.a. e outros utilizando IGP-M + Y% a.a. Há também fundos de investimento imobiliários com uma taxa de administração de 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do fundo. A distribuição de rendimentos do Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) foi de R$0,88 por cota, resultando em um dividend yield de 1,28%, líquido de imposto de renda, com um IGP-M de -0,49% no período. O relatório apresenta informações sobre a composição do fundo, incluindo a quantidade de cotistas e o valor total investido.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Renegociação de dívidas

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação por tipo de imóvel: residencial, corporativo e hospitalar.

Rating de crédito

AAA

Resumo geral

Os cotistas devem identificar-se utilizando o CPF ou CNPJ para votar nas matérias da Ordem do Dia, com um voto por CPF ou CNPJ. Para o voto, é necessário incluir documentos específicos: cópia do estatuto ou contrato social (para pessoas jurídicas), o último regulamento consolidado do fundo e do estatuto do administrador (para fundos de investimento), além do instrumento de mandato do procurador (se aplicável, com prazo de constituição inferior a um ano). A plataforma aceita anexos em formato PDF. O processo de votação é rápido e não exige impressão do voto. O cotista pode selecionar apenas uma opção (aprovar/reprovar/abstenção) até clicar em "finalizar". O administrador pode invalidar o voto se os documentos não forem enviados ou se não confirmar o poder de voto do cotista ou seu representante. A plataforma aceita apenas anexos em formato PDF. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Para acessar a cédula de votação, utilize um computador ou dispositivo móvel conectado à Internet, preferencialmente com os navegadores Chrome ou Firefox, versões recentes. O processo de votação é rápido e não exige impressão do voto. O cotista pode se identificar pelo CPF ou CNPJ e selecionar uma das opções: aprovação, reprovação ou abstenção, que só serão computadas após o clique no botão "finalizar". A plataforma aceita anexos em formato PDF. Em caso de representação por procurador, o instrumento de mandato deve ter menos de um ano de constituição. Caso os documentos suportes não sejam enviados ou não confirmem o poder de voto, o administrador pode invalidar o voto.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 22.219.335/0001-38, opera no mercado da Bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 8.862.365,94. A taxa de administração a pagar é de R$ 350.016,25. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui um rendimento de R$0,81 por unidade. O período de referência para este procente é Abril. O pagamento do procente está programado para 15/05/2025. O administrador do fundo é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., cujo CNPJ é 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Bruno Camargo, e o telefone de contato é 11 48712239. O fundo imobiliário possui o código ISIN BRBCRICTF009 e código de negociação BCRI11. O fundo imobiliário está isento de imposto de renda para cotistas pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 30/04/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,81

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a existência de nove emissões de cotas de fundos imobiliários, incluindo o Banestes Recebíveis Imobiliários, Fundo de Investimento Imobiliário e outros. Os fundos são lastreados em alienações fiduciárias de CRIs com diferentes taxas de remuneração, incluindo IPCA + valores percentuais, e possuem garantias como aval e fundo de reserva. Os CRIs estão lastreados em recebíveis imobiliários de diferentes grupos, como Grupo CEM, e possuem diferentes vencimentos, com risco pulverizado. A taxa de juros mensal e a amortização mensal são características comuns a todos os CRIs. O número de investidores é indeterminado, com 43.236 pessoas físicas e 59 pessoas jurídicas. As garantias incluem alienação fiduciária de cotas da Devedora, aval e fundo de reserva. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

9 emissões de cotas realizadas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

A-“

Resumo geral

O fundo imobiliário BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 22.219.335/0001-38, opera no mercado da Bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$8.411.990,84. A taxa de administração a pagar é de R$328.083,89. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas do mês anterior. O dividend yield do mês de referência é calculado com base no valor patrimonial da cotas do mês anterior. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário tem como nome "BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO", com CNPJ 22.219.335/0001-38, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. O relatório foi elaborado em 31/03/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,76, com data de pagamento em 15/04/2025, referente ao período de referência de março. A rentabilidade é isenta de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRBCRICTF009 e o código de negociação é BCRI11. A data-base para o direito ao procente é 31/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório apresenta diversos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) com diferentes características e riscos. Alguns CRIs possuem risco corporativo e são lastreados em recebíveis de contratos futuros de compra e venda de máquinas e implementos, enquanto outros são lastreados em debêntures emitidas por empresas como Rede D’or São Luiz S.A. e Banestes Recebíveis Imobiliários. As taxas de remuneração variam, incluindo IPCA + taxas percentuais, CDI + taxas percentuais, e IPCA + taxas percentuais. Os prazos de vencimento dos CRIs abrangem de 2026 a 2036. As garantias incluem alienação fiduciária de imóveis e aval. Os riscos são corporativos, residenciais e, em um caso, apresentam rating AAA. A remuneração pode ser mensal ou semestral, e a amortização é mensal ou variável. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

9 emissões de cotas realizadas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

AAA

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 22.219.335/0001-38, opera no mercado da bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$8.071.560,75. A taxa de administração a pagar é de R$306.303,01. Não informado no relatório o valor da taxa de performance a pagar. Não informado no relatório o valor das obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis ou obrigações por securitização de recebíveis. Não informado no relatório o valor dos instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências ou outros valores a pagar. Não informado no relatório o valor das provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação). Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais ou valor total das garantias prestadas com operações da classe ou de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário tem como nome “BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO”, com CNPJ 22.219.335/0001-38. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A informação foi fornecida por Bruno Camargo, com contato através do telefone 11 48712239, data de 28/02/2025. O ISIN é BRBCRICTF009 e o código de negociação BCRI11. O valor do procente a ser pago é de R$0,77 por unidade, com data de pagamento em 14/03/2025, referente ao período de fevereiro. O procente é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório apresenta quatro Creditícios de Recebíveis Imobiliários (CRIs) com diferentes características e riscos. O CRI-21F0569265 é lastreado em recebíveis de contratos futuros de compra e venda de máquinas, com remuneração IPCA + 5,50% a.a. e amortização mensal. O CRI-19K1003755 é lastreado em debêntures da PHV, com remuneração CDI + 3,50% a.a. e amortização mensal. O CRI Pinheiro de Sá-24G2828590 possui remuneração IPCA + 12,50% a.a. e amortização bullet, lastreado em imóveis. O CRI Rede D’or VII, com remuneração IPCA + 6,10% a.a. (juros semestrais) e amortização variável, é lastreado em debêntures da Rede D’or São Luiz S.A. Também está presente um Fundo de Investimento Imobiliário (BRL TRUST DTVM S.A.) com remuneração de 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do fundo e IGP-M + 6,0% a.a. com taxa de R$ 100,00. O Fundo possui 9 emissões de cotas, com número de investidores de 43.121.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

9 emissões de cotas realizadas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

AAA

Resumo geral

O fundo imobiliário BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 22.219.335/0001-38, opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA e é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. A gestão é ativa e o fundo é do tipo indeterminado. O total dos passivos é de R$ 8.119.800,78. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo imobiliário BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO. O período de referência do provento é Janeiro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$0,84. O pagamento está agendado para 14/02/2025. O fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O ISIN do fundo é BRBCRICTF009 e o código de negociação é BCRI11. O relatório indica que o fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 31/01/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

9 emissões de cotas realizadas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

AAA

Resumo geral

O fundo imobiliário BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 22.219.335/0001-38, opera no mercado da bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O tipo de gestão é ativa e o prazo de duração é indeterminado. O valor total dos passivos é de R$8.586.175,17. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O dividendo yield também é calculado com base no valor patrimonial da cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

9 emissões de cotas realizadas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

AAA

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

9 emissões de cotas realizadas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

AAA

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera com um valor total de passivos de R$8.194.620,87. A gestão é ativa, com foco em títulos e valores mobiliários, e a cotação ocorre na Bolsa. A taxa de administração a ser paga é de R$310.097,47. Não há informações sobre taxa de performance a pagar. O fundo possui um total de 6.257.873,00 cotas emitidas e opera com um valor total dos imóveis objeto de ônus reais não informado. A rentabilidade patrimonial mensal é calculada com base no valor patrimonial da cotas do mês anterior.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

No relatório, o Fundo apresentou prejuízo no valor de R$17.762.837,98 no exercício findo em 31/12/2024. Os principais componentes desse prejuízo incluem rendas de títulos de renda fixa, renda de títulos de renda variável e rendas de aplicação em fundos de investimento. O Fundo opera com um patrimônio de R$41,88 milhões, com R$17,97 milhões alocados em operações comprometidas e R$4,88 milhões destinados à distribuição de rendimentos, com um dividend yield de 1,31%. Houve o vencimento do CRI Fibra (20L0653261) conforme o prazo previsto. Não informado no relatório a variação de fatores de risco ou vacancia.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório