B5P211
Gestão/administradora: ITAU UNIBANCO S.A.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 3.259.452.790,60
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 38354864000184)
7432
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
2689654776.3
27/06/2025
28/10/2020
Classes e subclasses
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3513238354864000184
-
3259452790.6
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de B5P2
R$ 3.259.452.790,60
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 452 relatorios13/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 30/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 29/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 27/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo IT NOW IMA-B5 P2, um ETF com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.890/0001-04) e que utiliza o Plano de Contas COFI. Em 01/2026, o fundo demonstra um saldo de R$ 3.085.660.042,77 em realizáveis e R$ 148.106,66 em disponibilidades. A maior parte dos ativos é composta por Títulos Públicos Federais Negociáveis Competitivos, no valor de R$ 3.085.457.324,77. As despesas operacionais totais somam R$ 470.629.272,58, sendo a maior parte referente à desvalorização de títulos de renda fixa e ao ajuste negativo ao valor de mercado. O fundo possui R$ 60.600.000,00 alocados em controle e movimentação de cotas. O total geral do ativo é de R$ 6.232.398.236,54 e o total geral do passivo também é de R$ 6.232.398.236,54. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=09/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos IT NOW IMA-B5 P2, com patrimônio líquido de R$ 3.085.024.320,00, referente à competência de 01/2026. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos, com códigos SELIC 210100 e 760199, com diferentes datas de vencimento, incluindo 01/03/2028, 01/09/2028, 15/08/2030, 15/05/2027, 15/08/2026 e 15/08/2028. Além dos títulos públicos, o fundo possui Valores a Pagar, Valores a Receber e Disponibilidades. O administrador do fundo é o ITAU UNIBANCO S.A. e o CNPJ do fundo é 38.354.864/0001-84. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) Dados diarios - 04/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) Dados diarios - 03/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) Dados diarios - 31/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) Dados diarios - 30/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) Dados diarios - 24/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) Dados diarios - 22/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) Dados diarios - 08/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) Dados diarios - 07/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 19/12/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 18/12/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 17/12/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaIT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 16/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo IT NOW IMA-B5 P2, com patrimônio líquido de 2.960.407.451,40 em 05/12/2025. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com posições significativas em títulos com códigos SELIC 760199, com vencimentos em 15/08/2030, 15/08/2028 e 15/05/2027. Há também investimentos em títulos SELIC 210100 com vencimentos em 01/03/2027 e 01/03/2028. O relatório detalha as quantidades e valores de vendas e aquisições de cada título. Além dos títulos públicos, o fundo possui investimentos em Valores a pagar, Valores a receber e Disponibilidades. A versão do relatório é 3.0.
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de competência 11/2025 refere-se ao Fundo IT NOW IMA-B5 P2, um ETF de índice com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e que utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 5.981.509.282,51, composto principalmente por Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos, no valor de R$ 2.960.663.875,66. A custódia de valores é realizada por depositários, totalizando R$ 667.352,00. O controle e movimentação de cotas representam R$ 59.200.000,00, divididos entre emissões, resgates e cotas em circulação. As despesas administrativas incluem taxas de administração e gestão, além de outras despesas operacionais e administrativas. O relatório demonstra uma situação financeira estável, com a maior parte do ativo alocado em títulos públicos federais. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 10/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.929.394.567,40, com as informações recebidas em 07/11/2025. A carteira do fundo é composta principalmente por títulos públicos, com diversos códigos SELIC e vencimentos variados. Destacam-se posições em títulos com códigos SELIC 760199, 210100 e 760199, com vencimentos em 2026, 2027 e 2028. Além dos títulos públicos, a carteira inclui valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório detalha as quantidades, valores de custo, valores de mercado e a posição final em porcentagem do patrimônio líquido para cada aplicação. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW IMA-B5, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado por Itaú Unibanco S.A. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. Em 10/2025, o fundo demonstra um saldo de Realizável de R$ 2.949.936.013,53 e Disponibilidades de R$ 169.443,75. O valor de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos é de R$ 2.929.824.465,31, composto principalmente por Títulos de Renda Fixa, como Letras Financeiras do Tesouro e Notas do Tesouro Nacional. Outros Créditos totalizam R$ 19.929.338,41. O fundo possui um Controle de R$ 59.200.000,00, incluindo Emissões, Resgates e Cotas em Circulação. O Total Geral do Ativo é de R$ 5.939.623.723,84, enquanto o Total Geral do Passivo é de R$ 5.939.623.723,84. As Despesas Operacionais totalizam R$ 398.475.195,60, com destaque para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa e TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado. A Taxa de Administração Efetiva é de R$ 1.512.634,05, e a Taxa de Gestão é de R$ 1.351.558,51. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado pela ITAU UNIBASE S.A. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. Em 09/2025, o fundo demonstra um ativo total de R$ 5.801.182.400,85, composto principalmente por Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos no valor de R$ 2.871.000.526,17. As disponibilidades incluem valores em contas bancárias e depósitos, totalizando R$ 302.612,74. Há também um controle de emissões e circulação de cotas, com valores de R$ 29.100.000,00 cada. O passivo total é de R$ 5.801.182.400,85, com despesas operacionais, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa e despesas administrativas. Há ainda uma compensação no valor de R$ 2.929.857.097,17. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 09/2025, versão 3.0, e corresponde ao fundo IT NOW IMA-B5 P2. O administrador é o ITAU UNIBANCO S.A., com um patrimônio líquido de R$2.870.655.054,00. As aplicações são predominantemente em títulos públicos, com diversos códigos SELIC e vencimentos distintos. Há também uma pequena parcela alocada em valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório detalha as quantidades, valores de compra e venda, custos e valores de mercado de cada ativo, bem como a posição final expressa em porcentagem do patrimônio líquido. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 08/2025, versão 3.0. O fundo IT NOW IMA-B5 P2, administrado por Itaú Unibanco S.A., apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.793.693.376,50. As aplicações são predominantemente em títulos públicos, com posições significativas em diferentes vencimentos e códigos SELIC (760199 e 210100). Há também valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. A informação foi recebida em 05/09/2025. - sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo IT NOW IMA-B5 P2, com competência em agosto de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pela ITAU UNIBASE S.A. Seu CNPJ é 38.354.864/0001-84. O relatório detalha a estrutura de ativos e passivos do fundo, incluindo valores de realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, além de outros créditos e despesas. O fundo possui um valor de mercado de R$ 5.646.115.256,79 no ativo total e apresenta despesas operacionais significativas, notadamente relacionadas à desvalorização de títulos de renda fixa e ajuste negativo ao valor de mercado. O relatório demonstra um controle de emissões e circulação de cotas, indicando a movimentação e gestão do fundo ao longo do período. O relatório também apresenta informações sobre custódia de valores, taxas de administração e gestão, além de outras despesas administrativas e operacionais. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado pela ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e demonstra um saldo de R$ 5.581.530.537,73 no ativo total. A maior parte dos ativos são alocados em Títulos Públicos Federais – Negociáveis Competitivos, totalizando R$ 2.761.778.737,27. Há também uma parcela significativa em Letras Financeiras do Tesouro (R$ 545.267,96) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 2.761.233.469,31). As despesas operacionais alcançaram R$ 136.880.960,07, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa e o ajuste negativo ao valor de mercado. O fundo apresenta um controle de R$ 57.000.000,00. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW IMA-B5 P2, com gestão do ITAU UNIBANCO S.A., referente à competência de julho de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.761.547.115,00. A maior parte das aplicações consiste em títulos públicos, com destaque para o Cód. SELIC 760199, com vencimentos em diferentes datas (15/08/2028 e 15/08/2030, entre outros). Há também aplicações em títulos públicos com Cód. SELIC 210100 e 760199, além de uma pequena posição em títulos com Cód. SELIC 210100. Além dos títulos públicos, a carteira inclui valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório detalha a quantidade e o valor de cada aplicação, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária do IT NOW IMA-B5 P2 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada foi realizada em 27 de junho de 2025, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, em São Paulo. A mesa diretora foi composta pelo Presidente e Secretário, representantes do ITAÚ UNIBANCO S.A., Administrador do Fundo. A convocação ocorreu por edital, seguindo a Instrução 359 e a Resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários. Os participantes foram representantes legais do Administrador e cotistas, através de votos recebidos. O principal ponto da pauta foi a aprovação das Demonstrações Contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social finalizado em 31 de março de 2025. Em caso de comparecimento de todos os cotistas, o Administrador é dispensado de enviar o resumo das decisões. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
Os condôminos do IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE são convocados para uma Assembleia Geral Ordinária em 27 de junho de 2025, das 09h às 18h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100. O objetivo da reunião é a deliberação sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de cotistas, as demonstrações contábeis do fundo, cujo relatório de auditoria não contenha opinião modificada, serão automaticamente aprovadas. O administrador do fundo é o Itaú Unibanco S.A. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária do IT NOW IMA-B5 P2 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada foi realizada em 27 de junho de 2025, às 18h00min, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Jabaquara, São Paulo – SP. A mesa diretora foi composta pelo Presidente e Secretário, representantes do ITAÚ UNIBANCO S.A., Administrador do Fundo. A convocação ocorreu por edital, seguindo a Instrução 359 e a Resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários. A participação foi garantida por representantes legais do Administrador e cotistas, através de votos recebidos. O principal ponto da assembleia foi a aprovação das Demonstrações Contábeis do Fundo, juntamente com o relatório dos auditores independentes, documentos disponibilizados aos cotistas. Em caso de comparecimento de todos os cotistas, o Administrador é dispensado do envio do resumo das decisões. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=26/06/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE, CNPJ 38.354.864/0001-84, realizou adequações em seu regulamento em 25 de junho de 2025. Essas modificações foram feitas para estar em conformidade com a Resolução CVM nº 175/22, que regulamenta fundos de investimento, substituindo a ICVM 555/14. Houve também a adequação do regulamento do fundo à nova regra de segregação de taxas, detalhando as taxas de administração, gestão e máxima de distribuição. A exigência de segregação de taxas teve início em 1º de novembro de 2024. A adequação do regulamento não implica aumento no custo total do fundo para os cotistas. Itaú Unibanco S.A. é o administrador do fundo. - sentimento: positivo
Geral Sent.
25/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O administrador do fundo ITAÚ UNIBANCO S.A. formalizou alterações no regulamento do fundo de índice IT NOW IMA-B5 P2. As modificações visam adequar o regulamento à Resolução CVM nº 175/22, substituindo a ICVM 555/14. Essa adequação inclui a previsão de responsabilidade limitada dos cotistas aos valores subscritos, observados os procedimentos do regulamento, e a segregação de taxas de administração, gestão e máxima de distribuição, conforme exigência da Resolução CVM nº 175/22, com vigência a partir de 1º de novembro de 2024. O regulamento consolidado entrará em vigor a partir de 25 de junho de 2025. As alterações não alteram as características principais do fundo. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=25/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
O fundo possui uma única classe de cotas e busca alcançar o objetivo de investimento da classe. O gestor toma decisões de investimento e desinvestimento e não buscará rentabilidade superior à performance do índice, nem recorrerá a posições defensivas em caso de flutuações extraordinárias. As receitas do fundo são reinvertidas. A classe deve ser fisicamente lastreada pela cesta de títulos subjacentes ao índice, vedadas alavancagem, inverso e sintético, salvo exceções regulatórias. O fundo pode celebrar contratos "swap" com liquidação diária, previamente autorizados pela CVM, registrados em bolsa ou mercado de balcão, e divulgados no site www.itnow.com.br. Os ativos da carteira devem possuir Código ISIN. Não há cobrança de taxa de distribuição. O administrador e o gestor podem reduzir unilateralmente as taxas. A Anbima fará jus ao recebimento de uma remuneração de 0,02% ao ano, calculada com base no valor médio diário do patrimônio líquido do fundo, como contrapartida ao uso do índice. Os atos ou fatos relevantes são divulgados aos cotistas, entidades administradoras de mercados e página da CVM.
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de Carteira de Fundos refere-se ao período de competência 06/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o IT NOW IMA-B5 P2 FUNO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.696.187.896,10, e as informações foram recebidas em 07/07/2025. A carteira do fundo é composta majoritariamente por Títulos Públicos, com destaque para os Cód. SELIC 760199, com vencimentos diversos (15/08/2026, 15/08/2030, 15/05/2029, 15/05/2027, 15/08/2028), que representam a maior parte do investimento. Há também investimentos em Valores a Pagar, Valores a Receber e Disponibilidades, em menor proporção. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de junho de 2025. O fundo IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84, é classificado como ETF e administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 5.449.675.509,44, com um passivo de R$ 5.449.675.509,44. As principais posições em títulos e valores mobiliários incluem Notas do Tesouro Nacional (R$ 2.695.717.584,74) e Letras Financeiras do Tesouro (R$ 740.081,53). Há também uma posição significativa em controle de cotas, no valor de R$ 55.800.000,00, dividida entre emissões e cotas em circulação. As despesas operacionais totais atingiram R$ 95.716.384,64, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 14.439.007,81) e ajuste negativo ao valor de mercado (R$ 78.333.407,97). As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo (R$ 1.169.291,48) e taxa de gestão (R$ 55.457,68). - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW IMA-B5 P2. A gestão do fundo é de responsabilidade do ITAU UNIBANCO S.A., com um patrimônio líquido de R$2.646.321.920,00. As aplicações são predominantemente em Títulos Públicos, com grande concentração no Cód. SELIC 760199, com diferentes vencimentos. Há também posições em Valores a Pagar, Valores a Receber e Disponibilidades. O relatório foi recebido em 06/06/2025 e a competência é 05/2025. A versão do relatório é 3.0. A CNPJ do fundo é 38.354.864/0001-84. O fundo demonstra uma alocação expressiva em títulos públicos indexados à taxa Selic, com diferentes datas de vencimento, indicando uma estratégia de investimento diversificada dentro dessa classe de ativos. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de maio de 2025, do Fundo de Índice IT NOW IMA-B5 P2. O fundo é classificado como ETF e administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. O CNPJ do fundo é 38.354.864/0001-84. O ativo total do fundo foi de R$ 5.349.110.484,71, com o Patrimônio Líquido totalizando R$ 2.591.166.662,40. As Receitas Operacionais foram de R$ 111.776.260,14, sendo a maior parte proveniente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 56.621.002,54, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O fundo possui cotas de investimento, tanto para pessoas físicas (R$ 1.870.087.594,78) quanto para pessoas jurídicas (R$ 515.740.894,20). O relatório também indica a existência de Desvalorização de Títulos de Renda Fixa no valor de R$ 130.738,44. O sentimento geral do relatório é neutro, sem indicação de grande otimismo ou pessimismo em relação ao desempenho do fundo. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de abril de 2025. O fundo IT NOW IMA-B5 P2, administrado pela ITAU UNIBACO S.A., utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e possui um CNPJ de 38.354.864/0001-84. O valor do Ativo Total foi de R$ 4.429.452.297,92. O Patrimônio Líquido totalizou R$ 2.151.099.018,60. As Receitas Operacionais foram de R$ 60.373.520,36, sendo a maior parte proveniente de rendimentos com títulos e valores mobiliários. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 20.199.064,76, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório indica a existência de 1.945.760.845,18 em Cotas de Investimento, com 1.870.087.594,78 pertencentes a pessoas físicas e 75.673.250,40 a pessoas jurídicas. O relatório demonstra um sentimento neutro em relação à performance do fundo.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW IMA-B5 P2, com patrimônio líquido de R$ 2.191.273.474,20, referente à competência de abril de 2025. A carteira é composta principalmente por títulos públicos, com destaque para os códigos SELIC 760199 e 210100, com vencimentos em 2025, 2026, 2027 e 2028/2029. Além dos títulos públicos, a carteira inclui valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores das aplicações, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada aplicação representa. A informação foi recebida em 08/05/2025 e é de responsabilidade da Instituição Administradora. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do Fundo de Índice IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é março de 2025. O fundo possui R$ 2.085.334.682,34 em ativos realizáveis, incluindo R$ 2.084.968.686,00 em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, principalmente títulos de renda fixa. Há também R$ 172.570,23 em instrumentos financeiros derivativos referentes a vendas a termo a receber. O valor custodiado em depositários é de R$ 481.715,00. As despesas administrativas totalizaram R$ 3.980.628,13, enquanto as despesas de taxa de administração efetiva foram de R$ 3.406.992,12. O fundo registrou R$ 22.200.000,00 em emissões e R$ 22.200.000,00 em circulação. O total geral do passivo é de R$ 4.215.185.139,61. - sentimento_geral: positivo - principal_ativo: 2.085.334.682,34 - principal_passivo: 4.215.185.139,61 - administrador: ITAÚ UNI BANCO S.A. - tipo_fundo: ETF
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos IT NOW IMA-B5 P2, com patrimônio líquido de R$2.084.836.543,20 em 03/2025. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos, com destaque para as posições em títulos SELIC com vencimentos em 2027, 2028, 2029 e 2030. A maior parcela do patrimônio líquido está alocada em Títulos Públicos, representando um percentual significativo do fundo. O relatório também detalha posições em Vendas a Termo a Receber, Valores a Receber, Disponibilidades e Valores a Pagar. O administrador do fundo é o ITAU UNIBANCO S.A. As informações foram recebidas em 07/04/2025 e a versão do relatório é 3.0. sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 02/2025 do Fundo de Índice IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84. O fundo é classificado como ETF e administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo alcançou R$ 4.157.743.199,55, com o maior componente representando títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 2.056.585.936,33. As despesas operacionais somaram R$ 267.510.455,25, com destaque para a TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado, que atingiu R$ 261.549.650,83. As despesas de taxa de administração do fundo foram de R$ 3.093.862,04. O fundo possui uma política de controle com emissões de R$ 22.000.000,00 e cotas em circulação de R$ 8.000.000,00. O relatório demonstra um cenário financeiro estável, porém com um ajuste negativo relevante em títulos para negociação. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW IMA-B5 P2. A competência é fevereiro de 2025 e a versão do relatório é 3.0. O administrador do fundo é o Itaú Unibanco S.A. e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.056.202.148,00. As aplicações do fundo são predominantemente em Títulos Públicos, com destaque para os com Cód. SELIC 760199, com vencimentos em 15/05/2025, 15/05/2027 e 15/05/2029, e Cód. SELIC 210100. Há também aplicações em Valores a Pagar, Valores a Receber e Disponibilidades. O relatório destaca a composição da carteira e a porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada aplicação. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 01/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), e apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.043.917.502,00. As aplicações são predominantemente em títulos públicos, com diversos vencimentos e códigos SELIC, incluindo 760199, 210100. Há também uma parcela investida em valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório detalha as quantidades, valores de aquisições, vendas e a posição final em títulos públicos, indicando a posição em relação ao patrimônio líquido do fundo. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório se refere a um ETF, IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e que utiliza o Plano de Contas COFI. A competência analisada é 01/2025. O ativo total do fundo é de R$ 4.132.866.921,05, enquanto o passivo total é de R$ 4.132.866.921,05. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo valores mobiliários (R$ 2.044.018.359,59), títulos públicos federais negociáveis competitivos (R$ 2.044.018.359,59) e despesas operacionais significativas, como desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 1.942.433,27) e ajuste negativo ao valor de mercado (R$ 228.667.222,24). O fundo possui controle de emissões de R$ 22.000.000,00 e cotas em circulação de R$ 22.000.000,00. O relatório também apresenta informações sobre despesas administrativas, taxas de administração e custódia de valores. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro de um fundo de índice brasileiro, o IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Em 12 de dezembro de 2024, o fundo registrava um total geral do ativo de R$ 3.908.694.256,09, com patrimônio líquido de R$ 1.874.112.396,80. As emissões totalizam R$ 21.200.000,00 e as cotas em circulação, R$ 21.200.000,00. O relatório demonstra um quadro financeiro positivo, impulsionado por receitas operacionais de R$ 278.709.985,59, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 220.192.044,03. O relatório detalha a composição dos ativos, com uma parcela significativa investida em títulos públicos federais negociáveis competitivos. A custódia de valores é de R$ 449.740,00. As obrigações incluem uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 123.408,27 e outras despesas administrativas também no valor de R$ 123.408,27. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW IMA-B5 P2, com patrimônio líquido de R$ 1.932.630.338,36 em 12/2024. A maior parte dos investimentos reside em Títulos Públicos, com diversas posições em diferentes vencimentos e códigos SELIC. Destacam-se os investimentos em títulos com códigos SELIC 760199 e 210100. Além dos títulos públicos, o fundo possui valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório não informa sentimentos ou comentários adicionais sobre o desempenho do fundo. As informações são de responsabilidade exclusiva da Instituição Administradora do fundo.
Geral Sent.
=