-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 1.191.534.230,71
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 34081072000122)
7504
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BRADESCO S.A.
BANCO BRADESCO S.A.
811864402.53
11/06/2025
09/12/2019
Classes e subclasses
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD
Registro 3539234081072000122
-
1191534230.71
13/04/2026
Subclasses
1ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse 0GJLL1764869486SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse MCLEY17648697152ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VOYXM1764869593AGROBRASIL FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse CY6KE1764169799FIAGRO AGROBRASIL - Subclasse Subordinada
Subclasse ELABW1764169692AGROFUTURO FIAGRO - SENIOR
Subclasse 1WNPF1760134623AGROFUTURO FIAGRO - SUB JUNIOR
Subclasse RL6NJ1760134556SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 2RYRR1760140009SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 6GAFT1760139743SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse OJKFG1760139871SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse PS9NC1760139792SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse WPS9K1760139935B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 3
Subclasse 6E4KX1764254243B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 2
Subclasse AE31T1761256378B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse CQDKB1757372266B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 2
Subclasse CR5BQ1761256155B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 4
Subclasse ISNJX1765908811B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR
Subclasse MUDJQ1757372355B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 4
Subclasse QBI8S1765908960B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse T9HSU1757372063B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 3
Subclasse TLTV81764254509SUBCLASSE SENIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OB5Q21752860832SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OIZDN1752860997SUBCLASSE MEZANINO NO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse WEE9P1752860932SENIOR - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 9AZAP1757345545SUB FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HVPL61757345887FIAGRO GRUPO AGROCP RESP LTDA - Subclasse Subordinada Jr.
Subclasse LKMRZ1755636371SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse E5MAI1757602194SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KJAIF1753212905SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1
Subclasse BW8EP1747867769SUBCLASSE SENIOR SERIE 1
Subclasse GPLOB1747867561SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1
Subclasse J9VMG1747867902SUBCLASSE SENIOR SERIE 2
Subclasse RBC6L1747867664VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO
Subclasse DNMT81741715174VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR
Subclasse LESR11741714834VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA
Subclasse NFK231741715019FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A II
Subclasse 9XPRM1751573045FORTE AGRO FIAGRO - SUB JR
Subclasse F58YQ1739212467FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A
Subclasse NKCIR1738610373SUBCLASSE SUBORDINADA DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse QPPRD1752589450SUBCLASSE SENIOR DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse TER9C1752589331FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA JUNIOR 2
Subclasse MLVQJ1761838389FIAGRO CAETÊ SENIOR 2
Subclasse MYJ9H1761838126FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse R73R91761837978FIAGRO CAETÊ SENIOR 1
Subclasse SDXOG1761838211CAMPO ARADO - SÊNIOR
Subclasse FZLWP1754335686CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse HMW9Y1761130815CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse QNNNQ1761130888Patrimônio de B5MB
R$ 1.191.534.230,71
-
-
13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 366 relatorios13/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de um fundo de investimento de índice, especificamente o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP Limitada, com CNPJ 34.081.072/0001-22. A competência do relatório é 01/2026. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A., com CNPJ 60.746.948/0001-12, utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 2.427.419.771,46, composto principalmente por títulos de renda fixa, como Notas do Tesouro Nacional, totalizando R$ 1.075.885.482,29. Há também aplicações interfinanceiras de liquidez e custódia de valores. As cotas em circulação são de 8.500.000. As despesas operacionais totalizaram R$ 97.316.043,46. O patrimônio líquido totaliza R$ 770.852.447,80, com o capital social representando a maior parte desse valor, R$ 757.168.709,88. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 01/2026, versão 3.0. O fundo de investimento de índice - classe de investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, sob CNPJ 34.081.072/0001-22, possui um patrimônio líquido de R$ 1.076.000.553,98 e é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). As aplicações predominantes são em títulos públicos, com vencimentos variados entre 2032 e 45, sob o código SELIC 760199. O relatório detalha posições finais, quantidades, valores e a porcentagem do patrimônio líquido representada por cada ativo. Também inclui informações sobre vendas, aquisições e custos de mercado. Além dos títulos públicos, a carteira apresenta disponibilidades, valores a pagar e valores a receber.
Geral Sent.
=04/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 28/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 27/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 26/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 23/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 11/2025, versão 3.0, e apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - Resp Limitada, com CNPJ 34.081.072/0001-22. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A., CNPJ 60.746.948/0001-12, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 887.095.903,86. As aplicações são predominantemente em Títulos Públicos, com diferentes vencimentos entre 2032 e 2060, todos indexados à Selic (código 760199). Há também aplicações em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, em menores proporções. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo de investimento de índice – classe de investimento ETF Bradesco IMA-B5+ – RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor de saldo realizável de R$ 887.229.099,15, disponibilidades de R$ 8.444,63, e aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 215.067,76. Títulos e valores mobiliários representam um montante de R$ 887.001.247,09. O valor total do ativo é de R$ 2.002.885.450,69, enquanto o total geral do passivo atinge R$ 2.002.885.450,24. Despesas operacionais foram registradas no valor de R$ 89.840.777,75, com desvalorização de títulos de renda fixa representando R$ 3.887.103,57. Despesas administrativas totalizaram R$ 1.165.389,60. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e operações. Destacam-se títulos públicos como NTN-B, com vencimentos em 2032, 2033, 2045, 2055 e 2060, e o código SELIC 760199. Há também informações sobre disponibilidade, valores a pagar e a receber. Outras operações passivas e exigibilidades incluem NTN-B com códigos específicos e CNPJ do emissor 39.446.002/8909- . O relatório detalha valores, códigos de ativo, datas de início de vigência, e porcentagens associadas a cada item. Há operações com valores significativos em reais, como 10.000,00, 154.807,90 e 134.185,53.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 770.852.447,80 e um Capital Social de R$ 757.168.988,06. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 197.836.330,62, com destaque para as Rendas de Títulos de Renda Fixa, que representaram uma parcela significativa. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 105.651.226,75, sendo as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos o principal componente. O relatório demonstra uma compensação total de R$ 1.088.027.099,19, com Títulos e Valores Mobiliários representando R$ 862.901.995,19. A Custódia de Valores foi registrada em R$ 210.018.000,00. O Controle de movimentação de cotas atingiu R$ 15.107.104,00, com Emissões de R$ 7.553.552,00 e Resgates de R$ 503.552,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de setembro de 2025, versão 3.0. O fundo em questão é o FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 854.184.107,88. As aplicações do fundo são predominantemente em Títulos Públicos, com vencimentos em diferentes datas, incluindo 2032, 2033, 2035, 2040, 2045, 2050 e 2055. A maior parte do investimento está alocada em títulos com vencimento em 2035, representando 21,974% do patrimônio líquido. Há também investimentos em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de investimento de índice, classe de investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22. O administrador é o Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), seguindo o Plano de Contas COFI. Em 09/2025, o fundo demonstra um valor de realização de R$ 854.326.824,91 e disponibilidades de R$ 8.444,63. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 214.907,54, enquanto os títulos e valores mobiliários representam R$ 854.090.848,24. O relatório detalha as despesas administrativas, incluindo despesas com publicações, serviços do sistema financeiro e taxa de administração do fundo. As despesas com títulos e valores mobiliários alcançam um valor significativo, com uma desvalorização de títulos de renda fixa. O passivo total do fundo é de R$ 1.933.560.673,15, enquanto o ativo total é de R$ 1.933.560.673,73. O relatório fornece informações detalhadas sobre a composição do ativo e passivo do fundo, incluindo valores custodiados e movimentação de cotas. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 08/2025 e apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - Resp Limitada, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 826.434.921,47. A carteira de aplicações é majoritariamente composta por títulos públicos, com diferentes vencimentos, incluindo 15/08/2040, 15/05/2045, 15/05/2035, 15/08/2050 e 15/05/2055. As posições finais desses títulos, em quantidades e valores, variam entre R$ 22.092,00 e R$ 95.580.820,10, representando de 10,773% a 11,565% do patrimônio líquido. Além dos títulos públicos, a carteira inclui disponibilidades (R$ 10.000,00), valores a pagar (R$ 132.993,28) e valores a receber (R$ 17.535,12). Há também um ativo classificado como “Ativo”, com código 210100 e data de início de vigência 01/09/2029, representando uma pequena parcela do patrimônio líquido (R$ 10,00). - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e que segue o Plano de Contas COFI. O valor do Ativo Total é de R$ 1.871.745.233,83 e o Passivo Total é de R$ 1.871.745.233,77. A maior parte do Ativo é composta por Títulos e Valores Mobiliários, no valor de R$ 826.371.319,02, seguidos pela Custódia de Valores, no valor de R$ 204.106.000,00. O relatório também indica a existência de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez no valor de R$ 169.060,61. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 104.334.560,38, sendo a maior parte referente a Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. sentimento: neutro
Geral Sent.
=15/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O Banco Bradesco S.A., na qualidade de Administrador do Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD (CNPJ/MF No 34.081.072/0001-22), convida os cotistas a participar da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 15 de julho de 2025, às 13h00, no Núcleo Cidade de Deus, Oseasco, SP. O objetivo da assembleia é deliberar sobre as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025. As Demonstrações Contábeis estão disponíveis para avaliação prévia no site https://bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=B5MB11 e na sede do Administrador. Em caso de ausência de cotistas na assembleia, as Demonstrações Contábeis serão consideradas automaticamente aprovadas. O comunicado foi divulgado em 30 de junho de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=15/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, sob o CNPJ/MF 34.081.072/0001-22, informa aos cotistas que as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram aprovadas automaticamente. Isso ocorreu devido à ausência de cotistas na Assembleia Geral realizada em 15 de julho de 2025, conforme edital divulgado na B3 em 30 de junho de 2025. A aprovação seguiu o disposto no Parágrafo Terceiro do Artigo 71 da Resolução CVM nº 175/22. O Banco Bradesco S.A., na qualidade de Administrador do Fundo, ressalta a importância de atualizar o cadastro dos cotistas, de acordo com a Resolução CVM nº 50/21. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=15/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD foi realizada em 15 de julho de 2025, no Núcleo Cidade de Deus. A ordem do dia era a deliberação sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2025. Devido à ausência de cotistas, a Assembleia não foi instalada. Entretanto, as Demonstrações Contábeis foram emitidas sem opinião modificada, resultando na aprovação automática conforme a Resolução CVM nº 175/22. A mesa diretora foi composta pelo Sr. Jonathan Wesley Rodrigues da Silva (Presidente) e Sra. Aghatta Oliveira de Amorim (Secretária). O Administrador do Fundo é o Banco Bradesco S.A. A convocação foi publicada na B3 em 30 de junho de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 07/2025, versão 3.0. O Fundo de Investimento de Índice – Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ – Resp Limitad, com CNPJ 34.081.072/0001-22, apresenta um patrimônio líquido de R$ 822.159.698,53. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A., com CNPJ 60.746.948/0001-12. A carteira do fundo é composta principalmente por títulos públicos, com diversos vencimentos entre 2035 e 2055. Os títulos públicos com vencimento em 15/05/2035 representam 20,507% do patrimônio líquido, seguidos pelos títulos com vencimento em 15/05/2045 (13,688%) e 15/08/2050 (17,977%). Há também ativos como Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, representando 0,001%, 0,018% e 0,003% do patrimônio líquido, respectivamente. Um ativo com código 100000 possui um percentual de 0,042% do patrimônio líquido. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - Resp Limitad, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e que segue o Plano de Contas COFI. O fundo possui um valor de realizável de R$ 822.306.084,28 e disponibilidades de R$ 10.000,00. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 346.888,06, enquanto os títulos e valores mobiliários representam um montante de R$ 821.928.089,64. O relatório indica uma custódia de valores de R$ 200.482.000,00 e um controle de movimentação de cotas de R$ 14.700.000,00. As despesas administrativas do fundo alcançaram R$ 572.675,18, incluindo taxa de administração de R$ 481.920,78. O total do ativo é de R$ 1.859.416.173,83 e o total do passivo é de R$ 1.859.416.173,92. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 06/2025, versão 3.0. O fundo de investimento de índice - classe de investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, sob gestão do Banco Bradesco S.A., apresenta um patrimônio líquido de R$ 834.954.190,49. As informações foram recebidas em 02/07/2025 e são de responsabilidade da instituição administradora. A carteira do fundo é composta principalmente por títulos públicos, com vencimentos em diversos períodos, como 15/08/2040, 15/05/2045, 15/05/2035, 15/08/2050 e 15/05/2055. Outras aplicações incluem Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, representando pequenas parcelas do patrimônio total. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O fundo segue o Plano de Contas COFI e o relatório tem como data de referência 06/2025. O ativo total do fundo é de R$ 1.884.761.393,32, com um passivo total de R$ 1.884.761.393,32. A conta "REALIZÁVEL" apresenta um saldo de R$ 835.108.627,48, enquanto as "DISPONIBILIDADES" somam R$ 10.000,00. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 217.218,13 e os títulos e valores mobiliários representam R$ 834.855.765,84. As despesas administrativas foram de R$ 419.629,44, e a taxa de administração efetiva foi de R$ 346.323,37. As emissões de cotas foram de R$ 7.350.000,00, enquanto os resgates totalizaram R$ 500.000,00. A conta “COMPENSAÇÃO” possui um valor de R$ 1.049.652.765,84. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 05/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 801.869.062,39, com as informações recebidas em 03/06/2025. A maior parte das aplicações do fundo são em Títulos Públicos, com vencimentos variados entre 2035 e 2050, utilizando o código SELIC 760199. Há também aplicações em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, representando pequenas porcentagens do patrimônio líquido. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e com base no Plano de Contas COFI. Em 05/2025, o fundo demonstra um ativo total de R$ 1.813.550.789,83 e um passivo de R$ 1.813.550.789,30. A maior parte do ativo é composta por Títulos e Valores Mobiliários, totalizando R$ 1.813.550.789,83. Dentro dos títulos, destacam-se Notas do Tesouro Nacional (R$ 801.760.383,82) e Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos (R$ 801.760.383,82). As despesas operacionais totalizaram R$ 95.219.271,86, sendo a maior parte atribuída à desvalorização de títulos de renda fixa e despesas com títulos. O controle e movimentação de cotas envolvem emissões, resgates e cotas em circulação. A custódia de valores é de R$ 195.348.000,00. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com data de competência 04/2025, demonstra a composição da carteira em 05/05/2025. O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. e possui um Patrimônio Líquido de R$ 782.851.378,88. A carteira é composta principalmente por títulos públicos, com vencimentos diversos entre 2035 e 2055. O código SELIC predominante é 760199. As aplicações em títulos públicos representam a maior parte do Patrimônio Líquido. Há também posições em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, em montantes menores em comparação com os títulos públicos. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado por BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), seguindo o Plano de Contas COFI. Em 04/2025, o fundo demonstra um ativo total de R$ 1.772.454.366,07 e patrimônio líquido de R$ 770.832.634,24. As aplicações em títulos de renda fixa representam a maior parte dos ativos, totalizando R$ 782.820.449,81. As receitas operacionais alcançaram R$ 120.690.239,87, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa. O fundo contabiliza despesas operacionais de R$ 108.671.495,23, em grande parte relacionadas a despesas com títulos e valores mobiliários. O capital social do fundo é de R$ 757.148.896,32, distribuído entre pessoas jurídicas. - sentimento_geral: positivo - principais_ativos: 782.820.449,81 - patrimonio_liquido: 770.832.634,24 - receitas_operacionais: 120.690.239,87 - despesas_operacionais: 108.671.495,23 - capital_social: 757.148.896,32
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - Resp Limitada, referente à competência de março de 2025, revela que o patrimônio líquido do fundo é de R$ 770.832.634,24. A carteira é majoritariamente composta por Títulos Públicos, com destaque para aqueles com código SELIC 760199 e diferentes vencimentos, como 15/08/2040, 15/05/2045, 15/05/2035, 15/08/2050 e 15/08/2030. Além dos Títulos Públicos, a carteira inclui Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A., e as informações foram recebidas em 02/04/2025. O relatório não apresenta informações sobre o sentimento em relação à carteira. sentimento: ausente
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao ETF Bradesco IMA-B5+ Fundo de Índice, com CNPJ 34.081.072/0001-22, relativo à competência de março de 2025. O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.749.875.629,90, com um passivo de R$ 159.382,49. As principais posições em ativo incluem Títulos de Renda Fixa (R$ 770.782.613,17) e Custódia de Valores (R$ 193.701.000,00). Houve emissões de cotas no valor de R$ 7.200.000,00 e resgates de R$ 450.000,00. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com competência em fevereiro de 2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 749.727.653,44. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A. A maior parte dos ativos do fundo é alocada em Títulos Públicos, com destaque para aqueles com vencimento em 15/08/2050 (R$ 7.977.882,60) e 15/08/2040 (R$ 4.341.897,05). O fundo também possui alocações em Disponibilidades (R$ 10.000,00) e Valores a Pagar (R$ 149.677,70). Valores a Receber representam um montante de R$ 545,00. Um ativo com código 100000 apresenta um saldo de R$ 255.068,07. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 34.081.072/0001-22, referente ao mês de fevereiro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A., com CNPJ 60.746.948/0001-12, e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.707.820.049,21, com o valor exigível de R$ 149.677.522,48. As aplicações em títulos de renda fixa e instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 749.611.718,07. Custódia de valores representa R$ 193.931.000,00. As despesas operacionais atingiram R$ 140.776.457,37, com desvalorização de títulos de renda fixa em R$ 1.912.114,20 e ajuste negativo ao valor de mercado de R$ 137.337.223,87. As despesas de administração do fundo foram de R$ 1.116.100,88. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice – Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ – RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e com patrimônio líquido de R$763.431.432,58 em 05/02/2025. O relatório é referente à competência de 01/2025, versão 3.0. A maior parte dos ativos do fundo são aplicados em Títulos Públicos, com destaque para os de vencimento em 15/08/2050 (18,355% do patrimônio líquido), 15/08/2040 (10,090%) e 15/05/2035 (18,010%). Também há aplicações significativas em títulos de 15/05/2045 e 15/05/2055. O fundo possui também Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, representando pequenas frações do patrimônio total. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2025 do ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 34.081.072/0001-22. O administrador é o BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), seguindo o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 1.736.423.742,82. As disponibilidades são de R$ 10.000,00, aplicadas em depósitos bancários. O montante em aplicações interfinanceiras de liquidez é de R$ 239.800,92. O valor em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é de R$ 763.353.470,95. Há também valores em custódia de valores, no montante de R$ 195.067.000,00. O patrimônio líquido é de R$ 534.325.336,04, composto por capital social de R$ 495.691.009,20 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 38.634.326,84. As receitas operacionais totalizam R$ 369.493.523,65. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 12/2024, versão 3.0. O fundo em questão é o FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 732.712.785,05. A carteira do fundo é composta principalmente por Títulos Públicos, com diversas vencimentos entre 2035 e 2050, negociados através do código SELIC 760199. As aplicações incluem títulos públicos com vencimentos em 15/08/2040, 15/08/2050, 15/05/2045 e 15/05/2035, entre outros. Há também uma pequena porcentagem alocada em Disponibilidades, Valores a pagar e Valores a receber. A maior parte dos investimentos se concentra em Títulos Públicos, com diferentes vencimentos e valores, representando uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo. A diversificação inclui também ativos como Disponibilidades e Valores a receber. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do ETF Bradesco IMA-B5+ Fundo de Índice com data de competência 12/2024. O fundo possui um Ativo Total de R$ 1.667.477.940,38, sendo R$ 1.667.477.940,38 classificados como Ativo. As Disponibilidades totalizam R$ 10.000,00, integralmente em Depósitos Bancários. As Aplicações Interfinanceiras de Liquidez somam R$ 239.840,25. O montante em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos é de R$ 732.622.764,59. O fundo possui custos de custódia de valores de R$ 188.082.000,00 e controle de R$ 13.900.000,00. A compensação total é de R$ 934.604.764,59. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=