-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 1.185.945.641,95
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 34081072000122)
7600
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BRADESCO S.A.
BANCO BRADESCO S.A.
811864402.53
11/06/2025
09/12/2019
Classes e subclasses
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD
Registro 3564134081072000122
-
1185945641.95
28/05/2026
Subclasses
SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse APGRR1770426765SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse N1HZA1770426768SENIOR
Subclasse 8NLKT1758058288MEZANINO
Subclasse QJD1D1758057774SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse V6VFD1758058401SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse 2XITB1767120739SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse RHN5T17671208132ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse BPSHQ1754058653SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE
Subclasse CSGC51741206882Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse D2HYM1754058797Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse KKC421754058908FIDC BIOFIN MZA2
Subclasse S8WWG1759501379Florindo Fiagro - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse 9FTFA1766445074Florindo FIagro - Subordinada Mezanino A
Subclasse OL1KL1766527454Florindo FIagro - Subclasse Sênior
Subclasse RY4KV1766528113SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse KLRFG1766774268SUBCLASSE SÊNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse M3K421766774144B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 3
Subclasse 6E4KX1764254243B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 2
Subclasse AE31T1761256378B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse CQDKB1757372266B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 2
Subclasse CR5BQ1761256155B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 4
Subclasse ISNJX1765908811B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR
Subclasse MUDJQ1757372355B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 4
Subclasse QBI8S1765908960B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse T9HSU1757372063B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 3
Subclasse TLTV81764254509FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse 9GIUW1753967654FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse ERONP1753967961SUB JR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse N2JS31755724831MEZ
Subclasse OBXAL1755725860SENIOR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse SOZIT17557249092J&M AGRO FIDC - SÊNIOR
Subclasse JPEK817501915452J&M AGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse RD5TI17501912912J&M AGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse RVZ8L1750186136FIDC VERDE l - MEZANINO 1
Subclasse CVJDA1733756631FIDC VERDE l - MEZANINO 2
Subclasse DW5BA1733756143FIDC VERDE l - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LAUEW1733761907FIDC VERDE l - SÊNIOR
Subclasse VD9H51733761746SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 5LVTE1746736317SUBCLASSE SENIOR
Subclasse I0VBK1746736184SUBCLASSE A DO CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse K7MOW1736888295SUBCLASSE B CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse TUCKT1736888391SENIOR - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse C7XEM1734987000SÊNIOR II HELM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse KI9LA1753998190SUB - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QFGDX1734987337MEZ - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UJ89I1734987202Patrimônio de B5MB
R$ 1.185.945.641,95
-
-
28/05/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 366 relatorios13/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de um fundo de investimento de índice, especificamente o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP Limitada, com CNPJ 34.081.072/0001-22. A competência do relatório é 01/2026. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A., com CNPJ 60.746.948/0001-12, utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 2.427.419.771,46, composto principalmente por títulos de renda fixa, como Notas do Tesouro Nacional, totalizando R$ 1.075.885.482,29. Há também aplicações interfinanceiras de liquidez e custódia de valores. As cotas em circulação são de 8.500.000. As despesas operacionais totalizaram R$ 97.316.043,46. O patrimônio líquido totaliza R$ 770.852.447,80, com o capital social representando a maior parte desse valor, R$ 757.168.709,88. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) 34.081.072/0001-22 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 01/2026, versão 3.0. O fundo de investimento de índice - classe de investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, sob CNPJ 34.081.072/0001-22, possui um patrimônio líquido de R$ 1.076.000.553,98 e é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). As aplicações predominantes são em títulos públicos, com vencimentos variados entre 2032 e 45, sob o código SELIC 760199. O relatório detalha posições finais, quantidades, valores e a porcentagem do patrimônio líquido representada por cada ativo. Também inclui informações sobre vendas, aquisições e custos de mercado. Além dos títulos públicos, a carteira apresenta disponibilidades, valores a pagar e valores a receber.
Geral Sent.
=04/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 28/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 27/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 26/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 23/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B5M (B5MB) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 11/2025, versão 3.0, e apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - Resp Limitada, com CNPJ 34.081.072/0001-22. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A., CNPJ 60.746.948/0001-12, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 887.095.903,86. As aplicações são predominantemente em Títulos Públicos, com diferentes vencimentos entre 2032 e 2060, todos indexados à Selic (código 760199). Há também aplicações em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, em menores proporções. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo de investimento de índice – classe de investimento ETF Bradesco IMA-B5+ – RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor de saldo realizável de R$ 887.229.099,15, disponibilidades de R$ 8.444,63, e aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 215.067,76. Títulos e valores mobiliários representam um montante de R$ 887.001.247,09. O valor total do ativo é de R$ 2.002.885.450,69, enquanto o total geral do passivo atinge R$ 2.002.885.450,24. Despesas operacionais foram registradas no valor de R$ 89.840.777,75, com desvalorização de títulos de renda fixa representando R$ 3.887.103,57. Despesas administrativas totalizaram R$ 1.165.389,60. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e operações. Destacam-se títulos públicos como NTN-B, com vencimentos em 2032, 2033, 2045, 2055 e 2060, e o código SELIC 760199. Há também informações sobre disponibilidade, valores a pagar e a receber. Outras operações passivas e exigibilidades incluem NTN-B com códigos específicos e CNPJ do emissor 39.446.002/8909- . O relatório detalha valores, códigos de ativo, datas de início de vigência, e porcentagens associadas a cada item. Há operações com valores significativos em reais, como 10.000,00, 154.807,90 e 134.185,53.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 770.852.447,80 e um Capital Social de R$ 757.168.988,06. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 197.836.330,62, com destaque para as Rendas de Títulos de Renda Fixa, que representaram uma parcela significativa. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 105.651.226,75, sendo as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos o principal componente. O relatório demonstra uma compensação total de R$ 1.088.027.099,19, com Títulos e Valores Mobiliários representando R$ 862.901.995,19. A Custódia de Valores foi registrada em R$ 210.018.000,00. O Controle de movimentação de cotas atingiu R$ 15.107.104,00, com Emissões de R$ 7.553.552,00 e Resgates de R$ 503.552,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de setembro de 2025, versão 3.0. O fundo em questão é o FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 854.184.107,88. As aplicações do fundo são predominantemente em Títulos Públicos, com vencimentos em diferentes datas, incluindo 2032, 2033, 2035, 2040, 2045, 2050 e 2055. A maior parte do investimento está alocada em títulos com vencimento em 2035, representando 21,974% do patrimônio líquido. Há também investimentos em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de investimento de índice, classe de investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22. O administrador é o Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), seguindo o Plano de Contas COFI. Em 09/2025, o fundo demonstra um valor de realização de R$ 854.326.824,91 e disponibilidades de R$ 8.444,63. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 214.907,54, enquanto os títulos e valores mobiliários representam R$ 854.090.848,24. O relatório detalha as despesas administrativas, incluindo despesas com publicações, serviços do sistema financeiro e taxa de administração do fundo. As despesas com títulos e valores mobiliários alcançam um valor significativo, com uma desvalorização de títulos de renda fixa. O passivo total do fundo é de R$ 1.933.560.673,15, enquanto o ativo total é de R$ 1.933.560.673,73. O relatório fornece informações detalhadas sobre a composição do ativo e passivo do fundo, incluindo valores custodiados e movimentação de cotas. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 08/2025 e apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - Resp Limitada, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 826.434.921,47. A carteira de aplicações é majoritariamente composta por títulos públicos, com diferentes vencimentos, incluindo 15/08/2040, 15/05/2045, 15/05/2035, 15/08/2050 e 15/05/2055. As posições finais desses títulos, em quantidades e valores, variam entre R$ 22.092,00 e R$ 95.580.820,10, representando de 10,773% a 11,565% do patrimônio líquido. Além dos títulos públicos, a carteira inclui disponibilidades (R$ 10.000,00), valores a pagar (R$ 132.993,28) e valores a receber (R$ 17.535,12). Há também um ativo classificado como “Ativo”, com código 210100 e data de início de vigência 01/09/2029, representando uma pequena parcela do patrimônio líquido (R$ 10,00). - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e que segue o Plano de Contas COFI. O valor do Ativo Total é de R$ 1.871.745.233,83 e o Passivo Total é de R$ 1.871.745.233,77. A maior parte do Ativo é composta por Títulos e Valores Mobiliários, no valor de R$ 826.371.319,02, seguidos pela Custódia de Valores, no valor de R$ 204.106.000,00. O relatório também indica a existência de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez no valor de R$ 169.060,61. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 104.334.560,38, sendo a maior parte referente a Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. sentimento: neutro
Geral Sent.
=15/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O Banco Bradesco S.A., na qualidade de Administrador do Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD (CNPJ/MF No 34.081.072/0001-22), convida os cotistas a participar da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 15 de julho de 2025, às 13h00, no Núcleo Cidade de Deus, Oseasco, SP. O objetivo da assembleia é deliberar sobre as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025. As Demonstrações Contábeis estão disponíveis para avaliação prévia no site https://bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=B5MB11 e na sede do Administrador. Em caso de ausência de cotistas na assembleia, as Demonstrações Contábeis serão consideradas automaticamente aprovadas. O comunicado foi divulgado em 30 de junho de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=15/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, sob o CNPJ/MF 34.081.072/0001-22, informa aos cotistas que as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram aprovadas automaticamente. Isso ocorreu devido à ausência de cotistas na Assembleia Geral realizada em 15 de julho de 2025, conforme edital divulgado na B3 em 30 de junho de 2025. A aprovação seguiu o disposto no Parágrafo Terceiro do Artigo 71 da Resolução CVM nº 175/22. O Banco Bradesco S.A., na qualidade de Administrador do Fundo, ressalta a importância de atualizar o cadastro dos cotistas, de acordo com a Resolução CVM nº 50/21. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=15/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD foi realizada em 15 de julho de 2025, no Núcleo Cidade de Deus. A ordem do dia era a deliberação sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2025. Devido à ausência de cotistas, a Assembleia não foi instalada. Entretanto, as Demonstrações Contábeis foram emitidas sem opinião modificada, resultando na aprovação automática conforme a Resolução CVM nº 175/22. A mesa diretora foi composta pelo Sr. Jonathan Wesley Rodrigues da Silva (Presidente) e Sra. Aghatta Oliveira de Amorim (Secretária). O Administrador do Fundo é o Banco Bradesco S.A. A convocação foi publicada na B3 em 30 de junho de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 07/2025, versão 3.0. O Fundo de Investimento de Índice – Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ – Resp Limitad, com CNPJ 34.081.072/0001-22, apresenta um patrimônio líquido de R$ 822.159.698,53. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A., com CNPJ 60.746.948/0001-12. A carteira do fundo é composta principalmente por títulos públicos, com diversos vencimentos entre 2035 e 2055. Os títulos públicos com vencimento em 15/05/2035 representam 20,507% do patrimônio líquido, seguidos pelos títulos com vencimento em 15/05/2045 (13,688%) e 15/08/2050 (17,977%). Há também ativos como Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, representando 0,001%, 0,018% e 0,003% do patrimônio líquido, respectivamente. Um ativo com código 100000 possui um percentual de 0,042% do patrimônio líquido. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - Resp Limitad, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e que segue o Plano de Contas COFI. O fundo possui um valor de realizável de R$ 822.306.084,28 e disponibilidades de R$ 10.000,00. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 346.888,06, enquanto os títulos e valores mobiliários representam um montante de R$ 821.928.089,64. O relatório indica uma custódia de valores de R$ 200.482.000,00 e um controle de movimentação de cotas de R$ 14.700.000,00. As despesas administrativas do fundo alcançaram R$ 572.675,18, incluindo taxa de administração de R$ 481.920,78. O total do ativo é de R$ 1.859.416.173,83 e o total do passivo é de R$ 1.859.416.173,92. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 06/2025, versão 3.0. O fundo de investimento de índice - classe de investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, sob gestão do Banco Bradesco S.A., apresenta um patrimônio líquido de R$ 834.954.190,49. As informações foram recebidas em 02/07/2025 e são de responsabilidade da instituição administradora. A carteira do fundo é composta principalmente por títulos públicos, com vencimentos em diversos períodos, como 15/08/2040, 15/05/2045, 15/05/2035, 15/08/2050 e 15/05/2055. Outras aplicações incluem Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, representando pequenas parcelas do patrimônio total. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O fundo segue o Plano de Contas COFI e o relatório tem como data de referência 06/2025. O ativo total do fundo é de R$ 1.884.761.393,32, com um passivo total de R$ 1.884.761.393,32. A conta "REALIZÁVEL" apresenta um saldo de R$ 835.108.627,48, enquanto as "DISPONIBILIDADES" somam R$ 10.000,00. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 217.218,13 e os títulos e valores mobiliários representam R$ 834.855.765,84. As despesas administrativas foram de R$ 419.629,44, e a taxa de administração efetiva foi de R$ 346.323,37. As emissões de cotas foram de R$ 7.350.000,00, enquanto os resgates totalizaram R$ 500.000,00. A conta “COMPENSAÇÃO” possui um valor de R$ 1.049.652.765,84. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 05/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 801.869.062,39, com as informações recebidas em 03/06/2025. A maior parte das aplicações do fundo são em Títulos Públicos, com vencimentos variados entre 2035 e 2050, utilizando o código SELIC 760199. Há também aplicações em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, representando pequenas porcentagens do patrimônio líquido. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e com base no Plano de Contas COFI. Em 05/2025, o fundo demonstra um ativo total de R$ 1.813.550.789,83 e um passivo de R$ 1.813.550.789,30. A maior parte do ativo é composta por Títulos e Valores Mobiliários, totalizando R$ 1.813.550.789,83. Dentro dos títulos, destacam-se Notas do Tesouro Nacional (R$ 801.760.383,82) e Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos (R$ 801.760.383,82). As despesas operacionais totalizaram R$ 95.219.271,86, sendo a maior parte atribuída à desvalorização de títulos de renda fixa e despesas com títulos. O controle e movimentação de cotas envolvem emissões, resgates e cotas em circulação. A custódia de valores é de R$ 195.348.000,00. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com data de competência 04/2025, demonstra a composição da carteira em 05/05/2025. O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. e possui um Patrimônio Líquido de R$ 782.851.378,88. A carteira é composta principalmente por títulos públicos, com vencimentos diversos entre 2035 e 2055. O código SELIC predominante é 760199. As aplicações em títulos públicos representam a maior parte do Patrimônio Líquido. Há também posições em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, em montantes menores em comparação com os títulos públicos. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado por BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), seguindo o Plano de Contas COFI. Em 04/2025, o fundo demonstra um ativo total de R$ 1.772.454.366,07 e patrimônio líquido de R$ 770.832.634,24. As aplicações em títulos de renda fixa representam a maior parte dos ativos, totalizando R$ 782.820.449,81. As receitas operacionais alcançaram R$ 120.690.239,87, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa. O fundo contabiliza despesas operacionais de R$ 108.671.495,23, em grande parte relacionadas a despesas com títulos e valores mobiliários. O capital social do fundo é de R$ 757.148.896,32, distribuído entre pessoas jurídicas. - sentimento_geral: positivo - principais_ativos: 782.820.449,81 - patrimonio_liquido: 770.832.634,24 - receitas_operacionais: 120.690.239,87 - despesas_operacionais: 108.671.495,23 - capital_social: 757.148.896,32
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - Resp Limitada, referente à competência de março de 2025, revela que o patrimônio líquido do fundo é de R$ 770.832.634,24. A carteira é majoritariamente composta por Títulos Públicos, com destaque para aqueles com código SELIC 760199 e diferentes vencimentos, como 15/08/2040, 15/05/2045, 15/05/2035, 15/08/2050 e 15/08/2030. Além dos Títulos Públicos, a carteira inclui Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A., e as informações foram recebidas em 02/04/2025. O relatório não apresenta informações sobre o sentimento em relação à carteira. sentimento: ausente
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao ETF Bradesco IMA-B5+ Fundo de Índice, com CNPJ 34.081.072/0001-22, relativo à competência de março de 2025. O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.749.875.629,90, com um passivo de R$ 159.382,49. As principais posições em ativo incluem Títulos de Renda Fixa (R$ 770.782.613,17) e Custódia de Valores (R$ 193.701.000,00). Houve emissões de cotas no valor de R$ 7.200.000,00 e resgates de R$ 450.000,00. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com competência em fevereiro de 2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 749.727.653,44. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A. A maior parte dos ativos do fundo é alocada em Títulos Públicos, com destaque para aqueles com vencimento em 15/08/2050 (R$ 7.977.882,60) e 15/08/2040 (R$ 4.341.897,05). O fundo também possui alocações em Disponibilidades (R$ 10.000,00) e Valores a Pagar (R$ 149.677,70). Valores a Receber representam um montante de R$ 545,00. Um ativo com código 100000 apresenta um saldo de R$ 255.068,07. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 34.081.072/0001-22, referente ao mês de fevereiro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A., com CNPJ 60.746.948/0001-12, e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.707.820.049,21, com o valor exigível de R$ 149.677.522,48. As aplicações em títulos de renda fixa e instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 749.611.718,07. Custódia de valores representa R$ 193.931.000,00. As despesas operacionais atingiram R$ 140.776.457,37, com desvalorização de títulos de renda fixa em R$ 1.912.114,20 e ajuste negativo ao valor de mercado de R$ 137.337.223,87. As despesas de administração do fundo foram de R$ 1.116.100,88. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento de Índice – Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B5+ – RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e com patrimônio líquido de R$763.431.432,58 em 05/02/2025. O relatório é referente à competência de 01/2025, versão 3.0. A maior parte dos ativos do fundo são aplicados em Títulos Públicos, com destaque para os de vencimento em 15/08/2050 (18,355% do patrimônio líquido), 15/08/2040 (10,090%) e 15/05/2035 (18,010%). Também há aplicações significativas em títulos de 15/05/2045 e 15/05/2055. O fundo possui também Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, representando pequenas frações do patrimônio total. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2025 do ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 34.081.072/0001-22. O administrador é o BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), seguindo o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 1.736.423.742,82. As disponibilidades são de R$ 10.000,00, aplicadas em depósitos bancários. O montante em aplicações interfinanceiras de liquidez é de R$ 239.800,92. O valor em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é de R$ 763.353.470,95. Há também valores em custódia de valores, no montante de R$ 195.067.000,00. O patrimônio líquido é de R$ 534.325.336,04, composto por capital social de R$ 495.691.009,20 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 38.634.326,84. As receitas operacionais totalizam R$ 369.493.523,65. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 12/2024, versão 3.0. O fundo em questão é o FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD, com CNPJ 34.081.072/0001-22, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 732.712.785,05. A carteira do fundo é composta principalmente por Títulos Públicos, com diversas vencimentos entre 2035 e 2050, negociados através do código SELIC 760199. As aplicações incluem títulos públicos com vencimentos em 15/08/2040, 15/08/2050, 15/05/2045 e 15/05/2035, entre outros. Há também uma pequena porcentagem alocada em Disponibilidades, Valores a pagar e Valores a receber. A maior parte dos investimentos se concentra em Títulos Públicos, com diferentes vencimentos e valores, representando uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo. A diversificação inclui também ativos como Disponibilidades e Valores a receber. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do ETF Bradesco IMA-B5+ Fundo de Índice com data de competência 12/2024. O fundo possui um Ativo Total de R$ 1.667.477.940,38, sendo R$ 1.667.477.940,38 classificados como Ativo. As Disponibilidades totalizam R$ 10.000,00, integralmente em Depósitos Bancários. As Aplicações Interfinanceiras de Liquidez somam R$ 239.840,25. O montante em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos é de R$ 732.622.764,59. O fundo possui custos de custódia de valores de R$ 188.082.000,00 e controle de R$ 13.900.000,00. A compensação total é de R$ 934.604.764,59. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=