Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Resumo geral

OPEN K Ativos e Recebíveis Imobiliários é um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 32.006.821/0001-21, classificado como híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O fundo tem um público-alvo de investidores em geral, com 20.726.973 cotas emitidas, sem vínculo familiar ou societário entre os cotistas. A negociação das cotas ocorre no MBO, através da administradora Oliveira Trust DTVM S.A. O relatório apresenta valores a receber por venda de imóveis em R$0,00 e outros valores a receber em R$4.695.788,11. Em relação ao passivo, destaca-se o valor de rendimentos a distribuir em R$1.865.427,57, taxa de performance a pagar em R$318.863,16, e outros valores a pagar em R$2.795.465,98, totalizando um passivo de R$4.979.756,71. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas são de R$0,00, assim como as garantias prestadas com operações de cotistas. sentimento: neutro

Proventos

1.865.427,57

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório gerencial de janeiro de 2026 apresenta um cenário de expectativas de queda de juros, com cortes previstos para março de 2026. O mercado de financiamento imobiliário permanece restrito, mas as vendas de unidades menores, especialmente do Minha Casa, Minha Vida e do alto padrão, mantiveram crescimento. A carteira do fundo está alinhada com as previsões, buscando renda recorrente por meio de CRIs e oportunidades de ganho de capital, incluindo exposição ao fundo Arok, focado em ativos imobiliários descontados. Em dezembro, o IFIX apresentou variação de +2,27%, enquanto o ARRI11 teve uma variação de -1,48%, sendo negociado a 78,63% do valor patrimonial da cota. O fundo ARRI11 visa ganhos de capital e renda recorrente, com foco em CRIs High Yield e alocação tática em outros fundos imobiliários. - sentimento_geral: Negativo - mudancas_fatores_risco: Não informado no relatório. - vacancia: Não informado no relatório. - preco_medio: Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 32.006.821/0001-21, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). A informação foi divulgada em 30/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRARRICTF009 e o código de negociação é ARRI11. O relatório informa um rendimento de R$ 0,09 por unidade, pago em 06/02/2026, referente ao período de janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O contato para informações adicionais é o telefone (21) 3514-0000.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário desafiador para 2026, mas a economia demonstrou resiliência, com bons números no emprego e crescimento projetado do PIB acima de 2%. Espera-se início de afrouxamento monetário a partir do primeiro trimestre de 2026, com a taxa de juros (Selic) atingindo 12% em dezembro de 2026. O mercado de crédito imobiliário deve se beneficiar, assim como os fundos imobiliários, devido à isenção de dividendos para pessoas físicas. No cenário internacional, espera-se queda nas taxas americanas e europeias, exceto no Japão. O IFIX apresentou variação de +3,14% e o ARRI11 de +4,74%, sendo negociado a 81,07% do valor patrimonial da cota. O ARRI11 é um fundo imobiliário que busca ganhos de capital e renda recorrente, com foco em Crédito Imobiliário (CRIs High Yield) e alocação tática em outros fundos.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS é um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 32.006.821/0001-21, classificado como híbrido, de gestão ativa e segmento multicategoria. O fundo possui 20.726.973 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas que não possuem vínculo familiar ou societário. O fundo opera no mercado MBO, administrado pela OLYVEIRA TRUST DTVM S.A., com sede na Av. das Américas, 3434, Bl. 11.2. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O relatório detalha o passivo do fundo, incluindo rendimentos a distribuir de R$ 1.865.427,57 e taxa de performance a pagar de R$ 747.253,32. Outros valores a pagar totalizam R$ 2.803.668,08. O total dos passivos é de R$ 5.416.348,97. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Sentimento geral: neutro.

Proventos

1.865.427,57

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório gerencial de novembro de 2025 apresenta um histórico de rentabilidade do mercado secundário, com o número de cotas negociadas variando ao longo dos últimos 12 meses. As operações de CRI GLP, CRI NAVE e CRI RAPOSO II são detalhadas, incluindo códigos IF, devedores, emissores, taxas, vencimentos e garantias. A operação CRI GLP envolve o desconto de aluguéis futuros da BRFS/A, com um imóvel avaliado em R$ 160 milhões e garantias por alienação fiduciária e apólices de seguro. A operação CRI NAVE consiste no desenvolvimento de um condomínio logístico com aproximadamente 25.000 m², localizado próximo ao complexo portuário de Itajaí. A operação CRI RAPOSO II é uma incorporação de alto padrão no Jardim Aquarius, em São José dos Campos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo em questão é o OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 32.006.821/0001-21 e administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). O período de referência do procente é outubro de 2025. O valor do procente é de R$ 0,09 por unidade. A data de pagamento é 07/11/2025. O data-base para o recebimento do procente é 31/10/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório gerencial de outubro de 2025 apresenta o histórico de rentabilidade do mercado secundário nos últimos 12 meses, demonstrando variações no número de cotas negociadas. As operações de CRI incluem GLP, Nave e Raposo II, cada uma com características e garantias distintas. A operação CRI GLP envolve desconto de aluguéis futuros da BRFS/A, com imóvel avaliado em R$ 160 milhões, taxa Ipca + 5,45% a.a. e vencimento em 20/01/2027. As garantias são alienação fiduciária e apólices de seguro. A operação CRI Nave consiste no desenvolvimento de um condomínio logístico com 2 galpões, localizado a 15 km do complexo portuário de Itajaí, com taxa CDI+4,50% e vencimento em 18/03/2033. Suas garantias incluem cessão fiduciária de recebíveis, garantia fidejussória e fundo de reserva. A operação CRI Raposo II é uma incorporação de alto padrão em São José dos Campos, com taxa CDI + 6% a.a. e vencimento em 20/03/2026. As garantias são avaliação, alienação fiduciária do terreno e cessão fiduciária dos direitos creditórios. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS (CNPJ 32.006.821/0001-21) é administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). O relatório de 30/09/2025 informa que o período de referência é setembro. O valor do provento por unidade é de R$0,09, com data de pagamento em 07/10/2025. A data-base para o direito ao provento é 30/09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme regulamento. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O relatório gerencial de setembro de 2025 indica uma expectativa de queda contínua na taxa básica de juros, com impacto previsto nos fundos imobiliários de recebíveis. A carteira do ARRI11 apresentou um desempenho negativo, com variação de -0,30% em relação ao IFIX. A Open Kapital implementou atualizações tecnológicas em seus sistemas, visando agilidade e transparência na divulgação de relatórios. O fundo ARRI11 possui como estratégia investir em CRIs de alto rendimento e alocação tática em outros fundos imobiliários. A política de risco interna da Open Kapital utiliza uma escala de 1 a 5, sendo 1 o mais seguro e 5 o mais arriscado. A vacância é ausente. O preço médio está em 78,33% da cota patrimonial.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Disponibilidades: 1.709,46 Títulos Públicos: 4.424.475,41 Títulos Privados: Não informado no relatório Fundos de Renda Fixa: Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., informa que o período de referência é agosto. O valor do provento por unidade é de R$0,09. A data de pagamento é 05/09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme regulamento. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025. O código ISIN do fundo é BRARRICTF009 e o código de negociação é ARRI11. A administradora declara que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., apresenta um procente de rendimento de R$ 0,09 por unidade. O pagamento está previsto para 07/08/2025, referente ao período de julho. O documento foi divulgado em 31/07/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, sendo o cotista pessoa física isento do imposto de renda, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRARRICTF009 e o código de negociação é ARRI11. A data-base é 31/07/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O mercado imobiliário enfrenta pressão devido à taxa Selic elevada, com expectativa de cortes no quarto trimestre. Os fundos de recebíveis estão sofrendo pressão vendedora na B3. Apesar disso, o fundo ARRI11 apresenta uma oportunidade de aquisição com desconto de 18% em relação ao seu valor patrimonial, historicamente próximo desse valor e com um ágio de 7% em 2024. A estratégia do fundo visa gerar ganhos de capital e renda recorrente. O IFIX apresentou variação de -1,25% em julho, enquanto o ARRI11 registrou -1,56% no mesmo período. O fundo AROK, com estratégia de aquisição de imóveis prontos com LTV de 50%, alocado em parte do portfólio, deverá gerar retorno adicional assim que as vendas forem iniciadas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo está passando por uma alteração significativa em sua estrutura. A responsabilidade dos cotistas foi limitada ao valor investido, e a denominação social do fundo foi modificada para OPEN K ATIVOS E RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. A administração do fundo está alinhada com a Resolução CVM 175, com procedimentos definidos para o caso de patrimônio líquido negativo. A CVM emitiu um Ofício-Circular para orientar administradores e gestores sobre a responsabilidade dos cotistas em face de patrimônio líquido negativo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo imobiliário está sujeito a cotas de negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. O administrador não é responsável por impactos tributários ou alterações na legislação tributária aplicável. Em caso de descumprimento das condições legais para isenção de tributação, aplica-se a alíquota padrão de 20% sobre distribuições de resultados. A realização de novas emissões de cotas, totalizando até R$ 5.000.000.000,00, pode ser autorizada após avaliação da gestora, observando as condições de subscrição e destinação dos recursos. O fundo deve administrar os recursos de forma judiciosa, custear despesas de propaganda (exceto em período de distribuição) e manter os títulos em custódia. É obrigatório o cumprimento das normas de informação, divulgação de atos relevantes e controle das atividades de gestão dos ativos. Além disso, o fundo deve exercer os direitos inerentes à propriedade dos bens e direitos e abrir contas bancárias.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., possui o código ISIN BRARRICTF009 e código de negociação ARRI11. O valor do provento por unidade é de R$0,09, com data de pagamento em 07/07/2025, referente ao período de referência de junho. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para direito ao provento é 30/06/2025. O responsável pela informação é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. e o telefone de contato é (21) 3514-0000.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo ARRI11 é um fundo imobiliário com o objetivo de gerar ganhos de capital e renda. Em junho de 2025, o fundo distribuiu R$ 0,09 de dividendos recorrentes. O dividend yield é de 1,26% no mês e 16,22% anualizado. A distribuição de dividendos é mantida na mesma escala de meses anteriores, refletindo a postura ativa da gestora no acompanhamento dos créditos na carteira. A diversificação setorial e a gestão ativa são políticas de investimento. A alocação tática em outros fundos imobiliários visa ganho de capital e/ou renda. A exposição a companhias que não se equadram na legislação ambiental é inexistente. A distribuição geográfica das operações é composta por: BA (35,2%), PR (29,1%), AM (16,2%), TO (8,7%), SC (4,6%), RJ (3,0%) e SP (3,3%). A escala de risco interna é de 1 a 5, onde 1 é o mais seguro e 5 o mais arriscado. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., informa que o período de referência para o pagamento de proventos é Maio. O valor do provento por unidade é de R$0,09. O pagamento está programado para 06/06/2025. O fundo possui código ISIN BRARRICTF009 e código de negociação ARRI11. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 30/05/2025. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Open K Ativos e Recebíveis Imobiliários, respondeu a um ofício referente a uma ressalva nas Demonstrações Financeiras de 2024. A ressalva se referia ao período de encerramento do Exercício Social do Fundo Diamante, que foi ajustado de janeiro para dezembro de cada ano. A demonstração financeira foi divulgada em 29 de abril de 2025, respeitando o prazo estabelecido. A administradora entrou em contato com o gestor e o administrador do Fundo Diamante para realizar essa alteração.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

A Oliveira Trust DTVM S.A., como administradora do Fundo de Investimento Imobiliário OPEN K Ativos e Recebíveis Imobiliários (ARRI11), convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária de 2025, com o objetivo de aprovar as demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2024. O voto poderá ser realizado por meio de plataforma eletrônica, com prazo final de envio até 06 de maio de 2025. A aprovação requer maioria de votos dos cotistas presentes. Informações adicionais sobre a plataforma e o processo de votação estão disponíveis no Anexo I do edital. O resultado da consulta será divulgado em até dois dias úteis após o término do prazo para envio dos votos. A administração disponibiliza e-mail para contato em assembleia.fundos@oliveiratrust.com.br, ou telefone (21) 3514-0000.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A confirmação da aprovação das demonstrações financeiras do fundo referente ao período encerrado em 31 de dezembro de 2024 foi obtida após consulta formal aos cotistas. A aprovação representou 1,60% do total de cotas em circulação. Um percentual de 0,94% se absteve e 0,06% votou contra. A consulta formal foi realizada em 04 de abril de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis para visualização no site da B3. A Administradora registrou a aprovação da deliberação. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A Oliveira Trust DTVM S.A., administradora do Fundo de Investimento Imobiliário OPEN K Ativos e Recebíveis Imobiliários (ARRI11), convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária de agosto de 2025, com o objetivo de aprovar as demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2024. Os cotistas podem votar por meio de plataforma eletrônica, com prazo até 06 de maio de 2025, anexando documentos e utilizando um procurador, se necessário. O resultado da votação será divulgado em até dois dias úteis após o término do prazo. A participação na assembleia é aberta a cotistas inscritos no registro ou registrados na conta, sem conflito de interesses, e com procuradores há menos de um ano. A B3 disponibilizará as demonstrações financeiras no seu website.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., apresenta um procente de rendimento de R$0,09 por unidade para o período de março. O pagamento ocorrerá em 07/04/2025. O fundo possui código ISIN BRARRICTF009 e código de negociação ARRI11. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 31/03/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo ARRI11 distribuiu dividendos em fevereiro de 2025, com um dividend yield de 1,13% no mês e 14,50% anualizado. A distribuição de dividendos manteve-se estável em relação aos meses anteriores, refletindo a gestão ativa da carteira de créditos. Em fevereiro, o fundo convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberação sobre autorização para aumento de capital, aquisição pelo Fundo de Ativos Conflitados e autorização para aquisição e/ou venda de ativos detidos por fundos de investimento. Todas as matérias votadas foram aprovadas com quórum superior a 30%. A escala de risco interna é de 1 a 5, onde 1 é o mais seguro e 5 o mais arriscado. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A Consulta Formal foi realizada para aprovar alterações no capital autorizado do Fundo, aumento do limite para aquisição de valores mobiliários e autorização para a aquisição e/ou venda de ativos por fundos administrados pela Administradora. A matéria (a) foi aprovada por 31,03% dos cotistas, enquanto a matéria (b) foi aprovada por 30,68% dos cotistas e a matéria (c) por 31,01%. O quórum para aprovação foi de 42,51% das cotas em circulação. A Administradora registrou as manifestações de voto e encerrou a apuração da Consulta Formal.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Aumento da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A Consulta Formal realizada pelo Fundo de Investimento Imobiliário OPEN K abordou três pontos principais. Primeiramente, propôs um aumento no capital autorizado para novas emissões de cotas, com atualização anual pelo IPCA. Em segundo lugar, permitiu a aquisição de valores mobiliários por parte do fundo, seguindo critérios específicos estabelecidos em regulamentos da CVM e do fundo. Terceiro, autorizou a aquisição e/ou venda de ativos detidos por fundos administrados pela administradora, também sob critérios predefinidos. O resultado da votação foi: 31,03% dos cotistas aprovou a matéria (a), 30,68% aprovou a matéria (b) e 31,01% aprovou a matéria (c).

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Aumento da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 32.006.821/0001-21 e Administrador OLIIVEIRA TRUST DTVM S.A., CNPJ 36.113.876/0001-91. O objetivo da oferta é a venda de cotas do FII ATRIO, com código ISIN BRARRICTF009 e ticker ARRI. A data de encerramento da oferta é 18/02/2025. A quantidade de cotas oferecidas é de 1.080.087, com valor unitário de R$ 8,750000000000000. A data da integralização é 13/12/2024 e a data de liberação da negociação é 07/03/2025. Não houve reestruturação e não há chamada de capital.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO está oferecendo cotas do pregão FII ATRIO. O código ISIN da cota é BRARRICTF009 e o ticker é ARRI. A data de encerramento da oferta é 18/02/2025. O direito de preferência é de 1.080.087 cotas e a data de integralização é 13/12/2024. A data de liberação do lock-up é não informada. A data de conversão e data de liberação da negociação são 12/03/2025 e 13/03/2025, respectivamente. O pagamento de rendimento pro-rata é não informado. A data de divulgação do rendimento é ausente. A quantidade de cotas integralizadas é 2.160.174 e o valor da cotas é R$ 8,750000000000000. Não há chamadas de capital e não houve retratacao.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 32.006.821/0001-21 e Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. com CNPJ 36.113.876/0001-91. O relatório detalha a oferta de cotas do FII ATRIO (ticker ARRI), com ISIN BRARRICTF009 e data de encerramento 18/02/2025. A quantidade de cotas integralizadas é de 1.080.057, com valor de R$ 8,75 por cota, totalizando R$ 9.450.498,75. Há cotas de direito de preferência (492.064) e sobras (587.993), com data de integralização 13/12/2024 e data de liberação da negociação 13/03/2025. Não há chamada de capital e não houve retratação.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS (CNPJ 32.006.821/0001-21) está oferecendo cotas através do pregão SII ATRIO. A data de encerramento da oferta é 18/02/2025. O ISIN da cotas é BRARRICTF009 e o ticker é ARRI. A quantidade de cotas disponíveis para negociação é de 971.027. O valor da cotas é R$ 8,750000000000000. A quantidade de cotas integralizadas é de 1.080.087. Não houve retratacao. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo imobiliário com CNPJ 32.006.821/0001-21, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., oferece proventos de R$0,09 por unidade, pagos em 11/03/2025. O período de referência é Fevereiro e o rendimento é isento de IR devido à conformidade com o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O fundo possui ISIN BRARRICTF009 e código de negociação ARRI11. O relatório também apresenta informações sobre outros fundos imobiliários com ISINs BRARRIR35M12 e BRARRIR36M11, ambos com proventos de R$0,09 e isentos de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário OPEN K Ativos e Recebíveis Imobiliários, cujo CNPJ é 32.006.821/0001-21, está oferecendo cotas através do pregão SII ATRIO. O ISIN da cota é BRARRICTF009 e o ticker é ARRI. O período de revenda termina em 18/02/2025. A quantidade de cotas integralizadas é de 1.080.087 e o valor da cota é R$ 8,75. A data de lançamento para negociação do rendimento pro-rata é 07/03/2025. Não houve chamada de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo ARRI11 distribuiu dividendos em fevereiro de 2025, com um dividend yield de 1,13% no mês e 14,50% anualizado. A distribuição de dividendos manteve-se consistente com meses anteriores, refletindo a gestão ativa da carteira de créditos. Em fevereiro, o fundo realizou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para aprovar: (a) Aumento de Capital Autorizado para Novas Emissões de Cotas; (b) Aquisição pelo Fundo de Ativos Conflitados; (c) Autorização para a aquisição e/ou venda de ativos detidos por outros fundos de investimento. Todas as matérias apresentadas na AGE foram aprovadas com quórum de aprovação superior a 30%. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A Consulta Formal foi realizada para obter a aprovação dos cotistas em relação a três itens: aumento do capital autorizado para novas emissões, aquisição de valores mobiliários e aquisição/venda de ativos por fundos administrados pela administradora. 31,03% dos cotistas aprovou o aumento do capital autorizado, enquanto 30,68% e 31,01% aprovaram a aquisição de valores mobiliários e a aquisição/venda de ativos por fundos administrados, respectivamente. O quórum para aprovação foi de 42,51% das cotas em circulação. O resultado da consulta formal foi aprovado sem ressalvas.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Aumento da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha a proposta de deliberações para o OPEN K ATIVOS E RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. A administração e a gestão, Oliveira Trust Distribuidora e Open Capital Gestão de Ativos, respectivamente, realizarão uma consulta formal com divulgação do Termo de Aprovação em 18 de março de 2025. A principal deliberação é o aumento do capital autorizado para novas emissões de cotas, elevando-o de R$ 2.000.000.000,00 para R$ 5.000.000.000,00, com atualização anual seguindo o IPCA. Além disso, propõe-se a aquisição de valores mobiliários estruturados, distribuídos, geridos e/ou alienados pelo administrador ou gestor, ou por sociedades de seus grupos econômicos, até 100% do patrimônio líquido do fundo, desde que atendam aos critérios definidos no Anexo I, que incluem a negociação em bolsa ou balcão, registro da oferta pública e divulgação do percentual de investimento em ativos administrados/geridos. A autorização para a aquisição e/ou venda de ativos detidos por fundos de investimento administrados/geridos pela administradora, gestor ou partes ligadas também está incluída.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Aumento da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um milhão, oitenta mil e oitenta e sete cotas foram subscritas e integralizadas na Oferta, totalizando R$ 9.450.761,25. Os investidores incluem 295 pessoas físicas, 4 fundos de investimento, 1 entidade de previdência privada e outras instituições financeiras. A oferta foi realizada pelo Open K Ativos e Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com Genial Investimentos como coordenador líder. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 32.006.821/0001-21, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91), oferece proventos de R$0,09 por unidade, pagos em 07/02/2025, referentes ao período de janeiro. O rendimento é isento de IR, devido à sua classificação no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O fundo possui ISIN BRARRICTF009 e código de negociação ARRI11. A data-base para o direito ao provento é 31/01/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório gerencial de janeiro de 2025 do fundo ARRI11 apresenta um dividend yield de 1,18% e 15,15% anualizado, refletindo uma estratégia de geração de ganhos de capital e renda recorrente. A distribuição de dividendos segue o padrão de meses anteriores, indicando acompanhamento ativo dos créditos na carteira. O fundo possui foco em crédito imobiliário, CRIs e High Yield, com alocação tática em outros fundos imobiliários. Em fevereiro, foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberação sobre aumento de capital, aquisição pelo Fundo de Ativos Conflitados e autorização para a aquisição e/ou venda de ativos. A diversificação setorial e a gestão ativa são destacadas, assim como o foco em operações estruturadas in-house e renda imobiliária recorrente. O relatório menciona a utilização de garantias fiduciárias, incluindo a alienação fiduciária de cotas e um fundo de reserva correspondente às maiores parcelas de pagamento do CRI. A carteira inclui CRIs como IТАBORAÍ, PRO LOTES e FIVE SENSES SUB, com vencimento em 2032. O contato com os investidores é feito através do site ARRI11, instagram @fundoarri e e-mail arri11@arri.com.br.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo não possui chamada de capital e novas emissões de cotas são realizadas mediante recomendação da Gestora. As cotas são negociadas em bolsa de valores (B3) no mercado secundário. O site do administrador, https://www.oliveratrust.com.br/, disponibiliza informações e documentos públicos do fundo. A política de divulgação de informações inclui a divulgação de atos ou fatos relevantes, como atrasos no recebimento de rendimentos, venda ou locação de imóveis, fusões, emissão de cotas, e outras informações que possam influir na cotação das cotas ou na decisão dos investidores. A administração do fundo adota medidas de segregação física e exige termos de confidencialidade de seus funcionários. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha a proposta de deliberações para o Fundo de Investimento Imobiliário "OPEN K Ativos e Recebíveis Imobiliários". A administração e a gestão do fundo, Oliveira Trust e Open Capital Gestão, realizarão uma consulta formal com divulgação do Termo de Apuração em 18 de março de 2025. A principal deliberação envolve o aumento do capital autorizado para novas emissões de cotas, passando de R$ 2 bilhões para R$ 5 bilhões, atualizado anualmente pelo IPCA. Além disso, o fundo pode adquirir valores mobiliários estruturados, distribuídos, geridos ou alienados pelo administrador ou gestor, ou por sociedades ligadas, até 100% do patrimônio líquido, desde que atendam aos critérios definidos no Anexo I, que incluem a negociação em mercados de bolsa ou balcão e a observância de índices de inflação como IGP-M, IPCA, INCC, IGP-DI ou CDI em casos de ativos de crédito. A aquisição de ativos conflitados está sujeita a critérios específicos, como a negociação em mercados de bolsa ou balcão, e indexação a índices de inflação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Aumento da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório