Resumo geral

O Fundo realizará o pagamento de proventos em 19/06/2026, referente ao período de referência 05. O valor do rendimento é de R$ 0,09 por unidade. Adicionalmente, foi informado que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme declaração da Administradora, desde que observadas as disposições legais vigentes.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.432.327/0001-82, é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação residencial. Possui um número de 4.612.227,00 cotas emitidas e seu prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA, sob a administração da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 54.933,11, enquanto a taxa de performance a pagar não é informada. Existem obrigações por securitização de recebíveis no valor de 12.212.017,35 e outros valores a pagar de 18.108,59. O total dos passivos é de 12.700.188,97. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas não são informados. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento Geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.432.327/0001-82, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). O responsável pela informação é Marcelo Andrade, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 48712239. A data da informação é 30 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRAPTOCTF007 e código de negociação APTO11. A data-base para o provento é 30 de abril de 2026, com valor de R$ 0,09 por unidade. O pagamento será realizado em 21 de maio de 2026, referente ao período de referência 04. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, desde que respeitadas as condições estabelecidas na Lei 11.033/2004. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário NAVI RESIDENCIAL, com CNPJ 42.432.327/0001-82, classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação residencial. O fundo tem prazo indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a administradora BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar foi de R$ 59.636,94, e a taxa de performance não teve valor informado. Houve obrigações por securitização de recebíveis no valor de R$ 12.151.722,20 e outros valores a pagar de R$ 15.879,09. O total de passivos foi de R$ 12.596.245,88. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 42.432.327/0001-82, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. A informação foi divulgada em 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O Código ISIN é BRAPTOCTF007 e o código de negociação é APTO11. O rendimento por unidade é de R$ 0,08, com data de pagamento em 22 de abril de 2026, referente ao período de referência 03. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, e o telefone de contato é 11 35090600. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos. Antes de investir, avalie minuciosamente o produto e seus riscos face aos seus objetivos pessoais e tolerância a risco, preferencialmente com a ajuda de um profissional qualificado. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento. A rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou FGC. O fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior e está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido. O fundo utiliza estratégias com derivativos e tais estratégias podem resultar em perdas patrimoniais significativas, inclusive perdas superiores ao capital aplicado. A instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo NAVI RESIDENCIAL é um fundo imobiliário com gestão ativa, classificado como Multiestratégia, com prazo indeterminado e que encerra seu exercício social em 30 de junho. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O fundo possui 4.612.227 cotas emitidas e não é exclusivo. Cotistas não possuem vínculo familiar ou societário. A taxa de administração a pagar foi de R$ 57.153,82 e há obrigações por securitização de recebíveis no valor de R$ 12.113.631,71, além de outros valores a pagar de R$ 11.371,12. O total dos passivos soma R$ 12.551.164,30. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, o valor total das garantias prestadas com operações da classe e o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.432.327/0001-82, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42), divulgou informações referentes ao período de 27/02/2026. A Responsável pela Informação é Marcelo Andrade, e o contato pode ser feito através do telefone 11 35090600. O fundo apresenta o Código ISIN BRAPTOCTF007 e o Código de negociação APTO11. O rendimento por unidade é de R$ 0,08, com data de pagamento em 19/03/2026, referente ao período 02. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. resumo:

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário NAVI RESIDENCIAL, com CNPJ 42.432.327/0001-82 e código ISIN BRAPTOCTF007. O fundo possui 4.612.227 cotas emitidas e destina-se a investidores em geral. Sua gestão é ativa e o prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, e a administradora é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O relatório detalha obrigações por securitização de recebíveis no valor de R$ 12.113.631,71 e outros valores a pagar de R$ 11.371,12, totalizando passivos de R$ 12.551.164,30. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário NAVI RESIDENCIAL apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.204.737,40 e um valor patrimonial das cotas de R$ 10,018981. O número de cotistas é 6.774. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,3464%, com rentabilidade patrimonial de 0,2455% e Dividend Yield de 1,1009%. As despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês foram de 0,1074%. O ativo total é de R$ 51.002.474,51. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância, ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability). Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, implicando na ocorrência de patrimônio líquido do Fundo e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório trimestral do NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSAVELIDADE LIMITADA (CNPJ 42.432.327/0001-82) refere-se à competência de 04/2025, com encerramento em 31/12/2025. O fundo é de prazo indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06, e seu mercado de negociação é a Bolsa, administrado pela BM&FBOVESPA. A administradora é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42), localizada em São Paulo. O fundo possui 4.612.227,00 cotas emitidas e não se enquadra na definição da nota "6". Não há informação apresentada sobre alienações realizadas no trimestre, ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob a vigência da garantia, terrenos ou informações por tipo de ativo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.432.327/0001-82. O administrador do fundo é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. Bruno Camargo é o responsável pela informação, com contato telefônico 11 48712247. A data da informação é 30/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRAPTOCTF007 e o código de negociação é Apto11. A data-base para o provento é 30/01/2026, com pagamento previsto para 23/02/2026. O valor do provento é de R$ 0,08 por unidade, referente ao período de referência 01. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA, CNPJ 42.432.327/0001-82, possui 4.612.227 cotas emitidas e não é exclusivo. Sua gestão é ativa e atua no segmento residencial, com classificação Multiestratégia. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob administração da BM&FBOVESPA, e o administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar foi de 59.554,37. Houve obrigações por securitização de recebíveis no valor de 12.112.777,93 e outros valores a pagar de 9.026,26. O total dos passivos é de 12.596.488,48. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.432.327/0001-82. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, com telefone de contato 4560-2049. A informação foi divulgada em 28/11/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O valor do provento por unidade é de R$0,09. A data do pagamento é 18/12/2025. O período de referência é 11. O código ISIN é BRAPTOCTF007 e o código de negociação é APTO11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Aprovou 11.39%, não aprovou 0.01%, abstenção 0.26% e conflito 0% da proposta de aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo acompanhada do Relatório do Auditor Independente referente ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A proposta foi aprovada sem ressalvas ou restrições. A consulta formal foi realizada por meio de uma votação com aproximadamente 11,66% das cotas emitidas. A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. concluiu a Consulta Formal aos Cotistas, com a aprovação das Demonstrações Financeiras.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILITIES LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na Bolsa, sendo negociado pela BM&FBOVESPA. O fundo possui um patrimônio total de passivos de R$12.594.866,71. Não há informações sobre taxa de performance a pagar ou outras obrigações por aquisição de imóveis. Não informado no relatório. Não há informações sobre o número total de cotistas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$0,00. Não há informações sobre o número total de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. CNPJ do Fundo: 42.432.327/0001-82. Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42. Data-base: 31/10/2025. Rendimento por unidade: R$ 0,09. Data do pagamento: 21/11/2025. Período de referência: 10. Rendimento isento de IR: Sim.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BRL Trust Distriuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. convoca os cotistas do NAVI RESIDENCIAL Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada para a Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, a ser realizada de forma não presencial. O objetivo da AGO é aprovar as Demonstrações Financeiras do Fundo, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente referente ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. Os cotistas devem votar pela plataforma Cuore para Voto à Distância entre os dias 24 de outubro e 20 de novembro de 2025. A apuração dos votos ocorrerá em 21 de novembro de 2025. Para participar, os cotistas devem estar inscritos no livro de registro de cotistas e apresentar procuração, se necessário. A divulgação do resultado da AGO também ocorrerá em 21 de novembro de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na Bolsa, com ISIN BRAPTOCTF007. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Não informado no relatório. O total dos passivos é de R$ 12.590.286,65. Não informado no relatório. A taxa de administração a pagar é de R$ 61.950,95. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório refere-se ao NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Henrique Sant Ana, com telefone de contato 37777600, data da informação 30/09/2025 e ano 2025. O ISIN é BRAPTOCTF007 e o código de negociação é APT011. O valor do provento por unidade é de R$0,09, com data de pagamento em 20/10/2025. O período de referência é de 09. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 30/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular. O investimento envolve riscos substanciais, incluindo a possibilidade de perdas superiores ao capital aplicado devido ao uso de derivativos e a vulnerabilidade a eventos que podem levar ao não pagamento dos ativos. A rentabilidade passada não garante resultados futuros, e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O Fundo realiza aplicações em ativos financeiros no exterior e está sujeito a regulamentações específicas, como as da ANBIMA. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.432.327/0001-82. Foi criado em 13/08/2021 e tem como público-alvo investidores em geral. O fundo possui 4.612.227,00 cotas emitidas e não possui cotistas com vínculos familiares. É classificado como Multiestratégia e possui gestão ativa. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social é 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA, com administração da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A competência é 03/2025 e o período de fechamento do trimestre é 30/09/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILITIES LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.432.327/0001-82 Data de Funcionamento: 13/08/2021 Taxa de administração a pagar: 59.701,94 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Total dos Passivos: 12.588.399,85 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário. O fundo está sujeito a riscos, incluindo a possibilidade de perdas substanciais de seu patrimônio líquido devido a eventos que podem levar ao não pagamento dos ativos integrantes da carteira. O fundo utiliza derivativos como parte de sua política de investimento, o que pode resultar em perdas patrimoniais significativas. A rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O fundo é autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O valor do provento por unidade é de R$ 0,09. O pagamento está agendado para 18/09/2025. O período de referência para o cálculo do provento é de 08. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base, que determina o direito ao provento, é 29/08/2025. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., e o responsável pela informação é Fabio Marques, com telefone de contato 11 48712239. O código ISIN do fundo é BRAPTOCTF007 e o código de negociação é APTO11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.432.327/0001-82, opera no mercado da Bolsa sob a gestão da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. O total dos passivos é de R$ 12.608.425,01. A taxa de administração a pagar é de R$ 56.783,75 e a taxa de performance a pagar não está informada. Os rendimentos a distribuir são de R$ 415.129,92. O dividend yield do mês de referência não está informado. A quantia de cotas emitidas é de 4.612.227,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.432.327/0001-82. A administração é feita pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Fabio Marques, contato pelo telefone 37777600. A informação foi divulgada em 31/07/2025. O período de referência para o procente é 07. O valor do procente é de R$0,09 por unidade. A data de pagamento do procente é 20/08/2025. A data-base para o direito ao procente é 31/07/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico. O fundo de investimento não deve ser utilizado como única fonte de informação no processo decisório do investidor. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura, e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. O fundo realiza aplicações em ativos financeiros no exterior e está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira. Utiliza derivativos como parte integrante de sua política de investimento, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. O fundo adere ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILITIES LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.432.327/0001-82 Data de Funcionamento: 13/08/2021 Código ISIN: BRAPTOCTF007 Quantidade de cotas emitidas: 4.612.227,00 Data do Prazo de Duração: Indeterminado Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Total dos Passivos: 12.656.444,26

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A administração do fundo é realizada pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo possui CNPJ 13.486.793/0001-42. O ISIN do fundo é BRAPTOCTF007 e o código de negociação é APT011. O valor do procente por unidade é de R$0,096. A data de pagamento do procente é 18/07/2025. O período de referência é de 06. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o recebimento do procente é 30/06/2025. A responsável pela informação é Karina Marques, com telefone 11 48712239.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.432.327/0001-82. Foi criado em 13/08/2021 e o público-alvo são investidores em geral. O fundo possui 4.612.227,00 cotas emitidas e não possui cotistas com vínculos familiares ou societários familiares. A classificação de regulamentação é Híbrido, com gestão ativa. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. O fundo é negociado no mercado MB e administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A competência é 02/2025, com data de encerramento do trimestre em 30/06/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário. O fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira. Utiliza-se derivativos como parte integrante da política de investimento, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. O fundo aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO passou a ser denominado “NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA”. A alteração no regulamento do fundo foi motivada pela necessidade de adequação à Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. Essa adequação inclui a unificação do padrão da Administradora e o atendimento às obrigações regulamentares. A estrutura do fundo foi modificada, com a criação de uma classe única de cotas e a restrição da responsabilidade dos cotistas ao valor das cotas subscritas. A mudança não impacta diretamente a vacância ou o preço médio do fundo, conforme o documento. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a equipe de gestão priorizou investimentos em crédito residencial e imóveis na região nobre de São Paulo, considerando o impacto menor em momentos de instabilidade econômica. A expectativa para o período seguinte é de oportunidades no mercado imobiliário, com o fundo mantendo um percentual significativo em caixa e acompanhando a conjuntura econômica para alocar o capital. Os cotistas estão expostos a riscos inerentes aos investimentos em fundos imobiliários, detalhados em um anexo. As regras e prazos para chamada de capital do fundo serão definidos nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA. O valor total dos passivos é de 12.654.631,48. A taxa de administração a pagar é de 53.882,63. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. As obrigações por securitização de recebíveis são de 12.088.711,20. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. O valor total das garantias prestadas com operações da classe também não está especificado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST, opera no mercado da Bolsa sob a supervisão da BM&FBOVESPA. A gestão é ativa e o fundo possui uma estrutura híbrida. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é não informado no relatório. Os passivos totais somam 12.620.252,17. A taxa de administração a pagar é de 56.510,33. Não informado no relatório o valor da taxa de performance a pagar.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., informa um valor de provento de R$0,09 por unidade. O pagamento está previsto para 21/05/2025, referente ao período de referência 04. O código ISIN do fundo é BRAPTOCTF007 e o código de negociação é APTO11. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que o torna isento do imposto de renda para cotistas pessoa física, desde que respeitados os dispositivos legais aplicáveis. A data-base para o direito ao procente é 30/04/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio e outros fatores relevantes. O relatório afirma que o material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability). O relatório detalha que a rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura, e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Além disso, especifica que fundos de investimento não contam com garantia de administradores, gestores, mecanismos de seguro ou FGC. O documento reforça a utilização de estratégias com derivativos e o potencial para perdas patrimoniais significativas, que podem até exceder o capital aplicado, impactando o patrimônio líquido do fundo e potencialmente exigindo aportes adicionais dos quotistas. O relatório também menciona a adesão à regulamentação do ANBIMA e a importância da leitura do prospecto, formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e regulamento antes de investir.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na Bolsa, sendo negociado pela BM&FBOVESPA. O valor total dos passivos é de R$12.782.002,84. A taxa de administração a pagar é de R$53.478,11. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.432.327/0001-82 e administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42), foi criado em 13/08/2021 e tem como público-alvo investidores em geral. O fundo possui 4.612.227,00 cotas emitidas e não possui cotistas com vínculos familiares. A classificação do fundo é híbrida, com gestão ativa e segmento híbrido. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. O fundo é negociado na bolsa MB e não se enquadra na definição da nota 6. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na Bolsa sob o código ISIN BRAPTOCTF007. Sua classificação é híbrida, com gestão ativa e prazo indeterminado. No mês em questão, o total de passivos foi de 12.624.964,75. O relatório detalha custos de administração, taxas de performance, obrigações relacionadas a aquisições e vendas de imóveis, além de provisões e garantias. A informação sobre o número total de cotistas é fornecida obrigatoriamente em meses específicos, com a necessidade de informar apenas o número total em demais meses. O rendimento patrimonial e o dividend yield são calculados com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: 42.432.327/0001-82 Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Código ISIN: BRAPTOCTF007 Rendimento: R$ 0,09 por unidade Ato societário de aprovação: Não informado no relatório Data-base: 28/02/2025 Data do pagamento: 24/03/2025 Período de referência: 02 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA. Seu tipo de gestão é ativo e o prazo de duração indeterminado. O total dos passivos é de R$ 12.595.715,16. A taxa de administração a pagar é de R$ 54.063,96. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.432.327/0001-82. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A informação é fornecida por Fabio Marques, contato através do telefone 11 35090600, data de 31/01/2025. O período de referência do procente é de 01. O valor do procente é de R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 20/02/2025. O código ISIN é BRAPTOCTF007 e o código de negociação é APTO11. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é não informado no relatório. O total dos passivos é de R$ 12.497.712,73. A taxa de administração a pagar é de R$ 59.142,82. Não informado no relatório o valor da taxa de performance a pagar. As obrigações por aquisição de imóveis e adiantamentos de valores de aluguéis são não informados no relatório. As obrigações por securitização de recebíveis totalizam R$ 11.872.751,61. Não informado no relatório o valor dos instrumentos financeiros derivativos. As provisões para contingências e provisões por garantias prestadas são não informadas no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.432.327/0001-82, foi criado em 13/08/2021 e opera no mercado MB, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Seu objetivo é investir em imóveis com gestão ativa. A quantidade de cotas emitidas é de 4.612.227,00. Não informado no relatório. O fundo não possui cotistas com vínculos familiares ou societários familiares. Não informado no relatório. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social é em 31/12. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO opera com um total de 4.612.227,00 cotas emitidas e possui uma classificação de mandato híbrido. A taxa de administração a pagar é de 56.339,77. O fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de 12.453.357,76. Não informado no relatório. As informações adicionais incluem o valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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