Resumo geral

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Resumo geral

O relatório mensal da AZ QUEST SONE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, com competência em janeiro de 2026, apresenta um ativo total de R$ 210.708.617,53 e um patrimônio líquido de R$ 207.913.726,16. O fundo possui 24.037.284 cotas emitidas, com um valor patrimonial da cota de R$ 8,65. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,43, composta por uma rentabilidade patrimonial de R$ 0,21 e um dividend yield de R$ 1,22. O fundo investe principalmente em títulos de securitização, incluindo Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), além de cotas de outros fundos de investimento. A maior parte dos ativos possui liquidez entre 0 e 180 dias. O relatório indica um número total de 30.985 cotistas, sendo a maioria pessoas naturais. As despesas com a taxa de administração e gestão em relação ao patrimônio líquido foram de 0,01% e 0,08%, respectivamente. Sentimento: positivo

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O relatório gerencial refere-se ao AZ Quest Sole FIAGRO IMOBILIÁRIO – AAZQ11, um Fundo de Investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais (“Fiagro”) constituído na forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado. O fundo possui um capital social de 24.037.284 cotas e tem como objetivo investir em valores mobiliários relacionados às cadeias produtivas agroindustriais, como CRA, CRI, FIDC, LCA, cotas de outros FIAGRO-I mobiliário ou FII, entre outros. A taxa de administração é de 1,2% ao ano sobre PL e a taxa de performance é de 10% sobre o que exceder 100% do CDI. O fundo utiliza regime de melhores esforços para distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% dos Rendimentos recebidos no período. Os rendimentos são distribuídos aos titulares de cotas no fechamento do último dia útil do mês anterior à data de distribuição. O regulamento do fundo pode ser obtido no site da B3. Para mais informações, ligue para (55) 1135262250 ou acesse www.azquest.com.br. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta dados de diversos títulos, incluindo títulos ligados ao agronegócio, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As denominações sociais dos emissores incluem CANAL SEC e VERT SECURITIZADORA, com CNPJs 41.811.375/0001-19 e 25.005.683/0001-09, respectivamente. CERES SECURITIZADORA também é um emissor frequente. As datas de início de vigência variam de 29/08/2028 a 03/03/2045. Os valores dos títulos variam de 300,00 a 8.942,00, e os valores totais associados a esses títulos variam de 217.980,92 a 8.953.962,64. As taxas percentuais dos títulos variam de 0,105% a 4,316%. Para todos os títulos listados, a negociação não é permitida. resumo:

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O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, com CNPJ 44.625.826/0001-11, administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04). O responsável pela informação é Marllon Araujo, contato pelo telefone (11) 3830-1502. A data da informação é 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRAAZQCTF001 e o código de negociação AAZQ11. O rendimento foi de R$0,105 por unidade, pago em 13 de fevereiro de 2026, referente ao período de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A data-base para o provento é 30 de janeiro de 2026. Ato societário de aprovação não informado. - sentimento: positivo

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O relatório gerencial de dezembro de 2025 refere-se ao AZ Quest Sole FIAGRO IMOBILIÁRIO – AAZQ11. É um Fundo de Investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais, constituído na forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado. O fundo tem como objetivo investir em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, como CRA, CRI, FIDC, LCA, cotas de outros FIAGRO-Imobiliário, debêntures, LCI, LIG, LH e outros ativos permitidos. A taxa de administração é de 1,2% a.a. sobre PL, e a taxa de performance é de 10% sobre o que exceder 100% do CDI. Os rendimentos serão distribuídos aos cotistas, no mínimo, 95% dos Rendimentos recebidos no período, considerados semestralmente, com distribuição mensal no 10º dia útil. O fundo pode utilizar estratégias com derivativos e está sujeito a riscos de perda substancial de seu patrimônio líquido. Recomenda-se a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de Investimento antes de investir. Para mais informações, contatar (55) 1135262250 ou acessar www.azquest.com.br. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta o AZ QUEST SÓLIDO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, com CNPJ 44625826000111 e ISIN BRAAZQCTF001. Em dezembro de 2025, o fundo possuía 30.385 cotistas, com um número de cotas emitidas de 24.037.284. O valor patrimonial da cota foi de R$ 8,63. O total do ativo foi de R$ 210.939.329,28 e o patrimônio líquido de R$ 207.476.843,05. O total mantido para liquidez (caixa) foi de R$ 4.008.701,98, totalmente em fundos de investimento em renda fixa. O total investido foi de R$ 204.830.532,32, sem investimentos em imóveis rurais, participações societárias ou ativos financeiros. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,39, com rentabilidade patrimonial de -R$ 0,14 e dividend yield de R$ 1,53. Não houve amortizações de cotas no período.