ZIFI11 — Dados CVM

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., em liquidação extrajudicial, informou que não haverá distribuição de rendimentos do Fundo ZION Capital (ZIFI) referente ao mês de setembro de 2026. O comunicado foi emitido em 30 de setembro de 2026, indicando a suspensão do pagamento de proventos para aquele período. A administração atribui a decisão ao processo de liquidação extrajudicial da administradora. Não foram fornecidas informações sobre a retomada de distribuições nos meses subsequentes.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo informa aos cotistas e ao mercado que não haverá a distribuição de rendimentos referente ao mês de agosto de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo informou aos cotistas e ao mercado que não haverá a distribuição de rendimentos referente ao mês de julho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras auditadas do FII ZIFI encerradas em 31/12/2025. Destaca-se a redução do patrimônio líquido de R$ 84,4 milhões para R$ 73,3 milhões, impactada por um prejuízo no exercício de R$ 11,06 milhões, decorrente principalmente de ajustes negativos ao valor justo de participações em companhias investidas (Cortel Holding e SPE Consórcio Cortel SP). Não houve distribuição de rendimentos aos cotistas no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá a distribuição de rendimentos referente ao mês de junho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Administradora do fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de maio de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensão de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos pelo ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII referente ao mês de abril de 2026. O comunicado foi divulgado pela TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., administradora do fundo, em 30 de abril de 2026. A administradora é sediada em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 11º andar, e está registrada sob o CNPJ/MF nº 67.030.395/0001-46. O fundo é registrado sob o CNPJ/MF nº 35.820.768/0001-96. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.820.768/0001-96, possui 47.485 cotas emitidas e não é um fundo exclusivo. A classificação do fundo é Pappel, com subclassificação Híbrido, gestão ativa e segmento de atuação em Outros. O fundo opera na Bolsa e MBO, sob administração da TRUSTEE DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Não há contas a receber por venda de imóveis, porém há R$23.713,28 em outros valores a receber. O fundo apresenta R$761.198,99 em taxa de administração a pagar e R$470.671,74 em outros valores a pagar. O total dos passivos é de R$1.231.870,73. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são nulos. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser enviada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas não estão detalhadas. Sentimento geral: neutro

Proventos

0,00

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório anual do Fundo de Investimento Imobiliário ZION CAPITAL apresenta informações sobre sua gestão, investimentos e governança. O fundo possui um patrimônio líquido sobre o qual incide uma taxa de administração de 0,995% ao ano, com um valor mínimo mensal de R$22.500,00, reajustado pelo IGP-M. A taxa de custódia é de 0,005% ao ano, com um mínimo de R$2.500,00 mensais, atualizado pelo IGPM. Não há informação apresentada sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no período. O fundo utiliza FundosNet, site da administradora, comunicação escrita e e-mail para comunicação com os cotistas. As regras para participação em assembleias gerais incluem a comprovação da qualidade de cotista por meio de documentos societários e a elaboração de consultas formais de acordo com o regulamento do fundo. A remuneração do administrador e a política de governança são detalhadas no regulamento do fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos pelo ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII referente ao mês de março de 2026. A informação é comunicada pela TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., administradora do fundo. O comunicado foi divulgado em 31 de março de 2026. O fundo é inscrito no CNPJ sob o número 35.820.768/0001-96. A administradora está localizada em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O ZION CAPITAL FUNO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.820.768/0001-96, opera desde 08/05/2020, sendo classificado como papel híbrido com gestão ativa. O fundo tem como público alvo investidores em geral, possui 47.485 cotas emitidas e não é exclusivo. Não há relação de cotistas por tipo de investidor para o mês em questão, sendo informado apenas o número total de cotistas. O relatório indica um valor de 0,00 para Contas a Receber por Venda de Imóveis e Outros Valores a Receber de 23.713,28. No passivo, destacam-se Rendimentos a Distribuir de 0,00, Taxa de Administração a Pagar de 738.698,99 e Outros Valores a Pagar de 416.317,52. O total dos passivos é de 1.155.016,51. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de 0,00. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas não foram informados no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos pelo ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII referente ao mês de fevereiro de 2026. A informação é comunicada pela TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., administradora do fundo. O comunicado é datado de 27 de fevereiro de 2026. O fundo tem CNPJ sob o número 35.820.768/0001-96. A administradora possui CNPJ 67.030.395/0001-46 e está localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732, em São Paulo. O contato telefônico é +55 11 2197 – 4400. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.820.768/0001-96, possui 47.485 cotas emitidas e não é exclusivo. Seu público-alvo são investidores em geral, e não há vínculo familiar ou societário entre os cotistas. A classificação do fundo é Híbrido, com gestão ativa e atuação em outros segmentos. O fundo opera na Bolsa e MBO, sob administração da TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Não há contas a receber por venda de imóveis, mas há R$ 23.713,28 em outros valores a receber. O relatório indica passivos em rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 716.198,99), e outros valores a pagar (R$ 371.355,18). O total dos passivos é de R$ 1.087.554,17. Não há valores informados para imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe ou garantias prestadas com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos pelo ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII referente ao mês de janeiro de 2026. A informação é comunicada pela TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., administradora do fundo, em comunicado ao mercado datado de 30 de janeiro de 2026. O fundo possui CNPJ sob o número 35.820.768/0001-96. A administradora é a TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com CNPJ 67.030.395/0001-46, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 11º andar, em São Paulo. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 35.820.768/0001-96, apresentou um cenário financeiro com R$ 1.012.973,66 em passivos totais. A administradora é TRUSTEE DISTRIBUIORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O fundo possui 47.485 cotas emitidas, com classificação "Papel", subclassificação "Híbrido", gestão "Ativa" e segmento de atuação "Outros". Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 24.066,86. Rendimentos a distribuir são de R$ 0,00, e a taxa de administração a pagar é de R$ 693.698,99. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos ou provisões para contingências significativas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os Ativos Imobiliários da Classe estão sujeitos a flutuações de preços e avaliações de mercado, o que pode afetar os ganhos da Classe e o preço de negociação das Cotas. O setor imobiliário brasileiro é influenciado por extensa regulamentação de diversas autoridades. A Taxa de Administração é definida como a taxa referente à execução dos serviços da Administradora. A Taxa de Gestão é a taxa referente à execução dos serviços do Gestor. A Taxa de Performance é definida em uma cláusula específica do Anexo I do Regulamento. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o regulamento do fundo foi adaptado à Resolução CVM nº 175, incorporando alterações feitas em 26 de junho de 2025. Houve correção de um prazo divergente para a divulgação da distribuição de rendimentos da classe. A sede da Administradora foi alterada para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.732, 11º e 12º andar, Itaim Bibi, cidade e Estado de São Paulo, CEP – 04538-132. A instituição, TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, está autorizada pela CVM para administrar o fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Administradora está obrigada a contratar terceiros para tesouraria, controle de ativos, escrituração de cotas e auditoria independente. A Classe deve ter, no mínimo, 100 cotistas e as cotas podem ser negociadas em bolsas de valores ou no mercado de balcão. O Patrimônio Líquido da Classe é calculado pela soma de ativos, passivos e exigibilidades. A tributação sobre os rendimentos é de 20% na fonte, salvo se a Classe atender aos requisitos de isenção. A Administradora deve manter registros atualizados e divulgar informações periódicas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária do ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII. O objetivo é aprovar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. A manifestação de voto deve ser enviada até o dia 09 de maio de 2025, através do e-mail cadastrado. O resultado da consulta formal será divulgado até 12 de maio de 2025. A Administradora está localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, 11º andar – Torre A, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo e Estado de São Paulo. A empresa pode ser contatada através do telefone + 55 (11) 2197 – 4400 ou pelos e-mails assembleiasfundos@trusteedtvm.com.br e juridicofundos@trusteedtvm.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Aprovou-se a demonstração financeira referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, com 57,35% dos votos de aprovação. Não houve votos de rejeição ou abstensão. O quórum atingido representou 58,41% das cotas emitidas. A apuração dos votos ocorreu após o envio das manifestações pelos Cotistas Manifestantes, com data limite para envio de manifestações em 09 de maio de 2025. A Trustee DTVM LTDA. divulgou o resultado da apuração em um Termo de Apuração da Consulta Formal. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 35.820.768/0001-96, é classificado como desenvolvimento para renda, segmento híbrido, com gestão ativa. O fundo possui indeterminado prazo de duração, encerrando o exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO. O administrador é TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 67.030.395/0001-46, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima. A comunicação com os cotistas ocorre por meio de FundosNet, site da administradora, e-mail e documentos escritos. O regulamento estabelece uma remuneração de 0,995% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo ao administrador, com valor mínimo mensal de R$22.500,00, reajustado pelo IGP-M. A taxa de custódia é de 0,005% ao ano, com valor mínimo de R$2.500,00, também atualizado pelo IGPM. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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