XSPI11
ETF BV XSPI
Gestão/administradora: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
RelatóriosXSPI11 é um ETF com dados de cotação atual, dividendos, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
R$ 109,39
ÚLTIMO DIVIDENDOR$ 1,35
-
PATRIMÔNIOR$ 6.538.007,84
-
VALOR DE MERCADO-
7,78%
DIVIDENDOS (12M)R$ 8,51
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i1,32%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 04/05/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 114,23.
Sem reinvestimento: R$ 105,64 (+5,64%)Com reinvestimento: R$ 114,23 (+14,23%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 04/05/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 114,23.
Sem reinvestimento: R$ 105,64 (+5,64%)Com reinvestimento: R$ 114,23 (+14,23%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/05/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 114,23.
Sem reinvestimento: R$ 105,64 (+5,64%)Com reinvestimento: R$ 114,23 (+14,23%)Risco e Momento (período selecionado)
15,12%
81,35%
-6,57%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em XSPI11
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
03/06/2026R$ 108,08
+8,08%Sem reinvest.: R$ 101,29 (+1,29%)6 meses
04/03/2026R$ 114,23
+14,23%Sem reinvest.: R$ 105,64 (+5,64%)1 ano
02/09/2025R$ 114,23
+14,23%Sem reinvest.: R$ 105,64 (+5,64%)2 anos
02/09/2024R$ 114,23
+14,23%Sem reinvest.: R$ 105,64 (+5,64%)5 anos
03/09/2021R$ 114,23
+14,23%Sem reinvest.: R$ 105,64 (+5,64%)10 anos
04/09/2016R$ 114,23
+14,23%Sem reinvest.: R$ 105,64 (+5,64%)máximo histórico
04/05/2026R$ 114,23
+14,23%Sem reinvest.: R$ 105,64 (+5,64%)Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025 (1 ano atrás), na data final 02/09/2026 o valor seria: R$ 114,23 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 105,64 (+5,64%). Com reinvestimento: R$ 114,23 (+14,23%).
R$ 105,64
+5,64%R$ 114,23
+14,23%Cadastro do fundo (CNPJ 65603290000103)
8003
BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD
FIIM
Em Funcionamento Normal
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
-
-
10/03/2026
Classes e subclasses
BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD
Registro 3619165603290000103
-
6538007.84
27/08/2026
Subclasses
SUB JR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse N2JS31755724831MEZ
Subclasse OBXAL1755725860SENIOR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse SOZIT1755724909BR AGRO FIAGRO SUB
Subclasse BJIMU1778508653BR AGRO SEN
Subclasse F67T61778508709GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse 6TFTE1758808319GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Subordinada
Subclasse GWVPY1758808812COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE TOAGRO
Subclasse AFJYM1769629572COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO TOAGRO
Subclasse SAOXA1769629736COTAS JUNIORES DO VALORA AGRO FEEDER FIC FIAGRO
Subclasse ROAAM1772142920COTAS SENIORES I DO VALORA AGRO FEEDER FIC FIAGRO
Subclasse SDSTK1772142695MEZANINO 1 FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA
Subclasse 1RLYX1781121025SÊNIOR 1 FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA
Subclasse ASBIG1781120841SUBORDINADA JÚNIOR FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA
Subclasse VA5H21781121097FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse 9GIUW1753967654FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse ERONP1753967961Senior
Subclasse KQEQY1754076363SUBORDINADA JÚNIOR FIAGRO ÂNIMA COCARI RESP LIMITADA
Subclasse T0NHC1778001961SUBCLASSE SENIOR VIII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse FHJN71783602649SUBCLASSE SENIOR VII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse MX3ED1765541625SUBCLASSE MEZ B V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse OTI2U1783602889SUBCLASSE MEZ A V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RED071765541779SUBCLASSE SENIOR IX INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse UUVZB1783602739SUBCLASSE MEZ A VI INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse XBBZ31783602819SUBCLASSE A - 051 AGRO FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAG
Subclasse CSR521741891357SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse SDF261744055100SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse ULUWB1744055463SENIOR - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse C7XEM1734987000SÊNIOR II HELM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse KI9LA1753998190SUB - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QFGDX1734987337MEZ - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UJ89I1734987202FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A II
Subclasse 9XPRM1751573045FORTE AGRO FIAGRO - SUB JR
Subclasse F58YQ1739212467FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A
Subclasse NKCIR1738610373SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse 3F9D71760723435SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Subclasse Q4LJD1753973742SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Subclasse UYHEV1753973565Dividendos de XSPI11
Total no período: R$ 8,51 por cota
Histórico completo de proventos
Outros proventos (não entram no DY)
Patrimônio de XSPI11
R$ 6.538.007,84
-
-
27/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 109,06
-
-
Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
126 relatórios01/09/2026
Aviso aos cotistasETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Aviso aos Cotistas - 01/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/09/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 31/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 25/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/08/2026
BalanceteETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME (XSPI) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 2.129.794,40, com ativos concentrados principalmente em títulos e valores mobiliários no exterior, que totalizam R$ 3.120.483,78. No resultado operacional, as receitas foram impulsionadas por rendas de títulos no exterior (R$ 6.072.084,70) e rendas de câmbio (R$ 1.913.366,60). Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 6.969.599,59, sendo a maior parte proveniente da desvalorização de títulos no exterior (R$ 5.360.852,65) e desvalorização cambial (R$ 1.501.732,66). O fundo também registrou despesas administrativas de R$ 78.795,72, incluindo taxas de administração e gestão.
Geral Sent.
=14/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 05/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/08/2026
Aviso aos cotistasETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Aviso aos Cotistas - 04/08/2026 (R)
Resumo geral
O documento é um Aviso aos Cotistas referente ao ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME (XSPI11), emitido em 04/08/2026. O relatório detalha o pagamento de proventos na modalidade de rendimento para o período de referência de agosto de 2026. Foi definido o valor de R$ 1,49353569 por unidade, com a data-base estabelecida em 04/08/2026 e a data de pagamento programada para 19/08/2026. A administradora, Hedge Investments DTVM Ltda., informa explicitamente que tais rendimentos não são isentos de Imposto de Renda, conforme as condições do regulamento do fundo.
Geral Sent.
=05/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/08/2026
Composição de carteiraETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME (XSPI) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 3.153.550,85. A estratégia de alocação é fortemente concentrada em investimentos no exterior, especificamente no ativo XPINVESTIMEN, que representa 98,951% do patrimônio líquido. O restante da carteira é composto por cotas de fundos (1,566%), disponibilidades (0,508%) e diversas contas de valores a pagar e a receber, incluindo provisões para Imposto de Renda (4,168%) e taxas administrativas, de gestão e de auditoria.
Geral Sent.
=04/08/2026
Aviso aos cotistasETF BV XSPI (XSPI) Aviso aos Cotistas - 04/08/2026(N)
Resumo geral
O relatório refere-se a um aviso aos cotistas do ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (XSPI11). O documento detalha a distribuição de rendimentos referente ao período de agosto de 2026. Foi estabelecida a data-base de 04 de agosto de 2026 para a definição dos beneficiários, com o pagamento programado para ocorrer em 19 de agosto de 2026. O valor do provento definido é de R$ 1,34877887 por unidade. A administradora, Hedge Investments DTVM Ltda., informou explicitamente que estes rendimentos não são isentos de Imposto de Renda, conforme as condições do regulamento do fundo.
Geral Sent.
04/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-31/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-08/07/2026
Aviso aos cotistasETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Aviso aos Cotistas - 07/07/2026 (R)
Resumo geral
O relatório apresenta o aviso de pagamento de proventos do ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME (XSPI11). O documento detalha a distribuição de rendimentos referente ao período de julho de 2026, estabelecendo a data-base em 07/07/2026. O valor do provento definido é de R$ 1,50023325 por unidade, com a data de pagamento programada para 17/07/2026. A Administradora, Hedge Investments, informou explicitamente que tais rendimentos não são isentos de Imposto de Renda, conforme as condições regulamentares do fundo.
Geral Sent.
=08/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 07/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Aviso aos cotistasETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Aviso aos Cotistas - 07/07/2026
Resumo geral
O relatório trata do aviso de pagamento de proventos do fundo ETF XSPI (Buena Vista Dex Vettafi Neos Boosted S&P 500 High Income Fundo de Índice). O documento estabelece que a data-base para o direito ao recebimento do provento é 07/07/2026. O valor do rendimento fixado é de R$ 1,32736661 por unidade, referente ao período de julho de 2026. O pagamento está programado para ocorrer no dia 17/07/2026. A administradora, Hedge Investments DTVM Ltda., informou ainda que este rendimento não é isento de Imposto de Renda (IR).
Geral Sent.
=07/07/2026
Composição de carteiraETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME (XSPI) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 3.261.542,10. A estratégia de investimento é fortemente concentrada em ativos no exterior, com a posição 'XPINVESTIMEN' representando 98,341% do patrimônio líquido. O relatório detalha diversas obrigações financeiras e disponibilidades, incluindo impostos de renda (3,691% do PL), despesas com índices externos, taxas de administração, gestão e auditoria, além de valores a receber relacionados à CVM e ANBIMA. Não foram registradas novas aquisições no mês, mantendo a estrutura de alocação focada no índice S&P 500.
Geral Sent.
=07/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 24/06/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 18/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 17/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 14/04/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 06/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 15/06/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 15/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-15/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 12/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 11/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 10/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/06/2026
BalanceteETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Balancete - 05/2026
Resumo geral
Trata-se do balancete do BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD, um Fundo de Índice do tipo ETF. As informações apresentadas correspondem à competência de maio de 2026. O total geral do ativo e do passivo registra o valor de 19.944.156,96. O patrimônio líquido do fundo totaliza 8.752.566,65. Em termos de fluxo de resultados, foram apurados rendimentos operacionais totais de 3.771.528,21 e despesas operacionais de 2.727.546,13. O balanço detalha diversos componentes, incluindo ativos realizáveis de 9.917.491,22 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias com valor de 9.808.260,77. As obrigações incluem provisões para pagamentos a efetuar no montante de 40.288,29, além de débitos fiscais e previdenciários.
Geral Sent.
-10/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 09/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 08/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 03/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/06/2026
Aviso aos cotistasETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Aviso aos Cotistas - 02/06/2026 (R)
Resumo geral
O relatório apresenta as informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE. A administração do fundo é realizada pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. As informações foram geradas em 02/06/2026 e referem-se ao período de Junho. A data-base para direito ao provento foi 02/06/2026, e o valor por unidade é de R$ 1,51346301. O pagamento deste provento está agendado para 18/06/2026. É relevante destacar que o provento não é isento de Imposto de Renda, sendo a Administradora responsável por informar que o Fundo não preenche as condições de isenção estabelecidas no regulamento.
Geral Sent.
-03/06/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 02/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/06/2026
Aviso aos cotistasETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Aviso aos Cotistas - 02/06/2026
Resumo geral
As informações disponíveis, emitidas em 02 de junho de 2026, detalham o pagamento de proventos referentes ao período de Junho para o fundo BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD. O cálculo do provento utilizou como data-base 02/06/2026. Foi apurado um valor de provento de R$ 1,34703688 por unidade, com data de pagamento estipulada para 18/06/2026. O administrador responsável pela informação é a HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O material informa que o fundo não possui condições de isenção de Imposto de Renda, de acordo com o regulamento do fundo.
Geral Sent.
-02/06/2026
Composição de carteiraETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 05/2026
Resumo geral
Trata-se da consulta das carteiras do BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD, cujo administrador é a HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. As informações, referentes à competência 05/2026, foram recebidas em 29/05/2026, e o patrimônio líquido totaliza 9.796.548,73. A composição da carteira é predominantemente composta por Investimento no Exterior, que representa 99,861% do patrimônio líquido. Outras posições relevantes incluem Cotas de Fundos, em 0,258%, e Disponibilidades, em 0,167%. O relatório também detalha diversas obrigações e receitas, incluindo despesas com Imposto de Renda, que totaliza 76.301,85, e valores a receber provenientes de diversas taxas e serviços.
Geral Sent.
-29/05/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/05/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/05/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/05/2026
RegulamentoETF BV XSPI (XSPI) Regulamento - 26/05/2026
Resumo geral
A Classe Única tem como objetivo principal replicar as variações de rentabilidade de um determinado Índice, descontando taxas e despesas. A gestão e manutenção do Índice são realizadas por um Provedor, cuja carteira teórica possui vigência trimestral e é reavaliada periodicamente. O Fundo poderá investir nas cotas dos fundos que compõem o Índice, além de "Investimentos Permitidos", respeitando limites de diversificação. O regulamento estabelece procedimentos rigorosos para resgates e integralizações, que devem considerar o valor patrimonial apurado ao final do dia de pregão. Em momentos de rebalanceamento, a aceitação de ordens de resgate ou integralização pode ocorrer através da entrega ou recebimento de uma cesta de Ativos-Alvo, de acordo com a nova composição do Índice. Há regras específicas para a convocação de Assembleias Extraordinárias, que são necessárias quando o erro de aderência ou a diferença na rentabilidade acumulada entre o Fundo e o Índice excederem limites percentuais definidos em períodos de tempo estabelecidos. Além disso, em caso de interrupção na gestão ou manutenção do Índice pelo Provedor, a Administradora deve imediatamente convocar uma assembleia geral de cotistas para deliberar sobre a liquidação ou a mudança do objetivo de investimento.
Geral Sent.
-26/05/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/05/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/05/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/05/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/05/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/05/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 11/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/05/2026
Composição de carteiraETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo Buena Vista Dex Vettafi Neos Boosted S&P 500 High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 65.603.290/0001-03. O administrador é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 07.253.654/0001-76. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 9.286.081,97, e as informações foram recebidas em 30 de abril de 2026. A versão do relatório é 3.0. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo vendas e aquisições, com informações sobre quantidade, valor, custo e posição final. Há investimentos em cotas de fundos e investimento no exterior. A data de início de vigência não foi informada no relatório.
Geral Sent.
=08/05/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/05/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/05/2026
Aviso aos cotistasETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Aviso aos Cotistas - 05/05/2026 (R)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 65.603.290/0001-03, administrado por HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 07.253.654/0001-76). A responsável pela informação é Maria Cecilia Carrazedo de Andrade, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 5412-5400. A data da informação é 05 de maio de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRXSPICTF003 e o código de negociação é XSPI11. O último dia de negociação com direito ao provento foi em 05 de maio de 2026. O valor do provento por unidade é de R$1,41827242, com pagamento previsto para 20 de maio de 2026, referente ao período de referência de maio. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=05/05/2026
Aviso aos cotistasETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Aviso aos Cotistas - 05/05/2026
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 65.603.290/0001-03, administrado por HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 07.253.654/0001-76). A responsável pela informação é Maria Cecilia Carrazedo de Andrade, com contato telefônico (11) 5412-5400. O relatório refere-se ao período de maio de 2026, com data-base para negociação em 05/05/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,26822973, com pagamento programado para 20/05/2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O código ISIN do fundo é BRXSPICTF003 e o código de negociação é XSPI11. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=05/05/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/04/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 29/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/04/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/04/2026
RegulamentoETF BV XSPI (XSPI) Regulamento - 28/04/2026
Resumo geral
A Classe Única pode investir seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento. A Gestora poderá ajustar a composição da carteira da Classe Única, considerando a metodologia de cálculo do Índice e a política de investimento. Durante o período de rebalanceamento, a Administradora poderá adotar procedimentos especiais, como a suspensão de integralizações de cotas ou integralização e resgate de cotas. Casos de desenquadramento em relação ao limite mínimo de 95% devem ser justificados à CVM. O total das margens de garantia em derivativos não pode exceder 20% do patrimônio líquido. Os cotistas que solicitarem empréstimos de valores mobiliários arcarão com os custos. Cotas da Classe Única caucionadas serão cobradas de cotistas que não devolverem os valores mobiliários no prazo estipulado. Os custos e taxas serão divulgados na página do Fundo na rede mundial de computadores. As cotas da Classe Única correspondem a frações ideais do patrimônio da Classe Única. O valor patrimonial de cada cota é o valor do patrimônio líquido dividido pelo número de cotas. A Classe Única poderá ajustar o valor patrimonial das cotas para um valor equivalente ao número em pontos do Índice. Tanto na integralização quanto no resgate de cotas, deve ser utilizado o valor patrimonial apurado no encerramento do dia de pregão.
Geral Sent.
=28/04/2026
AGEAGE
Resumo geral
A administradora do BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSIBILIDADE LIMITADA convida os cotistas a participar de uma Assembleia Geral Extraordinária por meio de consulta formal, a ser encerrada em 28 de abril de 2026. O objetivo é deliberar sobre a alteração da Cláusula 4.1 do Regulamento, visando modificar a data de pagamento das distribuições para o 13º dia útil do mês. Os cotistas podem manifestar seu voto através da B3 - Área do Invesidor ou por meio de seus agentes de custódia. A deliberação dos itens da ordem do dia deverá ser tomada por maioria de votos dos cotistas presentes na Assembleia. A convocação ocorrerá unicamente por meio de disponibilização eletrônica dos documentos, no sistema FundosNet, nos websites da CVM, B3 e da administradora. Em caso de dúvidas, os cotistas podem consultar seus assessores de investimentos. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=28/04/2026
AGEAGE
Resumo geral
Valores mobiliários emprestados são entregues aos custos em 3 dias de pregão após a solicitação. Os custos devem devolver os valores mobiliários emprestados à Classe Única em até 1 dia útil após a assembleia geral. Para solicitar empréstimo de valores mobiliários, os custos devem caucionar cotas da Classe Única equivalentes ao número total de valores mobiliários emprestados. As cotas caucionadas podem servir de garantia para diferentes empréstimos solicitados pelo mesmo custo. A Classe Única não cobra taxas pelas operações de empréstimo. Em casos de integralização ou resgate de cotas, a Classe Única poderá ajustar valores em dinheiro para corrigir distorções causadas por arredondamentos. A Administradora pode aceitar que dois ou mais investidores integralizem cotas simultaneamente por meio da entrega de Ativos-Alvo em lotes mínimos, calculando a proporção de cotas proporcional ao valor de mercado dos Ativos-Alvo.
Geral Sent.
=28/04/2026
AGEAGE
Resumo geral
A Assembleia Geral Extraordinária dos Cotistas do Buena Vista Dex Vettafneos Boosted S&P 500 High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada foi realizada de forma não presencial, por consulta formal, encerrada em 28 de abril de 2026. A mesa diretora foi composta pela Sra. Maria Cecilia Carrazedo de Andrade (Presidente) e Sr. Ricardo de Santos Freitas (Secretário). A ordem do dia tratou da alteração da Cláusula 4.1 do Regulamento, que dispõe sobre a política de distribuição de resultados da Classe Única do Fundo, visando modificar a data de pagamento das distribuições. Os Cotistas, representando 2,62% da base votante, deliberaram pela aprovação da alteração, que estabelece o pagamento mensal dos lucros a serem aurados pelo Fundo, no 13º dia útil do mês vigente. Cotistas vinculados ou em posição de conflito de interesses não foram considerados na apuração do quórum e não exerceram direito de voto. A presente ata foi finalizada e assinada pela Presidente e pelo Secretário da mesa. - sentimento_geral: Answer: positivo
Geral Sent.
=28/04/2026
AGEAGE
Resumo geral
Comunicado referente às decisões tomadas em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSIBILIDADE LIMITADA. A assembleia foi realizada de forma não presencial, por meio de consulta formal encerrada em 28 de abril de 2026. A participação dos cotistas representou 2,62% das cotas emitidas. Cotistas vinculados ou em conflito de interesses não foram considerados no cálculo do quórum e não exerceram direito de voto. A unanimidade dos cotistas presentes deliberou pela alteração da Cláusula 4.1 do Regulamento, visando modificar a data de pagamento das distribuições. O comunicado é emitido por HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de administradora do fundo. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=28/04/2026
Dados diáriosETF BV XSPI (XSPI) 65.603.290/0001-03 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/04/2026
Proventos em dinheiroProventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo Buena Vista Dextra Vettafi Neos Boosted S&P 500 High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 65.603.290/0001-03, administrado por Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 07.253.654/0001-76). Maria Cecilia Carrazedo de Andrade é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 5412-5400. O relatório detalha o pagamento de proventos referente ao mês de Abril de 2026, com data-base em 07/04/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,23211595, com pagamento previsto para 20/05/2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. O código ISIN do fundo é BRXSPICTF003 e o código de negociação é XSPI11. resumo:
Geral Sent.
=07/04/2026
Proventos em dinheiroProventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Dex Vettafi Neos Boosted S&P 500 High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 65.603.290/0001-03. A administradora do fundo é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 07.253.654/0001-76). A responsável pela informação é Maria Cecilia Carrazedo de Andrade, e o contato telefônico é (11) 5412-5400. A data da informação é 07 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRXSPICTF003, e o código de negociação é XSPI11. O valor do provento por unidade é de R$1,37751889, com data de pagamento em 20 de maio de 2026. O período de referência é abril. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=07/04/2026
Proventos em dinheiroProventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Dextra Vettafi Neos Boosted S&P 500 High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 65.603.290/0001-03, administrado por Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 07.253.654/0001-76). A responsável pela informação é Maria Cecilia Carrazedo de Andrade, e o contato telefônico é (11) 5412-5400. A data da informação é 07 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRXSPICTF003, e o código de negociação é XSPI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,37751889, com data de pagamento em 20 de abril de 2026, referente ao período de abril. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/04/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O balancete referente à competência 04/2026 detalha a situação do fundo BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD, um veículo de tipo ETF, administrado pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O valor total geral do ativo, no período reportado, atingiu R$ 18.867.779,87. A composição patrimonial mostra um Patrimônio Líquido de R$ 8.876.608,47, sustentado por um Capital Social de R$ 9.000.000,00. Quanto à estrutura do ativo, os Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos representam R$ 9.287.937,85, e o valor realizável totaliza R$ 9.361.501,95. No que tange à performance, as receitas operacionais totalizaram R$ 1.748.115,54. As fontes de renda de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de R$ 1.475.754,71. Em contrapartida, o registro aponta despesas operacionais em R$ 1.338.642,04, além de desvalorização de câmbio, contabilizada em R$ 492.346,87.
Geral Sent.
-31/03/2026
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa o início do período de subscrição e integralização de cotas do BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA em 2 de abril de 2026, com negociação no mercado primário sob o nome "ETF BV XSPI" e código ISIN BRXSPICTF003, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação no mercado secundário está prevista para 6 de abril de 2026. O fundo é destinado a investidores em geral e busca refletir as variações do DEX VettaFi NEOS Boosted S&P500 High Income Index. O índice é calculado e administrado pela DEX INFORMAÇÕES E SISTEMAS ou suas afiliadas. A BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. é a gestora do fundo, e o provedor do índice não se responsabiliza por erros no fornecimento ou decisões baseadas nele. Informações adicionais podem ser encontradas no website da administradora (www.hedgeinvest.com.br/XSPI/) e na página do fundo na CVM e B3. O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=31/03/2026
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O fundo Buena Vista DEX VettaFi NEOS Boosted S&P 500 High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada (XSPI11) iniciará o período de subscrição e integralização de cotas em 6 de abril de 2026, no mercado primário, com o nome de pregão "ETF BV XSPI" e código ISIN BRXSPICTF003, pelo valor inicial de R$ 100,00. A negociação no mercado secundário está prevista para 7 de abril de 2026. O fundo é destinado a investidores em geral e busca refletir as variações de rentabilidade do DEX VettaFi NEOS Boosted S&P500 High Income Index, calculado e administrado pela DEX INFORMAÇÕES E SISTEMAS. O Índice é licenciado para a Buena Vista Gestora de Recursos Ltda. Informações adicionais estão disponíveis no website da administradora (www.hedgeinvest.com.br/XSPI/) e na página do fundo na CVM e B3. O investimento em fundos de investimento em índice de mercado envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento: positivo
Geral Sent.
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