O Banco Genial S.A., antigo administrador do Hashdex Nasdaq XRP Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, comunicou a alteração da administração fiduciária do fundo para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., a partir de 1º de outubro de 2026, em razão da reorganização societária do Grupo Genial. A mudança foi aprovada mediante instrumento particular do administrador, com dispensa de deliberação em assembleia de cotistas, com base em manifestação da CVM no processo 19957.007007/2025-48. O novo administrador está devidamente autorizado pela CVM a exercer a atividade de administrador fiduciário. A alteração não afetará os direitos dos cotistas, incluindo rendimentos, que continuarão a ser creditados nas mesmas contas correntes. Os cotistas cujas cotas estejam depositadas na central depositária continuarão sendo atendidos normalmente por suas corretoras e agentes de custódia, sem interrupção na negociação das cotas. Não é necessária qualquer providência por parte dos cotistas; o novo regulamento do fundo já está disponível na página da CVM desde 01/10/2026 e os canais de atendimento permanecem inalterados.

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15/10/2026

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 14/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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14/10/2026

Balancete

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Balancete - 09/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O balancete do fundo HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 58.430.507/0001-65) refere‑se à competência de 09/2026, administrado pela Genial Investimentos. O total do ativo é de R$ 439.210.717,08, composto principalmente por realizável (R$ 169.933.231,09) e títulos e valores mobiliários (R$ 169.735.877,94). O passivo total corresponde ao mesmo valor, com obrigações de R$ 193.884,62 e patrimônio líquido de R$ 154.080.178,08. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 50.875.894,05 e despesas operacionais de R$ 35.216.725,66, resultando em lucro acumulado de R$ 132.190.941,68. O fundo apresenta estrutura típica de ETF de criptoativos, com forte exposição a títulos no exterior e aplicações de liquidez. Não há indicativos de eventos adversos ou positivos além dos números apresentados.

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14/10/2026

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 13/10/2026

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Resumo geral

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13/10/2026

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 09/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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09/10/2026

Composição de carteira

Balancete

Composição de carteira

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do fundo HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE para a competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 119.339.818,56. A alocação está massivamente concentrada em investimentos no exterior, especificamente no ativo XRP11 - USD, que representa 99,846% do patrimônio líquido, com valor de mercado de R$ 119.156.208,08. O restante do portfólio é composto por disponibilidades (0,020%), valores a receber (0,034%) e valores a pagar (0,118%), evidenciando a natureza de ETF de criptoativo do fundo, com exposição quase total ao XRP.

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13/08/2026

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 12/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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12/08/2026

Balancete

15/06/2026

Balancete

Demonstrações financeiras

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026

Demonstrações financeiras PDF

Resumo geral

O período de atividades analisado abrange de 24 de abril de 2025 a 31 de março de 2026. Em relação aos assuntos relevantes, as ocorrências consideradas mais significativas na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente são detalhadas em relatório específico, salvo exceções legais ou regulatórias. O funcionamento das cotas do Fundo exige que a emissão e o resgate ocorram apenas em lotes mínimos. Uma Ordem de Integralização é o pedido para que o Fundo emita cotas em troca de um valor financeiro, enquanto uma Ordem de Resgate é o pedido para que o Fundo entregue cestas em troca de lotes mínimos. Os procedimentos de resgate exigem que o Agente Autorizado forneça ao Administrador os registros de corretagem e preencha um formulário específico, enviando-os no mínimo duas horas antes do horário limite para que o pedido seja aceito. Para as transações, os horários de corte são estabelecidos: ordens de integralização devem ser recebidas antes das 15h00, e ordens de resgate antes das 13h00 (horário de Brasília) para serem processadas no mesmo dia de pregão. Adicionalmente, o processo de integralização e resgate é baseado no valor patrimonial das cotas apurado no encerramento do dia de pregão da solicitação. Há previsão de cobrança de taxas, como a Taxa de Saída, que é calculada com base na diferença entre o preço de venda e o valor contabilizado da cota, além de despesas e tributos incidentes.

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29/05/2026

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 28/05/2026

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Resumo geral

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28/05/2026

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 27/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 18/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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18/05/2026

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 15/05/2026

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Resumo geral

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15/05/2026

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 14/05/2026

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Resumo geral

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14/05/2026

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 13/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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13/05/2026

Balancete

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Balancete - 04/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório referente a competência de 04/2026 detalha a situação financeira do HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRECORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI e apresenta um valor total de passivo de R$ 416.937.449,41. Os ativos do fundo incluem R$ 147.939.963,42 em realizáveis, R$ 45.448,44 em disponibilidades e R$ 147.743.20,91 em aplicações em títulos e valores mobiliários. A custódia de valores totaliza R$ 18.878.660,47, e o controle de cotas em circulação é de R$ 13.928.200,00. O fundo possui uma compensação de R$ 268.997.485,99 e títulos e valores mobiliários no valor de R$ 236.190.625,52. As despesas administrativas, incluindo taxas de administração, somam R$ 104.023,09. O sentimento geral em relação ao fundo não é informado no relatório.

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13/05/2026

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 12/05/2026

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Resumo geral

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12/05/2026

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 11/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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11/05/2026

Composição de carteira

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 20/03/2026

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Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

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12/03/2026

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 11/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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12/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

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11/03/2026

Balancete

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Balancete - 02/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo HASHDEX NASDAQ XRP, com responsabilidade limitada, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS. O fundo é classificado como ETF e segue o Plano de Contas COFI. A competência referida é 02/2026. O valor do Ativo Total é de R$ 420.793.506,21, enquanto o Patrimônio Líquido é de R$ 286.633.904,41. As Receitas Operacionais totais foram de R$ 88.204.708,87, enquanto as Despesas Operacionais atingiram R$ 223.199.399,42. O relatório detalha aplicações em diversos instrumentos financeiros, incluindo títulos no exterior e operações compromissadas. Também apresenta informações sobre despesas antecipadas, controle de cotas em circulação e valores a pagar à administradora. O sentimento geral do relatório é neutro.

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11/03/2026

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 10/03/2026

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Resumo geral

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10/03/2026

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 09/03/2026

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Resumo geral

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09/03/2026

Dados diários

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 06/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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06/03/2026

Composição de carteira

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é fevereiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$151.639.213,98, com as informações recebidas em 06 de março de 2026. O fundo possui investimentos em XRP11 - USD, representando 100,035% do patrimônio líquido. Além disso, apresenta disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A data de início de vigência dos investimentos é 01 de setembro de 2030, com renovação em 29 de dezembro de 2049. O relatório detalha as quantidades e valores de vendas e aquisições, custo de mercado e posição final. - sentimento: neutro

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03/02/2026

Composição de carteira

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ XRP, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRECORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 263.477.082,05, e as informações foram recebidas em 08 de dezembro de 2025. A maior parte do investimento do fundo (99,973%) está alocada em XRP11 - USD. As disponibilidades representam 0,005% do patrimônio líquido, enquanto valores a pagar e a receber constituem 0,078% e 0,002%, respectivamente. Não há informações sobre sentimento.

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01/11/2025

O relatório refere-se ao Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). O período de referência é outubro de 2025 (competência 10/2025), com a versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 302.243.752,30, com as informações recebidas em 05/11/2025. A maior parte do investimento (99,967%) está alocada em XRP11 - USD. Há também uma pequena parcela em disponibilidades (0,006%), valores a pagar (0,488%) e valores a receber (0,039%). O código do ativo é 210100 e a data de início de vigência é 01/09/2028. O investimento no exterior tem data de início de vigência em 29/12/2050. - sentimento geral: neutro

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01/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2025

O relatório refere-se ao HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é 09/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 332.125.109,75. A maior parte do patrimônio líquido (99,992%) está investida em XRP11 - USD. Há também posições em valores a pagar (0,080%) e valores a receber (0,004%), além de disponibilidades (0,005%). A posição em Cód. Ativo 210100 apresenta quantidades e valores zerados, com datas de vigência diferentes. sentimento: neutro

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01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/09/2025

O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é 08/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 308.118.882,69, e as informações foram recebidas em 02/09/2025. A maior parte do patrimônio líquido (100,010%) está alocada em XRP11 - USD. O fundo também possui disponibilidades (0,010%), valores a pagar (0,208%) e valores a receber (0,017%). O código do ativo é 210100, com data de início de vigência em 01/03/2029, e data de início de vigência para investimento no exterior em 29/12/2050. - sentimento geral: neutro

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01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o Hashdex Nasdaq XRP Fundo de Índice. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 237.812.405,58, composto principalmente por investimentos em títulos e valores mobiliários, tanto no Brasil quanto no exterior. As aplicações incluem títulos públicos, como Letras Financeiras do Tesouro, e investimentos em renda fixa privada. O fundo também possui saldos em contas bancárias e aplicações interfinanceiras de liquidez. As receitas operacionais totalizaram R$ 381.435,68, provenientes de rendimentos de câmbio, aplicações em moedas estrangeiras e renda de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 1.960.990,54. O administrador do fundo é o Banco Genial S.A. O relatório foi elaborado com base em documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras dos fundos de investimento. positivo

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01/05/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

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24/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

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22/04/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

A HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA. e GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. anunciam o início da subscrição e integralização das cotas da CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA em 24 de abril de 2025. A negociação das cotas no mercado secundário da B3 está prevista para 25 de abril de 2025, sob o código de negociação XRPH11, nome de pregão XRP HASH e código ISIN BRXRPHCTF007. O fundo, destinado a investidores em geral, busca refletir as variações do Nasdaq XRP Reference Price Index - NQXRP, que acompanha o preço do criptoativo XRP. Para informações detalhadas sobre o fundo, índice e classe única, incluindo termos, condições e custos, acesse https://hashdex.com/pt-BR/products/xrph11. O fundo foi autorizado pela CVM em 16 de dezembro de 2024. - sentimento_geral: positivo

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O documento detalha aspectos importantes sobre um fundo de investimento, incluindo taxas de ingresso, formas de integralização e condições para resgate de cotas. A integralização pode ser realizada em moeda corrente nacional, ativos financeiros que componham o índice ou ativos digitais. As cotas são emitidas em lotes mínimos ajustáveis pelo gestor. As ordens de resgate recebidas até o horário de fechamento do pregão da B3 serão processadas no mesmo dia, enquanto as recebidas após esse horário devem ser reenviadas no dia seguinte. O documento também alerta sobre os riscos associados à ausência de informações públicas sobre os emissores de criptoativos que compõem a carteira do fundo, bem como a falta de garantia de resultados passados se repetirem no futuro. As demonstrações financeiras do fundo são elaboradas de acordo com os padrões contábeis brasileiros, podendo divergir das demonstrações de cotistas não residentes. - sentimento:

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Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

As cotas são emitidas em lotes mínimos ajustáveis diariamente pelo Gestor. Não há período de carência para resgates. Ordens de resgate recebidas até o horário de fechamento do pregão da B3 são processadas no mesmo dia, enquanto as recebidas após devem ser reenviadas no dia seguinte. O pagamento de resgates ocorre em até 5 dias úteis após a solicitação (D+5). Existe uma Taxa de Saída cobrada do cotista, calculada pela Gestora, destinada a repassar os custos relacionados à venda dos ativos do Fundo. O resgate pode ser realizado em moeda corrente nacional, ativos financeiros que compõem o Índice ou Ativos Digitais. As cotas podem ser emitidas a qualquer momento por meio de Ofertas Públicas. A integralização, também, pode ser realizada em moeda corrente nacional, ativos financeiros que compõem o Índice ou Ativos Digitais. A Taxa de Ingresso é cobrada do investidor e destinada a repassar os custos incorridos pelo Fundo na aquisição de ativos.

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21/01/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O relatório detalha as condições para emissão, subscrição, conversão e resgate de cotas, bem como as taxas associadas a essas operações. As cotas podem ser emitidas a qualquer momento por meio de ofertas públicas. A integralização e o resgate podem ser realizados em moeda corrente nacional, ativos financeiros que compõem o índice ou ativos digitais. As ordens de resgate recebidas até o fechamento do pregão da B3 serão processadas no mesmo dia, enquanto as ordens de integralização seguem o mesmo padrão. As taxas de ingresso e saída são cobradas em benefício do fundo, destinadas a repassar custos e despesas relacionadas à aquisição e venda de ativos, evitando prejuízos aos demais cotistas. O pagamento de resgates ocorrerá em até 5 dias úteis após a solicitação. O valor da Taxa de Saída e da Taxa de Ingresso são divulgados diariamente.

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17/01/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O relatório descreve alterações em procedimentos relacionados a integralização e resgate de cotas em um fundo. As ordens de integralização recebidas até o fechamento do pregão da B3 em Dias de Pregão serão processadas no mesmo dia, enquanto as recebidas após esse horário devem ser reenviadas no dia seguinte. A divulgação da composição da cesta para integralização e resgate ocorre após o fechamento do pregão e antes da abertura do dia seguinte. Existe uma taxa de ingresso cobrada do investidor, calculada pela Gestora, destinada a repassar custos e despesas do fundo, incluindo diferenças cambiais e taxas de negociação. As ordens de resgate recebidas até o fechamento do pregão também serão processadas no mesmo dia, sendo necessário o envio de um formulário específico para apuração do IRRF. O Administrador só aceitará ordens de resgate acompanhadas da “Solicitação de Resgate de Lotes Míminimnos de Cotas e Apuração de IRRF”, disponível na Página do Fundo. - sentimento_geral: positivo

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17/01/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O fundo permite a emissão de cotas a qualquer momento, sem a necessidade de assembleia especial, através de ofertas públicas. A integralização e o resgate de cotas podem ser realizados por moeda corrente nacional, ativos financeiros que compõem o índice ou ativos digitais. As ordens de integralização recebidas até o fechamento do pregão da B3 serão processadas no mesmo dia, enquanto as recebidas após esse horário devem ser reenviadas no dia seguinte. O resgate também segue o mesmo procedimento. Há uma taxa de ingresso e uma taxa de saída, ambas em benefício do fundo, calculadas pela gestora e aplicadas em cada dia útil. As taxas são destinadas a repassar custos e despesas relacionados à aquisição e venda de ativos, evitando prejuízos para os demais cotistas. O pagamento do resgate ocorre em até cinco dias úteis após a solicitação. Sentimento: neutro

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Cadastro do fundo (CNPJ 58430507000165)

Registro

8009

Denominacao

HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

11/12/2024

Classes e subclasses

HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36321

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

58430507000165

Publico alvo

Subclasse NCMZN1776452322

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DO BOCOM BBM FIAGRO III - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL

Subclasse VIIEH1776451436

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse ALDTN1741610657

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

XRP HASH

ETF

Gestão/administradora: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Relatórios

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Leitura rápida

XRPH11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 88,61.

Sem reinvestimento: R$ 88,61 (-11,39%)Com reinvestimento: R$ 88,61 (-11,39%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 51,04.

Sem reinvestimento: R$ 51,04 (-48,96%)Com reinvestimento: R$ 51,04 (-48,96%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 25/04/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 51,69.

Sem reinvestimento: R$ 51,69 (-48,31%)Com reinvestimento: R$ 51,69 (-48,31%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

50,03%

Faixa de preço no período?

15,69%

Max drawdown?

-64,40%

Termômetro de volatilidadeAlta

XRPH11 50,03%

IFIX 11,04%

0%130,00%

Últimos relatórios gerenciais

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XRPH11 — Relatórios

Simulação de investimento em XRPH11

R$ 116,31

R$ 92,11

R$ 48,15

R$ 51,69

R$ 51,69

R$ 51,69

R$ 51,69

R$ 48,15

R$ 48,15

Patrimônio de XRPH11

R$ 151.923.095,61

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 10,27

-

-

Tijolo

16/10/2026

16/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

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