XPML11 — Carteira

Resumo geral

O fundo concluiu a aquisição de participações no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé (15%) e no Shopping Metrô Itaquera (5%), totalizando um investimento de R$ 70,88 milhões. A operação foi estruturada com pagamento parcelado em até 24 meses. A expectativa é que a transação gere um impacto positivo no resultado operacional de aproximadamente R$ 7,35 milhões nos próximos 12 meses, representando um incremento estimado de R$ 0,11 por cota ao mês.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O XP Malls concluiu a alienação de 16,99% de sua participação no Shopping Cidade Jardim por R$ 456,3 milhões. A operação resultou em um ganho de capital estimado em R$ 133,3 milhões (aprox. R$ 2,07 por cota) e reduziu a alavancagem do fundo de 15,6% para 13,1% devido à assunção de CRIs pelo comprador. A gestora justificou a venda pela alta necessidade de reinvestimentos recorrentes do ativo. Apesar do ganho de capital, a gestora ressaltou que as distribuições mensais continuarão baseadas no resultado recorrente, que tem se situado abaixo do patamar de R$ 0,92 por cota.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras encerradas em 30/06/2026, destacando a conclusão da 14ª emissão de cotas e a aprovação da 15ª emissão (R$ 400 milhões). Houve movimentações relevantes na carteira, incluindo a alienação de participações em diversos ativos para o FII Atria e a aquisição de participações em shoppings do grupo Iguatemi. Como eventos subsequentes, o fundo celebrou MOU para aquisição de 60% do São Bernardo Plaza Shopping e assinou a alienação de sua participação no Shopping Cidade Jardim por R$ 454 milhões.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O gestor alerta para o enfraquecimento do varejo e a pressão no consumo das famílias, indicando que o ambiente econômico pode limitar reajustes de aluguéis e elevar a demanda por renegociações, gerando riscos para a ocupação. O fundo apresentou guidance de distribuição de rendimentos para os próximos meses com limite superior de R$ 0,92 e inferior de R$ 0,83. Foi detalhado um cronograma de desembolsos para aquisições passadas, com pagamentos previstos para outubro/26, abril/27 e outubro/27.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Risco de vacância futura

Resumo geral

O comunicado informa o encerramento do período de exercício do direito de preferência da 15ª emissão de cotas do XP Malls FII. Até o momento, 5.653 novas cotas foram subscritas pelos cotistas, correspondendo a R$ 627.087,29. Restam 3.627.078 cotas disponíveis para subscrição no período de coleta de intenções de investimento. O valor total da oferta pode chegar a R$ 400.000.010,41. Não há informações sobre vacância, inadimplência ou proventos.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a modificação do cronograma da sua 15ª emissão de cotas, no valor total de R$ 400.000.010,41. As alterações consistem na prorrogação das datas de encerramento do período de coleta de intenções de investimento, da realização do procedimento de alocação e da data estimada para a primeira liquidação da oferta. O comunicado ressalta que as datas e condições do exercício do direito de preferência permanecem inalteradas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório anual do XP Malls (XPML) detalha a movimentação de sua carteira no exercício findo em 06/2026, com aquisições relevantes em shoppings como Patio Higienopolis, Iguatemi Ribeirão Preto, Iguatemi São José do Rio Preto e Iguatemi Alphaville para geração de renda. O fundo também registrou operações de lucro na venda com JHSF CJ e Riza Malls Master. A administração destaca um cenário macroeconômico desafiador devido aos juros elevados, mas mantém perspectiva de resiliência e gradual melhora das condições de mercado para o próximo período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo XP Malls anunciou a celebração de um compromisso para a alienação de sua participação de 16,99% no Shopping Cidade Jardim para o JHSF Capital SCJ FII. A transação está avaliada em R$ 454 milhões, corrigidos pelo IPCA, com pagamento estruturado entre uma parcela à vista (incluindo assunção de CRI) e duas parcelas subsequentes em até 12 meses. A conclusão do negócio depende de condições precedentes, incluindo a aprovação do CADE.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo XP Malls (XPML) anunciou a sua 15ª emissão de cotas através de um rito automático. A oferta prevê a emissão de até 3.632.731 novas cotas ao preço de subscrição de R$ 110,93, visando captar um montante total de aproximadamente R$ 400 milhões. O período de exercício do direito de preferência ocorre entre 21/09/2026 e 01/10/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou o início da sua 15ª emissão de cotas, com a oferta pública de 3.632.731 novas cotas ao preço unitário de R$ 110,11. O montante total esperado da oferta é de R$ 400.000.010,41, com a possibilidade de um lote adicional de até 100% para atender a excessos de demanda. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais sob o regime de melhores esforços.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a sua 15ª emissão de cotas, com volume inicial de R$ 400.000.010,41, correspondendo a 3.632.731 novas cotas ao preço de emissão de R$ 110,11 (mais taxa de distribuição). A oferta é destinada a investidores profissionais, com previsão de lote adicional de até 100%. Os recursos serão destinados à aquisição de ativos imobiliários, expansão de ativos ou otimização da estrutura de capital. O período de exercício do direito de preferência ocorre entre 21 de setembro e 02 de outubro de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo assinou um MOU para a aquisição de 60% do São Bernardo Plaza Shopping por R$ 331,1 milhões. A gestão alertou para a deterioração do varejo nacional, com retração real nas vendas e aumento de recuperações judiciais, o que tem gerado resultados abaixo do orçamento. Foi apresentado um guidance de rendimentos para o próximo semestre com limite inferior de R$ 0,83, sinalizando que a distribuição poderá ser ajustada para baixo caso a reserva de lucros acumulados diminua e o varejo não recupere.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Risco de vacância futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O XP Malls celebrou um Memorando de Entendimentos (MOU) com a ALLOS para adquirir 60% do São Bernardo Plaza Shopping, localizado em São Bernardo do Campo/SP. O valor total da transação é de R$ 331.117.550,71, sendo R$ 231.782.285,50 a ser pago em cotas do fundo (nova emissão) e R$ 99.335.265,21 em dinheiro, a ser quitado em até 24 meses, atualizado pelo CDI. A conclusão depende de aprovação do CADE, due diligence e assinatura de documentos definitivos. A operação representa um potencial aumento do portfólio imobiliário do fundo e pode gerar novos fluxos de receita futuros.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o guidance de distribuição de rendimentos para o segundo semestre de 2026, com expectativa de manutenção do valor de R$ 0,92 por cota, admitindo um limite inferior de R$ 0,83. O gestor destaca a resiliência operacional diante de um cenário macroeconômico desafiador e o impacto pontual da Copa do Mundo FIFA 2026 no fluxo de visitantes. Foi introduzida a seção 'Destaques do Portfólio', detalhando investimentos e a posição estratégica do Shopping Cidade São Paulo. Além disso, o fundo detalhou seu cronograma de desembolsos para aquisições realizadas, com pagamentos previstos entre outubro de 2026 e outubro de 2027.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo apresentou guidance de distribuição de rendimentos para o próximo semestre com estabilidade esperada em R$ 0,92 por cota, com limites variando entre R$ 0,83 e R$ 0,92. O relatório detalha um cronograma de desembolsos para aquisições futuras entre outubro de 2026 e outubro de 2027, totalizando aproximadamente R$ 260 milhões em parcelas de portfólios como Capitânia, Allos e Iguatemi. Operacionalmente, as vendas/m² anualizadas cresceram 4% em relação a 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O provento referente ao período de maio de 2026 foi anunciado para pagamento em 25/06/2026, com valor de R$ 0,92 por unidade. Há previsão de que o rendimento seja isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O mercado de varejo brasileiro apresentou retrações reais, impactando o consumo discricionário das famílias. Apesar disso, o setor de shopping centers demonstrou resiliência operacional, mantida por segmentos essenciais como alimentação, serviços e entretenimento. Em relação ao Fundo, foram estabelecidas diversas obrigações de desembolsos e recebimentos, refletindo transações realizadas para aquisição de ativos de qualidade. O cronograma indica futuras movimentações financeiras, incluindo o pagamento da 3ª Parcela – Jundiaí Shopping em junho de 2026, o recebimento da 2ª Parcela – Portfólio Allos em janeiro de 2027 e outros desembolsos subsequentes para a aquisição de diferentes portfólios de ativos.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos referente ao período de abril de 2026. O valor por unidade é de R$ 0,92, com data prevista para pagamento em 25/05/2026. Os rendimentos são declarados como isentos de Imposto de Renda para cotistas pessoas físicas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Os cotistas podem enfrentar dificuldades na venda das cotas no mercado secundário ou obter preços reduzidos. Os fundos de investimento imobiliários são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo resgate a qualquer tempo das cotas. O investimento apresenta riscos para o investidor, e não há garantia de eliminação de perdas. O fundo não conta com garantias da instituição administradora, gestor, custodiante ou de terceiros, nem de mecanismos de seguro ou FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. A instituição administradora é a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. Para informações ou dúvidas, o e-mail é ri@xpasset.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, com CNPJ 28.757.546/0001-00, opera desde 22/12/2017 e é classificado como "Tijolo", com gestão ativa e segmento de atuação em shoppings. O fundo possui um número de 64.308.055 cotas emitidas e negocia na Bolsa, sob a administração da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O relatório indica contas a receber por aluguéis de R$ 97.040.903,93, contas a receber por venda de imóveis de R$ 272.741.824,83 e outros valores a receber de R$ 164.006.035,02. O fundo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 35.186.414,33 e uma taxa de administração a pagar de R$ 4.221.422,77. As obrigações por securitização de recebíveis representam R$ 530.335.920,38, enquanto os outros valores a pagar totalizam R$ 27.337.957,14. O valor total dos passivos é de R$ 1.084.630.408,13. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário XP MALLS FII (CNPJ 28.757.546/0001-00), administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao ano de 2026. A responsável pela informação é MARLLON ARAUJO, contato disponível através do telefone (11) 3839-1502. O código ISIN do fundo é BRXPMLCTF000, negociado sob o código XPML11. A data-base para o direito ao provento é 16 de abril de 2026, com pagamento previsto para 24 de abril de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,92, referente ao período de referência de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais do Fundo de Investimento Imobiliário XP MALLS. O fundo, classificado como "Tijolo" com gestão ativa, tem como público alvo investidores em geral e possui um mercado de negociação das cotas na Bolsa. O administrador do fundo é a XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. As contas a receber por aluguéis totalizam R$ 142.088.238,75, enquanto as contas a receber por venda de imóveis somam R$ 272.741.824,83. O relatório indica rendimentos a distribuir no valor de R$ 65.818.222,67 e uma taxa de administração a pagar de R$ 4.062.305,27. As obrigações por aquisição de imóveis alcançam R$ 4.062.305,27, e as obrigações por securitização de recebíveis totalizam R$ 4.062.305,27. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa que o investimento no fundo apresenta riscos para o investidor, e não há garantia de eliminação de perdas. A rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Não há mecanismos de seguro ou FGC. A negociação de cotas no mercado secundário pode ser difícil, com potencial para preços reduzidos. Fundos imobiliários são constituídos como condomínio fechado, sem resgate de cotas a qualquer tempo. A instituição administradora é a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. Para dúvidas, o contato é ri@xpasset.com.br. O mercado secundário para cotas de fundos imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez. - sentimento: negativo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos referentes a dois fundos imobiliários: XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (CNPJ: 28.757.546/0001-00) e um fundo com CNPJ não informado. O administrador de ambos os fundos é XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ: 02.332.886/0001-04), com contato telefônico (11) 3839-1502. As informações são datadas de 18 de março de 2026, referentes ao ano de 2026. O fundo XP MALLS apresenta um promento de R$0,92 por unidade, com data de pagamento em 25 de março de 2026, referente ao período de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O código ISIN é BRXPMLCTF000 e o código de negociação é XPML11. O outro fundo apresenta um promento de R$0,32437932 por unidade, com a mesma data de pagamento e período de referência. Seu código ISIN é BRXPMLR44M16 e código de negociação é XPML13. Ambos os fundos declaram se enquadrar no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, resultando em rendimentos isentos de IR para cotistas pessoa física. Mudanças em fatores de risco: Ausente Vacância: Ausente Preço médio: Ausente Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo pode estar exposto a concentração em ativos financeiros de poucos emissores ou a poucas modalidades de ativos. Não há garantia contra perdas patrimoniais da carteira do Fundo. Os serviços são prestados em regime de melhores esforços, sem garantia de resultado ou desempenho dos investimentos. O Fundo pode ter potenciais conflitos de interesse em razão da aquisição de ativos emitidos pelo Gestor e/ou empresas do seu grupo econômico. A tributação aplicável aos Cotistas e ao Fundo será definida pela legislação tributária brasileira. Não há limitação para aquisição de Cotas, exceto se disposto no Anexo I. O Administrador buscará investimento de, no mínimo, 100 Cotistas e negociação das Cotas em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado. Rendimentos distribuídos a pessoas físicas são isentos de imposto de renda, desde que cumpridas as condições estabelecidas. Fatores de risco e pontos de atenção da classe de Cotas estão detalhados no Anexo I.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório trata da Liberação para Negociação de Cotas do Fundo XP MALLS FII. O fundo possui CNPJ 28.757.546/0001-00 e é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04). O responsável pela informação é Claudomiro Junior, cujo telefone é (11) 3027-2237 e e-mail [[emailprotected]]. O nome do pregão é FII XP MALLS. O código ISIN da cota é BRXPMLCTF000, com ticker XPML11, e número de emissão 14. A oferta é do tipo Rito automático, com encerramento em 16/03/2026. O mercado de negociação é a Bolsa. Não há apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral. Foram integralizadas 5.748.200 cotas, com valor de R$ 108,16 cada, totalizando R$ 621.725.312,00. Não houve chamada de capital e nem retratação. O relatório detalha informações por ativo, como para o ticker XPML13 (cota DP), onde a data de liberação do lock-up é 18/02/2026, data de conversão 18/03/2026, e data de liberação da negociação 19/03/2026, com pagamento de rendimento pro-rata. Para o ticker XPML15 (liquidação oferta), a data de conversão é 18/03/2026 e a data de liberação da negociação é 19/03/2026, sem pagamento de rendimento pro-rata. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório anuncia o encerramento da distribuição pública primária das Novas Cotas da 14ª emissão do XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA. Foram subscritas e integralizadas 5.748.200 Novas Cotas, incluindo um Lote Adicional de 2.049.975 cotas decorrente do exercício do Direito de Preferência. O preço unitário de emissão foi de R$108,16 por Nova Cota, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. A oferta foi realizada sob a coordenação do Coordenador Líder e conduzida nos termos da Resolução CVM 160. O montante total captado foi de R$621.725.312,00, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado e é administrado pela XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBOIO e gerido pela XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. Não houve distribuição parcial das Cotas e não houve participação de Investidores que sejam Pessoas Vinculadas na Oferta. A quantidade total das Novas Cotas inicialmente ofertadas foi acrescida em 55,43%. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O XP Mall Funds concluiu a aquisição de participações em cinco ativos administrados pela Iguatemí e detidos pelo BB Premium Malls. O valor total da transação é de R$ 608.670.605,05. Os ativos adquiridos são: Shopping Pátio Higienópolis (9,00%), Iguatemí Alphaville (9,00%), Iguatemí Ribeirão Preto (23,96%), Iguatemí São José do Rio Preto (18,00%) e Shopping Praia de Belas (7,00%). O Shopping Pátio Higienópolis é considerado um ativo de destaque no setor de shopping centers, localizado em um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. O Iguatemí Alphaville está localizado em uma região de alta renda e apresenta potencial construtivo relevante. A aquisição consolida a participação do XP Mall em 19,04% no Shopping Pátio Higienópolis, representando aproximadamente 7% do NOI total do portfólio. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Investimento no fundo apresenta riscos, sem garantia de eliminação de perdas. Não há garantia de existência de mercado para negociação das cotas, podendo dificultar a venda e resultar em preços reduzidos. Fundos imobiliários são constituídos como condomínio fechado, sem resgate de cotas. A rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. A instituição administradora é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. Para informações, contatar ri@xpasset.com.br ou xpml.xpasset.com.br. O relatório é meramente informativo, não sendo uma oferta de compra de cotas. Recomenda-se leitura do prospecto e regulamento antes de investir. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta Pública de Distribuição de Cotas da 14ª emissão do XP Mall Fundo de Investimento Imobiliário – FII – Responsabilidade Limitada. O valor total da oferta é de R$ 400.000.016,00, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. Informações adicionais a respeito da Oferta estão disponíveis em documentos divulgados anteriormente e no Ato do Administrador. A data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento é 18 de julho de 2026. Os documentos da Oferta estão disponíveis nos websites do Administrador, Gestor, Coordenador Líder, CVM, B3 e Participantes Especiais. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o processo de exercício do Direito de Preferência para a subscrição de Novas Cotas, estabelecendo prazos e procedimentos específicos para a B3 e para o Escriturador. O período para exercício do Direito de Preferência se iniciou em 19 de janeiro de 2026, com a posição dos Cotistas a ser considerada em 22 de janeiro de 2026. O percentual de subscrição é determinado por um Fator de Proporção de 0,06315290568, aplicado sobre o número de Cotas detidas na Data Base. O exercício do Direito de Preferência pode ser realizado até 11 de fevereiro de 2026 na B3, e até 12 de fevereiro de 2026 no Escriturador. A liquidação do Direito de Preferência ocorrerá em 18 de fevereiro de 2026. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII. O fundo é administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e o responsável pela informação é MARLLON ARAUJO, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3839-1502. A data da informação é 18 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRXPMLCTF000 e o código de negociação é XPML11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,92, com data de pagamento em 25 de fevereiro de 2026. O período de referência é janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, com CNPJ 28.757.546/0001-00, é classificado como Tijolo, Renda, Gestão Ativa e segmento Shoppings. O fundo tem prazo indeterminado e encerramento em 30/06. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, através da BM&FBOVESPA, sob gestão da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. As contas a receber por aluguéis totalizam R$125.153.689,95, enquanto as contas a receber por venda de imóveis somam R$203.587.222,25. Outros valores a receber atingem R$170.673.575,40. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$66.874.627,03, taxa de administração a pagar de R$3.930.372,76 e obrigações por aquisição de imóveis de R$75.934.663,94. As obrigações por securitização de recebíveis representam um valor significativo de R$537.196.511,67. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são ambos de R$0,00. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um resultado financeiro de 313.960.674,89, com rendimentos declarados de 313.960.674,89. Houve rendimentos pagos antecipadamente de -273.354.847,12, resultando em um rendimento líquido a pagar remanescente de 40.605.827,77. O percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre foi de 100,0000%. O lucro contábil passível de distribuição que excede o total do resultado financeiro foi de 0. O resultado financeiro que excede o mínimo de 95% foi de 15.698.033,7445. Não possui informação apresentada sobre a relação de ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia, parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição, parcela dos rendimentos retidos no fundo, ou quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo apresenta riscos para o investidor, mesmo com sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de eliminação de perdas. Não há garantia da instituição administradora, gestor, custodiante, terceiros, seguro ou FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os cotistas podem ter dificuldade em vender suas cotas no mercado secundário ou obter preços reduzidos. Os fundos de investimento imobiliário não permitem resgate a qualquer tempo das cotas. O mercado secundário para negociação de cotas de fundos de investimento imobiliário no Brasil apresenta baixa liquidez. - sentimento_geral:

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, CNPJ 28.757.546/0001-00, opera desde 22/12/2017 e tem como público alvo investidores em geral. O fundo possui 58.559.855 cotas emitidas, negociadas na Bolsa, com administração da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. A classificação é Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Shoppings. O fundo possui prazo indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. Contas a receber por aluguéis totalizam R$ 133.603.957,17, enquanto as contas a receber por venda de imóveis somam R$ 272.741.824,83. Outros valores a receber atingem R$ 152.229.706,27. Os rendimentos a distribuir totalizam R$ 101.639.794,92. A taxa de administração a pagar é de R$ 4.014.330,35 e a taxa de performance a pagar é de R$ 0,00. Há obrigações por aquisição de imóveis no valor de R$ 367.921.134,74, e obrigações por securitização de recebíveis de R$ 533.129.693,16. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, e o valor total das garantias prestadas é de R$ 0,00 tanto em operações da classe quanto em operações de cotistas. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo XP MALLS FII, com CNPJ 28.757.546/0001-00, apresenta um patrimônio com contas a receber por aluguéis de R$ 142.088.238,75, por venda de imóveis de R$ 272.741.824,83 e outros valores de R$ 117.784.450,85. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 65.818.222,67, taxa de administração a pagar de R$ 4.062.305,27 e obrigações por securitização de recebíveis de R$ 530.913.671,49. O total de passivos é de R$ 995.275.167,89. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. O fundo tem classificação como "Tijolo", "Renda", com gestão ativa e segmento de atuação em shoppings. A relação de cotistas deve ser informada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme as notas do relatório. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o Direito de Preferência na Subscrição de Cotas do XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (CNPJ 28.757.546/0001-00), administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04). Lizandro Sommer Arnoni é o responsável pela informação, cujo contato é (11) 3027-2237 e [[emailprotected]]. A aprovação do Ato é datada de 19/01/2026, com tipo de oferta de rito automático e data de corte em 22/01/2026. O número de emissão é 14, com preço de emissão de R$ 108,16 e custo de distribuição de R$ 0,72. O fundo possui 58.559.855 cotas, com potencial emissão de 5.547.337 novas cotas, representando 9,47% do total. O montante total da oferta é de R$ 599.999.969,92, com preço de subscrição de R$ 108,88. O código ISIN é BRXPMLCTF000, negociado sob o código XPML11. O prazo para exercício do direito de preferência na B3 vai de 26/01 a 11/02/2026, enquanto no escriturador o prazo é de 26/01 a 12/02/2026. A data de liquidação é 18/02/2026. Não há negociação de direitos de preferência, nem períodos de sobras de subscrição ou montante adicional. Trata-se de uma oferta pública. O período de subscrição é de 26/01 a 18/02/2026, e o período de alocação de 19/02 a 19/02, com data de liquidação em 20/02/2026. Não há chamada de capital. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o Direito de Preferência na Subscrição de Cotas do XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (CNPJ 28.757.546/0001-00), administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04), com Lizandro Sommer Arnoni como responsável pela informação. O Ato de Aprovação ocorreu em 19/01/2026, com tipo de oferta por Rito automático. A emissão de 3.698.225 cotas, com preço de subscrição de R$ 108,88, representa um percentual de 6,31529056894, totalizando um montante de R$ 400.000.016,00. O código ISIN é BRXPMLCTF000, com código de negociação XPML11. O período de subscrição se estende de 26/01/2026 a 18/02/2026, com data de liquidação em 20/02/2026. Não há negociação dos direitos de preferência, nem períodos de sobras de subscrição ou montante adicional. A oferta é pública. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

As Novas Cotas serão objeto de oferta pública de distribuição primária, sob o regime de melhores esforços de colocação. A oferta foi registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/017, em 19 de janeiro de 2026, com dispensa de análise prévia. O aumento das Novas Cotas pode chegar a 50%, correspondente a 1.849.112 cotas, nas mesmas condições e preço das Novas Cotas inicialmente ofertadas. Caso haja excesso de demanda superior a 1/3 da quantidade de Novas Cotas, a colocação junto a Pessoas Vinculadas não será permitida. O cronograma da oferta inclui registro na CVM, divulgação do anúncio, período de exercício do direito de preferência, início e encerramento da coleta de intenções de investimento, data de liquidação e data estimada para as liquidações da oferta. As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações. Em caso de modificação da oferta, os investidores serão comunicados para confirmar o interesse em revogar sua aceitação. Caso as Novas Cotas subscritas não sejam totalmente integralizadas, a integralização poderá ser realizada junto ao Escriturador até o 5º Dia Útil subsequente à Data de Liquidação da Oferta pelo Preço de Emissão acrescido da Taxa de Distribuição Primária.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta destina-se exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido nas resoluções da CVM. Os recursos líquidos da oferta serão destinados à aquisição de ativos imobiliários, expansão dos ativos imobiliários do fundo ou otimização da estrutura de capital do fundo. As novas cotas serão admitidas para distribuição no mercado primário por meio do DDA e poderão ser canceladas pelo administrador caso não seja atingido o montante mínimo da oferta. Caso haja integralização de novas cotas e não seja verificada a condição de aceitação da oferta, os valores integralizados serão devolvidos aos investidores profissionais. O período de exercício do direito de preferência termina em 11 de fevereiro de 2026. A data limite para a divulgação do anúncio de encerramento é 18 de julho de 2026. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório descreve o processo de subscrição de Novas Cotas, incluindo o período para exercício do Direito de Preferência, a data base para determinar a posição dos Cotistas, o percentual de subscrição e o fator de proporção para cálculo. O exercício do Direito de Preferência pode ser realizado junto à B3 ou ao BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (Escriturador). A liquidação do Direito de Preferência será realizada no 16° Dia Útil a contar da Data de Início do Exercício do Direito de Preferência. É vedado aos Cotistas ceder seu Direito de Preferência. Caso não haja subscrição da totalidade das Novas Cotas, será divulgado o comunicado de encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência. Eventuais Investimentos Temporários serão realizados com recursos recebidos na integralização das Novas Cotas. O saldo não colocado será cancelado pelo Administrador. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, com CNPJ 28.757.546/0001-00, administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04). A responsável pela informação é MARLLON ARAUJO, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3839-1502. O relatório refere-se a dados de 16 de janeiro de 2026, referentes ao ano de 2025. O código ISIN é BRXPMLCTF000 e o código de negociação é XPML11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,92, com data de pagamento em 23 de janeiro de 2026, referente ao período de referência de dezembro de 2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a legislação. Não há informação sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio. positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Ocorre um incêndio no subsolo do Shopping Tijuca, onde o XP MallS FII detém participação. O incidente, ocorrido em 02 de janeiro de 2026, resultou na evacuação de aproximadamente 7.000 clientes e lojistas. Infelizmente, dois integrantes da brigada de incêndio faleceram durante os esforços para conter o fogo. O shopping permanecerá fechado temporariamente, aguardando avaliações das autoridades. A equipe técnica do Fundo está em contato com a administradora do empreendimento para auxiliar. O XP MallS reafirma seu compromisso em manter os cotistas e o mercado informados sobre atualizações relevantes. - sentimento: negativo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informativo é destinado a investidores do XP Mall FII (XPML11) e foi preparado em consonância com as normas da CVM e ANBIMA. O documento ressalta a ausência de garantia de rentabilidade futura e a possibilidade de dificuldade na venda das cotas no mercado secundário ou obtenção de preços reduzidos. O fundo apresenta riscos para o investidor, mesmo com sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia da instituição administradora, gestor, custodiante, ou mecanismos de seguro. O canal de contato para dúvidas sobre a gestão do fundo é ri@xpasset.com.br. O relatório adverte que a rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informativo do XP Mall FII, referente a Dezembro de 2025, destaca que o investimento no fundo apresenta riscos para o investidor, apesar do sistema de gerenciamento de riscos mantido pela instituição administradora. Não há garantia de eliminação da possibilidade de perdas. O fundo não possui garantias da instituição administradora, gestor, custodiante, ou mecanismos de seguro. A rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. O canal do investidor é ri@xpasset.com.br. Para dúvidas sobre a gestão, o e-mail é ri@xpasset.com.br. A instituição administradora é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. R$ 608.670.605,05 é o valor total da Transação. A estrutura de pagamento envolve uma parcela de R$ 437.905.039,97 paga em moeda corrente nacional, com compensação de créditos via subscrição de cotas do Fundo pelos Vendedores. Há uma parcela de R$ 60.867.060,50 a ser paga em 12 meses, corrigida pela variação do CDI. Uma terceira parcela de R$ 109.898.504,57 será paga em 24 meses, também corrigida pelo CDI. A transação envolve a aquisição de 9,00% do Shopping Pátio Higienópolis, 9,00% do Iguatemí Alphaville, 23,96% do Iguatemí Ribeirão Preto, 18,00% do Iguatemí São José do Rio Preto e 7,00% do Shopping Praia de Belas. A administradora é a XP INVESTIMENTOS, a gestora é a XP VISTA ASSET MANAGEMENT e o Fundo é o XP MALLS. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A transação gerará um ganho de capital estimado em R$ 278.189.667,04 ou R$ 4,75/cotas, impactando positivamente o XP Malls. A linearização da distribuição de dividendos será possível devido à estrutura societária, com parte relevante do resultado concentrada no Neomall FII. A alavancagem do fundo foi estimada em faixas entre 10,3% e 27,3%. A administração do fundo, via Gestora e Administradora, estimou a contribuição de cada shopping center para o Net Operating Income (NOI) do fundo nos próximos 12 meses, diversificando a ABL por administrador e região. A média de alavancagem do período foi de 26,5%.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário XP MALLS apresenta um cenário financeiro com contas a receber por aluguéis de R$ 351.379.512,75 e por venda de imóveis de R$ 5.366.502,59. O passivo é composto por rendimentos a distribuir (R$ 68.622.125,45), taxa de administração a pagar (R$ 3.893.710,26) e obrigações por aquisição de imóveis (R$ 894.665.809,53). Não há taxa de performance a pagar. O fundo opera na Bolsa, com BM&FBOVESPA como entidade administradora de mercado organizado, sob administração da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O número total de cotistas não é especificado. O relatório informa que não há valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe ou com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor é obrigatória para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII concluiu a venda de uma participação de 23,00% no Shopping D. A transação resultou na Recebimento de R$ 22.243.388,96. A gestora estima um ganho de capital de R$ 4.335.143,62, o que pode gerar uma distribuição bruta de dividendos de aproximadamente R$ 0,07 por cota. A informação sobre mudanças em fatores de risco, vacância e preço médio não foi fornecida no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do XP MALLS FII foi convocada para deliberação sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 30.06.2025. A manifestação de voto deve ser enviada até o dia 20.11.2025, através de uma plataforma online, incluindo os documentos exigidos conforme o regulamento do fundo. Caso não haja manifestação dos cotistas, as Demonstrações Contábeis serão consideradas aprovadas automaticamente, desde que não contenham ressalvas dos Auditores Independentes. A votação será realizada entre 20.10.2025 e 20.11.2025, com divulgação do resultado em 21 de Novembro de 2025 nos sites da Administradora e CVM. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária foi realizada em 21 de novembro de 2025, com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atuando como administradora. A reunião aprovou as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social terminado em 30 de junho de 2025, com a participação de 4,00% das cotas emitidas. A aprovação ocorreu por meio de consulta eletrônica e e-mail. A administradora foi autorizada a praticar todos os atos necessários para a efetivação das decisões. A reunião foi conduzida pelo Sr. Felipe Marinho, com o Sr. Igor Miranda Nogueira atuando como Secretário. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do XP MALLS Fundo de Investimento Imobiliário foi realizada em 21 de novembro de 2025, com a presença de 4,00% das cotas emitidas. Os cotistas aprovaram as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025. A aprovação foi alcançada através de meios eletrônicos e e-mail, conforme a regulamentação aplicável. A Administradora foi autorizada a tomar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações. A ata da assembleia estará disponível nos sistemas Fundos.net e no site da Administradora em até 08 dias. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que existem diferentes fundos imobiliários com características específicas. Um deles, XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, oferece um rendimento de R$0,335120681 por unidade, pago em 25/11/2025, referente ao período de referência 10/2025 e com isenção de IR. Outro fundo, XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, oferece um rendimento de R$0,92 por unidade, também com isenção de IR. Um terceiro fundo, XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, tem um rendimento de R$0,47999308 por unidade, também com isenção de IR. Todos os fundos possuem data-base de 17/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica uma oferta para a negociação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário FII XP MALLS. A oferta possui um código ISIN de BRXPMLCTF000 e um ticker de XPML11. O período de fechamento da oferta é 23/10/2025. A quantidade total de cotas integralizadas é de 1.839.068, com um valor de R$ 112,61 por cota, resultando em um montante final de R$ 207.097.447,48. A negociação ocorrerá na Bolsa. A quantidade de cotas para liquidação é de 1.831.349 com código ISIN BRXPMLR41M19. A data de integralização é 22/10/2025 e a data de conversão é 17/11/2025. O pagamento de rendimento pro-rata será feito em 17/11/2025 e a divulgação do rendimento também em 17/11/2025. Não há chamada de capital nem retratacao.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, com CNPJ 28.757.546/0001-00 e código ISIN BRXPMLCTF000. O fundo possui 58.559.855 cotas emitidas e tem como público alvo investidores em geral. A classificação é Ativa, com atuação no segmento de Shoppings. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 30/06. O fundo possui contas a receber por aluguéis no valor de R$ 83.178.555,88, contas a receber por venda de imóveis de R$ 5.366.502,59 e outros valores a receber de R$ 310.363.878,09. O valor total dos passivos alcança R$ 1.537.649.006,59, incluindo rendimentos a distribuir de R$ 68.622.125,45 e taxa de administração a pagar de R$ 3.893.710,26. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é inexistente, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e operações de cotistas. O administrador do fundo é a XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O relatório não informa mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o anúncio é de caráter informativo, não uma oferta de venda de valores mobiliários. A distribuição pública da 13ª emissão de cotas do XP Mall Funds foi registrada sob o rito de registro automático de distribuição, conforme a Resolução CVM 160. O registro na CVM foi realizado em 23 de setembro de 2025, sem garantia da veracidade das informações ou avaliação da qualidade do fundo e das cotas. Os documentos relativos à oferta e ao anúncio não foram objeto de revisão pela CVM ou ANBIMA. O anúncio foi elaborado em conformidade com as normas da CVM e do Código ANBIMA, e o selo ANBIMA não implica recomendação de investimento. Informações adicionais sobre a classe, o fundo, as cotas e a oferta podem ser obtidas junto ao coordenador líder, administrador, gestor ou CVM. Não informado no relatório o número de subscritores ou a quantidade de cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Setenta e seis milhões, setecentos e um mil, cento e vinte e nove reais e trinta e um centavos foram recebidos à vista na data, referentes à alienação parcial de 4,81% do Internacional Shopping Guarulhos. Duzentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, três reais e trinta e nove centavos foram pagos utilizando recursos captados na 13ª oferta de cotas do XP Mall e parte dos recursos da Alienação Internacional Guarulhos. Trinta e nove milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e cinquenta reais e oitenta e um centavos serão pagos em outubro de 2026, corrigidos pelo IPCA. Trinta e nove milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e cinquenta reais e oitenta e um centavos serão pagos em outubro de 2027, corrigidos pelo IPCA. O empreendimento Internacional Shopping Guarulhos, inaugurado em 1998, possui 75,4 mil m² de Área Brutа Locável (ABL) e abriga mais de 360 lojas. O fundo detém participação de 15,09% no empreendimento. O valor máximo do Earnout será de R$10 milhões de reais e está sujeito ao atingimento de métricas operacionais. As futuras distribuições de rendimentos dependerão da performance dos ativos e geração de caixa. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No mês de agosto/25, o Fundo XP Mallspresentou um desempenho positivo, com crescimento de 10,3% nas vendas/m² e 6,1% no NOI Caixa/m², em comparação com o mesmo período de 2024. Os índices Same Store Sales e Same Store Rent também registraram aumentos de 3,5% e 1,6%, respectivamente. O resultado acumulado não distribuído foi de aproximadamente R$ 0,45 por cotas. O Fundo distribuiu R$ 0,92 por cotas em 18/09/25, cumprindo a exigência de distribuir no mínimo 95% dos lucros apurados. A receita imobiliária foi de R$ 59.338.139, com lucro imobiliário de R$ 15.785.781. O Fundo apresentou resultado de R$ 52.730.177. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a oferta está sujeita a cancelamento se o montante mínimo não for atingido. Em caso de cancelamento, os valores integralizados serão devolvidos aos investidores, acrescidos de rendimentos líquidos, sem juros ou correção monetária. O período de exercício do direito de preferência na B3 e no Escriturador começa em 30/09/2025 e termina em 13/10/2025. Há um período de coleta de intenções de investimento que se estende até 15/10/2025. O encerramento do período de exercício do direito de preferência na B3 é em 13/10/2025 e no Escriturador em 14/10/2025. O encerramento do período de coleta de intenções de investimento é em 15/10/2025. A liquidação do direito de preferência na B3 e no Escriturador está prevista para 13/10/2025. A divulgação do comunicado de encerramento do período de exercício do direito de preferência ocorrerá em 14/10/2025. O procedimento de alocação dos investimentos está agendado para 16/10/2025. As primeiras liquidações da oferta estão previstas para 17/10/2025 e 22/10/2025. O prazo final para divulgação do anúncio de encerramento do período é 22/03/2026. As datas apresentadas são indicativas e sujeitas a alterações. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a oferta está sujeita a cancelamento se o montante mínimo não for atingido. Em caso de não cumprimento, os valores integralizados serão devolvidos aos investidores, acrescidos de rendimentos líquidos e dedução de tributos. O período de exercício do direito de preferência ocorre na B3 e no Escriturador, com início em 30/09/2025 e encerramento em 13/10/2025. A liquidação do direito de preferência também ocorre na B3 e no Escriturador, com data estimada de 17/10/2025. A coleta de intenções de investimento começa em 30/09/2025 e encerra em 15/10/2025. A data limite para divulgação do anúncio de encerramento é 22/03/2026. As datas apresentadas são indicativas e sujeitas a alterações. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a oferta pode ser cancelada se o montante mínimo não for atingido. Em caso de não atingimento, os valores integralizados serão devolvidos aos investidores, acrescidos de rendimentos líquidos e dedução de tributos e encargos, no prazo de até 5 dias úteis. Os Cotistas podem exercer o Direito de Preferência durante um período de 9 dias úteis a partir da Data de Início do Exercício do Direito de Preferência, com prazo final no dia 13 de outubro de 2025, por meio da B3 ou do Escriturador. O Fator de Proporção para subscrição de Novas Cotas é 0,03250212307. Os recursos líquidos da oferta serão destinados à aquisição de ativos imobiliários, expansão dos ativos imobiliários do Fundo e otimização da estrutura de capital do Fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A XP Investimentos, em colaboração com a XP Vista Asset Management e a Riza Real Estate Gestora de Recursos, anunciou a estruturação de um novo FII para adquirir os ativos do XP MallS FII. A transação envolve a venda de participações em nove shoppings localizados em diversas regiões do Brasil: Tietê Plaza Shopping, Partage Santana Shopping, Campinas Shopping, Grand Plaza Shopping, Caxias Shopping, Shopping Downtown, Shopping Metropolitano Barra, Shopping Ponta Negra e Shopping Bela Vista. O valor total da transação é de aproximadamente R$1.600.000.000,00, com 68,0% pago à vista e o restante em até 5 anos. A conclusão está sujeita a condições precedentes e à superação de etapas como due diligence e captação de recursos. A expectativa é que a transação beneficie o XP MallS, permitindo a formação de liquidez e a manutenção de um determinado patamar de distribuição de dividendos, além de melhorias nos indicadores operacionais do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre um fundo de investimento imobiliário, especificamente o XP Mall. O cálculo do NOI Caixa é apresentado, descontando a inadimplência líquida. As vendas totais são medidas em R$ por m². A vacância e a inadimplência líquida são acompanhadas nos últimos 13 meses. O Shopping D não é considerado nos indicadores. Há uma ressalva sobre a dificuldade potencial de venda das cotas e sobre a natureza do condomínio fechado do fundo. O investimento apresenta riscos, apesar do sistema de gerenciamento de riscos da instituição administradora. Não há garantia de eliminar completamente a possibilidade de perdas. O fundo não conta com garantias adicionais, como as do FGC. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Informações de contato para dúvidas e gestão do fundo são fornecidas. A instituição administradora responsável é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o investimento em fundos de investimento imobiliário apresenta riscos para o investidor. As cotas não podem ser resgatadas a qualquer tempo, devido à sua constituição como condomínio fechado. A liquidez no mercado secundário é baixa, o que pode dificultar a venda das cotas e reduzir seus preços. Não há garantia de um mercado futuro para negociação das cotas. A instituição administradora é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, CNPJ/MF nº 59.281.253/0001-23. Para informações, envie um e-mail para RI@XPASSET.COM.BR. O relatório destaca a importância de ler o prospecto e o regulamento do fundo, prestando atenção aos objetivos, política de investimento e fatores de risco.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., possui CNPJ 28.757.546/0001-00 e código de negociação XPML11. O valor do provento por unidade é de R$0,92, com data de pagamento em 25/07/2025, referente ao período de referência de 06/2025 e isento de IR. A data-base para o recebimento do procente é 18/07/2025. A responsável pela informação é Juliana Maria Alves Vieira, telefone contato (11) 3839-1502. A administradora declara que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que resulta na isenção de IR para o cotista pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII concluiu a venda da SYN LARANJEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., proprietária de 35,87% do Shopping D, por R$ 22.385.895,19. A transação visa a otimização da estrutura de capital e melhoria de KPIs financeiros e operacionais, considerando que o Shopping D apresentava indicadores operacionais abaixo da média do portfólio. O valor da venda representa um ganho de capital estimado de R$ 5.618.591,77, resultando em uma potencial distribuição de dividendos de R$ 0,10 por ação. A Taxa Interna de Retorno (TIR) da transação é de 29,30% ao ano. A venda impacta a diversificação do portfólio do Fundo, com foco na reciclagem de ativos e na melhoria do desempenho operacional. A expectativa é de que a transação fortaleça a estratégia de gestão ativa do Fundo. A vacância nos shoppings do portfólio não foi detalhada no relatório. O preço médio das cotas do Fundo não foi informado. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Disponibilidades: 160.10 Fundos de Renda Fixa: 123.540.336,81 Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: 279.481.508,87 Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: 42.187.393,71

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha o histórico de alavancagem do XP Mall Shopping, que apresentou uma média de 26,5% desde 2021. A gestão considera a possibilidade de captação de recursos através de dívidas ou securitização de recebíveis até 2025, visando reforçar o caixa do fundo. Essa estratégia é vista como saudável, considerando o baixo índice de endividamento (loan to value) atual. O relatório acompanha a evolução mensal das vendas totais por metro quadrado e do NOI Caixa por metro quadrado. Também são apresentados os indicadores de vacância e inadimplência líquida nos últimos 13 meses. A inadimplência líquida leva em consideração valores de vencimentos mensais e boleto de meses anteriores. Não informada no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário - FII (anteriormente XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário - FII) possui CNPJ 28.757.546/0001-00 e é gerenciado por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04). O documento apresenta informações sobre investimentos em recebíveis de imóveis, incluindo dados de emissão, maturidade e valor justo. Há mudanças nos fatores de risco, com receitas e recebimentos de cupons e amortizações de certificados. O balanço em 30 de junho de 2023 mostra um saldo de 120.795, enquanto em 30 de junho de 2024, o saldo é de 120.567. Em 30 de junho de 2025, o balanço é de 291.587. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A XP INVESTIMENTOS promoveu alterações no XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA, em resposta à Resolução CVM 175. A alteração introduz uma nova estrutura de classe de cotas para atender às exigências regulatórias. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das suas cotas, com restrições em caso de prejuízo no patrimônio líquido da classe, conforme a Resolução CVM 175. A denominação do fundo e da classe foi alterada para incluir o sufixo “responsabilidade limitada”. Há também modificações no regime de remuneração dos prestadores de serviços, com o objetivo de manter os custos dentro do limite estabelecido na Resolução CVM 175. O Regulamento foi atualizado para se adequar às novas disposições regulatórias.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a aprovação de uma alteração no XP MALLS FII – Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, em resposta à Resolução CVM 175. A principal mudança é a criação de uma nova estrutura de classe de cotas para adequação às novas regulamentações. Há também uma alteração no regime de responsabilidade do fundo, limitando a responsabilidade dos cotistas ao valor das suas cotas, e uma mudança na denominação do fundo e classe para incluir o sufixo "responsabilidade limitada". Além disso, o regulamento foi revisado e padronizado para melhor atender às disposições legais e regulatórias. A alteração visa a uniformização do regulamento, garantindo o melhor atendimento às exigências legais e regulatórias, considerando a Resolução CVM 175.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o XP MallS concluiu a aquisição de 10,04% do Shopping Pátio Higienópolis. O valor total da transação é de R$ 243.685.458,40, com um desembolso inicial de 70% a vista, no valor de R$ 170.579.820,88. O restante do valor será pago em parcela, no primeiro aniversário da parcela à vista, corrigida pela variação do CDI. A gestora e administradora informam que as futuras distribuições de rendimentos do XP MallS dependerão da performance operacional e financeira dos ativos imobiliários investidos e da geração de caixa. A informação sobre mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio e outros fatores relevantes não foi informada no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário XP Mall investe em ativos de shopping centers, com foco na aquisição de empreendimentos com mais de 15.000 m² de ABL, administrados por grandes players. A transação de aquisição do Shopping Pário Higienópolis é destacada como um reforço da estratégia de longo prazo do fundo. A gestão busca melhorar os indicadores financeiros e operacionais do portfólio, aumentando a exposição do NOI Caixa na região Sudeste. A Iguatemi é mencionada como um diferencial na administração dos ativos. A estimativa inicial para o yield do primeiro ano da transação é de aproximadamente 11%. O relatório detalha a diversificação do portfólio por administrador e região, com destaque para a contribuição esperada de cada shopping para o NOI do fundo nos próximos 12 meses. As futuras distribuições de rendimentos dependem da performance operacional e financeira dos ativos investidos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre um fundo de investimento imobiliário. O indicador NOI Caixa é calculado descontando a inadimplência líquida. A vacância é medida pela ABL própria total vaga dividida pela ABL própria total. A inadimplência líquida considera não apenas os valores recebidos, mas também boletos em aberto. O Shopping D não é considerado nos indicadores da página. Existe risco para o investidor, apesar do sistema de gestão de riscos da instituição administradora. Não há garantia de eliminação de perdas. O fundo não possui garantia do FGC ou de terceiros. A rentabilidade passada não garante a futura. A vacância e inadimplência líquida são apresentadas nos últimos 13 meses. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o investimento em fundos de investimento imobiliário apresenta riscos para o investidor. A liquidez no mercado secundário é baixa e não há garantia de que existirá no futuro para alienar as cotas. Além disso, os fundos são estruturados como condomínios fechados, sem possibilidade de resgate em qualquer tempo. A instituição administradora é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, CNPJ/MF nº 59.281.253/0001-23. Para informações, contatar ri@xpasset.com.br. As informações contidas no material estão em consonância com o regulamento, porém não o substituem.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que diversos fundos imobiliários, identificados pelos códigos ISIN BRXPMLR38M14, BRXPMLCTF000 e BRXPMLR37M15, oferecem pagamentos de proventos com valor de R$0,2511831, R$0,92 e R$0,9188646, respectivamente, no dia 25 de fevereiro de 2025. A base de cálculo para o rendimento isento de IR é 18 de fevereiro de 2025, referente ao período de janeiro de 2025. Todos os fundos se enquadram no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que garante o isenimento do imposto de renda para o cotista pessoa física, desde que os incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004 sejam respeitados.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII possui o código ISIN BRXPMLCTF000 e ticker XPML11. O período de encerramento da oferta é 29/01/2025. A liquidação da oferta com especificações de DP e escritural ocorrerá em datas diferentes, com o objetivo de integralizar 1.400.596 cotas. O valor da cota é R$ 117,14, e o montante final é de R$ 164.065.815,44. Houve uma retratação de 50 cotas em 28/01/2025, resultando em uma quantidade final de 1.400.596. A negociação ocorre na Bolsa. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o investimento em fundos imobiliários apresenta riscos para o investidor. A liquidez do mercado secundário para negociação de cotas é baixa, o que pode dificultar a venda das cotas ou resultar em preços reduzidos. Os fundos imobiliários são constituídos sob a forma de condomínio fechado, o que impede o resgate das cotas a qualquer tempo. A instituição administradora é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, CNPJ/MF nº 59.281.253/0001-23. Para informações ou dúvidas, entre em contato com o canal do investidor: ri@xpasset.com.br. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um comunicado ao mercado informa sobre a retração de cotas da 12ª emissão do XP MALLS FII. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concedeu automaticamente o registro da oferta em 27 de novembro de 2024. A retração das cotas, denominada "Retratação", ocorrerá em 28 de janeiro de 2025, devido à revogação da aceitação de novas cotas subscritas no âmbito do direito de preferência. O valor total retido é de R$ 5.935,08728. A retração envolve 50 cotas do direito de preferência, cada uma com um valor de R$ 118,7017456. A operação é realizada pelo XP INVESTIMENTOS CORREATORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administrador), XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. e XP INVESTIMENTOS CORREATORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Coordenador Líder). As informações detalhadas e documentos relacionados estão disponíveis nos canais da CVM, B3 e Fundos.NET.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a transação com XP Malls visa fortalecer o portfólio do fundo através da aquisição de ativos administrados por grandes players da indústria, com KPIs superiores à média do XP Mall. A transação prevê melhorias nos indicadores financeiros e operacionais, aumentando a exposição do NOI Caixa na região Sudeste para 78,4%. A Gestora e Administradora estimam um impacto financeiro de aproximadamente R$ 30.278.036,28 nos próximos 12 meses, resultando em uma distribuição anual de dividendos bruta de aproximadamente R$ 0,53/cotas. A diversificação do portfólio considera administradores e regiões do país, com expectativas de contribuição de cada shopping para o NOI do fundo. A transação reafirma o compromisso com a estratégia de aquisição de ativos relevantes. É importante ressaltar que os valores apresentados são estimativas atuais e não constituem garantia de rentabilidade. A Gestora e Administradora reservam o direito de reter até 5% do resultado operacional, distribuindo 95% do resultado semestral em base caixa, conforme regulamentação vigente.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo: XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ do Fundo: 28.757.546/0001-00 Nome do Administrador: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ do Administrador: 02.332.886/0001-04 Valor do provento (R$/unidade): 0,92 Data do pagamento: 24/01/2025 Período de referência: 12/2024 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório comunica a segunda modificação da oferta pública de distribuição de cotas da 12ª emissão do XP MALLS Fundo de Investimento Imobiliário - FII. A oferta, inicialmente com um valor total de até R$ 200.000.033,26, sofreu alterações no cronograma. A data de divulgação do comunicado foi incluída, assim como as datas para o período de desistência de investidores que aderiram à modificação. O período de coleta de intenções de investimento e o procedimento de alocação foram prorrogados, juntamente com a liquidação da oferta. Não há alteração de datas previamente previstas. A XP INVESTIMENTOS CORREITORA DE CÂMBIOS S.A. atua como Coordenador Líder da Oferta. O Fundo de Investimento Imobiliário é constituído sob a forma de condomínio fechado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a composição de ativos e transações de um fundo imobiliário. Os ativos mantidos para necessidades de liquidez incluem Disponibilidades, Títulos Públicos, Títulos Privados e Fundos de Renda Fixa. Houve aquisições e alienações de terrenos e imóveis durante o trimestre. Imóveis foram adquiridos, incluindo o Catarina Fashion Outlet e o Shopping Bela Vista, classificados como ativos de renda. Não foram realizadas alienações de terrenos ou imóveis no período analisado. O relatório não fornece informações sobre a relação de ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período, mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio ou outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo de investimento imobiliário XP Malls FII (XPML11) é estruturado como um condomínio fechado, o que implica na impossibilidade de resgate das cotas a qualquer momento. O investimento apresenta riscos para o investidor, mesmo com a instituição administradora mantendo um sistema de gestão de riscos. Não há garantia de eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor. O mercado secundário para negociação de cotas é de baixa liquidez. A instituição administradora é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, CNPJ/MF nº 59.281.253/0001-23. Para informações, contatar ri@xpasset.com.br. As informações contidas no material estão em consonância com o regulamento, contudo, não o substituem. É fundamental ler o prospecto e o regulamento antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ do Fundo/Classe: 28.757.546/0001-00 Data de Funcionamento: 22/12/2017 Rendimentos a distribuir: 58.969.121,07 Taxa de administração a pagar: 3.561.328,28 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 1.787.828.014,03

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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