XPCM11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O XP Corporate Macaé FII (XPCM11) informou que não haverá antecipação da distribuição de rendimentos referente ao mês de outubro de 2026. O comunicado foi emitido pela administradora Oslo Capital em 30 de setembro de 2026. Não foram divulgadas alterações nos valores esperados de proventos para os meses subsequentes. O aviso trata apenas do calendário de pagamento, sem indicar mudanças na vacância, inadimplência ou emissão de novas cotas. Assim, não há novos sinais de risco ou melhoria na ocupação ou na inadimplência do fundo. A decisão de não antecipar o pagamento mantém a expectativa de renda estável para os investidores no curto prazo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo informou que não será realizada a antecipação da distribuição de rendimentos das cotas referente ao mês de setembro de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou o encerramento da sua 2ª emissão de cotas em 28 de agosto de 2026. A oferta foi totalmente subscrita com excesso de demanda, resultando na captação total de R$ 10.000.003,93, com o preço unitário da cota fixado em R$ 7,91.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou o encerramento do procedimento de alocação e rateio de sua 2ª emissão de cotas. A oferta de 1.264.223 novas cotas ao preço de R$ 7,91 apresentou excesso de demanda, com pedidos totais de 2.071.519 cotas, resultando em um fator de rateio de 20% para as subscrições. A liquidação e integralização das cotas estão previstas para iniciar em 20 de agosto de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou o encerramento do período de subscrição de sobras da 2ª emissão de cotas, com 1.062.399 novas cotas subscritas (R$ 8,4 milhões). Devido à ausência de adesão de Participantes Especiais, a subscrição das cotas remanescentes (201.824 cotas) será feita exclusivamente via Escriturador. Em função disso, o cronograma foi alterado, prorrogando-se o encerramento do Período de Subscrição para 14 de agosto de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a modificação do cronograma da sua 2ª emissão de cotas. Devido à ausência de adesão de Participantes Especiais, a subscrição das 201.824 cotas remanescentes será realizada exclusivamente via Escriturador. O período de subscrição foi prorrogado para encerrar em 14 de agosto de 2026, com a definição de um critério de rateio proporcional para eventuais excessos de demanda.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou o encerramento do período de exercício do direito de preferência da sua 2ª emissão de cotas e o início do período de subscrição de sobras, que ocorre entre 03 e 09 de julho de 2026. Até o momento, foram subscritas 273.011 novas cotas (R$ 2,16 milhões), restando 991.212 cotas disponíveis para a subscrição de sobras, com preço unitário de R$ 7,91.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo XP Corporate Macaé encerrou o período de subscrição da 2ª emissão de cotas, com todas as 1.264.223 novas cotas subscritas, totalizando R$ 10.000.003,93. O preço de emissão foi de R$ 7,91 por cota, atingindo o montante total da oferta. Os procedimentos de alocação e rateio ocorrerão em 17 de agosto de 2026, com liquidação iniciando em 20 de agosto de 2026. A captação de recursos amplia a base de ativos do fundo, representando um evento relevante para investidores.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo XP Corporate Macaé (XPCM11) comunicou que não haverá antecipação da distribuição de rendimentos das cotas no mês de agosto de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou o encerramento do período de subscrição de sobras da sua 2ª emissão de cotas, totalizando 1.062.399 novas cotas subscritas (R$ 8,4 milhões). Devido à ausência de instituições como Participantes Especiais, a subscrição das 201.824 cotas remanescentes será feita exclusivamente via Escriturador. Além disso, o cronograma da oferta foi alterado, prorrogando o encerramento do período de subscrição para 14 de agosto de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a modificação da sua 2ª emissão de cotas. Foi reportado que 1.062.399 novas cotas (R$ 8,4 milhões) foram subscritas via direito de preferência e sobras. Devido à ausência de instituições participantes especiais, a subscrição das 201.824 cotas remanescentes (R$ 1,59 milhão) ocorrerá exclusivamente via escriturador. O período de subscrição foi prorrogado para encerrar em 14 de agosto de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou o encerramento do período de subscrição de sobras da 2ª emissão de cotas, com 1.062.399 novas cotas subscritas (R$ 8,4 milhões). Devido à ausência de adesão de instituições como Participantes Especiais, a subscrição do saldo remanescente de 201.824 cotas (R$ 1,6 milhão) será feita exclusivamente via Escriturador. Em função disso, o período de subscrição foi prorrogado para encerrar em 28 de agosto de 2026, abrindo-se também um período de desistência para investidores já aderentes.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunica o encerramento do período de exercício do direito de preferência e o início do período de subscrição de sobras da sua 2ª emissão de cotas. Até o momento, foram subscritas 273.011 novas cotas, restando 991.212 cotas para a etapa de sobras, com preço de emissão de R$ 7,91 por cota.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não será realizada a distribuição de rendimentos das cotas no mês de julho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Os recursos captados na Oferta serão destinados à reforma e melhoria dos Ativos Imobiliários do Fundo e à composição de seu caixa. A Oferta está condicionada ao alcance de um Montante Mínimo de R$ 100.006,13. Em caso de Distribuição Parcial, o eventual saldo de cotas não colocadas será cancelado. Caso a Oferta seja cancelada por não atingir o montante mínimo, os valores integralizados serão devolvidos aos investidores em até cinco dias úteis. Não será cobrada taxa de ingresso, e os cotistas mantêm o direito de preferência, que terá um prazo de 10 dias úteis para exercício.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi anunciado o início de uma Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas, referente à 2ª Emissão do Fundo. Estão sendo distribuídas 1.264.223 Novas Cotas, com um preço de emissão de R$ 7,91 por unidade, totalizando um montante de até R$ 10 milhões. O processo está sujeito ao Direito de Preferência dos cotistas e o cronograma detalha o período de exercício deste direito, a subsequente subscrição de cotas remanescentes e o procedimento de alocação, sendo a oferta registrada por rito automático.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora do fundo comunicou aos cotistas e ao mercado que não será realizada a antecipação da distribuição dos rendimentos das cotas em junho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora do XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., comunicou que não haverá antecipação da distribuição de rendimentos das Cotas do Fundo em maio de 2026. O fundo é um condomínio natureza especial, composto por uma Classe Única de Investimentos de forma fechada. A OSLO CAPITAL é a administradora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. A sede da administradora é na cidade de São Paulo. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário (FII) administrado pela Oslo Capital DTVM S.A. Em 31 de dezembro de 2025, o Fundo possuía R$ 50.630 mil em propriedade para investimento, representando 102,10% do Patrimônio Líquido. A avaliação dessas propriedades é baseada em avaliações econômico-financeiras elaboradas por especialistas contratados. Os procedimentos de auditoria incluíram conciliação contábil, exame da existência dos imóveis, análise da razoabilidade das premissas utilizadas na avaliação, recálculo da receita de aluguéis, análise de contratos e escrituras, e liquidação financeira. No exercício de 2025 e 2024, o Fundo não realizou emissões ou amortizações de cotas. Os gastos com colocação de cotas totalizaram R$ 8.009, referentes à emissão de 2.414.570 cotas. O Fundo deve distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos segundo o regime de caixa, com base em balanços semestrais. A distribuição poderá ser realizada mensalmente, até o 10º dia útil do mês. sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Após a apuração dos votos computáveis, houve reprovação de diversas alterações propostas para o XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. As alterações reprovadas incluem a mudança da denominação do fundo, alteração do código de negociação, alteração da política de investimentos, forma de precificação de novas cotas, integralização de cotas por ativos, aquisição de ativos com Gestor ou Administradora como contraparte, criação de Capital Autorizado para emissão de cotas e criação de Taxa de Performance. Houve aprovação para a realização de uma nova emissão de cotas e sua oferta pública. O relatório está disponível no site https://www.oslodtvm.com/administracao-fiduciaria-nova/. - sentimento geral: negativo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Foi reprovado por cotistas a alteração da denominaçãodo Fundo para “URCA VALORIZAÇÃO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA”, a alteraçãodo código de negociação (ticker) do Fundo junto à B3 para “URVR11”, a alteraçãoda política de investimentos do fundo para permitir a aquisição ou integralizaçãode outros ativos, a alteraçãoda forma de precificação das novas cotas que venham a ser emitidas pelo Fundo, considerando outros fatores econômicos e financeiros. A taxa de performance é devida em razão do desempenho do Fundo. A política de investimento e objeto tem como objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição e posterior gestão patrimonial. Inclui investimentos em imóveis, cotas de outros fundos de investimento imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas, imóveis ou direitos reais sobre imóveis, certificados de potencial adicional de construção, cotas de fundos de investimento em participações e fundos de investimento em ações, e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios. - sentimento_geral: negativo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em março, a receita de locação totalizou R$ 287.646,87, incluindo R$ 144.731,95 referentes ao mês de competência e um saldo de inadimplência de meses anteriores. A despesa de condomínio de março foi de aproximadamente R$ 350.000,00, com R$ 254 mil pagos no mês. Houve um pagamento de R$ 136 mil em despesas de competência de meses anteriores, resultante de negociações com fornecedores. Um reembolso de despesas de energia gerou um aumento nas "Outras Receitas com propriedade para investimento". O lucro registrado em março foi de R$ 167 mil, proveniente da recuperação de inadimplência em aluguéis e despesas de condomínio. Este lucro será utilizado para cobrir despesas correntes e iniciar reformas nos banheiros. O fundo ainda possui aproximadamente R$ 87.000,00 em receita de locação inadimplente. O foco está na conclusão de negociações dos 11º e 12º pavimentos para otimizar despesas de manutenção e limpeza. - sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório aborda a aprovação de alterações na forma de precificação das novas cotas do Fundo, baseada no valor patrimonial das cotas, perspectivas de rentabilidade, valor de mercado e/ou laudo de avaliação. Os ativos imobiliários incluem imóveis comerciais, cotas de outros fundos, certificados de recebíveis imobiliários, direitos reais sobre imóveis e cotas de fundos de investimento que investem em atividades permitidas aos fundos imobiliários. O procedimento de votação envolve a identificação do procurador, votação, anexação de procurações e confirmação do voto, com necessidade de assinatura conjunta de dois procuradores. A Administradora pode ser contatada por e-mail para dúvidas. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo XP Corporate Macaé, classificado como "Tijolo" com gestão definida, possui 2.414.570 cotas emitidas e encerramento de exercício social em 31/12. A administradora é OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Contas a receber por venda de imóveis estão em R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 23.655,05. O passivo apresenta rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar em R$ 476.958,08 e outros valores a pagar em R$ 1.849.275,58. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00, assim como o total das garantias prestadas. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá antecipação da distribuição de rendimentos das Cotas do Fundo em abril de 2026. O relatório é referente ao XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (XPCM11), administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O fundo é um condomínio de natureza especial, constituído sob a forma fechada. A administradora é legalmente representada e autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário celebrou um contrato de locação de parte do Edifício The Corporate Macaé para uma empresa do setor de óleo e gás. A área locada possui 532,07m², com vigência de 60 meses a partir de 18 de março de 2026. Essa locação reduz a vacância física do Fundo de 51% para aproximadamente 48,6%. A receita bruta acumulada do contrato é estimada em R$ 0,480381 por cota, com receitas mensais brutas variando entre R$ 0,017629, R$ 0,105772 e R$ 0,356980 por cota, dependendo do período. É importante ressaltar que os valores não garantem rentabilidade e o Fundo poderá reter até 5% dos lucros. Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito através do e-mail ri@urcacp.com.br. - sentimento: positivo

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório indica um mês de fevereiro ativo em negociações com novos inquilinos e recuperação de receitas inadimplentes. A despesa de condomínio de fevereiro foi de aproximadamente R$350.000,00, com R$266 mil pagos e um saldo diluído nos próximos meses. Houve pagamento de R$121 mil referentes a despesas de meses anteriores. O lucro registrado foi de R$73 mil, proveniente da recuperação de inadimplência, destinado à cobertura de despesas. O Cash Burn foi de R$53.000, projetando-se uma queda para aproximadamente R$45.000 mensais com a assinatura de um novo inquilino e término da carência de outro. A ocupação do ativo é de 47,7%, com 52,3% de vacância. A gestão espera normalizar a receita de locação em março e iniciar a captação de recursos após a aprovação da Consulta Formal para investimentos no ativo. sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora do XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, apresenta defesa em resposta ao Ofício nº 035/2026-SLE da B3, datado em 12 de fevereiro de 2026. O ofício questionava a publicação de Fatos Relevantes do Fundo em 29 de janeiro de 2026, em desacordo com o artigo 45 do Regulamento de Emissores. A administradora esclarece que o envio dos fatos relevantes em horário inadequado foi um evento isolado e atípico, resultante de uma falha humana involuntária. A Oslo tem cumprido suas obrigações de divulgação com responsabilidade e diligência ao longo dos anos, conforme registros da B3. A administradora busca demonstrar que a ocorrência foi um erro isolado, sem intenção ou dolo. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 16.802.320/0001-03, apresenta um cenário financeiro com passivos totalizando R$2.323.928,94. Dentre os passivos, destaca-se uma taxa de administração a pagar de R$476.958,08 e outros valores a pagar de R$1.846.970,86. O fundo possui 2.414.570 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas que não possuem vínculo familiar ou societário. O fundo opera na Bolsa, administrado pela OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Não informado no relatório informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário celebrou um aditivo ao contrato de locação de um imóvel urbano, ocupando 194,72m² do Edifício The Corporate Macaé em Macaé/RJ. A locatária atua no setor de serviços, consultoria e locação de mão de obra. O prazo de vigência do contrato é de 60 meses, a partir de 3 de março de 2026. Com esta locação, a vacância física do Fundo será reduzida de 52% para aproximadamente 51%. A receita bruta acumulada do contrato é estimada em R$ 0,153626 por cota. As estimativas de receita mensal bruta por cota variam entre R$ 0,003629, R$ 0,030241 e R$ 0,119756, dependendo do período. Os valores apresentados não garantem rentabilidade e o fundo poderá reter até 5% dos lucros. - sentimento: positivo

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório aprova a possibilidade de aquisição de Ativos pelo Fundo, incluindo aqueles com participação do Gestor ou Administradora. Também é aprovado um Capital Autorizado de até R$ 1.000.000.000,00 para novas emissões de cotas pelo Gestor. A forma de precificação das novas cotas será determinada considerando o valor patrimonial das Cotas, as perspectivas de rentabilidade, o valor de mercado e, opcionalmente, um laudo de avaliação. O relatório aprova uma nova emissão de cotas, com um Montante Inicial da Oferta de até R$ 10.000.007,20 e até 1.369.864 Novas Cotas. O preço unitário de colocação das Novas Cotas foi fixado em R$ 7,91, destinado a investidores profissionais, mas todos os cotistas do Fundo podem participar durante o período de preferência e subscrição das sobras. As Novas Cotas não serão registradas para distribuição no mercado primário. Sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo propõe a alteração na forma de precificação de novas cotas, considerando fatores econômicos e financeiros, valor patrimonial das cotas, perspectivas de rentabilidade, valor de mercado e avaliação por terceiro independente. Visa realizar uma nova emissão de até R$ 10.000.007,20, com até 1.369.864 novas cotas, com preço unitário de R$ 7,91. O público-alvo são investidores profissionais, mas todos os cotistas podem participar durante o período de preferência e subscrição. As novas cotas serão admitidas à negociação no mercado secundário através da B3. A distribuição parcial é admitida, respeitado o montante mínimo da oferta. Sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A administradora do XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., comunica aos cotistas e ao mercado em geral que não haverá antecipação da distribuição de rendimentos das Cotas do Fundo em março de 2026. O fundo é um condomínio natureza especial, composto por uma Classe Única de Investimentos, constituído sob a forma fechada. A OSLO CAPITAL é autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para administrar carteiras. O fundo está legalmente representado de acordo com seu estatuto social. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo XP CORPORATE MACAÉ, CNPJ 16.802.320/0001-03, com código ISIN BRXPCMCTF009, opera desde 13/03/2013, com capital aberto na Bolsa, administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 13.673.855/0001-25). O fundo possui 2.414.570 cotas emitidas, sem vínculos familiares ou societários entre os cotistas. A classificação é "Tijolo", subclassificação "Renda", gestão "Definida" e segmento de atuação "Escritórios". Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O relatório apresenta um passivo total de R$ 2.334.686,21, com destaque para a taxa de administração a pagar de R$ 476.958,08 e outros valores a pagar de R$ 1.857.728,13. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. As amortizações de cotas não se confundem com os rendimentos declarados ou distribuídos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 16.802.320/0001-03, é um fundo imobiliário com gestão definida e segmento de atuação em escritórios. O fundo possui 2.414.570 cotas emitidas e é negociado na Bolsa, através da BM&FBOVESPA. O administrador é OSLO Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O relatório apresenta um passivo total de R$2.345.510,94, composto por rendimentos a distribuir, taxa de administração a pagar e outros valores a pagar. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é de R$0,00. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo registrou um prejuízo líquido de R$ 402 mil em janeiro, impactado pela inadimplência na receita de aluguel e despesas de condomínio de áreas vagas. A gestão espera normalizar a receita de locação em fevereiro. Atualmente, há aproximadamente R$ 340.000,00 de receita de locação inadimplente, com acordo para quitação nos próximos meses. Em janeiro, houve aumento das outras receitas com o aumento da ocupação do ativo, e novos inquilinos passaram a reembolsar os gastos de condomínio em aproximadamente R$ 15 mil. Foram pagos R$ 179 mil de despesas de competência de meses anteriores. A despesa de condomínio de competência de janeiro de 2026 é de R$ 357 mil, sendo que R$ 313 mil foram pagos no mês, com o saldo a ser pago em fevereiro. A quantidade de cotas em circulação é de 2.414.570. O prejuízo por cota em janeiro foi de R$ 0,17. - sentimento geral: negativo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo XP Corporate Macaé, classificado como "Tijolo" e com gestão definida, tem CNPJ 16.802.320/0001-03 e ISIN BRXPCMCTF009. Opera no mercado de negociação da Bolsa, administrado pela BM&FBOVESPA. O administrador é OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.673.855/0001-25). O fundo possui 2.414.570 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas que não possuem vínculos familiares ou societários. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 23.655,05. O passivo inclui rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 476.958,08) e outros valores a pagar (R$ 1.857.728,13). O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 16.802.320/0001-03, tem como público alvo investidores em geral e código ISIN BRXPCMCTF009. O fundo foi estabelecido em 13/03/2013, possui 2.414.570 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas sem vínculos familiares ou societários. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Definida, e segmento de atuação Escritórios. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA. O administrador é OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.673.855/0001-25. Não informado no relatório, havendo um valor de R$ 2.407.686,21 referente ao total dos passivos, incluindo R$ 476.958,08 de taxa de administração a pagar e R$ 1.930.728,13 de outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00. As garantias prestadas, tanto com operações da classe quanto com operações de cotistas, também totalizam R$ 0,00. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo XP Corporate Macaé, com CNPJ 16.802.320/0001-03, tem como público alvo investidores em geral, e seu prazo de duração é indeterminado. O fundo opera na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora do mercado organizado. A Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é o administrador, localizado na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha. O fundo não se enquadra na definição da nota "6" e não possui informações sobre terrenos. Em relação aos imóveis para renda acabados, não há relação de imóveis listados no relatório. Informações sobre vacância, inadimplência, setores de atuação dos inquilinos, porcentagens em relação às receitas do fundo e porcentagens em relação às receitas do FII não estão disponíveis no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá a antecipação da distribuição de rendimentos das Cotas do Fundo em fevereiro de 2026. O Fundo é administrado pela Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede em São Paulo. A Oslo Capital é autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para exercer a atividade de administração de carteiras. O fundo foi constituído sob a forma de condomínio natureza especial, composto por uma Classe Única de Investimentos constituída sob a forma fechada. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA informa aos cotistas e ao mercado em geral sobre uma variação negativa no valor do patrimônio líquido do fundo. A avaliação patrimonial anual dos ativos, com data-base em 31 de dezembro de 2025, resultou em uma redução do valor do patrimônio líquido de R$ 70.600.000,00 para R$ 50.630.063,68, representando uma variação de 28,29%. O relatório ressalta que o investimento em cotas de FII envolve riscos e não garante ganhos ou manutenção do valor investido. Sentimento: negativo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário celebrou um contrato de locação de imóvel urbano para fins não residenciais com uma locatária do setor de serviços. O contrato abrange 333,68m² do Edifício The Corporate Macaé, em Macaé/RJ, com vigência de 60 meses a partir de 02 de janeiro de 2026. A vacância física do Fundo deverá diminuir de 54% para aproximadamente 52%. A receita bruta acumulada do contrato é estimada em R$ 0,26326 por cota, com variações mensais brutas entre R$ 0,00104 e R$ 0,00622 por cota, dependendo do período. É importante ressaltar que os valores mencionados não garantem rentabilidade e que o Fundo poderá realizar retenções de até 5% dos lucros. Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito através do e-mail ri@urcacp.com.br. - sentimento: positivo

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário celebrou um contrato de locação com uma empresa do setor de Óleo e Gás, referente a 532,07 m² do Edifício The Corporate Macaé, em Macaé/RJ. O contrato tem duração de 60 meses, começando em 27 de novembro de 2025. A vacância física do fundo diminuiu de 57% para aproximadamente 54%. A receita bruta acumulada do contrato é estimada em R$ 0,48919 por cota. A receita mensal bruta estimada é de R$ 0,00661 por cota no início, aumentando para R$ 0,00826 e, posteriormente, para R$ 0,00992 por cota. O fundo poderá realizar uma retenção de até 5% dos lucros. Sentimento: positivo

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo XP Corporate Macaé, CNPJ 16.802.320/0001-03, com data de funcionamento em 13/03/2013, é classificado como "Tijolo" e atua no segmento de "Escritórios". Possui 2.414.570 cotas emitidas e não é exclusivo, sem vínculo familiar ou societário entre cotistas. O administrador é a Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 13.673.855/0001-25). O relatório indica um passivo total de R$ 2.345.510,94, com destaque para a taxa de administração a pagar de R$ 538.958,08 e outros valores a pagar de R$ 1.806.552,86. Contas a receber por venda de imóveis foram zeradas, assim como obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos e outras obrigações. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é zero. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 16.802.320/0001-03, possui 2.414.570 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Sua classificação é Tijolo, subclassificação Renda, gestão definida e segmento de atuação Escritórios. O fundo possui um valor total de passivos de R$2.345.510,94, sendo R$538.958,08 referentes à taxa de administração a pagar e R$1.806.552,86 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Não informado no relatório o sentimento sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A projeção de receita foi elaborada com base nas condições dos contratos de locação dos imóveis, considerando um horizonte de dois anos e um mês. O crescimento anual é compatível com as expectativas inflacionárias e a evolução histórica dos aluguéis. Após esse período, considera-se um crescimento residual estável, coerente com a taxa de longo prazo da economia. Os fluxos futuros de receita foram descontados a valor presente por meio da metodologia do CAPM. Não foram informadas informações sobre processos judiciais relevantes, repetitivos ou conexos, ou sobre impactos de processos judiciais sigilosos. A Assembleia Geral disponibiliza documentos na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153, e no site www.oslodtvm.com. Informações sobre o fundo estão disponíveis no site www.oslodtvm.com e fnet.bmfbovespa.com.br, com contato por telefone (11 3513-3199) e e-mail. A qualidade de cotista é comprovada pelo registro no livro de cotistas. Fatos relevantes são divulgados ao público, cotistas e CVM, nos mesmos sites. As cotas são registradas para negociação em mercado secundário, administradas pela B3. O GESTOR adota uma Política de Exercício de Direito de Voto em assembleias, orientando decisões sobre o direito de voto em sociedades participadas pelo fundo. A distribuição de cotistas indica que 86,46% das cotas são detidas por PF e 13,54% por PJ. Não há informação apresentada sobre transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art. 35 da Instrução CVM nº 472, de 2008. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário XP CORPORATE MACAÉ FII é um FII de tijolo, com objetivo de renda, e administração definida. Possui um prazo de duração indeterminado, com data de encerramento do exercício social em 31/12. O fundo é negociado na Bolsa, com BM&FBOVESPA como entidade administradora. Não possui informação sobre vacância ou inadimplência no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A XPCM11, XP Corporate Macaé FII, apresentou liquidez significativa com 109.710 negociações e um volume negociado de R$ 833.136 no período. A cota teve um valor de mercado de R$ 17.336.613 e um valor patrimonial médio de R$ 2.471. O fundo teve um giro de 4,8% a 25,8% e uma liquidez média diária na bolsa de R$ 42 mil. A reavaliação anual do imóvel gerou variações patrimoniais ao longo do tempo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A transferência do administrador do Fundo, deliberada em 25 de junho de 2025, ocorreu em 31 de julho de 2025, impactando a falta de informações comparativas para o período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2025. A auditoria destacou a propriedade para investimento, com um valor justo de R$ 70.600 mil, representando 101,26% do Patrimônio Líquido. A vacância da propriedade para investimento foi um ponto de ênfase no relatório de auditoria anterior. A administração do Fundo é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos Fundos de Investimento em Imobiliário. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A XP Corporate Macaé FII é um fundo imobiliário listado na B3, negociado sob o código XPCM11. O fundo opera com presença em pregões, com 100% de volume em pregões. Houve 39.582 negociações e um volume de R$ 0,3 milhão durante o período. O valor da cota é de R$ 2,471. O fundo é gerido e supervisionado pela XP Asset, CVM e B3. As cotas são listadas para negociação secundária. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha uma alteração no regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário – FII XP CORPORATE MACAÉ, passando de uma estrutura com risco ilimitado para uma estrutura de responsabilidade limitada. A mudança implica na adaptação do nome do fundo para XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. A administração do fundo será realizada pela Rio Bravo Investimentos, conforme as disposições da Resolução CVM 175. A Administradora do Fundo deverá observar as disposições contidas no regulamento, bem como as deliberações da Assembleia Geral e Assembleia Especial. A Administradora será a proprietária fiduciária dos bens e direitos adquiridos com os recursos do Fundo, administrando e dispondo dos mesmos na forma e para os fins estabelecidos no regulamento e na legislação aplicável.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A transferência da administração do XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário (FII) para Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. foi aprovada em 25 de junho de 2025. A gestão do fundo também será transferida para Urca Gestão de Recursos Ltda. A mudança será efetiva a partir de 1º de agosto de 2025. A deliberação contou com a participação de 28,61% dos cotistas, dos quais 26,62% votaram a favor da decisão. Informações adicionais sobre a consulta estão disponíveis no sumário da mesma. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizada em 25 de junho de 2025, por meio de consulta formal nº 02/2025, trata de questões relacionadas à transferência de administração do XP CORPORATE MACAÉ Fundo de Investimento Imobiliário - FII. A nova administradora, a ser designada, tem a obrigação de manter e, se necessário, abrir contas correntes para o fundo, além de fornecer informações solicitadas pela administradora e por autoridades fiscalizadoras, respeitando os prazos legais. A administradora atual se compromete a informar sobre quaisquer demandas judiciais envolvendo o fundo. A assembleia também aborda questões relacionadas à distribuição de cotas e rendimentos, que foram realizados em janeiro de 2024, e à ausência de desenquadramento na carteira do fundo, em conformidade com a legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a proposta de substituição da Administradora e da Gestora do Fundo. A nova Administradora será a OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e a nova Gestora será a URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. A taxa de administração será reduzida para 1% ao ano sobre o patrimônio líquido contábil, paga mensalmente. A remuneração mínima da nova gestora está inclusa na nova taxa. Haverá um desconto de 50% nas taxas de administração e gestão, condicionado ao atingimento de resultado positivo mensal do Fundo ou à alienação de ativos e/ou reestruturação societária. A remuneração da nova gestora será corrigida anualmente pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Administradora será substituída pela Nova Administradora a partir de 1º de agosto de 2025. A taxa de administração será reduzida para 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo. O pagamento de taxas de administração e gestão pendentes está condicionado ao atingimento de resultados positivos mensais ou à alienação de ativos e reestruturação societária do Fundo. Em caso de resultado positivo, 40% devem ser destinados à quitação do saldo pendente. Não haverá juros ou correção monetária sobre a parcela remanescente das taxas. A aprovação de cotistas de 24,70% do total de cotas votou a aprovação do pagamento dos custos da Consulta Formal. Para a reestruturação societária, a quitação integral do saldo pendente entre a antiga e nova administradoras ocorrerá.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O XP Corporate Macaé FII celebrou um aditivo ao contrato de locação de um imóvel urbano com área de 176,81 m². A vigência da expansão é a partir de 01/06/2025, com prazo total de 31/01/2030. A vacância física do fundo diminuirá de aproximadamente 58% para 57%. A receita acumulada bruta da expansão, considerando os primeiros 36 meses, é estimada em R$ 0,0704 por cotas. A receita mensal bruta, sem correção inflacionária e considerando economias de condomínio, é estimada em aproximadamente R$ 0,0027 por cotas. A administração ressalva que os valores apresentados não garantem rentabilidade e que pode haver retenção de até 5% dos lucros. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O XP Corporate Macaé FII tem como objetivo auferir ganhos pela exploração comercial do edifício situado na Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, no Bairro Novo Cavaleiros, município de Macaé - RJ. Em maio de 2025, a vacância física fechou em 58%, reduzindo para 57% em junho devido à expansão de 176,81 m². A taxa de Administração foi reduzida para 1% do PL contábil e o mínimo para R$ 80 mil mensais. A administração suspendeu o pagamento da Taxa de Informações Gerais a partir de agosto de 2024. A CBRE elaborou uma pesquisa sobre o mercado de lajes corporativas de Macaé, registrando uma absorção líquida de 6.400 m² em 2024, equivalente a 3x o valor observado em 2023. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A avaliação de um fundo de investimento recomenda-se a análise de, no mínimo, 12 meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Despesas imobiliárias incluem IPTU, água, energia, condomínio, seguros e reembolsos. Despesas operacionais incluem taxa de administração, assessoria técnica, imobiliária e contábil, honorários advocatícios, taxas da CVM, SELIC, CETIP e B³. Uma reserva de contingência é mantida para eventos incertos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A Gestora e a Administradora suspenderão, por 12 meses iniciais, o pagamento da taxa de administração e gestão do Fundo XP Corporate Macaé FII, devido ao baixo nível de caixa e incertezas do mercado de Macaé. A suspenção ocorre a partir de agosto de 2024. Os valores das taxas continuarão a ser provisionados na contabilidade do fundo. A Gestora e Administradora se comprometem a reduzir a vacância do imóvel e as despesas operacionais. A reavaliação do pagamento da taxa de administração será feita conforme a ocupação do prédio atinja um patamar satisfatório. Não informado no relatório. A suspensão é motivada por incertezas do mercado. A CVM fornece canal de atendimento. A taxa de administração é suspensa.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A RIO BRAVO INVESTIMENTOS informou sobre o resultado da Consulta Formal nº 01/2025, referente às Demonstrações Financeiras do Fundo de Investimento Imobiliário XP Corporate Macaé para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024. A aprovação das demonstrações foi alcançada por cotistas que representam 0,48% do total de cotas. Todos os quóruns necessários foram cumpridos, com a decisão dependendo da aprovação por maioria. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A consulta formal nº 01/2025 foi convocada para submeter à deliberação dos cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário XP Corporate Macaé. A matéria em pauta é a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024. Os cotistas podem manifestar seu voto através de plataforma digital (e-mail), carta-resposta ou Área do Investidor da B3. O prazo para envio dos votos é até as 15h do dia 27 de março de 2025. Caso um cotista vote por mais de uma forma, o último voto recebido será considerado. Em caso de dúvidas, os cotistas podem entrar em contato com a Administradora pelos canais de comunicação disponíveis. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica uma avaliação patrimonial do XP Corporate Macaé FII, resultando em uma variação negativa de 28,33% no balanço de dezembro de 2023, com o patrimônio líquido passando de R$ 98.718.676,31 para R$ 70.753.126,38. Adicionalmente, o Fundo celebrou um contrato de locação de imóvel urbano, reduzindo a vacância física de 85% para 84%. A receita acumulada bruta estimada para os primeiros 24 meses é de R$ 0,0161 por cotas. A receita mensal bruta estimada, sem considerar a correção inflacionária, é de R$ 0,0027 por cotas. O Fundo reserva o direito de retenção de até 5% dos lucros afluídos em base caixa, conforme regulamentação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário – FII celebrou um aditivo em contrato de locação com uma empresa do setor de Óleo e Gás, para uma área de 532,07 m² no Edifício The Corporate Macaé em Macaé/RJ. O prazo do contrato é de 47 meses a partir de 01 de fevereiro de 2025. A vacância física do fundo passará de 60% para aproximadamente 58%. A receita bruta acumulada estimada para os primeiros 24 meses é de R$ 0,0714 por cotas. A receita bruta mensal, a partir do 25º mês, estimada sem correção inflacionária, é de R$ 0,0059 por cotas. A vacância do fundo é reduzida com a locação. A regulamentação permite uma retenção de até 5% dos lucros auferidos. O valor das receitas não garante rentabilidade. O contato para dúvidas é através do e-mail ri@xpasset.com.br.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A rentabilidade do fundo Imobiliário XP Corporate Macaé (XPCM11) apresenta variações significativas ao longo dos meses de 2024 e 2025. Observa-se uma tendência de rentabilidade patrimonial negativa em vários períodos, com quedas acentuadas em out/2024, dez/2024 e jan/2025. No entanto, há também períodos de recuperação, como em nov/2024, com um aumento de 2,32% na rentabilidade de mercado. O dividend yield patrimonial também exibe flutuações, com valores negativos em alguns meses e um valor positivo em fev/2025. A variação patrimonial demonstra uma tendência de declínio ao longo do período. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica uma reavaliação do patrimônio líquido do Fundo XP Corporate Macaé FII, resultando em uma queda de 28,33% no valor, passando de R$ 98.718.676,31 para R$ 70.753.126,38. Adicionalmente, o Fundo celebrou um contrato de locação de um imóvel urbano, diminuindo a vacância física de 85% para 84%. A receita acumulada bruta estimada para os primeiros 24 meses é de R$ 0,0161 por cotas. A receita mensal bruta estimada, sem considerar a correção inflacionária, é de R$ 0,0027 por cotas. O Fundo reserva o direito de realizar uma retenção de até 5% dos lucros auferidos no semestre. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a celebração de um contrato de locação de imóvel urbano para fins não residenciais, abrangendo uma área de 411,09 m² com prazo de 5 anos a partir de 01/02/2025. A vacância física do fundo passará de 62% para 60%. A receita bruta acumulada estimada para os primeiros 36 meses é de R$ 0,1638 por cota. A receita mensal bruta estimada, sem considerar a correção inflacionária, é de aproximadamente R$ 0,0063 por cota. A quantia de cotas em circulação influencia os cálculos. É importante notar que os valores apresentados não garantem a rentabilidade. A regulamentação permite uma retenção de até 5% dos lucros apurados em base caixa. O contato para dúvidas é através do e-mail ri@xpasset.com.br. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica uma reavaliação do patrimônio líquido do XP Corporate Macaé FII, resultando em uma queda de 28,33%, passando de R$ 98.718.676,31 para R$ 70.753.126,38. Adicionalmente, o fundo celebrou um contrato de locação de um imóvel urbano, reduzindo a vacância física de 85% para 84%. A receita acumulada bruta do contrato para os primeiros 24 meses é estimada em R$ 0,0161 por cotas, e a receita mensal bruta, sem considerar a correção inflacionária, é estimada em aproximadamente R$ 0,0027 por cotas. O fundo reserva o direito de reter até 5% dos lucros ajuferidos no semestre, conforme regulamentação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A atividade econômica espera-se que melhore em 2024. O foco do fundo permanece na prospecção, visando reduzir a vacância física do ativo. O valor contabil do imóvel da propriedade do fundo, referente ao edifício The Corporate, teve uma valorização de -4,00% no período. A avaliação, realizada pela CBRE Consultoria, utilizou o método da capitalização da renda, considerando uma taxa de desconto de 11,00% a.a. e uma taxa de capitalização de 10,00% a.a. A remuneração do administrador é de 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, com valor pago em agosto de 2012, corrigido pela variação do IGP-M. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-