XLPR11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatorio

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo manteve sua composição de carteira em junho, com destaque para a valorização dos ativos TRUE11 e EMET11, que impulsionaram a cota patrimonial para R$ 81,51 (+8,80%). O gestor mantém a estratégia de substituir CRIs por cotas de fundos com desconto, embora a execução tenha sido dificultada pela liquidez dos CRIs. Foi registrado um impacto negativo de R$ 35 mil no ajuste de CRI devido à volatilidade do mercado de crédito. A distribuição do período foi de R$ 0,38 por cota.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O desempenho do Fundo em maio de 2026 apresentou indicadores de rentabilidade negativa. A Rentabilidade Efetiva Mensal foi de -3,0707%, refletindo a Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência, calculada em -3,5037%. O Dividend Yield do Mês de Referência atingiu 0,4330%. Os totais de ativos em gestão incluem um investimento de R$ 35.278.304,67, sendo a maior parte alocada em Fundos de Investimento Imobiliário.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A rentabilidade e o valor das Cotas estão sujeitos a múltiplos riscos que podem impactar o patrimônio e o rendimento. Estão presentes riscos de deterioração causados por restrições do Poder Público, como tombamentos e zonas especiais de preservação. Outros riscos materiais incluem problemas financeiros ou operacionais de incorporadoras e construtoras, que podem causar atrasos e aumentar custos. A rentabilidade pode sofrer oscilações devido a vacâncias de espaços locáveis, mudanças na legislação tributária ou a valorização dos ativos. Adicionalmente, o cálculo do valor das Cotas depende da marcação a mercado dos Ativos, o que pode causar diminuição no valor do patrimônio líquido do Fundo, impactando negativamente os investidores.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensão de proventos

Vacância / inadimplência

Risco de vacância futura

Resumo geral

Foi apresentado um cronograma previsto para pagamento de investimentos seniores, com informações detalhadas nas datas de 14.2. Foram também reportados prazos de 1 a 30 dias relacionados a outros aspectos.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou o pagamento de proventos referente ao período de 05/2026. O valor por unidade é de R$ 0,336208406935447, com a data de pagamento agendada para 15/06/2026. Informa-se também que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo XLPR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 35.689.733/0001-60) possui 481.757,00 cotas emitidas e sua data de funcionamento é 17/01/2020. O fundo tem classificação Tijolo, subclassificação Renda, gestão Ativa e segmento de atuação Outros. O encerramento do exercício social ocorre em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, através da entidade administradora BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ: 13.486.793/0001-42). O fundo possui investimentos em um FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLE LP, com 40.976,93 cotas e valor de R$ 3.460.320,03. As disponibilidades do fundo totalizam R$ 99,85 e os fundos de renda fixa totalizam R$ 3.460.320,03. Não foram informadas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no trimestre. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo XLPR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.689.733/0001-60, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A informação foi fornecida por Leandro Schimith, cujo contato telefônico é 1138980444. A data da informação é 30/04/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRXLPRCTF009 e o código de negociação é XLPR11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,267680100133469, pago em 15/05/2026, referente ao período de referência de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo XLPR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.689.733/0001-60, possui 481.757 cotas emitidas, sem vínculo familiar ou societário entre os cotistas. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Outros. O fundo opera na Bolsa, com BM&FBOVESPA como entidade administradora de mercado organizado, e BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. como administrador. O relatório indica uma taxa de administração a pagar de 18.184,59 e outros valores a pagar de 3.360.325,77, totalizando um passivo de 3.619.388,86. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o XLPR Fundo de Investimento Imobiliário - FII, com CNPJ 35.689.733/0001-60, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A informação foi divulgada em 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRXLPRCTF009 e código de negociação XLPR11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,5, pago em 15 de abril de 2026, referente ao período de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação. O responsável pela informação é Leandro Schimith, e o telefone de contato é 1138980444. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A perspectiva para o próximo período aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade nas carteiras imobiliárias, dependendo da diversificação e perfil dos ativos. Carteiras bem balanceadas tendem a oferecer maior resiliência. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar o crescimento. A convocação de assembleias gerais de cotistas será feita por meio de correspondência eletrônica. A remuneração do Administrador é de 0,10% ao ano sobre o Patrimônio Líquido ou valor de mercado do Fundo. O valor mínimo da remuneração é de R$10.000,00 mensais. Os valores pagos a título de remuneração serão deduzidos da Taxa Global. No ano de referência, o valor pago foi de R$333.994,99, equivalente a 0,86% sobre o patrimônio contábil e a valor de mercado. Não há informação sobre representante(s) de cotistas. sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório gerencial de dezembro de 2025 do XLPR FII (XLPR11) apresenta informações sobre duas operações: CRI Mitre e CRI Diálogo III SR. A operação CRI Mitre possui taxa de emissão de 1,99%, rating brA+(sf) e código CETIP 22I0879235, com garantias como alienação fiduciária do terreno, cessão fiduciária de recebíveis e avaliação dos sócios. Já a operação CRI Diálogo III SR tem emissão em 02/08/2019, data de vencimento em 08/12/2027, indexador IGP-M e taxa de emissão de 5,00%, com garantias que incluem alienação fiduciária das unidades, carta fiança dos sócios, 70% de subordinação e fundo reserva de R$ 300 mil. O relatório também informa sobre o disclaimer relativo à ausência de garantia do administrador ou gestor do fundo, e a importância da leitura do prospecto e regulamento. As outras informações contidas no relatório referem-se a resultados financeiros, distribuição e quantidade de cotas. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório gerencial de dezembro de 2025 do FII XLPR11 indica uma redução no resultado em relação aos meses anteriores devido a mudanças na estratégia do fundo e aos CRIs da Convisa, Over e You. Foi deliberada a distribuição de dividendos, com a intenção de retornar à distribuição mensal. Em relação aos CRIs, a YouInc. obteve dispensa para suspensão temporária do pagamento de juros e está em processo de reestruturação financeira, sendo marcada a 65% do PU Par. Os pagamentos periódicos da Over foram regularizados, mas permanecem pendências em relação aos fundos e razão de garantia. A Convisa não realizou o aporte das garantias adicionais previstas, mantendo o processo de reestruturação paralisado, com o papel marcado a 0% do PU Par. O administrador do fundo foi orientado a constituir provisão para potenciais perdas relacionadas aos CRIs em processo de renegociação. O relatório indica um tom geral de cautela e acompanhamento diligente dos ativos em risco. - sentimento_geral: negativo - fatores_de_risco: YouInc, Over, Convisa - vacancia: Não informado no relatório. - preco_medio: Não informado no relatório. - mudancas_estrategia: sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário XLPR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII. O fundo possui CNPJ 35.689.733/0001-60, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A data da informação é 27/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRXLPRCTF009 e o código de negociação é XLPR11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,504157270159022, com pagamento em 13/03/2026, referente ao período de referência fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário XLPR, com CNPJ 35.689.733/0001-60. O fundo possui 481.757 cotas emitidas e é classificado como "Tijolo" com gestão ativa. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, e administradas pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 18.184,59 e há 37.959,64 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório o valor da taxa de performance, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, provisões por garantias prestadas e valor total das garantias prestadas. O relatório indica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro, enquanto nos demais meses, o administrador deve informar apenas o número total de cotistas. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário XLPR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.689.733/0001-60, possui 481.757,00 cotas emitidas e não é exclusivo. O público-alvo são investidores em geral e não há vínculo familiar ou societário entre os cotistas. A classificação do fundo é Tijolo, com gestão ativa e atuação em outros segmentos. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 18.184,59 e a taxa de performance a pagar não está informada. Existem outros valores a pagar no montante de 17.910,58. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada obrigatoriamente apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme as notas explicativas. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário XLPR, administrado pela BRL TRUST. O fundo, com CNPJ 35.689.733/0001-60, apresenta um rendimento de R$ 0,520550314785254 por unidade, isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O valor do proento refere-se ao período de janeiro de 2026 e será pago em 13 de fevereiro de 2026. A data-base para negociação com direito ao proento é 30 de janeiro de 2026. O responsável pela informação é Leandro Schimith, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 48712239. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o XLPR Fundo de Investimento Imobiliário (FII), com CNPJ 35.689.733/0001-60, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). O responsável pela informação é Leandro Schimith, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 48712239. A data da informação é 30/01/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui o código ISIN BRRRCICTF005 e o código de negociação XLPR11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,520550314785254, com pagamento previsto para 13/02/2026, referente ao período de referência 01/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do XLPR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 35.689.733/0001-60, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A informação foi fornecida por Leandro Schimith, através do telefone 11 48712239, em 30/01/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRANGCCTF004 e código de negociação ANGC11. O rendimento pago é de R$ 7,70 por unidade, referente ao período de referência de Janeiro. O pagamento será efetuado em 13/02/2026, com data-base de 30/01/2026. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário XLPR, CNPJ 35.689.733/0001-60, com código ISIN BRRRCICTF005, emite 481.757 cotas e tem como público alvo investidores em geral. O fundo é de gestão ativa, classificado como "Tijolo" e "Renda", com prazo indeterminado e encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa, com BM&FBOVESPA como administradora. O administrador do fundo é BRL TRUST DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 18.383,01. Há outros valores a pagar no montante de 17.128,77. O total dos passivos é de 1.164.551,89. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O administrador deverá informar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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