XETH11 — Patrimônio

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O balancete do TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM referente ao período de 09/2026 apresenta ativo total de R$ 34.889.874,35, composto principalmente por títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 16.596.656,61) e disponibilidades em moedas estrangeiras (R$ 1.302,36). O passivo total corresponde ao mesmo valor, com obrigações de R$ 3.560,69 e patrimônio líquido de R$ 12.461.045,39. O capital social está em R$ 13.637.859,84, enquanto as cotas de investimento totalizam R$ 12.723.979,26. Há registro de emissões de cotas no valor de R$ 750.000,00 e resgates de R$ 300.000,00, resultando em cotas em circulação de R$ 450.000,00. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 26.417.198,62 e despesas operacionais de R$ 22.264.453,79, indicando resultado positivo antes de outros ajustes. O saldo de lucros ou prejuízos acumulados é de R$ 1.176.814,45. Em síntese, o fundo apresenta estrutura patrimonial equilibrada, com exposição majoritária a ativos externos e modestas obrigações.

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O relatório apresenta a composição da carteira do TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE (CNPJ 63.669.232/0001-57) referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 16.613.790,22. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A maior parte da alocação está em investimento no exterior, representando 99,897% do patrimônio líquido (R$ 16.596.656,61). As aplicações restantes incluem cotas de fundos (0,098%), disponibilidades (0,026%), valores a pagar (taxa de custódia e administração) e valores a receber (estorno de taxa e reembolso ADM). Não há indicação de vendas ou aquisições significativas no mês. O documento foi recebido em 05/10/2026 e versão 3.0.

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O balancete do TREND ETF Bloomberg Ethereum Classe de Índice referente a agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 12.461.045,39. O ativo realizável soma R$ 15.505.225,93, sendo a vasta maioria composta por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 15.481.535,83). No resultado do período, as receitas operacionais totalizaram R$ 21.882.070,38, impulsionadas por rendas com títulos no exterior e variações cambiais. Em contrapartida, as despesas operacionais foram de R$ 18.840.803,64, refletindo principalmente a desvalorização de ativos no exterior e variações cambiais negativas. O fundo apresenta lucros acumulados de R$ 1.176.814,45 e mantém baixas obrigações no exigível, totalizando R$ 2.913,80.

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O relatório apresenta a composição da carteira do TREND ETF Bloomberg Ethereum Classe de Índice para a competência de 08/2026. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 15.502.312,13, com dados recebidos em 02/09/2026. A maior parte da alocação está em investimento no exterior, representando R$ 15.481.535,83 (99,866% do PL). Há também uma pequena posição em cotas de fundos, totalizando R$ 19.239,40 (0,124% do PL). Disponibilidades em caixa somam R$ 4.305,70 (0,028% do PL). Contas a pagar incluem taxa de custódia (R$ 420,89) e taxa de administração (R$ 2.698,07). Contas a receber consistem em estorno de taxa de custódia (R$ 205,16) e reembolso de administração (R$ 145,00). O fundo mantém quase toda sua exposição ao Ethereum por meio de investimentos no exterior, com liquidez mínima e obrigações baixas.

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O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM (XETH) referente à competência de julho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo está posicionado em R$ 12.461.045,39, com a maior parte dos ativos concentrada em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 11.391.320,43. No aspecto de resultados, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 16.367.291,92, impulsionadas principalmente por rendas com títulos no exterior e variações cambiais. Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 17.413.243,74, refletindo desvalorizações de ativos no exterior e variações cambiais negativas. O passivo exigível permanece baixo, com obrigações totais de R$ 2.771,01, incluindo taxas de administração.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE para a competência de julho de 2026. O fundo, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, possui um patrimônio líquido total de R$ 11.415.093,57. A estratégia de alocação é fortemente concentrada em investimentos no exterior, que representam 99,792% do patrimônio líquido (R$ 11.391.320,43). As demais posições são compostas por cotas de fundos (0,195%), disponibilidades em caixa (0,037%) e obrigações a pagar referentes a taxas de administração e custódia, além de pequenos valores a receber.

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O relatório apresenta a composição da carteira do TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM (XETH) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 9.836.715,30. A estratégia de investimento é fortemente concentrada em ativos no exterior, que representam 99,798% do patrimônio líquido (valor de mercado de R$ 9.816.860,39), refletindo a natureza do ETF de acompanhar o índice do Ethereum. O restante do portfólio é composto por disponibilidades (0,015%), cotas de fundos (0,010%) e ajustes operacionais, como taxas de administração e custódia, além de valores a receber por reembolso administrativo (0,198%). Não foram registradas movimentações significativas de aquisições ou vendas de ativos durante o período reportado.

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O relatório apresentado é o Balancete da TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência de maio de 2026. O fundo é um tipo ETF, tendo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A como Administrador. Financeiramente, o total geral do ativo registrado alcança 23.324.926,63, e o total geral do passivo é igual a esse valor. O patrimônio líquido do fundo está contabilizado em 11.379.561,30. A composição do balanço detalha diversas classes de contas, incluindo realizáveis, disponíveis, títulos e valores mobiliários, além de receitas e despesas operacionais.

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O relatório de consulta de carteiras de fundos é referente à competência 05/2026, e o fundo em análise é o TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O administrador responsável é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, e o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 10.897.647,37. A maior parte do patrimônio do fundo está alocada em Cotas de Fundos, provenientes de Investimento no Exterior, representando R$ 10.877.318,66, o que corresponde a 99,813% do patrimônio total. Outras posições incluem Disponibilidades, no valor de R$ 3.997,05. Em relação às movimentações financeiras no mês, observam-se valores a receber por reembolso administrativo no montante de R$ 15.259,61. Os valores a pagar incluem taxas de custódia e taxas de administração, enquanto há um estorno de taxa de custódia a receber. As informações apresentadas são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras e são de exclusiva responsabilidade destas.

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O fundo é desenhado para refletir o desempenho do Ethereum em dólares americanos, com o Índice sendo fornecido pela Bloomberg Index Services Limited. O investimento em qualquer Classe ou Subclasse está sujeito a riscos de mercado, crédito, liquidez e de derivativos, e não há garantia de investimento por parte do Administrador, Gestor ou Fundo Garantidor de Crédito. As operações de resgate e integralização de cotas exigem a formação de uma Cesta, composta por valores em moeda corrente nacional e/ou Investimentos Permitidos (limitados a 5% do valor total). Quanto às informações, o Administrador divulga o valor da cota e o patrimônio líquido diariamente, o demonstrativo de composição da carteira mensalmente e as demonstrações financeiras anualmente, juntamente com o relatório do auditor independente. Os rendimentos auferidos com as operações na B3 estão sujeitos à tributação de Imposto de Renda, devendo ser apurados e pagos pelo cotista.

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O relatório de Balancete referente à competência de abril de 2026 detalha o status do fundo TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O balanço aponta um Total Geral de Ativo e Passivo de R$ 43.771.724,01. As principais rubricas de ativo incluem valores mobiliários e aplicações no exterior, totalizando valores significativos. Os ativos realizáveis e as disponibilidades também estão discriminados no relatório. Por outro lado, as contas de despesas e obrigações operacionais, incluindo despesas administrativas e variações cambiais, complementam o quadro financeiro, mantendo o equilíbrio entre o total de ativos e passivos.

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O relatório de carteira do fundo TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com referência a competência 04/2026, demonstra um patrimônio líquido de R$ 21.059.233,37. A principal aplicação do fundo consiste em investimento no exterior, representando 99,962% do patrimônio líquido, com um valor de mercado de R$ 21.051.186,65. Outras aplicações incluem disponibilidades (0,017%), taxas de custódia a pagar (0,003%), taxa de administração a pagar (0,037%), estorno de taxa de custódia a receber (0,001%) e valores a receber referentes a reembolso de administração (0,039%). O fundo possui um contrato de vigência até 31/12/2049 e a denominação social do emissor é 9000132. As informações foram recebidas em 05/05/2026 e a versão do relatório é 3.0. - sentimento geral: neutro

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.669.232/0001-57, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é fevereiro de 2026 (competência 02/2026), versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.960.646,38. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior, e disponibilidades. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo valores, quantidades e a porcentagem do patrimônio líquido que cada ativo representa. Há informações sobre valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, comissões, liquidação de operações de câmbio, entre outros. A data de vigência de um investimento no exterior é 31/12/2049. - sentimento_geral: neutro

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O relatório de carteira do fundo TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência 03/2026, apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.434.087,02. A maior parte dos ativos (99,920%) é alocada em investimento no exterior, com uma descrição associada a 9000132 e data de início de vigência em 31/12/2049. Há também uma posição em cotas de fundos, representando 0,055% do patrimônio líquido. As disponibilidades correspondem a 0,017%, enquanto taxas de custódia, administração e outros valores a pagar e receber representam pequenas frações do total, 0,002%, 0,031% e 0,039%, respectivamente. O relatório indica que o fundo não está disponível para negociação. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações de um ETF, o TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.669.232/0001-57, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e que segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 03/2026. O Ativo total do fundo é de R$ 42.518.202,98, com um Patrimônio Líquido de R$ 21.610.901,47. As Receitas Operacionais totalizam R$ 10.004.450,66, enquanto as Despesas Operacionais chegam a R$ 11.190.177,40. As Rendas de Câmbio representam um valor significativo, com R$ 1.650.307,67. A maior parte dos ativos é alocada em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, com um valor de R$ 20.417.766,82. As Cotas de Investimento totalizam R$ 21.610.901,47. Rendimento: Ausente. Sentimento do relatório: Neutro.

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O relatório informa sobre alterações no regulamento do TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (FUNDO), a partir de 02 de fevereiro de 2026. Estas alterações são necessárias para adequação à Resolução CVM Nº 175 e ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo o website dos gestores. Os links na seção "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão atualizados para refletir essa mudança. Cotistas podem obter informações na sede do ADMINISTRADOR, através do e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. A ouvidoria do BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta um balancete de um fundo de investimento tipo ETF, TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE, com CNPJ 63.669.232/0001-57, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do balancete é 01/2026. O ativo total do fundo é de R$ 7.781.750,47, composto por realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, e outras contas de compensação. O patrimônio líquido é de R$ 4.525.332,21, integralmente representado por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizam R$ 1.518.984,35, com destaque para rendas de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais atingem R$ 2.280.432,71, com desalorização de câmbio como item mais relevante. O relatório inclui informações detalhadas sobre a composição de ativos, passivos, receitas e despesas do fundo. - sentimento_geral: positivo

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O relatório trata de questões relativas a um fundo, detalhando quóruns mínimos de aprovação para diversas matérias, como demonstrações contábeis, destituições de administradores e gestores, fusões e alterações no regulamento. Aprovacoes exigem maioria das cotas presentes ou subscritas, dependendo da matéria. Há menção a riscos relacionados a operações com derivativos, podendo não garantir a inexistência de perdas. A performance do fundo pode ser afetada por fatores legais, regulatórios, tributários e políticos nos países onde ele investe. Atrasos em transferências internacionais e a falta de garantias sobre a integridade das transações e igualdade de acesso a mercados externos também são destacados. - sentimento: neutro

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O relatório de carteira do fundo TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 01/2026, revela um patrimônio líquido de R$ 3.772.796,14. A maior parte dos ativos (99,694%) é alocada em Investimento no Exterior, com data de início de vigência em 31/12/2049 e denominaçao social do emissor 9000132. Outras aplicações incluem Cotas de Fundos (0,273%), Disponibilidades (0,084%), TAXA DE CUSTÓDIA (0,003%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,049%), ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA (0,001%) e VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM (0,001%). O relatório informa que o fundo não está disponível para negociação. - sentimento geral: positivo

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O relatório de competência 02/2026 refere-se ao fundo TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS PARIBA BRASIL S/A. O fundo, classificado como ETF, possui um CNPJ de 63.669.232/0001-57 e segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 16.613.710,33, composto por disponibilidades, títulos e valores mobiliários, e outros créditos. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam uma parcela significativa do ativo. O relatório demonstra movimentação de cotas, incluindo emissões e cotas em circulação. Houve compensação de valores entre ativos e passivos. O passivo total do fundo é de R$ 16.613.710,33. sentimento: neutro

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O TREND ETF Bloomberg Ethereum Classe de Índice - Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas em 09 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 10 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral. O administrador do fundo é o Banco BNP Paribas Brasil S.A. Detalhes sobre o índice e o fundo, incluindo termos, condições e custos, estão disponíveis no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo foi devidamente registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI e está regulado pelo seu regulamento e normas aplicáveis. - sentimento: positivo

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O TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSAVIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 11 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 12 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 46,88. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., devidamente autorizado pela CVM. É destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Para mais informações, acessar o site do fundo: https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. - sentimento: positivo

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O TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM, um fundo de índice administrado pelo BANCO BNP PARIBA S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 11 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 12 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3. O valor inicial da cota será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Para informações detalhadas sobre o índice e o fundo, incluindo termos, condições e custos, acesse o site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O CNPJ/MF do fundo é 63.669.232/0001-57 e o código de negociação na B3 é XETH11. - sentimento: positivo

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O TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM Classe de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas em 08 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 09 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores em geral, regulado pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Informações adicionais, termos, condições e custos podem ser encontrados no site do fundo: https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. - sentimento: positivo