XCAP11 — Patrimônio

Resumo geral

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O balancete refere-se ao fundo ETF TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE, CNPJ 66.574.911/0001-30, competência 09/2026. O administrador é Banco BNP Paribas Brasil S/A. Ativo total de R$ 27.792.185,72, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 10.155.919,82) e disponibilidades (R$ 3.000,00). Passivo total equivalente ao ativo, com obrigações de R$ 9.426,94 e patrimônio líquido de R$ 15.066.150,26. Receitas operacionais totalizaram R$ 3.586.556,58, destacando rendas de empréstimos de títulos (R$ 640.841,27) e ajustes positivos de TVM (R$ 2.877.790,78). Despesas operacionais chegaram a R$ 2.884.356,23, com destaque para ajustes negativos de TVM (R$ 2.351.317,93) e empréstimos de títulos (R$ 509.699,81). O resultado líquido do período não é explicitamente apresentado, mas a diferença entre receitas e despesas operacionais indica um superávit de aproximadamente R$ 702.200,35. O balancete demonstra estrutura típica de ETF de pequeno porte, com alta concentração em ativos de renda variável e operações de custódia.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF XCAP (TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE) referente ao mês de setembro de 2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.768.361,37, com dados recebidos em 08/10/2026. A carteira contém diversas ações e certificados de depósito, destacando posições significativas em CSMG3 (4,711% do PL), GOAU4 (2,675%), FLRY3 (2,603%) e LREN3 (2,676%). Também há exposição a valores a receber (0,360% do PL) e a pagar (0,159% do PL), além de disponibilidades em caixa (0,019% do PL). Não há indicação de operações de compra ou venda no mês, apenas a posição final de cada ativo. O documento é classificado como notícia de composição de carteira, sem avaliação de desempenho ou perspectiva futura.

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O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 (XCAP) referente à competência de agosto de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo totaliza R$ 9.908.219,80, composto integralmente por cotas de investimento de pessoas jurídicas. A maior parte dos ativos está concentrada em títulos de renda variável (ações de companhias abertas), somando aproximadamente R$ 9,88 milhões, além de pequenas posições em fundos de renda fixa e instrumentos derivativos. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 886.124,08, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado, contra despesas operacionais de R$ 838.932,02, majoritariamente compostas por ajustes negativos de títulos para negociação e despesas administrativas.

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O relatório apresenta a composição da carteira do TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 (XCAP) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 9.955.411,86, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A carteira é diversificada em diversas ações de Small Caps, com destaque para as posições em CSMG3 (6,483%), ALOS3 (4,170%), ASAI3 (3,689%) e LREN3 (3,497%). Foram registradas movimentações de venda em ativos como BHIA3 e BRKM5, que zeraram suas posições no período. O portfólio também inclui pequenas exposições em mercado futuro (FUT-WIN) e disponibilidades em caixa, mantendo a estratégia de rebalanceamento inteligente de índices de Small Caps.

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O documento refere-se ao início de negociação do ETF TREND SMALL (XCAP). No entanto, o conteúdo detalhado do relatório não está disponível para visualização, impossibilitando a extração de pontos específicos sobre o desempenho ou a composição do fundo no período. A notícia limita-se a informar o evento de listagem/negociação do ativo na B3.

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O comunicado emitido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., administrador do TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE (XCAP11), informa o início da negociação de suas cotas. O fundo, destinado a investidores em geral e regido pela Resolução CVM nº 175, terá suas cotas subscritas e integralizadas disponíveis no mercado primário a partir de 06 de agosto de 2026. Já as negociações no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão terão início em 07 de agosto de 2026. O valor inicial de emissão das cotas foi definido em R$ 50,00. O documento direciona interessados ao site oficial da XP Asset para a consulta de termos, condições e custos aplicáveis ao índice e ao fundo.