Balancete

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Balancete - 08/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O balancete do fundo CAIXA ETF IBOVESPA (XBOV) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 20.460.277,97. O ativo realizável soma R$ 17.373.669,79, composto majoritariamente por títulos de renda variável (ações de companhias abertas) no valor de R$ 16.759.769,32 e cotas de fundos de renda fixa de R$ 165.864,05. O fundo possui rendas a receber de dividendos e JCP totalizando R$ 440.865,55. No resultado operacional, destacam-se as receitas operacionais de R$ 23.919.185,10, impulsionadas por ajustes positivos ao valor de mercado, contra despesas operacionais de R$ 27.062.121,81, impactadas por ajustes negativos de TVM de R$ 26.783.625,48 e despesas administrativas de R$ 84.494,30.

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11/09/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 09/09/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/09/2026

Balancete

Composição de carteira

Balancete

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Balancete - 07/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O balancete do fundo CAIXA ETF IBOVESPA (XBOV) referente à competência de julho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.460.277,97. A composição do ativo realizável é dominada por títulos de renda variável (ações de companhias abertas), totalizando R$ 16.760.112,57, além de cotas de fundos de renda fixa no valor de R$ 150.200,24. O fundo registrou receitas operacionais de R$ 21.421.449,19, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 20,75 milhões). No entanto, houve despesas operacionais significativas de R$ 24.512.232,48, majoritariamente compostas por ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 24,25 milhões). As despesas administrativas do período somaram R$ 71.612,64, incluindo taxas de administração e gestão.

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07/08/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 06/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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07/08/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 05/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/08/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 04/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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05/08/2026

Composição de carteira

Composição de carteira

Composição de carteira

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Composicao da Carteira Mensal - 05/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O presente relatório de consulta de carteiras de fundos refere-se ao CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL. O patrimônio líquido do fundo, em 05/2026, totalizava R$ 42.391.501,45. A composição de ativos é diversificada, incluindo diferentes tipos como certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários, além de ativos classificados como ações de diversas empresas. O portfólio demonstra posições significativas em ações de múltiplos ativos, como PETR4 e AXIA3. Em relação aos valores financeiros, foram registradas disponibilidades, valores a pagar no montante de R$ 25.998,06 e valores a receber no total de R$ 416.984,86.

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09/06/2026

Balancete

Relatório anual

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 14/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Demonstrações financeiras

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026

Demonstrações financeiras PDF

Resumo geral

O relatório apresenta alterações no regulamento do Fundo Caixa ETF Ibovespa, agora denominado Caixa ETF Ibovespa Fundo de Índice - Responabilidade Limitada, e sua Classe de Investimento, Caixa ETF Ibovespa Classe de Fundo de Índice - Responabilidade Limitada. Essas alterações visam adequar o fundo às normas da CVM, incluindo a Resolução 175/22, e aprimorar a transparência, especialmente na remuneração, com a inclusão de um link à “Plataforma de Transparência de Taxas” da ANBIMA. O fundo não realizou operações com instrumentos financeiros derivativos nos períodos analisados. O Valor em Risco (VaR) da Classe Única, calculado com grau de confiança de 95% para um intervalo de tempo de 21 dias, foi de 0,1128% no dia 31 de março de 2026, correspondendo a um Patrimônio Líquido de R$45.659. As emissões e resgates de cotas são baseados no valor patrimonial do dia útil e realizados em lotes mínimos de 50.000 cotas. O fundo possui um administrador e um contador responsáveis. - sentimento_geral: positivo

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12/05/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 11/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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11/05/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 08/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/05/2026

Balancete

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Balancete - 04/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, CAIXA ETF IBOVESPA, com CNPJ 14.120.533/0001-11, administrado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A competência refere-se a abril de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$45.659.332,12 e um ativo total de R$91.112.814,17. A maior parte dos ativos é composta por títulos e valores mobiliários, incluindo ações de companhias abertas no valor de R$44.780.307,72 e cotas de fundos de investimento no valor de R$415.921,11. O relatório também detalha receitas operacionais de R$7.090.383,26, com destaque para rendas de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$7.112.509,19. O relatório indica uma compensação de R$45.446.238,83 e obrigações no valor de R$29.369,15. Despesas antecipadas foram registradas em R$4.656,21. Dividendos e bonificações a receber totalizam R$129.149,68, enquanto juros sobre o capital próprio a receber atingem R$319.688,94. - sentimento_geral: positivo

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08/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

07/05/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 06/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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07/05/2026

Composição de carteira

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo certificados de depósito de valores mobiliários (ETFs) e ações. As datas de início de vigência dos ativos variam de 02/02/1999 a 29/01/2021. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Os valores de negociação indicados variam consideravelmente, assim como os percentuais de participação no total. Alguns dos ativos mencionados incluem ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11, TAEE11, BPAC11, USIM5, VALE3, VAMO3, VBBR3, VIVA3, VIVT3, WEGE3, YDUQ3. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber.

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

29/04/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 28/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

28/04/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 27/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

27/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

10/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

09/03/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 06/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/03/2026

Balancete

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Balancete - 02/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras totalizando R$70.773.373,79 e despesas operacionais de R$56.133.745,52. As receitas operacionais alcançaram R$70.773.373,79, com destaque para as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, que representaram a maior parte desse montante. Houve prejuízos com títulos de renda variável e ajustes negativos ao valor de mercado de títulos para negociação. O patrimônio líquido totalizou R$31.336.827,61, composto por capital social e cotas de investimento, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. As compensações atingiram R$46.026.296,71, e os títulos e valores mobiliários classificados em categorias somaram R$45.526.286,71. Movimentações de cotas, incluindo resgates e circulação, também foram registradas. - sentimento_geral: Answer: neutro

Composição de carteira

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros valores mobiliários registrados na CVM. As datas de início de vigência variam consideravelmente, desde 01/02/2001 até 18/11/2024. Há ativos em negociação e outros não. Os valores de negociação, taxas e quantidades também variam significativamente entre os ativos. O relatório inclui ativos como WEGE3, YDUQ3, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11, TAEE11, BPAC11, Direito - HYPE1, GOAU4, HAPV3, HYPE3, IRBR3, ISAE4, ITSA4, ITUB4, LREN3, MBRF3 e MGLU3. As porcentagens de variação nos valores também são distintas para cada ativo.

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04/03/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 03/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/03/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/03/2026

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras totalizando R$79.557.980,73 e despesas operacionais de R$65.235.476,22. As receitas operacionais alcançaram R$79.557.980,73, com destaque para as rendas com títulos e valores mobiliários, que representaram a maior parte desse montante. Houve ajustes positivos ao valor de mercado de títulos, no valor de R$76.138.667,77. O patrimônio líquido foi de R$31.336.827,61, composto por capital social de R$19.726.993,42 e variações no resgate de cotas de R$4.667.223,55. As despesas administrativas totalizaram R$209.093,90, enquanto as despesas com serviços técnicos especializados foram de R$4.991,91. O relatório indica um saldo positivo acumulado de R$11.609.834,19. - sentimento geral: positivo

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01/03/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e disponibilidades. As datas de início de vigência variam de 1998 a 2026. As negociações para todos os ativos listados são restritas. Destacam-se os seguintes códigos de ativos: VAMO1, BPAC11, GGBR4, GOAU4, HAPV3, HYPE3, IRBR3, ISAE4, ITSA4, ITUB4, LREN3 e MBRF3. Os valores mobiliários representados abrangem desde disponibilidades e valores a pagar/receber até ações e certificados de depósito. Os percentuais associados a cada ativo variam entre 0,000% e 7,908%. Os valores em negociação permanecem consistentemente em zero para a maioria dos ativos.

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27/02/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 26/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Balancete

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Balancete - 01/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta um quadro financeiro abrangente, com Patrimônio Líquido totalizando R$ 31.336.827,61 e Contas de Resultado Credoras em R$ 63.690.791,14. As Receitas Operacionais são igualmente expressivas, também em R$ 63.690.791,14, sendo a maior parte proveniente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais totalizam R$ 50.813.047,78, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório detalha composições de investimentos, como Cotas de Investimento em R$ 24.394.216,97, além de informações sobre pessoas físicas e jurídicas investidores. Houve variação no resgate de cotas, no montante de R$ 4.667.223,55. Há lucros ou prejuízos acumulados de R$ 11.609.834,19. O relatório inclui informações sobre compensação, totalizando R$ 44.070.902,92, e detalhes sobre movimentação de cotas, incluindo resgates e circulação. O Passivo total do fundo é de R$ 88.312.110,06. Sentimento: Neutro

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09/02/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 06/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/02/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 05/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/02/2026

Composição de carteira

22/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

21/01/2026

Dados diários

CAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 20/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/01/2026

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados e recibos de depósito de valores mobiliários, além de disponibilidades, valores a pagar e a receber. As datas de início de vigência variam de 02/08/2004 a 22/11/2021. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Os valores mobiliários incluem códigos como VIVT3, WEGE3, YDUQ3, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11, TAEE11, SMFT1 e BPAC11. Há informações sobre valores, quantidades e percentuais correspondentes a cada ativo. As categorias de ativos incluem ações, certificados de depósito e valores mobiliários diversos. Nao informado no relatorio.

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01/12/2025

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo certificados de depósito de valores mobiliários (CDBs) e ações. As datas de início de vigência variam de 06/10/2011 a 29/01/2021. As negociações para todos os ativos listados são indicadas como "Não". Valores como "Para negociação" apresentam variações em seus valores. Inclui categorias como "Disponibilidades", "Valores a pagar" e "Valores a receber", com percentuais associados. As ações listadas, como VBBR3 e VIVT3, possuem valores de "Dt. Ini. Vigen." distintos. Inclui ativos como WEGE3 e YDUQ3, com percentuais de 2,710% e 0,144%, respectivamente. Há menção a ativos como ENGI11 e IGTI11, que também são certificados de depósito de valores mobiliários. O percentual de SANB11 é de 0,501% e KLBN11 de 0,565%. Ações como VAMO3 e VIVA3 também estão presentes no relatório, com diferentes valores de "Dt. Ini. Vigen.". Nao informado no relatorio.

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01/11/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta dados de diversos ativos, incluindo certificados de depósito de valores mobiliários, ações e disponibilidades. As datas de início de vigência variam de 1997 a 2021, demonstrando um período de análise abrangente. Entre os ativos listados, destacam-se VALE3 com um montante de R$ 4.464.632,38 e BPAC11 com R$ 1.098.450,00. As porcentagens de participação variam de 0,000% a 12,204%. Há informações sobre valores a pagar, valores a receber e disponibilidades, totalizando R$ 323.705,03, R$ 21.336,48 e R$ 0,00 respectivamente. O sentimento geral associado aos ativos não é explicitamente mencionado no relatório.

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01/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2025

01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/09/2025

O relatório apresenta dados sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito de valores mobiliários. As datas de início de vigência dos ativos variam de 02/08/2004 a 22/11/2021. Os ativos listados incluem VIVT3, WEGE3, YDUQ3, BPAC11, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11 e TAEE11. As negociações para todos os ativos listados são indicadas como "Não". Os valores para negociação variam, assim como os valores de compra, venda e o valor total investido em cada ativo. Os valores de compra variam de 0,00 a 1.100,00. Os valores de venda variam de 0,00 a 6.781,00. O percentual de participação de cada ativo no relatório varia de 0,000% a 2,875%. O resumo geral do relatório destaca a diversidade de ativos e seus respectivos valores, indicando um panorama financeiro abrangente.

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01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com contas de resultado devedoras totalizando R$ 26.673.937,78, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 19.188,87, enquanto o patrimônio líquido foi de R$ 31.336.827,61. Houve variações no resgate de cotas no valor de R$ 4.667.223,55. O total geral do passivo foi de R$ 65.296.117,54 e o total geral do ativo também foi de R$ 65.296.117,54. O relatório detalha também a distribuição de cotas em circulação e resgates. Há prejuízos com títulos de renda variável e ajuste negativo ao valor de mercado, além de ajustes positivos ao valor de mercado. Sentimento geral: neutro

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01/07/2025

AGO PDF

Resumo geral

Ata de Assembleia de Cotistas do CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, realizada em 6 de junho de 2025. A reunião foi convocada conforme legislação vigente e ocorreu por meio de consulta formal. A pauta era a aprovação das Demonstrações Contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025. Apesar da realização, a assembleia não foi instalada devido à ausência de votos válidos. Consequentemente, as Demonstrações Contábeis foram automaticamente aprovadas, em conformidade com a legislação, por não apresentarem opinião modificada. O documento foi lido e aprovado pela ADMINISTRADORA do fundo, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. - sentimento: neutro

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06/06/2025

AGO

AGO PDF

Resumo geral

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de administradora do CAIXA ETF IBovespa Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, comunicou que a Assembleia de Cotistas prevista para 6 de junho de 2025 não foi instalada devido à falta de quórum. Em virtude disso, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme a legislação vigente, por não apresentarem opinião modificada. Os cotistas podem obter informações, registrar reclamações, sugestões ou elogios através do SAC CAIXA no número 0800 726 0101, ou entrar em contato com a Ouvidoria no 0800 745 7474. Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala, o contato é feito pelo 0800 726 2492. Detalhes adicionais estão disponíveis em caixa.gov.br. O telefone Alô CAIXA pode ser acessado pelo número 4004 0 104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (demais regiões). - sentimento: positivo

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06/06/2025

AGO

AGO PDF

Resumo geral

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL convoca os cotistas do CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA para uma Assembleia de Cotistas a ser realizada em 06/06/2025, por meio de Consulta Formal. A pauta é a aprovação das Demonstrações Contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025. As demonstrações contábeis auditadas estão disponíveis no site da Caixa. A votação ocorrerá exclusivamente por meio de manifestação escrita, com envio por e-mail ou entrega física em agências da CAIXA. A data limite para o envio do voto é 05/06/2025. A aprovação na Consulta Formal terá a força de deliberação da Assembleia Geral de Cotistas. Um resumo da deliberação será disponibilizado em até 30 dias após a data da Assembleia. Para informações, reclamações ou sugestões, o SAC CAIXA está disponível pelo telefone 0800 726 0101. - sentimento_geral: Answer: neutro

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06/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

06/06/2025

Aviso aos Cotistas

O relatório apresenta dados sobre diversos ativos e valores mobiliários, incluindo certificados de depósito, ações e disponibilidades. As datas de início de vigência desses ativos variam entre 1997 e 2021. As negociações para todos os ativos listados estão marcadas como "Não". Os valores de negociação variam de R$ 1.200,00 a R$ 40.500,00. Há informações sobre valores a pagar e a receber, além de um detalhamento de ativos como UGPA3, USIM5, VALE3, VAMO3, VBBR3, VIVA3, VIVT3, WEGE3, YDUQ3, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11, TAEE11 e BPAC11. As porcentagens variam de 0,000% a 10,202%.

Geral Sent.

01/06/2025

01/05/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e disponibilidades. As datas de início de vigência variam de 02/08/2004 a 22/11/2021. A negociação para todos os ativos listados é indicada como "Não". Os valores de "Para Negociação", "Quantidade", "Preço" e "Valor Total" são apresentados para cada ativo. Há ativos como WEGE3 com valor total de R$ 1.537.305,00 e SANB11 com R$ 258.353,70. As disponibilidades totalizam R$ 37.960,25, enquanto os valores a receber somam R$ 473.318,67. Os percentuais variam de 0,000% a 2,862%. O relatório também inclui informações sobre o Cód. Ativo, descrição e data de início de vigência para cada um dos ativos listados.

Geral Sent.

30/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

29/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

28/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/04/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O fundo tem como objetivo buscar retorno compatível com o Índice BOVESPA - ÍNDICE, investindo em ativos financeiros e títulos que o compõem. A carteira deve refletir a variação e rentabilidade do índice, com aplicações em ativos que o integram e em posições compradas em contratos futuros. A ADMINISTRADORA poderá ajustar a composição da carteira, considerando a metodologia do índice, a política de investimento e eventos como distribuições ou fusões. Integralizações podem ser suspensas durante o período de rebalanceamento. Os investimentos não possuem garantia da administradora, gestora ou FGC e estão sujeitos a perdas devido a flutuações de mercado e outros riscos. Ordens de integralização ou resgate recebidas após determinado horário não serão aceitas. O fundo é um fundo de índice de responsabilidade limitada com um CNPJ específico.

Geral Sent.

25/04/2025

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando o patrimônio líquido de R$ 51.401.943,75 e um total geral do ativo e passivo de R$ 105.829.263,63. As receitas operacionais totalizaram R$ 9.896.524,41, impulsionadas principalmente por rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. As despesas operacionais corresponderam a R$ 8.323.184,14, sendo influenciadas por despesas com títulos e valores mobiliários. Houve ajustes negativos e positivos ao valor de mercado, impactando o resultado financeiro. O capital social é de R$ 39.792.109,56, com cotas de investimento representadas por pessoas físicas e jurídicas. Movimentações de cotas, incluindo resgates e circulação, também foram registradas. O relatório detalha contas de resultado devedoras e credoras, além de outras despesas e receitas operacionais.

Geral Sent.

01/04/2025

01/03/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 62.985.896,59 e um Capital Social de R$ 49.631.206,85. As Cotas de Investimento atingem R$ 50.058.716,58, representando uma parcela significativa do Patrimônio Líquido. As Receitas Operacionais totalizam R$ 106.300.638,94, impulsionadas principalmente pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários, que somam R$ 106.281.492,63. As Despesas Operacionais alcançam R$ 108.974.334,14, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no montante de R$ 101.093.758,08 e um ajuste negativo de R$ 108.498.884,09. A compensação total registrada é de R$ 59.912.240,20, sendo R$ 59.312.230,20 referentes a Títulos e Valores Mobiliários. As Cotas em Circulação totalizam R$ 500.010,00 e os Resgates somam R$ 100.000,00. sentimento: neutro

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01/02/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos aspectos relevantes. O Patrimônio Líquido demonstra um valor significativo de R$ 75.351.294,84, composto por Capital Social de R$ 61.996.605,10 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 13.354.689,74. As Contas de Resultado Credoras totalizam R$ 98.577.395,51, impulsionadas principalmente pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. Em contrapartida, as Contas de Resultado Devedoras alcançam R$ 99.646.336,28, com destaque para as Despesas Operacionais. Houve ajustes negativos ao valor de mercado (TVM) e prejuízos com títulos de renda variável. As Despesas Administrativas, taxas de administração e gestão, juntamente com outras despesas operacionais e administrativas, representam um impacto considerável no resultado geral. O relatório aponta para uma dinâmica financeira complexa, com entradas e saídas de recursos em diferentes categorias. - sentimento geral: Neutro

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01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando o desempenho de títulos e valores mobiliários, além de despesas administrativas e operacionais. Houve ajustes negativos e positivos ao valor de mercado de TVM, impactando o resultado geral. As receitas operacionais foram significativas, impulsionadas principalmente por rendimentos de títulos de renda variável. As despesas administrativas incluem taxas de administração, despesas de serviços técnicos especializados e despesas de serviços do sistema financeiro. O patrimônio líquido demonstra um saldo considerável, composto por capital social e lucros acumulados. As contas de resultado revelam um equilíbrio entre despesas e receitas, com destaque para os rendimentos obtidos com aplicações financeiras. O relatório demonstra a movimentação de cotas, controle e circulação, indicando uma gestão ativa dos recursos.

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01/01/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito de valores mobiliários. As datas de início de vigência variam de 02/08/2004 a 22/11/2021. As negociações para todos os ativos listados não estão habilitadas. Os valores de negociação, lotes, preços, taxas e valores totais variam significativamente entre os ativos. Há informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório abrange ativos como VIVT3, WEGE3, YDUQ3, BPAC11, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11 e TAEE11.

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações do CAIXA ETF IBOVESPA Fundo de Índice, com CNPJ 14.120.533/0001-11, referente a competência de dezembro de 2024. O fundo é administrado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 141.726.640,27, com um patrimônio líquido de R$ 75.351.294,84. O fundo investe principalmente em títulos e valores mobiliários, incluindo ações de companhias abertas, cotas de fundos de investimento e títulos de renda variável. As rendas com títulos e valores mobiliários representaram R$ 71.123.847,45 do período. As despesas operacionais totalizaram R$ 90.914.340,27, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários de R$ 90.633.700,35. O fundo possui obrigações exigíveis de R$ 191.252,28 e outras obrigações de R$ 191.252,28. - sentimento_geral:

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 14120533000111)

Registro

7860

Denominacao

CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimonio liquido

52790108.13

Data PL

24/04/2025

Data registro

05/11/2012

Classes e subclasses

CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36219

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

14120533000111

Publico alvo

Subclasse 2RYRR1760140009

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse JY0GY1747321916

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 104,73.

Sem reinvestimento: R$ 104,73 (+4,73%)Com reinvestimento: R$ 104,73 (+4,73%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 143,16.

Sem reinvestimento: R$ 143,16 (+43,16%)Com reinvestimento: R$ 143,16 (+43,16%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2024, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 154,37.

Sem reinvestimento: R$ 154,37 (+54,37%)Com reinvestimento: R$ 154,37 (+54,37%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

28,67%

Faixa de preço no período?

94,10%

Max drawdown?

-15,90%

Termômetro de volatilidadeAlta

XBOV11 28,67%

IFIX 11,04%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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XBOV11 — Relatórios

Simulação de investimento em XBOV11

R$ 117,77

R$ 104,39

R$ 140,80

R$ 156,01

R$ 183,95

R$ 312,29

R$ 395,01

R$ 140,80

R$ 140,80

Patrimônio de XBOV11

R$ 20.034.317,34

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 199,40

-

-

Tijolo

16/10/2026

14/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

09/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

14/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

01/09/2026

01/09/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

18/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

12/08/2026

10/08/2026

10/08/2026