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O balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN (XBIT) referente à competência de julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 40.149.671,23. O ativo realizável totaliza R$ 34.197.200,39, sendo a grande maioria composta por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 34,14 milhões). No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 27.164.347,22, impulsionadas principalmente por rendas com TVM no exterior e variações cambiais. Contudo, as despesas operacionais foram superiores, somando R$ 33.125.401,34, refletindo desvalorizações de títulos no exterior e perdas cambiais. O passivo exigível é baixo, totalizando R$ 8.583,28, concentrado em taxas de administração e provisões administrativas.

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O relatório apresenta a composição da carteira do TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN (XBIT) referente à competência de julho de 2026. O fundo detém um Patrimônio Líquido de R$ 34.188.617,11. A estratégia do fundo é fortemente concentrada em ativos no exterior, especificamente vinculados ao índice de Bitcoin, que representam 99,876% do patrimônio líquido (R$ 34.146.087,31). As demais posições são compostas por cotas de fundos (0,134%), disponibilidades (0,016%) e obrigações a pagar relacionadas a taxas de administração e custódia, além de pequenos estornos a receber.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN (XBIT) referente à competência de junho de 2026. O fundo, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, detém um patrimônio líquido de R$ 32.556.380,64. A alocação é fortemente concentrada em investimentos no exterior, que representam 99,843% do patrimônio líquido (R$ 32.505.411,35), refletindo a natureza do ETF de acompanhar o índice do Bitcoin. As demais posições consistem em disponibilidades, cotas de fundos e obrigações/direitos relativos a taxas de administração e custódia, todos com representatividade marginal no total do ativo.

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Trata-se de um balancete referente à competência 05/2026 do fundo TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, cuja administração é realizada pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Em relação à situação patrimonial, o valor total geral do ativo totalizou 81.797.378,75, resultando em um patrimônio líquido de 40.149.671,23. Analisando o período, foram registradas receitas operacionais no valor de 9.989.053,39. Já as despesas operacionais somaram 10.431.451,74. Dentre os ativos, os Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos representaram 39.694.164,06. O fundo possui diversas disponibilidades, incluindo realizáveis de 39.714.205,03 e disponibilidades em moeda estrangeira de 1.886,09.

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O relatório de consulta das carteiras do fundo, referente à competência 05/2026, é de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento, com dados baseados nos documentos enviados à CVM. O fundo, denominado TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, possui um patrimônio líquido de R$ 39.707.272,88, e foi administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Os ativos do fundo demonstram uma composição majoritariamente voltada para investimentos no exterior, totalizando R$ 39.688.112,44, o que representa 99,952% do patrimônio líquido. Outros valores presentes incluem um saldo em disponibilidades no valor de R$ 4.886,09. O período analisado contabiliza diversos movimentos de valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, taxa de administração e estorno de taxas, indicando operações regulares de manutenção da conta do fundo.

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O período analisado compreende o intervalo de 11 de dezembro de 2025 até 31 de março de 2026, período no qual foram reportadas rentabilidades financeiras. O relatório destaca a listagem das cotas na B3, permitindo sua aquisição ou venda por qualquer corretora, e estabelece regras específicas para ordens de resgate e amortização. Em termos de governança, foi realizada a comunicação aos responsáveis sobre o alcance e as constatações das auditorias planejadas, incluindo quaisquer deficiências significativas nos controles internos. A política de administração de risco é controlada por meio de *tracking error*, visando manter a aderência ao Índice de referência, e não há limites definidos para VaR e *stress*. Quanto aos riscos, são destacados riscos de intervenção e liquidez, riscos de derivativos e riscos gerais que podem impactar o desempenho da Classe, além de riscos específicos para ativos registrados na B3. A análise de sensibilidade realizada em 31 de março de 2026 apresentou um Patrimônio Líquido de 20.571, com um VaR Financeiro de 7.621.

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O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 04/2026. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O documento detalha a estrutura contábil do fundo, abrangendo saldos de diversas contas. Os ativos representam um montante significativo, com destaque para valores realizáveis e títulos e valores mobiliários. O registro de movimentação financeira inclui tanto as disponibilidades em moeda nacional e estrangeira quanto diferentes classes de títulos. Além disso, são detalhadas as contas de resultado, mostrando despesas operacionais e desvalorizações de câmbio. O relatório permite uma visão geral da composição patrimonial e das despesas incorridas no período.

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O relatório apresenta informações do fundo TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em abril de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$22.153.050,29, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A maior parte do patrimônio líquido (99,917%) está alocada em Investimento no Exterior, com o restante distribuído em Cotas de Fundos (0,063%), Disponibilidades (0,022%), TAXA DE CUSTÓDIA (0,003%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,036%), ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA (0,001%), VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM (0,036%), DESPESA ANBIMA (0,000%). A data de início de vigência do investimento no exterior é 31/12/2049. Os valores a receber referem-se a reembolso de taxa de administração e despesas da ANBIMA. - sentimento_geral: positivo

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A Assembleia Geral de Cotistas do TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY FUNDO DE ÍNDICE e TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE foi realizada em 17 de março de 2026, de forma eletrônica. Os cotistas aprovaram a alteração da denominação do fundo e da classe, bem como a consolidação do regulamento, que passa a vigorar a partir de 19 de março de 2026. As manifestações de voto estão arquivadas na sede do ADMINISTRADOR. Para informações adicionais, os cotistas podem contatar o Serviço de Atendimento ao Cotista pelos telefones (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou pelo website www.bnpparibas.com.br. Cotistas por conta e ordem devem entrar em contato com seu Distribuidor. A Ouvidoria BNP Paribas está disponível no telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo

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Ata da Assembleia Geral de Cotistas do BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, realizada eletronicamente em 17 de março de 2026. A reunião abordou a alteração da denominação do fundo e de sua classe. Foi aprovada a alteração para TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY FUNDO DE ÍNDICE e TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, respectivamente. O regulamento do fundo, contemplando as alterações, entrará em vigor a partir de 20 de março de 2026. Os cotistas declararam ciência das deliberações. As manifestações de voto assinadas pelos cotistas estão arquivadas na sede do ADMINISTRADOR, BANCO BNP PARIBS BRASIL S.A. - sentimento geral: positivo

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O relatório convoca os cotistas do TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY FUNDO DE ÍNDICE e TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA para uma assembleia geral eletrônica, a ser realizada em 17 de março de 2026, às 09h00. O objetivo principal é deliberar sobre a alteração da denominação do fundo e da classe, respectivamente. A orientação de voto digitalizada deve ser enviada até o dia 12 de março de 2026. A alteração e consolidação do regulamento do fundo vigorará a partir de 30 de março de 2026. Informações adicionais podem ser obtidas através do Serviço de Atendimento ao Cotista ou no website indicado. - sentimento_geral: positivo

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A Assembleia Geral de Cotistas do TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY FUNDO DE ÍNDICE e TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE foi realizada em 17 de março de 2026, de forma eletrônica. Os cotistas aprovaram a alteração da denominação do fundo e da classe, bem como a consolidação do regulamento. A alteração entra em vigor a partir de 30 de março de 2026. As manifestações de voto estão arquivadas na sede do ADMINISTRADOR. Informações adicionais podem ser obtidas através dos canais de atendimento ao cliente do BNP Paribas Brasil S.A. ou pelo contato com o Distribuidor, no caso de cotistas por conta e ordem. A Ouvidoria BNP Paribas também está disponível para contato. - sentimento: positivo

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Ata da Assembleia Geral de Cotistas do BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, realizada eletronicamente em 17 de março de 2026. A assembleia deliberou sobre a alteração da denominação do fundo e da classe. As deliberações foram aprovadas sem ressalvas, alterando a denominação para TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY FUNDO DE ÍNDICE e TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, respectivamente. A alteração e consolidação do regulamento do fundo passa a vigorar a partir de 30 de março de 2026. Os cotistas declararam-se cientes das deliberações aprovadas. As Manifestações de Voto dos cotistas estão arquivadas na sede do ADMINISTRADOR, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - sentimento: positivo

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.506.564/0001-10, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é fevereiro de 2026, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.577.232,56. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades, valores a pagar (taxa de custódia e taxa de administração) e valores a receber (estorno de taxa de custódia e reembolso de administração). A posição final em cotas de fundos representa 184,09 cotas, com um valor de mercado de R$ 27.002,81. O investimento no exterior totaliza R$ 34.337,00. As disponibilidades somam R$ 4.426,71. O relatório indica que o fundo não é para negociação. A denominação social do emissor é 9000132, e a data de início de vigência é 31 de dezembro de 2049. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 21.878.510,65 e um Capital Social correspondente. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 6.664.585,66, incluindo Rendas de Câmbio e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais atingiram R$ 7.972.217,38, com destaque para as Desvalorizações de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório também detalha a movimentação de cotas, emissões e circulação, além de outras contas de compensação. As Contas de Resultado Devedoras e Credoras refletem o desempenho financeiro do período, evidenciando a dinâmica do ativo, passivo e patrimônio líquido. O relatório abrange diversas categorias de despesas administrativas, taxas e serviços financeiros, proporcionando uma visão abrangente da gestão financeira.

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.506.564/0001-10, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência é 03/2026 e a versão do relatório é 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$20.570.878,93, com as informações recebidas em 02/04/2026. A maior parte do investimento do fundo, 99,965%, está alocada em cotas de fundos, no valor de R$20.563.705,14. Há também R$4.440,73 em disponibilidades, R$314,67 em taxa de custódia a pagar, R$6.048,05 em taxa de administração a pagar, R$72,86 em estorno de taxa de custódia a receber e R$7.894,73 em valores a receber referentes a reembolso de administração. As informações indicam que o fundo não está disponível para negociação. A denominação social do emissor é 9000132, e a data de início de vigência é 31/12/2049. - sentimento_geral: neutro

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O relatório informa sobre alterações no regulamento do TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A partir de 24 de fevereiro de 2026, a divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo o website dos gestores. Os links na seção "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão atualizados para refletir essa mudança. Os cotistas podem obter informações na sede do ADMINISTRADOR, através do e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou website www.bnpparibas.com.br. A ouvidoria BNP Paribas está disponível através do telefone 0800-771-5999 ou e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento_geral: positivo

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O relatório descreve procedimentos para resgate de cotas, incluindo a necessidade de fornecer registros do cotista ao administrador pelo menos duas horas antes do fechamento do pregão. A apuração do custo de aquisição das cotas é realizada através desses registros. O resgate pode ser realizado em moeda corrente nacional ou em parcela não superior a 5% do montante envolvido. As ordens de resgate são aceitas e processadas pela B3 mediante envio da "Solicitação de resgate de Lotes Míminimios de Cotas e apuração de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRF)" ou da "Declaração de Isenção". Há uma carência de informação sobre a data da solicitação. A conversão segue o prazo de liquidação de negociações com ações na B3, que é de dois dias úteis (D+2). - sentimento_geral: positivo

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O documento detalha uma alteração no regulamento do Trend ETF Bloomberg Bitcoin Index, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. A modificação é motivada pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. A alteração entrará em vigor a partir de 24 de fevereiro de 2026. O ADMINISTRADOR atualizará os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” para o link da Plataforma da ANBIMA, incluindo o aviso obrigatório conforme a regulamentação. Todos os demais termos e condições do regulamento do Fundo permanecem inalterados. O documento é datado de 20 de fevereiro de 2026. - sentimento: neutro

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O relatório detalha procedimentos e requisitos para aprovação de matérias específicas e resgate de cotas. Para aprovação de demonstrações contábeis, destituição ou substituição do administrador ou gestor, fusão, incorporação, cisão, ou transformação do fundo, é necessária a maioria das cotas presentes. Alterações no regulamento que preveem alteração dos quóruns estabelecidos requerem a maioria das cotas presentes. A mudança na política de investimento exige a maioria das cotas subscritas. Para solicitação de resgate de cotas, o cotista deve fornecer registros detalhados ao agente autorizado, que deve entregar estes registros ao administrador pelo menos duas horas antes do fechamento do pregão. O resgate só pode ser realizado por moeda corrente nacional ou por parcela não superior a 5% do montante envolvido. O administrador recebe solicitações de resgate através de "Solicitação de resgate de Lotes Mínimos de Cotas e apuração de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRF)" ou "Declaração de Isenção". As ordens de resgate são processadas pela B3 em até dois dias úteis. - sentimento: neutro

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A Assembleia Geral de Cotistas do TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY FUNDO DE ÍNDICE e TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE não foi instalada devido à ausência de manifestações de voto por escrito. Uma nova assembleia será convocada em data oportuna. A partir de 24 de fevereiro de 2026, os links referentes à remuneração dos prestadores de serviços serão alterados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, incluindo o aviso obrigatório. Os cotistas podem obter informações adicionais através do Serviço de Atendimento ao Cotista pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, e-mail: atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou website: www.bnpparibas.com.br. Cotistas por conta e ordem devem contatar seus distribuidores. A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contactada pelo telefone 0800-771-5999 ou e-mail: OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 2.422.943,50, composto por Capital Social. As Contas de Resultado Credoras totalizam R$ 790.725,88, impulsionadas pelas Rendas de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, que representam uma parcela significativa. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 1.065.682,82, com destaque para a Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior. O relatório detalha também despesas administrativas, taxas de administração e gestão, além de movimentações de cotas e emissões. O relatório mostra um Total Geral do Ativo e do Passivo de R$ 4.404.328,65. Há informações sobre provisões para pagamentos a efetuar e valores a pagar à administradora. Sentimento: Neutro

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.506.564/0001-10, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência é 01/2026, versão 3.0, com patrimônio líquido de R$ 2.147.986,56. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos (0,027%), investimento no exterior, representando 99,914% do patrimônio líquido, disponibilidades (0,107%), taxas a pagar (0,003% e 0,046%), estorno de taxa de custódia (0,001%). O fundo é para negociação e a denominação social do emissor é 9000132. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações referentes à competência de 02/2026 do fundo TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSAVELIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.506.564/0001-10. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O total do ativo é de R$ 13.580.298,83 e o total do passivo também é de R$ 13.580.298,83. O fundo possui R$ 6.579.128,66 em ativos realizáveis, R$ 4.426,71 em disponibilidades, e R$ 6.566.807,22 em títulos e valores mobiliários. Há R$ 6.562.977,97 aplicados em títulos e valores mobiliários no exterior. As contas de compensação representam R$ 7.001.170,17. O fundo possui R$ 434.362,95 em controle e R$ 400.000,00 em movimentação de cotas - controle. Há R$ 200.000,00 em emissões e R$ 200.000,00 em cotas em circulação. - sentimento_geral: positivo

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O TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSA-BILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 08 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 09 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral. A instituição financeira responsável é o BANCO BNP PARI-BAS BRASIL S.A. que, devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), atua como administrador do fundo. O fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Para informações detalhadas sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, acesse o site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. - sentimento: positivo

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O TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSA-BILIDADE LIMITADA iniciará as negociações de suas cotas em 11 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 12 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARI-BAS BRASIL S.A., devidamente autorizado pela CVM. Informações detalhadas sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, estão disponíveis no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O relatório foi divulgado em São Paulo, em 08 de dezembro de 2025. O fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto, regulado pelo seu regulamento e demais normas aplicáveis. O CNPJ/MF do fundo é 63.506.564/0001-10. - sentimento: positivo

Resumo geral

O TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSA-BILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 11 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 12 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial da cota será de R$ 48,46. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARI-BAS BRASIL S.A., devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É destinado a investidores em geral e regulado pela Resolução da CVM nº 175. O fundo foi registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Para informações detalhadas sobre o índice e o fundo, incluindo termos, condições e custos, acesse o site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. - sentimento: positivo