XB4511 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 25.651.572,63
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Inadimplência média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 64802257000140)
7989
TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
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30/01/2026
Classes e subclasses
TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3617864802257000140
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25651572.63
26/08/2026
Subclasses
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 3M9FG1774984729SUBCLASSESUBORDINADA JUNIOR DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 7SRO91774276074SUBCLASSE SENIOR DO ALTA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse F9ZXN1774275634SUBCLASSE SENIOR II DO ALTA AMERICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse KJY9G1774985115UBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse WH5YM1774275869SUB JR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse N2JS31755724831MEZ
Subclasse OBXAL1755725860SENIOR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse SOZIT1755724909SUBORDINADAS MEZANINO A DA 1ª SÉRIE
Subclasse 8YYHF1776949426SENIORES DA 1ª SÉRIE
Subclasse VVZSY1776948965Subordinada Júnior
Subclasse XJ60T1767994084SENIOR
Subclasse 8NLKT1758058288MEZANINO
Subclasse QJD1D1758057774SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse V6VFD1758058401SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse 2XITB1767120739SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse RHN5T17671208131ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse J75E91765396836SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MQ7FT17653969161ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MTGTM17653953781ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse 0GJLL1764869486SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse MCLEY17648697152ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VOYXM1764869593Senior
Subclasse 9IWIN1759888605ECOAGRO III SN 2
Subclasse PH2591778880469Subordinada Junior
Subclasse UVK7C1759889207ULLER - Sub Jr.
Subclasse GDVNN1760645313ULLER - Sub MEZ
Subclasse QTYQA1760647896ULLER - SEN
Subclasse RSZHK1760647976SUBCLASSE DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL
Subclasse 7BUXX1759935348SUBCLASSE B DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL
Subclasse WALNX1759935178SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 5LVTE1746736317SUBCLASSE SENIOR
Subclasse I0VBK1746736184VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO
Subclasse DNMT81741715174VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR
Subclasse LESR11741714834VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA
Subclasse NFK231741715019SUBCLASSE SUBORDINADA DO COTRIBÁ FIAGRO
Subclasse 9FWZJ1775775430SUBCLASSE MEZANINO DO COTRIBÁ FIAGRO
Subclasse NGQEO1775775202SUBCLASSE SÊNIOR DO COTRIBÁ FIAGRO
Subclasse WHHJQ1775774615COTAS MEZANINO B
Subclasse XQILY1762954195COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse BXWX51762953968COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse EDDU91762954060ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO sub
Subclasse HEA8X1780080701CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C
Subclasse 0HEHR1738675888CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A
Subclasse RG7X41738760594CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse SONC11746801277COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse 3TDCD1746823146COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse 7AU2R1744223268ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ B 3
Subclasse D0ZQP1778859012COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse EFNJ51755532302COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IJX2M1746823452COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IRJM11755532398ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MZ3
Subclasse KUEQF1783022095ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SEN 7
Subclasse LBAPH1778858880COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse LUKUB1742819818COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse PEGDU1744223556COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse QU1UT1746823277ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ A 7
Subclasse ULVMT1778858941ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SUB
Subclasse VQPJ31783021259COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse YUZDU1755532514Patrimônio de XB4511
R$ 25.651.572,63
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26/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
46 relatórios01/09/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 31/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 25/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-19/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-13/08/2026
BalanceteTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O balancete do TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE (XB45), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 25.060.486,09. O ativo realizável é composto majoritariamente por Títulos de Renda Fixa (Notas do Tesouro Nacional) no valor de R$ 25.116.062,68, além de pequenas posições em cotas de fundos de renda fixa e disponibilidades em caixa. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 3.388.867,48, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 2.594.472,84) e rendas de títulos de renda fixa. Em contrapartida, as despesas operacionais totalizaram R$ 3.321.908,93, com destaque para os ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 3.210.958,37). O fundo mantém passivos reduzidos, concentrados em provisões administrativas e taxas de administração.
Geral Sent.
=13/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 05/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/08/2026
Composição de carteiraTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE (XB45) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 25.127.444,64. A estratégia de alocação é extremamente concentrada em Títulos Públicos (Cód. SELIC 760199 com vencimento em 15/05/2045), que representam 99,955% do patrimônio total, totalizando R$ 25.116.062,68. O restante do patrimônio está distribuído em cotas de fundos (0,053%), disponibilidades (0,012%) e obrigações a pagar referentes a taxas de administração e custódia (aproximadamente 0,02%). Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos durante o período analisado.
Geral Sent.
=05/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-31/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo TREND ETF IDEX B45 (XB45), referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 24.877.469,95. A estratégia de alocação é altamente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no ativo com Cód. SELIC 760199 e vencimento em 15/05/2045, que representa 99,934% do patrimônio líquido (R$ 24.861.105,34). As demais posições são irrelevantes em termos de percentual, incluindo disponibilidades, cotas de fundos e valores a pagar/receber, totalizando frações mínimas do ativo total. Não foram registradas movimentações significativas de compra ou venda de ativos no período.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
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