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81 relatóriosTREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 15/10/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 14/10/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Balancete - 09/2026
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O balancete do fundo TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE referente ao período de 09/2026 apresenta ativos totais de R$ 83.640.080,34, com destaque para títulos e valores mobiliários no valor de R$ 26.631.395,31 e disponibilidades de R$ 3.000,00. O patrimônio líquido do fundo está em R$ 25.060.486,09, composto principalmente por capital social de R$ 25.055.222,43 e lucros acumulados de R$ 5.263,66. As contas de resultado demonstram receitas operacionais de R$ 5.860.426,62, majoritariamente provenientes de rendas de títulos de renda fixa e ajustes positivos ao valor de mercado. As despesas operacionais totalizaram R$ 4.290.853,02, resultando em um lucro operacional aproximado de R$ 1.569.573,60. O fundo apresenta obrigações mínimas, com total de passivo exigível de R$ 4.764,57, indicando baixa alavancagem. O lucro ou prejuízo acumulado apresentado no patrimônio líquido é positivo, reforçando a boa performance do período. Em síntese, o balancete reflete uma posição financeira sólida e resultados positivos para o período.
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TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 13/10/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 09/10/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 08/10/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 07/10/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 06/10/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 05/10/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B45 Classe de Índice (CNPJ 64.802.257/0001-40) referente ao mês de 09/2026, com informações recebidas em 05/10/2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 26.630.059,69. A maior parte dos recursos está alocada em títulos públicos, especificamente o título com código SELIC 760199 e vencimento em 15/05/2045, representando R$ 26.627.943,19 (99,992% do PL). As aplicações restantes incluem cotas de fundos (R$ 3.452,12, 0,013% do PL), disponibilidades em caixa (R$ 3.000,00, 0,011% do PL) e pequenos saldos a receber e a pagar. Entre os valores a pagar destacam-se taxa de custódia (R$ 433,06) e taxa de administração (R$ 4.331,51), enquanto há um valor a receber referente a reembolso de administração (R$ 428,95). A administração é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). Não há indicações de alterações significativas na estratégia de investimento ou de eventos que impactem a percepção de risco. O documento é informativo, servindo apenas para divulgação da posição da carteira sem avaliação de desempenho ou recomendação.
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=TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 02/10/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 01/10/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 30/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 29/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 28/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 25/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 24/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 23/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 22/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 21/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 18/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 17/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 16/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 15/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 14/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Balancete - 08/2026
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O balancete do TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 25.060.486,09. A carteira de ativos é predominantemente composta por títulos de renda fixa, especificamente Notas do Tesouro Nacional, que somam R$ 25.529.006,58, além de uma pequena parcela em cotas de fundos de renda fixa. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 4.304.320,80, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado (marcação a mercado) de R$ 3.339.874,63. No entanto, houve despesas operacionais significativas de R$ 3.828.966,90, reflexo de ajustes negativos ao valor de mercado de R$ 3.672.015,59. As despesas administrativas totalizaram R$ 17.683,30, incluindo taxas de administração e gestão.
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=TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 11/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 10/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 09/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 08/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 04/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 03/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 02/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE para a competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 25.535.839,99. A alocação é fortemente concentrada em Títulos Públicos (Cód. SELIC 760199 com vencimento em 15/05/2045), que representam 99,973% do patrimônio líquido, totalizando R$ 25.529.006,58. O restante da carteira é composto por cotas de fundos (0,032%), disponibilidades (0,012%) e pequenos saldos de valores a pagar e receber relacionados a taxas de administração e custódia. Não foram registradas movimentações significativas de compra ou venda de ativos no período.
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=TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 01/09/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 31/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 28/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 27/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 26/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 25/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 24/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 21/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 20/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 19/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 18/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 17/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 14/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 13/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Balancete - 07/2026
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O balancete do TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE (XB45), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 25.060.486,09. O ativo realizável é composto majoritariamente por Títulos de Renda Fixa (Notas do Tesouro Nacional) no valor de R$ 25.116.062,68, além de pequenas posições em cotas de fundos de renda fixa e disponibilidades em caixa. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 3.388.867,48, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 2.594.472,84) e rendas de títulos de renda fixa. Em contrapartida, as despesas operacionais totalizaram R$ 3.321.908,93, com destaque para os ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 3.210.958,37). O fundo mantém passivos reduzidos, concentrados em provisões administrativas e taxas de administração.
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=TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 12/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 11/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 10/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 07/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 06/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 05/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE (XB45) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 25.127.444,64. A estratégia de alocação é extremamente concentrada em Títulos Públicos (Cód. SELIC 760199 com vencimento em 15/05/2045), que representam 99,955% do patrimônio total, totalizando R$ 25.116.062,68. O restante do patrimônio está distribuído em cotas de fundos (0,053%), disponibilidades (0,012%) e obrigações a pagar referentes a taxas de administração e custódia (aproximadamente 0,02%). Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos durante o período analisado.
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=TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 04/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 03/08/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 31/07/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 30/07/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 28/07/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 27/07/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 24/07/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 23/07/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 22/07/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 21/07/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 20/07/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 17/07/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo TREND ETF IDEX B45 (XB45), referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 24.877.469,95. A estratégia de alocação é altamente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no ativo com Cód. SELIC 760199 e vencimento em 15/05/2045, que representa 99,934% do patrimônio líquido (R$ 24.861.105,34). As demais posições são irrelevantes em termos de percentual, incluindo disponibilidades, cotas de fundos e valores a pagar/receber, totalizando frações mínimas do ativo total. Não foram registradas movimentações significativas de compra ou venda de ativos no período.
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=TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 02/07/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 01/07/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 26/06/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 25/06/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 24/06/2026
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-TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 23/06/2026
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TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
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30/01/2026
64802257000140
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28300770.93
08/10/2026
XB4511 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
Sem dados suficientes para o gráfico.
