XB3511 — Patrimônio

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O balancete apresenta a posição patrimonial do fundo TREND ETF IDEX B35 Classe de Índice referente ao período de 09/2026. O total do ativo é de R$ 254.874.754,04, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 81.817.167,60) e custódia de valores (R$ 87.936.447,95). O ativo realizável inclui disponibilidades de R$ 3.000,00 e depósitos bancários equivalentes. O maior componente do ativo são os títulos de renda fixa, especificamente Notas do Tesouro Nacional, totalizando R$ 81.784.062,18. O passivo total corresponde ao mesmo valor do ativo, refletindo a equação contábil, com obrigações de R$ 13.332,15 e patrimônio líquido de R$ 78.224.750,88. O patrimônio líquido é formado por capital social de R$ 77.434.064,46 e lucros acumulados de R$ 790.686,42. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 14.943.410,67, majoritariamente decorrentes de ajuste positivo ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 11.102.626,22). As despesas operacionais totalizam R$ 11.360.562,82, destacando desvalorização de títulos de renda fixa e ajuste negativo ao valor de mercado.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B35 Classe de Índice referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 81.807.598,73. A maior parte dos investimentos está alocada em títulos públicos, representando 99,971% do patrimônio líquido. Há também uma pequena posição em cotas de outros fundos (0,040%) e disponibilidades em caixa (0,004%). Os valores a pagar incluem taxas de custódia e administração, enquanto há valores a receber referentes a reembolso administrativo. Não há indicações de operações de compra ou venda significativas no mês. O documento é uma divulgação obrigatória à CVM, sem avaliação de desempenho ou recomendação.

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O balancete do fundo TREND ETF IDEX B35 referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 62.018.576,07. A composição do ativo é predominantemente formada por Títulos de Renda Fixa (Notas do Tesouro Nacional), totalizando R$ 63.470.497,31, além de pequenas posições em cotas de fundos de renda fixa e disponibilidades em caixa. No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 11.460.379,65, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado (marcação a mercado) de R$ 8,37 milhões e rendas de títulos de renda fixa de R$ 3,08 milhões. Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 9.996.316,18, sendo a maior parte proveniente de ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 9,63 milhões). As despesas administrativas totalizaram R$ 53.059,11, incluindo taxas de administração e gestão.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE para a competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 63.482.639,54, com uma concentração massiva em títulos públicos (NTN-B 2035), que representam 99,981% do patrimônio total. A carteira demonstra estabilidade, com a maior parte dos ativos destinados à negociação de títulos públicos, complementada por uma pequena parcela em cotas de fundos (0,031%) e disponibilidades líquidas. Foram registrados valores a pagar referentes a taxas de custódia e administração, além de pequenos valores a receber por reembolso administrativo.

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O balancete do fundo TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE, referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 59.380.027,62. O ativo realizável totaliza R$ 59.854.609,49, concentrado predominantemente em Títulos de Renda Fixa (Notas do Tesouro Nacional), que somam R$ 59.819.631,60. No resultado do período, as receitas operacionais foram de R$ 9.311.997,90, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 6,6 milhões) e rendas de renda fixa (R$ 2,6 milhões). Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 8.849.379,14, impactadas significativamente por ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 8,5 milhões). O fundo mantém lucros acumulados de R$ 790.686,42 e despesas administrativas totalizando R$ 41.785,45.

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O relatório apresenta a composição de carteira do fundo TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE (XB35) referente à competência de julho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo totaliza R$ 59.842.646,38. A carteira demonstra uma concentração quase integral em Títulos Públicos (Cód. SELIC 760199 com vencimento em 15/05/2035), que representam 99,962% do patrimônio líquido, com valor de mercado de R$ 59.819.631,60. Outras posições irrelevantes incluem cotas de fundos (0,053%), disponibilidades (0,005%) e obrigações de taxas de custódia e administração, refletindo a natureza de um ETF de renda fixa com foco em títulos governamentais.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B35 (XB35) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 59.451.551,67. A estratégia de investimento é extremamente concentrada em títulos públicos, especificamente no título com código SELIC 760199 e vencimento em 15/05/2035, que representa 99,962% do patrimônio líquido. Outras posições são irrelevantes em termos de percentual, incluindo cotas de fundos (0,007%) e disponibilidades (0,005%). O documento também registra obrigações de curto prazo, como taxas de custódia e administração, além de valores a receber referentes a reembolsos administrativos.

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando o Patrimônio Líquido de R$22.578.118,35, composto majoritariamente por Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$1.216.072,65, impulsionadas por Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais atingiram R$992.619,50, com Desvalorização de Títulos de Renda Fixa representando uma parcela significativa. O relatório também detalha contas de compensação, títulos e valores mobiliários, custódia de valores, controle e diversas outras despesas administrativas. O Total Geral do Passivo foi de R$71.204.229,76, enquanto o Total Geral do Ativo também totalizou R$71.204.229,76. sentimento: neutro

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O relatório detalha despesas e encargos, incluindo custos relacionados à convocação e realização de assembleias, remuneração de comitês de fiscalização, despesas com câmbio, liquidação de ativos, exercício de direito de voto e despesas inerentes a processos de constituição, fusão ou liquidação do fundo. As decisões sobre mudanças na política de investimento, amortização de cotas, alterações de taxas e mudanças no endereço da página eletrônica exigem aprovação por maioria das cotas subscritas ou das cotas presentes, dependendo da matéria. Alterações no contrato entre a instituição administradora do índice e o administrador, que resultem em aumento de despesas, também requerem aprovação por maioria das cotas presentes. positivo

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF IDEX B35 Classe de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.698.833/0001-98, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é janeiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 22.801.571,50, com as informações recebidas em 03/02/2026. As aplicações do fundo incluem títulos públicos (código SELIC 760199, vencimento em 15/05/2035), cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar referentes a taxa de custódia e taxa de administração, e valores a receber por reembolso de administração. A posição final em títulos públicos representa 99,720% do patrimônio líquido. As cotas de fundos representam 0,285% do patrimônio líquido, enquanto as disponibilidades correspondem a 0,013%. - sentimento_geral: neutro

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O TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 10 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 11 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. É administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., com sede em São Paulo. Para informações detalhadas sobre o índice e o fundo, incluindo termos, condições e custos, acesse o site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo

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O TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 08 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 09 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. atua como administrador do fundo, devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Para informações detalhadas sobre o índice e o fundo, incluindo termos, condições e custos, acesse o site: https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. - sentimento: positivo