Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/10/2026

Composição de carteira

Balancete

Composição de carteira

05/08/2026

Composição de carteira

Composição de carteira

Geral Sent.

27/05/2026

Demonstrações financeiras

Balancete

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

04/03/2026

Composição de carteira

INVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado por BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é fevereiro de 2026, com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 892.783.738,58. O relatório lista aplicações em Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, e Disponibilidades, entre outros. Há valores a pagar referentes a TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, TAXA DE COBRANÇA, DIVIDENDOS A PAGAR, DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, entre outros. Também são apresentados valores a receber como CASH COMPONENTE - CRÉDITO, ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA, ANUIDADE B3, TAXA CVM e DESPESA ANBIMA. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

Geral Sent.

04/02/2026

Composição de carteira

INVESTO WRLD (WRLD) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório refere-se à Carteira de Fundos INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 01/2026 foi de R$ 859.885.831,87. As informações foram recebidas em 03/02/2026 e a versão do relatório é 3.0. O relatório detalha aplicações como cotas de fundos e investimentos no exterior, incluindo valores e porcentagens do patrimônio líquido. Há também informações sobre valores a pagar, como taxas de custódia, auditoria e cobrança, além de valores a receber, como estornos de taxas e anuidades B3. O relatório também apresenta uma lista de aplicações com classificações, empresas ligadas e detalhes de vendas e aquisições. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

03/02/2026

Dados diários

INVESTO WRLD (WRLD) Dados diarios - 02/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/02/2026

Dados diários

INVESTO WRLD (WRLD) Dados diarios - 30/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/11/2025

O relatório refere-se ao fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência outubro de 2025, versão 3.0, demonstra um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 733.191.000,79. As aplicações incluem Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, além de diversos valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, entre outros. A posição final em Cotas de Fundos representa 0,074% do Patrimônio Líquido do Fundo. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

01/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, o INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é setembro de 2025. O valor total dos ativos para negociação é de 691.795.112,57. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam 691.572.616,73. As cotas de fundos de investimento representam 222.495,84. As despesas antecipadas são de 30.380,07. O valor total da compensação é de 704.839.131,36. O total geral do passivo é de 1.396.679.452,62. O sentimento geral é neutro.

Geral Sent.

01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/09/2025

01/08/2025

01/07/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 07/2025 era de R$ 638.924.613,47. O relatório apresenta informações sobre a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Constam valores a pagar referentes a diversas despesas, como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar, despesas com taxa de formador de mercado e taxa de administração. Há também valores a receber, como estorno de taxa de custódia, anuidade B3 e estorno despesa de auditoria. A versão do relatório é 3.0, e a data de recebimento das informações é 08/08/2025. positivo

Geral Sent.

30/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/06/2025

Geral Sent.

04/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

03/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

02/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 569.158.774,12, com informações recebidas em 14/07/2025. As aplicações incluem cotas de fundos e investimento no exterior. Há diversas despesas e valores a pagar/receber relacionados a taxas, dividendos, auditoria, e outras despesas operacionais. O relatório detalha os negócios realizados no mês, com informações sobre quantidades, valores, custos e a posição final dos ativos. O relatório enfatiza a importância da verificação das informações com a CVM e a responsabilidade das instituições administradoras.

Geral Sent.

01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um balancete de um ETF brasileiro (INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE) com data de competência em 05/2025. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. Os principais ativos incluem Títulos e Valores Mobiliários, representando a maior parte do ativo total, além de Disponibilidades e Aplicações em Títulos no Exterior. O relatório também detalha informações sobre Compensação, Controle e Movimentação de Cotas, incluindo valores referentes a Emissões, Resgates, Circulação e Outras Contas de Compensação Passivas. As Despesas Administrativas, Despesas de Serviços do Sistema Financeiro e Taxas de Administração do Fundo também são apresentadas. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/05/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, referente a competência de abril de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 993.774.796,44, com um exigível de R$ 286.389. A maior parte dos ativos é composta por títulos e valores mobiliários, incluindo aplicações em títulos no exterior. Houve movimentação de cotas, com emissões de R$ 4.910.000,00, resgates de R$ 850.000,00 e cotas em circulação de R$ 4.160.000,00. O relatório também detalha despesas administrativas, taxas de administração e gestão, e outras despesas operacionais. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

01/04/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é março de 2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 475.706.825,03, com informações recebidas em 03/04/2025. A lista de aplicações inclui cotas de fundos, investimento no exterior e uma variedade de valores a pagar e receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, taxa de administração, entre outros. As posições finais desses ativos são expressas em quantidade, valor, custo, mercado e percentual do patrimônio líquido. Há também informações sobre estornos de taxas de custódia, anuidade B3, taxa CVM e despesas com a ANBIMA. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/03/2025

01/02/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório referente a competência de 01/2025, versão 3.0, apresenta um resumo da Carteira de Fundos INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 455.905.023,42, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. A carteira inclui aplicações em Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, e diversos valores a pagar, como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, TAXA DE COBRANÇA, entre outros. Também apresenta valores a receber como CASH COMPONENTE - CRÉDITO, ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA, ANUIDADE B3, entre outros. O relatório detalha a lista de aplicações, com informações sobre vendas, aquisições, quantidades, valores, custo, mercado, e a porcentagem do patrimônio líquido. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE. O CNPJ do fundo é 42.280.262/0001-05 e o administrador é BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório é referente à competência de 01/2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo possui um valor de realizável de R$ 456.195.211,14 e disponibilidades de R$ 6.764,96. O valor total de títulos e valores mobiliários é de R$ 456.173.689,91. As despesas operacionais totalizaram R$ 360.819.203,35, com uma desvalorização de câmbio de R$ 183.566.143,72. O passivo total do fundo é de R$ 921.836.413,22. O fundo possui cotas de fundos de investimento, aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, além de outras contas de compensação e controle. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram R$ 202.172.501,20. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do Fundo de Investimento de Índice INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF, com competência em dezembro de 2024. O fundo possui um Ativo Total de R$ 899.723.771,64 e um Passivo Total de R$ 899.723.771,64. A maior parte dos ativos é composta por Títulos e Valores Mobiliários, totalizando R$ 445.355.380,40, sendo R$ 445.220.500,19 aplicados no exterior. As Cotas de Fundos de Investimento representam R$ 134.880,21. As principais despesas operacionais incluem Desvalorização de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório também detalha informações sobre emissões, resgates e circulação de cotas. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e segue o Plano de Contas COFI. Sentimento: Neutro

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 445.127.524,54, com as informações recebidas em 08/01/2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, e diversas categorias de Valores a Pagar e a Receber, como Taxas de Custódia, Auditoria, Cobrança, Dividendos a Pagar, e Estornos de Taxas. Há investimentos em Cotas de Fundos no valor de R$ 102.124,10, e investimentos no exterior de R$ 612.664,00. O relatório demonstra a composição detalhada das aplicações do fundo e os valores correspondentes. - sentimento geral do relatório: Neutro - valor do patrimonio liquido do fundo: 445.127.524,54 - nome do administrador do fundo: BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A - cnpj do administrador do fundo: 01.522.368/0001-82 - data de recebimento das informacoes: 08/01/2025

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 42280262000105)

Registro

7920

Denominacao

INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

446666462.05

Data PL

23/12/2024

Data registro

01/10/2021

Classes e subclasses

INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36259

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

42280262000105

Publico alvo

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse ENRWU1764962224

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse VHEDY1775680225

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

WRLD11 — Relatórios

Simulação de investimento em WRLD11

R$ 101,36

R$ 106,72

R$ 107,16

R$ 118,54

R$ 141,16

R$ 141,16

R$ 141,16

R$ 107,16

R$ 107,16

Patrimônio de WRLD11

R$ 1.336.837.407,50

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 144,11

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

19/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

06/08/2026

05/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

03/08/2026